万家优选(161903)_最新动态

万家优选161903WANJIA INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.179 0.012(1.01%)

累计净值：4.687

更新时间：2025-04-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家优选增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄兴亮

2023-03-24 每10份派现金 0.9 元

基金规模：83.17亿元

2022-03-18 每10份派现金 2.8 元

万家优选基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	1.84	23.32	22.98	30.59
混合型名次	3474	454	80	96	51

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	68.71	-5.61	4.36	16.32	750.15
混合型名次	47	3782	1989	1594	56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家优选一周收益在同类基金中排列第 3474 位，高于同类基金平均水平
3472	鹏扬品质精选混合C	1.01	-5.19	-0.60	-4.44	-2.19
3473	前海联合泳隽混合A	1.01	-4.91	-0.61	-3.93	-2.85
3474	万家优选	1.01	1.84	23.32	22.98	30.59
3475	新华红利回报混合	1.01	-1.53	-0.46	-2.34	-0.69
3476	易方达价值精选混合	1.01	-4.27	0.96	0.99	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
万家优选一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	博时女性消费主题混合A	0.98	1.84	3.88	5.28	2.03
453	广发消费领先混合C	0.91	1.84	11.61	9.87	9.01
454	万家优选	1.01	1.84	23.32	22.98	30.59
455	广发聚祥灵活混合	-0.06	1.82	-0.28	-7.64	1.53
456	新华战略新兴产业灵活配置混合	2.97	1.82	7.58	1.66	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
万家优选一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	长城医药科技六个月持有期混合A	3.01	11.19	23.59	12.87	21.46
79	长城医药科技六个月持有期混合C	2.99	11.15	23.43	12.56	21.26
80	万家优选	1.01	1.84	23.32	22.98	30.59
81	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	3.09	-9.24	22.89	28.05	18.89
82	中银证券健康产业混合	6.16	11.56	22.84	10.93	24.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
万家优选一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	中欧智能制造混合A	0.52	-6.54	9.74	23.03	18.05
95	工银新兴制造混合C	0.33	1.94	3.91	22.98	10.67
96	万家优选	1.01	1.84	23.32	22.98	30.59
97	富国新材料新能源混合A	5.28	-11.67	-5.01	22.84	15.03
98	广发价值领航一年持有混合A	1.58	-2.49	16.27	22.73	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
万家优选一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华宝大健康混合C	3.25	15.31	34.70	16.45	31.76
50	南方北交所精选两年定开混合发起	0.48	7.84	26.92	42.50	31.53
51	万家优选	1.01	1.84	23.32	22.98	30.59
52	华富科技动能混合A	4.11	-11.45	8.32	53.98	29.63
53	鹏华创新升级混合A	4.42	12.12	28.86	19.52	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
万家优选一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	泰康北交所精选两年定开混合发起C	69.25	107.66	0.00	-	116.46
46	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	69.21	-3.04	-7.32	-13.07	43.15
47	万家优选	68.71	-5.61	4.36	16.32	750.15
48	诺安多策略混合	68.48	39.54	23.02	37.82	123.40
49	信澳领先增长混合C	68.35	7.96	14.30	-	-4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
万家优选一年收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	易方达龙头优选两年持有混合A	6.57	-5.60	-1.80	-	-14.97
3781	广发创新医疗两年持有期混合A	31.32	-5.61	-9.30	-	-37.57
3782	万家优选	68.71	-5.61	4.36	16.32	750.15
3783	中信建投量化精选6个月持有期混合A	5.43	-5.61	-0.23	-	-22.67
3784	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.84	-5.62	-0.05	-	-39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
万家优选一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	交银瑞思混合(LOF)	29.41	-8.13	4.36	-	8.37
1988	鹏华安裕5个月持有期混合A	3.71	2.30	4.36	-	8.23
1989	万家优选	68.71	-5.61	4.36	16.32	750.15
1990	富国均衡优选混合	9.62	-1.17	4.34	-	-20.60
1991	景顺长城领先回报灵活配置混合C	1.48	1.54	4.34	23.06	70.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
万家优选一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	国投瑞银融华债券	3.17	9.54	12.44	16.33	464.71
1593	鹏华弘泽混合C	-5.46	-1.15	1.48	16.32	47.63
1594	万家优选	68.71	-5.61	4.36	16.32	750.15
1595	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	16.31	36.24
1596	博道卓远混合A	12.29	-9.28	-4.93	16.30	68.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
万家优选一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华商盛世成长混合	4.39	-2.37	27.93	95.00	756.75
55	大成策略回报混合A	14.28	13.32	33.24	88.63	755.68
56	万家优选	68.71	-5.61	4.36	16.32	750.15
57	银华富裕主题混合A	-6.96	-8.56	-17.84	4.70	746.06
58	国投瑞银景气行业混合	-2.80	-5.02	-8.98	17.18	735.21

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	350.00	83594.00	10.06%
深信服	300454	733.34	78547.97	9.45%
瑞芯微	603893	400.00	69320.78	8.34%
寒武纪	688256	100.00	62300.00	7.50%
用友网络	600588	4000.01	60240.13	7.25%
绿的谐波	688017	400.00	59640.00	7.18%
思瑞浦	688536	500.00	59095.00	7.11%
科大讯飞	002230	1200.00	57084.20	6.87%
圣邦股份	300661	600.01	52356.56	6.30%
格科微	688728	3000.00	45000.00	5.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.59	46.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	37.04	44.58%
科学研究和技术服务业	2.63	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：比依股份将于5月8日召开股东大会，审议与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案

　　金融界4月22日消息，比依股份发布公告，将于2025年5月8日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月29日，当日收市后持有比依股份股票的投资者可以参与投票。　　会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江

查看全文[04-22]
标题： 44只主动权益基金一季度规模增长均超10亿元

　　人民财讯4月22日电，基金一季报披露完毕，主动权益基金整体规模止跌反弹。数据显示，鹏华碳中和主题、永赢先进制造智选、大成高鑫、富国稳健增长、景顺长城品质长青、中欧红利优享等44只主动权益基金一季度规模增长均超10亿元。

查看全文[04-22]
标题：社保基金动向曝光！增持这些股……

　　随着上市公司2024年年报和2025年一季报披露稳步推进，作为A股市场重要机构力量的社保基金部分持仓也逐步浮出水面。　　已有逾300家公司年报出现社保基金股东身影　　数据显示，截至发稿，已披露2024年年报的上市公司中，已有逾300家公

查看全文[04-22]
04-22 社保基金动向曝光！增持这些股……
04-22 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉
04-22 公募基金一季度末管理规模为31.81万亿元
04-22 见证历史！金价再创新高，黄金饰品、黄金ETF都涨疯了

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定...

161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 ...

查看全文[05-15]
标题：万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
03-29万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-21万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.167	1.176	1.150	1.147	1.150
累计净值(元)	4.666	4.683	4.636	4.631	4.637

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