银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)_资产配置

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A161834YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	147929.72	78.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32217.01	17.09%
其他资产	8376.25	4.44%

资产总值：188522.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	483.61	12641.55	6.72%
均胜电子	600699	275.22	4747.52	2.52%
拓邦股份	002139	337.10	3809.23	2.02%
广电运通	002152	291.36	3408.91	1.81%
海格通信	002465	286.30	3040.51	1.62%
温氏股份	300498	146.04	2941.25	1.56%
华鲁恒升	600426	108.73	2847.64	1.51%
海光信息	688041	23.77	2454.78	1.30%
双环传动	002472	84.57	2330.75	1.24%
神州数码	000034	70.81	2179.53	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.37	55.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	7.92%
建筑业	1.12	5.95%
农、林、牧、渔业	0.47	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.85%
住宿和餐饮业	0.31	1.66%
批发和零售业	0.22	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.68%
采矿业	0.11	0.58%
金融业	0.08	0.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	495.17	11681.05	6.01%
桐昆股份	601233	520.32	8304.25	4.27%
和而泰	002402	375.56	4022.28	2.07%
均胜电子	600699	257.09	3810.05	1.96%
蓝思科技	300433	202.58	3697.09	1.90%
拓邦股份	002139	337.10	3580.00	1.84%
工商银行	601398	566.54	3229.29	1.66%
广电运通	002152	291.36	3047.63	1.57%
海格通信	002465	286.30	2966.07	1.53%
华鲁恒升	600426	108.73	2896.57	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.19	57.58%
建筑业	1.70	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	7.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.24%
金融业	0.43	2.22%
住宿和餐饮业	0.31	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.40%
农、林、牧、渔业	0.17	0.87%
批发和零售业	0.16	0.83%
科学研究和技术服务业	0.10	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	599.69	13361.08	5.55%
桐昆股份	601233	646.49	8882.72	3.69%
荣盛石化	002493	660.41	7271.10	3.02%
和而泰	002402	404.01	5122.88	2.13%
昊华科技	600378	143.28	4735.40	1.97%
工商银行	601398	790.54	4174.06	1.73%
广电运通	002152	325.81	3955.33	1.64%
均胜电子	600699	215.11	3717.08	1.54%
许继电气	000400	142.54	3560.72	1.48%
拓邦股份	002139	372.72	3406.66	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.45	55.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	7.23%
金融业	1.32	5.47%
建筑业	1.22	5.08%
农、林、牧、渔业	0.50	2.07%
批发和零售业	0.47	1.95%
住宿和餐饮业	0.37	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.14%
租赁和商务服务业	0.24	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	674.41	15214.68	5.70%
桐昆股份	601233	708.38	10717.74	4.02%
荣盛石化	002493	660.41	6835.23	2.56%
和而泰	002402	404.01	5773.34	2.16%
工商银行	601398	1162.96	5558.96	2.08%
三花智控	002050	143.44	4217.14	1.58%
农业银行	601288	1161.04	4226.19	1.58%
昊华科技	600378	134.34	4094.68	1.54%
广电运通	002152	325.81	3994.43	1.50%
招商南油	601975	1370.33	3836.92	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.71	55.13%
金融业	3.19	11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	7.01%
建筑业	1.34	5.04%
农、林、牧、渔业	0.67	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	2.48%
批发和零售业	0.51	1.90%
住宿和餐饮业	0.43	1.63%
采矿业	0.39	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.81%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发11	230.00	23487.35	5.68%
17国开12	40.00	4170.62	1.01%
19进出08	20.00	2061.58	0.50%
宙邦转债	1.36	136.06	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29719.55	7.19%
可转债	136.06	0.03%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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