财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1037.77 373.41 3173.08 556.04 2155.89
本期利润(万元) 1911.57 993.00 1698.67 -345.66 1161.70
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.62 0.00 1.12 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 5131.81 0.00 6058.29 0.00 6984.69
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 120307.23 119406.26 118659.10 138738.32 157603.79
期末基金份额净值(元) 1.16 1.17 1.16 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 1.64 0.00 1.22 0.00 0.79
累计净值增长率(%) 86.42 0.00 83.41 0.00 82.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3166.93 151.19 172.66 2630.59 154.44
交易性金融资产(万元) 381642.96 240347.37 356893.07 377372.96 317402.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 381642.96 240347.37 356893.07 377372.96 317402.18
应付管理人报酬(万元) 92.80 50.02 70.59 80.68 65.88
应付托管费(万元) 30.93 16.67 23.53 26.89 21.96
资产总计(万元) 385137.41 241267.15 359151.14 382110.94 318831.38
负债合计(万元) 24767.70 54902.72 82241.58 64172.08 68387.79
所有者权益合计(万元) 360369.71 186364.43 276909.56 317938.86 250443.59
未分配利润(万元) 49731.43 25684.44 37149.73 50769.11 35865.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.55 15.22 10.18 41.31 13.67
投资收益(万元) 3425.62 7645.87 5112.08 11419.39 5745.22
公允价值变动收益(万元) 1695.92 -2607.16 -1734.06 1899.82 1057.01
其它收入(万元) 0.17 8.09 6.90 34.06 4.91
收入合计(万元) 5129.27 5062.02 3395.10 13394.58 6820.81
管理人报酬(万元) 415.27 767.66 424.55 786.64 361.01
托管费(万元) 138.42 255.89 141.52 262.21 120.34
其它费用(万元) 12.82 26.35 13.84 29.30 15.08
费用合计(万元) 752.91 2218.88 1301.34 2131.37 1029.25
利润总额(万元) 4376.36 2843.15 2093.76 11263.21 5791.56
净利润(万元) 4376.36 2843.15 2093.76 11263.21 5791.56