资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 490220.14 92.77%
债券 17069.11 3.23%
银行存款和结算备付金 20674.31 3.91%
其他资产 443.77 0.08%
资产总值:528407.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 150.00 49050.00 9.31%
深信服 300454 353.34 48555.75 9.22%
网宿科技 300017 3000.00 44700.04 8.49%
荣昌生物 688331 350.00 41069.00 7.80%
寒武纪 688256 40.00 40360.40 7.66%
百济神州 688235 150.00 39661.50 7.53%
瑞芯微 603893 150.00 32335.72 6.14%
中微公司 688012 100.00 31855.00 6.05%
中芯国际 688981 250.00 27997.50 5.31%
用友网络 600588 3000.01 27660.08 5.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 26.10 49.54%
制造业 22.92 43.51%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 583.33 56116.48 9.04%
寒武纪 688256 35.00 55844.25 8.99%
思瑞浦 688536 150.00 54613.50 8.79%
荣昌生物 688331 400.00 52104.00 8.39%
百济神州 688235 200.00 50922.00 8.20%
中芯国际 688981 300.00 47646.00 7.67%
中微公司 688012 100.00 46850.00 7.54%
圣邦股份 300661 300.00 43044.72 6.93%
绿的谐波 688017 100.00 41786.00 6.73%
瑞芯微 603893 200.00 37672.19 6.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.15 51.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.29 42.34%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 170.00 17069.11 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17069.11 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%