我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 611142.85 93.59%
债券 30150.75 4.62%
银行存款和结算备付金 6084.89 0.93%
其他资产 5633.89 0.86%
资产总值:653012.38万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 900.00 55800.02 8.57%
百济神州 688235 400.00 52880.00 8.12%
用友网络 600588 4000.00 47800.00 7.34%
格科微 688728 2500.00 41750.00 6.41%
华大基因 300676 1000.00 40930.16 6.29%
比亚迪 002594 200.01 40613.75 6.24%
思瑞浦 688536 400.00 40354.10 6.20%
圣邦股份 300661 600.01 39012.42 5.99%
科大讯飞 002230 800.00 38976.05 5.99%
中微公司 688012 250.00 37325.00 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.01 52.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.01 35.34%
科学研究和技术服务业 4.09 6.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
用友网络 600588 4000.00 71160.01 8.75%
深信服 300454 833.34 60242.11 7.41%
思瑞浦 688536 400.00 57081.49 7.02%
百济神州 688235 400.00 55616.00 6.84%
圣邦股份 300661 600.01 53406.57 6.57%
格科微 688728 2500.00 51175.00 6.29%
华大基因 300676 1000.00 48000.18 5.90%
绿的谐波 688017 300.00 46050.00 5.66%
华大智造 688114 500.00 43010.00 5.29%
安恒信息 688023 383.33 42507.80 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.32 50.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.26 37.20%
科学研究和技术服务业 4.80 5.90%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 300.00 30150.75 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30150.75 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%