我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11588.45 |
-86555.84 |
-23393.49 |
-90055.14 |
-19196.33 |
| 本期利润(万元) |
129199.56 |
-201298.67 |
-148691.05 |
-123092.59 |
-126321.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.07 |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-123390.66 |
0.00 |
-41157.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
668805.67 |
581057.90 |
651167.73 |
813339.84 |
846223.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.71 |
0.77 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.97 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
412.14 |
0.00 |
582.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8101.94 |
13504.35 |
26079.75 |
30713.26 |
15421.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
574031.12 |
798892.54 |
919413.38 |
961120.12 |
1000609.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
543804.66 |
763759.88 |
884080.42 |
920607.26 |
960164.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
30226.46 |
35132.66 |
35332.96 |
40512.86 |
40445.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
595.57 |
837.73 |
1041.32 |
1076.62 |
1069.38 |
| 应付托管费(万元) |
99.26 |
139.62 |
160.20 |
165.63 |
164.52 |
| 资产总计(万元) |
582494.53 |
815379.96 |
947471.35 |
992498.19 |
1017626.86 |
| 负债合计(万元) |
1436.64 |
2040.12 |
2694.30 |
11531.42 |
6324.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
581057.90 |
813339.84 |
944777.05 |
980966.76 |
1011302.50 |
| 未分配利润(万元) |
119761.11 |
328871.25 |
475019.19 |
515874.75 |
574080.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.62 |
293.03 |
211.37 |
248.81 |
178.62 |
| 投资收益(万元) |
-82121.09 |
-76707.94 |
-38207.79 |
-15711.58 |
14122.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114742.83 |
-33037.45 |
80312.04 |
-397113.71 |
-345957.94 |
| 其它收入(万元) |
51.06 |
241.26 |
191.59 |
468.28 |
331.83 |
| 收入合计(万元) |
-196778.24 |
-109211.10 |
42507.21 |
-412108.19 |
-331325.06 |
| 管理人报酬(万元) |
3865.50 |
11971.11 |
6618.22 |
13582.59 |
7362.81 |
| 托管费(万元) |
644.25 |
1888.71 |
1018.19 |
2089.63 |
1132.74 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
21.39 |
11.21 |
22.35 |
15.03 |
| 费用合计(万元) |
4520.44 |
13881.49 |
7647.62 |
15694.56 |
8510.58 |
| 利润总额(万元) |
-201298.67 |
-123092.59 |
34859.58 |
-427802.75 |
-339835.64 |
| 净利润(万元) |
-201298.67 |
-123092.59 |
34859.58 |
-427802.75 |
-339835.64 |
