资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 546432.65 93.46%
债券 21193.78 3.62%
银行存款和结算备付金 16641.83 2.85%
其他资产 390.43 0.07%
资产总值:584658.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 400.00 51508.00 8.84%
寒武纪 688256 50.00 49150.00 8.43%
绿的谐波 688017 250.00 46790.00 8.03%
百济神州 688235 200.00 46718.00 8.02%
深信服 300454 453.33 46112.87 7.91%
瑞芯微 603893 300.01 45669.85 7.84%
思瑞浦 688536 250.00 42982.50 7.37%
铂力特 688333 450.00 41575.50 7.13%
用友网络 600588 3500.00 40740.05 6.99%
科大讯飞 002230 800.01 36968.35 6.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.92 53.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.73 40.71%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 583.33 67176.66 9.64%
绿的谐波 688017 300.00 57630.00 8.27%
思瑞浦 688536 350.00 55958.00 8.03%
寒武纪 688256 40.00 54222.00 7.78%
百济神州 688235 200.00 53720.00 7.71%
瑞芯微 603893 300.01 53485.00 7.68%
用友网络 600588 4000.00 53040.01 7.61%
铂力特 688333 450.00 50179.50 7.20%
荣昌生物 688331 500.00 38895.00 5.58%
圣邦股份 300661 500.01 34320.47 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.97 48.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 31.35 45.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 200.00 20180.51 3.46%
25国债08 10.00 1013.27 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20180.51 3.46%
国家债券 1013.27 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%