银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)_最新动态

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A161834YINHUA XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.8840 0.0130(0.69%)

累计净值：2.0300

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：万鑫

2022-08-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.10亿元

2022-03-29 每10份派现金 0.3 元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	3.03	3.09	-1.06	7.16
混合型名次	835	3541	1076	4016	2679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.41	41.74	18.94	9.78	103.09
混合型名次	3515	3687	4073	1860	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	西部利得量化成长混合C	1.30	10.84	0.34	-1.33	14.87
834	湘财研究精选一年持有期混合C	1.30	0.36	3.68	1.01	4.72
835	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.30	3.03	3.09	-1.06	7.16
836	招商丰拓灵活混合A	1.30	0.91	3.88	-3.20	1.28
837	招商稳旺混合A	1.30	4.75	-0.12	-4.53	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	易方达国企改革混合	0.95	3.03	4.52	-9.52	-3.03
3540	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	2.51	3.03	-1.47	-13.98	-13.07
3541	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.30	3.03	3.09	-1.06	7.16
3542	国泰金鼎价值混合	1.23	3.02	-1.91	-6.18	8.18
3543	建信社会责任混合	0.35	3.02	-13.64	18.82	44.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	九泰天奕量化价值混合C	1.27	4.97	3.09	-8.92	-2.15
1075	添富红利增长混合A	0.67	2.78	3.09	-1.99	4.12
1076	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.30	3.03	3.09	-1.06	7.16
1077	大摩沪港深精选混合A	-2.04	6.56	3.08	-6.27	-8.22
1078	华宝动力组合混合A	0.38	1.86	3.08	-9.12	-10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
4015	海富通富泽混合A	-0.06	1.20	-0.56	-1.06	2.50
4016	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.30	3.03	3.09	-1.06	7.16
4017	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.31	2.74	-3.78	-1.07	2.19
4018	建信睿盈灵活配置混合A	0.76	6.43	-6.65	-1.07	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	方正富邦策略精选C	-0.58	11.43	-13.52	3.89	7.16
2678	银华心诚灵活配置混合A	-0.48	2.18	-1.88	9.90	7.16
2679	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.30	3.03	3.09	-1.06	7.16
2680	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
2681	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	国寿安保稳安混合A	7.42	23.65	24.25	18.53	19.88
3514	富国趋势优先混合C	7.41	30.41	12.55	-	-9.09
3515	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	7.41	41.74	18.94	9.78	103.09
3516	华安均衡优选混合A	7.40	83.73	65.21	-	11.14
3517	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-18.78	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	九泰锐升混合	3.34	41.75	15.36	-	-14.61
3686	中融兴鸿优选一年封闭混合A	10.83	41.75	10.10	-	-5.34
3687	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	7.41	41.74	18.94	9.78	103.09
3688	方正富邦趋势领航混合C	13.02	41.73	25.66	-	1.28
3689	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-13.07	41.73	29.66	-	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	诺德消费升级	19.89	61.47	18.99	-9.29	51.21
4072	西部利得新动力混合C	-6.99	32.06	18.94	15.38	101.04
4073	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	7.41	41.74	18.94	9.78	103.09
4074	东方汽车产业趋势混合C	-5.34	51.72	18.93	-	-13.93
4075	光大保德信均衡精选混合	17.78	48.99	18.93	-32.85	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华夏睿磐泰荣混合A	1.47	8.21	10.30	9.79	52.54
1859	嘉实新添丰定期混合	4.32	11.55	10.04	9.79	44.86
1860	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	7.41	41.74	18.94	9.78	103.09
1861	平安鑫瑞混合A	3.01	10.41	16.45	9.76	11.36
1862	易方达招易一年持有期混合A	0.80	5.53	8.12	9.76	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	富国成长动力混合C	37.42	172.15	133.52	-	103.49
1639	景顺长城价值领航两年持有混合	-5.90	9.84	25.38	58.60	103.39
1640	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	7.41	41.74	18.94	9.78	103.09
1641	华泰柏瑞质量精选混合C	86.13	332.57	248.94	76.43	103.05
1642	易方达现代服务业混合	3.15	28.08	14.88	1.60	103.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	53.04	303.39	2.71%
宁德时代	300750	0.68	267.25	2.39%
芯源微	688037	0.59	260.71	2.33%
中天科技	600522	4.11	249.39	2.23%
中信建投	601066	8.49	246.80	2.20%
奔图科技	002180	13.95	228.22	2.04%
新和成	002001	7.15	203.20	1.81%
杭州银行	600926	13.12	189.58	1.69%
中国中车	601766	36.41	189.33	1.69%
中国平安	601318	3.92	187.14	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	45.02%
金融业	0.19	16.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.67%
采矿业	0.04	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.52%
批发和零售业	0.01	0.96%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.8710	1.8680	1.8560	1.8390	1.8420
累计净值(元)	2.0170	2.0140	2.0020	1.9850	1.9880

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