银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A161834YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.632 -0.005(-0.31%)

累计净值：1.778

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：18.08亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	4.80	21.17	8.48	8.84
混合型名次	1556	966	2022	1585	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	2.83	-9.25	120.19	77.69
混合型名次	2694	1855	4079	76	1145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	兴银碳中和主题混合A	1.43	3.98	20.82	5.50	6.93
1555	易方达科润混合(LOF)	1.43	-1.32	15.65	1.67	7.13
1556	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.43	4.80	21.17	8.48	8.84
1557	中欧量化动能混合C	1.43	4.82	23.59	6.11	4.81
1558	中信建投轮换混合C	1.43	11.90	27.87	12.51	19.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华泰柏瑞积极成长混合A	0.78	4.80	25.61	14.44	21.29
965	兴银丰运稳益回报混合A	0.98	4.80	20.27	7.96	11.31
966	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.43	4.80	21.17	8.48	8.84
967	国联安鑫安灵活配置混合	0.92	4.79	24.45	4.07	7.61
968	金元顺安元启灵活配置混合	1.72	4.79	19.04	3.18	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.67	1.11	21.19	6.08	11.37
2021	华夏优加生活混合C	1.45	0.84	21.17	-2.53	1.42
2022	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.43	4.80	21.17	8.48	8.84
2023	博道盛兴一年持有期混合	0.98	-0.37	21.16	6.67	16.22
2024	同泰慧利混合A	1.69	7.25	21.16	14.68	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	华安品质甄选混合A	1.90	4.44	26.18	8.51	6.06
1584	广发稳健策略混合	2.22	3.22	17.93	8.49	23.78
1585	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.43	4.80	21.17	8.48	8.84
1586	万家量化同顺多策略混合C	4.46	11.86	28.80	8.46	6.65
1587	长城中国智造灵活配置混合C	-0.08	8.56	30.24	8.45	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	华安新优选灵活配置混合C	0.40	0.81	7.75	2.39	8.84
2160	信诚周期轮动混合(LOF)A	-0.46	0.12	26.57	11.53	8.84
2161	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.43	4.80	21.17	8.48	8.84
2162	广发恒通六个月持有期混合A	0.72	0.38	8.24	4.27	8.83
2163	国富优质企业一年持有期混合A	1.70	1.14	24.40	4.42	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	淳厚优加一年持有混合C	4.80	0.00	0.00	-	5.11
2693	前海开源优质龙头6个月持有混合C	4.80	-8.38	-27.88	-	-28.18
2694	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.80	2.83	-9.25	120.19	77.69
2695	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.80	3.09	-7.72	118.88	127.20
2696	华安新机遇灵活配置混合C	4.79	1.20	0.00	-	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	国富大中华精选混合人民币	7.22	2.83	-26.55	34.59	96.10
1854	汇添富稳健收益混合A	6.68	2.83	-6.49	-	-5.14
1855	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.80	2.83	-9.25	120.19	77.69
1856	招商瑞联1年持有期混合C	2.43	2.82	0.00	-	2.12
1857	南方誉鼎一年持有期混合A	3.26	2.81	2.03	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	银华稳利灵活配置混合C	-1.84	-1.68	-9.24	13.85	7.34
4078	宝盈优势产业混合A	15.52	10.73	-9.25	142.62	284.52
4079	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.80	2.83	-9.25	120.19	77.69
4080	中加科鑫混合C	1.76	2.74	-9.25	-	-5.86
4081	鹏华弘和混合A	-9.01	-5.36	-9.28	9.36	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	圆信永丰优悦生活	9.34	9.27	-3.09	120.49	119.44
75	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
76	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.80	2.83	-9.25	120.19	77.69
77	万家新机遇龙头企业混合A	-0.46	-7.09	-24.05	120.16	147.27
78	农银行业轮动混合A	4.24	-4.37	-14.44	119.60	641.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	鹏华研究智选混合	1.47	-11.13	-24.16	66.32	77.73
1144	诺安益鑫灵活配置混合A	18.73	15.30	8.90	69.71	77.70
1145	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	4.80	2.83	-9.25	120.19	77.69
1146	银河君荣混合C	8.00	4.39	-12.56	37.59	77.54
1147	诺安改革趋势混合	-3.48	-10.13	-16.82	74.02	77.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	483.61	12641.55	6.72%
均胜电子	600699	275.22	4747.52	2.52%
拓邦股份	002139	337.10	3809.23	2.02%
广电运通	002152	291.36	3408.91	1.81%
海格通信	002465	286.30	3040.51	1.62%
温氏股份	300498	146.04	2941.25	1.56%
华鲁恒升	600426	108.73	2847.64	1.51%
海光信息	688041	23.77	2454.78	1.30%
双环传动	002472	84.57	2330.75	1.24%
神州数码	000034	70.81	2179.53	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.37	55.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	7.92%
建筑业	1.12	5.95%
农、林、牧、渔业	0.47	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.85%
住宿和餐饮业	0.31	1.66%
批发和零售业	0.22	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.68%
采矿业	0.11	0.58%
金融业	0.08	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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标题：银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司...

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标题：银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.637	1.628	1.617	1.614	1.626
累计净值(元)	1.783	1.774	1.763	1.760	1.772

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