我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10885.57 |
-30037.56 |
-10262.90 |
-5108.80 |
-6433.68 |
| 本期利润(万元) |
14954.76 |
-9128.56 |
-5769.18 |
-10732.82 |
-9954.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48450.87 |
0.00 |
78834.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180743.83 |
183707.17 |
222112.92 |
235204.60 |
260461.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.44 |
1.47 |
1.50 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.31 |
0.00 |
63.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30183.70 |
22386.13 |
59087.75 |
48546.15 |
50639.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
163622.82 |
241999.63 |
258395.43 |
286493.45 |
542113.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
163622.82 |
241999.63 |
258395.43 |
286493.45 |
468563.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73549.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.47 |
269.56 |
391.90 |
453.30 |
743.64 |
| 应付托管费(万元) |
32.91 |
44.93 |
65.32 |
75.55 |
123.94 |
| 资产总计(万元) |
194830.54 |
267357.39 |
318530.47 |
336312.76 |
595034.92 |
| 负债合计(万元) |
574.14 |
612.16 |
3730.18 |
15698.84 |
26551.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
194256.40 |
266745.23 |
314800.29 |
320613.92 |
568483.03 |
| 未分配利润(万元) |
59235.06 |
89155.65 |
122985.99 |
116321.34 |
248314.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.50 |
303.70 |
230.83 |
448.76 |
293.92 |
| 投资收益(万元) |
-31104.42 |
-1597.06 |
10527.28 |
-43012.73 |
-10039.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22073.78 |
-8343.57 |
4024.18 |
-53038.70 |
-52727.84 |
| 其它收入(万元) |
41.06 |
160.07 |
118.95 |
579.28 |
311.53 |
| 收入合计(万元) |
-8926.08 |
-9476.86 |
14901.25 |
-95023.39 |
-62162.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1383.78 |
4427.57 |
2602.92 |
8119.00 |
4872.61 |
| 托管费(万元) |
230.63 |
737.93 |
433.82 |
1353.17 |
812.10 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
25.93 |
12.87 |
26.03 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
1683.21 |
5431.20 |
3171.50 |
9939.89 |
6001.57 |
| 利润总额(万元) |
-10609.28 |
-14908.05 |
11729.75 |
-104963.28 |
-68163.65 |
| 净利润(万元) |
-10609.28 |
-14908.05 |
11729.75 |
-104963.28 |
-68163.65 |
