银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A161834YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

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最新净值：1.8570 -0.0080(-0.43%)

累计净值：2.0030

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：万鑫

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.10亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.54	2.71	7.97	6.36
混合型名次	2904	2199	1257	2823	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.41	43.51	16.43	6.26	101.57
混合型名次	2754	3551	4231	2412	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，高于同类基金平均水平
2902	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.32	0.28	2.08	4.72	4.07
2903	银河消费混合C	0.32	1.44	9.31	15.24	-6.51
2904	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.32	0.54	2.71	7.97	6.36
2905	中欧嘉益一年混合A	0.32	-7.64	-21.17	4.24	-0.52
2906	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
2198	易方达磐固六个月持有期混合C	0.15	0.54	2.35	3.68	4.19
2199	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.32	0.54	2.71	7.97	6.36
2200	中欧精益稳健一年混合	0.35	0.54	-1.03	0.38	0.96
2201	安信新价值混合A	0.24	0.53	1.03	2.57	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	前海开源恒泽混合A	0.35	-0.34	2.71	4.16	3.16
1256	天弘永定价值成长混合A	0.18	-2.64	2.71	-0.75	-3.23
1257	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.32	0.54	2.71	7.97	6.36
1258	招商安益灵活配置混合	0.30	-0.47	2.71	0.44	1.79
1259	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.91	-4.74	2.70	-5.58	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	前海联合价值优选混合A	0.74	-1.89	-7.45	7.99	1.66
2822	嘉合锦创优势精选混合	-0.03	-1.50	-1.43	7.97	6.98
2823	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.32	0.54	2.71	7.97	6.36
2824	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.28	1.51	-15.02	7.96	-3.31
2825	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-0.38	-5.14	-15.29	7.96	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	华富匠心领航18个月持有期混合C	-1.49	-1.06	-27.73	7.53	6.36
2722	汇安价值蓝筹混合C	-0.37	5.31	-15.63	8.04	6.36
2723	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.32	0.54	2.71	7.97	6.36
2724	永赢稳健增长一年持有混合E	0.36	0.12	-1.10	5.45	6.36
2725	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.47	1.35	-12.61	13.79	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	华夏永鑫六个月持有混合C	8.43	48.84	38.12	28.13	29.09
2753	前海开源医疗健康A	8.43	79.74	32.13	-48.40	44.03
2754	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.41	43.51	16.43	6.26	101.57
2755	国寿安保稳信混合A	8.40	34.03	30.20	22.56	78.30
2756	富国稳健策略6个月持有期混合A	8.38	32.54	12.98	-12.61	-10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	15.86	43.52	28.20	-	27.10
3550	中金金泽A	2.86	43.52	29.90	8.27	82.77
3551	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.41	43.51	16.43	6.26	101.57
3552	中欧价值成长混合C	-2.96	43.49	11.28	-18.19	-24.21
3553	宝盈新价值混合C	26.77	43.42	46.11	62.13	164.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	国联安稳健混合	-3.31	41.33	16.43	17.89	909.85
4230	银河银泰混合	7.57	37.10	16.43	-25.42	949.53
4231	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.41	43.51	16.43	6.26	101.57
4232	中欧睿泓定期开放混合	-12.23	35.57	16.43	-6.80	114.87
4233	华夏睿磐泰利混合C	6.84	13.57	16.41	16.63	57.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	18.82	84.06	48.62	6.26	72.74
2411	兴全轻资产混合(LOF)	34.90	74.85	40.68	6.26	783.73
2412	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.41	43.51	16.43	6.26	101.57
2413	长信先锐混合C	2.60	12.31	11.01	6.23	23.49
2414	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-3.22	14.26	10.58	6.23	62.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	85.51	141.21	89.70	50.60	101.65
1658	南方优选价值混合H	10.13	56.08	39.63	-5.19	101.64
1659	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.41	43.51	16.43	6.26	101.57
1660	华富天鑫灵活配置混合C	15.58	93.44	32.72	1.82	101.56
1661	国金量化精选C	13.24	98.74	51.90	-	101.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	53.04	303.39	2.71%
宁德时代	300750	0.68	267.25	2.39%
芯源微	688037	0.59	260.71	2.33%
中天科技	600522	4.11	249.39	2.23%
中信建投	601066	8.49	246.80	2.20%
奔图科技	002180	13.95	228.22	2.04%
新和成	002001	7.15	203.20	1.81%
杭州银行	600926	13.12	189.58	1.69%
中国中车	601766	36.41	189.33	1.69%
中国平安	601318	3.92	187.14	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	45.02%
金融业	0.19	16.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.67%
采矿业	0.04	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.52%
批发和零售业	0.01	0.96%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8650	1.8660	1.8510	1.8400	1.8440
累计净值(元)	2.0110	2.0120	1.9970	1.9860	1.9900

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