银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A161834YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

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最新净值：1.8110 0.0200(1.12%)

累计净值：1.9570

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：万鑫

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.21亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-3.35	-4.68	3.53	2.58
混合型名次	2077	4390	5751	4032	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.73	23.35	9.74	13.76	94.41
混合型名次	4153	4222	4904	1745	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	0.11	-9.57	-11.11	-16.10	-14.18
2076	前海联合新思路混合A	0.11	-3.62	-3.68	-2.84	-3.08
2077	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.11	-3.35	-4.68	3.53	2.58
2078	招商资管核心优势混合D	0.11	-2.82	2.30	17.09	15.00
2079	中银研究精选灵活配置混合A	0.11	7.96	32.38	46.76	39.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	工银大盘蓝筹混合	0.44	-3.35	6.59	15.42	13.82
4389	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-1.38	-3.35	4.61	7.15	7.01
4390	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.11	-3.35	-4.68	3.53	2.58
4391	大摩优享六个月持有期混合C	0.22	-3.36	-3.39	1.21	1.77
4392	东方精选混合	0.06	-3.36	-0.26	23.23	18.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平
5749	长城竞争优势六个月混合C	-0.22	-5.85	-4.68	-6.26	-5.29
5750	易方达港股通成长混合C	-2.52	-8.46	-4.68	-2.16	-3.83
5751	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.11	-3.35	-4.68	3.53	2.58
5752	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
5753	大成致远优势一年持有期混合C	-1.14	-3.58	-4.69	-0.94	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	建信沃信一年持有混合A	-0.67	-2.53	9.68	3.53	5.71
4031	南方宝恒混合C	-0.40	-0.99	0.11	3.53	3.10
4032	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.11	-3.35	-4.68	3.53	2.58
4033	中融鑫价值混合C	-0.29	-0.02	1.33	3.53	3.13
4034	海富通安颐收益混合A	-0.24	-1.09	-0.72	3.52	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	长信银利精选混合C	-2.79	-1.37	-1.27	5.36	2.58
4021	富安达优势成长混合	0.15	3.83	17.36	3.57	2.58
4022	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.11	-3.35	-4.68	3.53	2.58
4023	中银价值混合	-0.64	-3.58	-1.72	4.15	2.58
4024	红塔红土盛世普益混合发起式	0.24	-0.77	0.77	2.90	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	中欧盛世成长混合(LOF)A	14.74	26.80	10.89	-19.00	424.74
4152	中欧盛世成长混合(LOF)E	14.74	26.80	10.90	-18.99	107.00
4153	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	14.73	23.35	9.74	13.76	94.41
4154	汇添富大盘核心资产混合C	14.71	28.89	16.08	-	12.50
4155	方正富邦泰利12个月持有期混合C	14.70	23.64	14.36	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华润元大安鑫灵活配置混合C	12.85	23.37	10.13	1.40	52.25
4221	景顺安鼎一年持有期混合A	16.69	23.36	33.67	-	36.56
4222	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	14.73	23.35	9.74	13.76	94.41
4223	东方红明鉴优选定开混合	8.00	23.34	26.17	-	32.90
4224	海富通欣享混合C	9.92	23.34	19.74	21.68	82.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	易方达悦融一年持有混合C	4.48	7.97	9.75	-	8.63
4903	泰康景泰回报混合A	3.30	8.83	9.74	13.96	79.39
4904	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	14.73	23.35	9.74	13.76	94.41
4905	鹏华价值成长混合	9.47	8.58	9.73	-23.02	11.01
4906	天弘安康颐享12个月持有A	3.17	7.33	9.73	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	大成蓝筹稳健	39.60	45.63	41.63	13.76	525.62
1744	南方安福混合C	12.07	15.77	13.21	13.76	39.37
1745	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	14.73	23.35	9.74	13.76	94.41
1746	万家瑞祥A	9.70	15.26	17.74	13.75	53.01
1747	富荣福康混合A	14.96	36.66	4.94	13.73	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-36.85	94.43
1866	广发远见智选混合C	156.65	183.98	116.66	-	94.41
1867	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	14.73	23.35	9.74	13.76	94.41
1868	中邮核心优选混合	-0.79	-6.11	-29.40	-53.44	94.41
1869	平安灵活配置混合A	57.67	75.66	28.68	6.40	94.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	48.75	286.16	2.32%
奔图科技	002180	13.95	230.87	1.88%
招商银行	600036	4.83	189.92	1.54%
大中矿业	001203	4.43	176.89	1.44%
永兴材料	002756	2.17	162.36	1.32%
宁德时代	300750	0.40	160.68	1.31%
罗博特科	300757	0.42	159.86	1.30%
山东出版	601019	17.61	156.73	1.27%
森马服饰	002563	28.47	154.59	1.26%
中信建投	601066	7.16	153.58	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	47.86%
金融业	0.17	14.08%
采矿业	0.09	6.95%
批发和零售业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.49%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.27%
建筑业	0.02	1.25%

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评级机构	星级	星级占比	说明
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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.7910	1.7680	1.7740	1.7790	1.7640
累计净值(元)	1.9370	1.9140	1.9200	1.9250	1.9100

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