资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 782674.26 93.78%
债券 34964.07 4.19%
银行存款和结算备付金 16291.49 1.95%
其他资产 671.89 0.08%
资产总值:834601.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 350.00 83594.00 10.06%
深信服 300454 733.34 78547.97 9.45%
瑞芯微 603893 400.00 69320.78 8.34%
寒武纪 688256 100.00 62300.00 7.50%
用友网络 600588 4000.01 60240.13 7.25%
绿的谐波 688017 400.00 59640.00 7.18%
思瑞浦 688536 500.00 59095.00 7.11%
科大讯飞 002230 1200.00 57084.20 6.87%
圣邦股份 300661 600.01 52356.56 6.30%
格科微 688728 3000.00 45000.00 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.59 46.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.04 44.58%
科学研究和技术服务业 2.63 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 100.00 65800.00 9.42%
科大讯飞 002230 1300.00 62816.20 9.00%
深信服 300454 1000.01 57400.36 8.22%
百济神州 688235 350.00 56357.00 8.07%
绿的谐波 688017 500.00 54030.00 7.74%
圣邦股份 300661 600.01 49068.52 7.03%
用友网络 600588 4500.00 48285.04 6.92%
思瑞浦 688536 500.00 46250.00 6.62%
瑞芯微 603893 400.00 44024.01 6.31%
中微公司 688012 200.00 37832.00 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 32.66 46.78%
制造业 30.30 43.40%
科学研究和技术服务业 2.52 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 350.00 34964.07 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34964.07 4.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%