我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 634336.50 94.47%
债券 28336.93 4.22%
银行存款和结算备付金 6861.41 1.02%
其他资产 1914.65 0.29%
资产总值:671449.49万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 933.33 65566.45 9.80%
寒武纪 688256 200.00 57832.00 8.65%
用友网络 600588 5000.00 57500.00 8.60%
圣邦股份 300661 600.01 57000.61 8.52%
百济神州 688235 300.00 54138.00 8.09%
思瑞浦 688536 500.00 50480.00 7.55%
华大基因 300676 900.00 42669.18 6.38%
科大讯飞 002230 900.00 39996.04 5.98%
中微公司 688012 233.33 38266.66 5.72%
比亚迪 002594 100.00 30731.15 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 32.29 48.28%
制造业 26.87 40.18%
科学研究和技术服务业 4.27 6.38%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 200.01 50052.15 8.61%
寒武纪 688256 250.00 49667.50 8.55%
圣邦股份 300661 600.01 49668.53 8.55%
深信服 300454 933.33 47161.18 8.12%
百济神州 688235 400.00 46336.00 7.97%
用友网络 600588 4500.00 45000.00 7.74%
思瑞浦 688536 450.00 44014.50 7.57%
中微公司 688012 250.00 35315.00 6.08%
科大讯飞 002230 800.00 34360.04 5.91%
华大基因 300676 933.33 32676.02 5.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 25.72 44.26%
制造业 25.39 43.70%
科学研究和技术服务业 3.27 5.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 150.00 15225.38 2.28%
24农发11 100.00 10066.34 1.51%
24国债02 30.00 3045.21 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25291.72 3.78%
国家债券 3045.21 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%