资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 584466.51 93.10%
债券 8005.71 1.28%
银行存款和结算备付金 34882.30 5.56%
其他资产 396.06 0.06%
资产总值:627750.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 583.33 56116.48 9.04%
寒武纪 688256 35.00 55844.25 8.99%
思瑞浦 688536 150.00 54613.50 8.79%
荣昌生物 688331 400.00 52104.00 8.39%
百济神州 688235 200.00 50922.00 8.20%
中芯国际 688981 300.00 47646.00 7.67%
中微公司 688012 100.00 46850.00 7.54%
圣邦股份 300661 300.00 43044.72 6.93%
绿的谐波 688017 100.00 41786.00 6.73%
瑞芯微 603893 200.00 37672.19 6.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.15 51.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.29 42.34%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 400.00 51508.00 8.84%
寒武纪 688256 50.00 49150.00 8.43%
绿的谐波 688017 250.00 46790.00 8.03%
百济神州 688235 200.00 46718.00 8.02%
深信服 300454 453.33 46112.87 7.91%
瑞芯微 603893 300.01 45669.85 7.84%
思瑞浦 688536 250.00 42982.50 7.37%
铂力特 688333 450.00 41575.50 7.13%
用友网络 600588 3500.00 40740.05 6.99%
科大讯飞 002230 800.01 36968.35 6.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.92 53.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.73 40.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 80.00 8005.71 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8005.71 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%