我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1515.69 |
3373.29 |
1765.74 |
3733.09 |
1154.94 |
| 本期利润(万元) |
181.49 |
4166.53 |
1889.79 |
6258.40 |
920.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8691.03 |
0.00 |
5615.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218008.22 |
167977.67 |
176381.00 |
169071.20 |
142568.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.74 |
0.00 |
73.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.44 |
150.23 |
2144.79 |
140.93 |
171.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
317402.18 |
233346.03 |
177986.27 |
298229.60 |
235200.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
317402.18 |
233346.03 |
177986.27 |
298229.60 |
235200.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.88 |
38.51 |
35.70 |
61.20 |
51.00 |
| 应付托管费(万元) |
21.96 |
12.84 |
23.80 |
40.80 |
34.00 |
| 资产总计(万元) |
318831.38 |
234190.69 |
181277.73 |
299083.05 |
236802.39 |
| 负债合计(万元) |
68387.79 |
39673.08 |
36615.39 |
63212.98 |
31961.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
250443.59 |
194517.62 |
144662.34 |
235870.07 |
204840.78 |
| 未分配利润(万元) |
35865.09 |
23762.36 |
15729.90 |
20959.10 |
19551.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.67 |
20.67 |
12.56 |
19.47 |
15.10 |
| 投资收益(万元) |
5745.22 |
5375.27 |
2704.49 |
8283.01 |
3418.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1057.01 |
2558.61 |
2389.40 |
-2355.86 |
432.62 |
| 其它收入(万元) |
4.91 |
6.10 |
0.73 |
44.18 |
40.72 |
| 收入合计(万元) |
6820.81 |
7960.65 |
5107.17 |
5990.80 |
3906.96 |
| 管理人报酬(万元) |
361.01 |
499.92 |
283.23 |
615.39 |
256.49 |
| 托管费(万元) |
120.34 |
294.74 |
188.82 |
410.26 |
170.99 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
29.30 |
14.58 |
32.98 |
17.96 |
| 费用合计(万元) |
1029.25 |
1655.27 |
984.38 |
1936.69 |
845.71 |
| 利润总额(万元) |
5791.56 |
6305.38 |
4122.80 |
4054.11 |
3061.25 |
| 净利润(万元) |
5791.56 |
6305.38 |
4122.80 |
4054.11 |
3061.25 |
