资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 653266.01 92.78%
债券 21104.06 3.00%
银行存款和结算备付金 29364.94 4.17%
其他资产 396.52 0.06%
资产总值:704131.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 583.33 67176.66 9.64%
绿的谐波 688017 300.00 57630.00 8.27%
思瑞浦 688536 350.00 55958.00 8.03%
寒武纪 688256 40.00 54222.00 7.78%
百济神州 688235 200.00 53720.00 7.71%
瑞芯微 603893 300.01 53485.00 7.68%
用友网络 600588 4000.00 53040.01 7.61%
铂力特 688333 450.00 50179.50 7.20%
荣昌生物 688331 500.00 38895.00 5.58%
圣邦股份 300661 500.01 34320.47 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.97 48.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 31.35 45.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 663.34 83249.08 9.60%
荣昌生物 688331 700.00 81816.00 9.44%
百济神州 688235 250.00 76725.00 8.85%
瑞芯微 603893 300.01 67666.26 7.80%
寒武纪 688256 50.00 66250.00 7.64%
科大讯飞 002230 1000.01 56050.43 6.47%
绿的谐波 688017 300.00 54234.00 6.26%
用友网络 600588 3333.34 52066.75 6.01%
思瑞浦 688536 300.00 52002.00 6.00%
圣邦股份 300661 600.01 49974.73 5.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.97 50.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.76 42.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 200.00 20093.96 2.88%
25国债08 10.00 1010.10 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20093.96 2.88%
国家债券 1010.10 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%