财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77278.90 |
-17628.88 |
25643.41 |
65888.84 |
-54413.64 |
| 本期利润(万元) |
192797.01 |
-19359.38 |
329222.08 |
262358.01 |
159138.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.04 |
0.49 |
0.40 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.86 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
19.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51714.02 |
0.00 |
-30092.73 |
0.00 |
-135899.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
621022.64 |
582843.43 |
696763.77 |
866980.12 |
783038.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.28 |
1.34 |
1.51 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
34.15 |
0.00 |
48.99 |
0.00 |
22.53 |
| 累计净值增长率(%) |
1201.13 |
0.00 |
869.89 |
0.00 |
697.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34442.72 |
29251.69 |
48266.20 |
10484.64 |
8101.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
592472.22 |
674370.06 |
725630.31 |
690047.24 |
574031.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
584466.51 |
653266.01 |
725630.31 |
654825.58 |
543804.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
8005.71 |
21104.06 |
0.00 |
35221.66 |
30226.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
585.36 |
704.51 |
768.76 |
763.72 |
595.57 |
| 应付托管费(万元) |
97.56 |
117.42 |
128.13 |
127.29 |
99.26 |
| 资产总计(万元) |
627750.58 |
704131.52 |
785326.80 |
700960.02 |
582494.53 |
| 负债合计(万元) |
6727.94 |
7367.76 |
2287.81 |
2744.56 |
1436.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
621022.64 |
696763.77 |
783038.99 |
698215.46 |
581057.90 |
| 未分配利润(万元) |
426956.37 |
404651.53 |
383861.82 |
262140.16 |
119761.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.56 |
107.41 |
32.21 |
56.78 |
34.62 |
| 投资收益(万元) |
81577.99 |
36293.07 |
-49003.36 |
-52115.33 |
-82121.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115518.11 |
303578.67 |
213551.70 |
3676.14 |
-114742.83 |
| 其它收入(万元) |
159.26 |
433.74 |
207.31 |
200.04 |
51.06 |
| 收入合计(万元) |
197301.92 |
340412.89 |
164787.86 |
-48182.37 |
-196778.24 |
| 管理人报酬(万元) |
3850.82 |
9572.00 |
4833.28 |
7693.53 |
3865.50 |
| 托管费(万元) |
641.80 |
1595.33 |
805.55 |
1282.26 |
644.25 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
23.47 |
10.98 |
21.81 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
4504.91 |
11190.81 |
5649.80 |
8998.39 |
4520.44 |
| 利润总额(万元) |
192797.01 |
329222.08 |
159138.06 |
-57180.76 |
-201298.67 |
| 净利润(万元) |
192797.01 |
329222.08 |
159138.06 |
-57180.76 |
-201298.67 |
