万家优选(161903)_最新动态

万家优选161903WANJIA INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

3万亿大市场，111家基金管理人缺席[2024-11-24]

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最新净值：0.943 -0.032(-3.25%)

累计净值：4.270

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

万家优选增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2023-03-24 每10份派现金 0.9 元

基金规模：66.88亿元

2022-03-18 每10份派现金 2.8 元

万家优选基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.85	0.07	41.35	27.01	-0.31
混合型名次	4682	1618	163	136	5216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.48	-18.77	-44.27	31.71	580.50
混合型名次	5896	6116	7121	1196	88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
万家优选一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
4681	万家瑞隆A	-1.85	-4.32	12.45	-12.83	-17.27
4682	万家优选	-1.85	0.07	41.35	27.01	-0.31
4683	中欧新蓝筹混合A	-1.85	-2.85	11.83	-1.55	4.77
4684	中欧新蓝筹混合E	-1.85	-2.85	11.82	-1.55	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
万家优选一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
1617	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.27	0.07	5.09	2.69	4.86
1618	万家优选	-1.85	0.07	41.35	27.01	-0.31
1619	圆信永丰高端制造	-0.98	0.07	25.25	4.39	6.77
1620	朱雀产业精选混合C	-1.79	0.07	18.86	4.70	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
万家优选一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	海富通内需热点混合	-0.26	7.83	41.39	30.65	15.72
162	华夏远见成长一年持有混合A	-2.98	3.47	41.35	23.57	17.21
163	万家优选	-1.85	0.07	41.35	27.01	-0.31
164	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-1.58	2.93	41.24	17.15	-0.59
165	长城久嘉创新成长混合C	-2.06	-1.10	41.22	16.33	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
万家优选一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	鹏华芯片产业混合发起式A	-2.94	-3.99	32.41	27.08	12.59
135	长城科创两年定开混合A	0.28	2.14	33.41	27.06	8.16
136	万家优选	-1.85	0.07	41.35	27.01	-0.31
137	长城科创板两年定期开放混合C	0.27	2.10	33.23	26.75	7.68
138	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	-1.35	-0.46	30.13	26.22	17.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
万家优选一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	华泰柏瑞质量领先混合C	-1.95	-1.54	18.57	6.37	-0.31
5215	诺德新享	-2.57	-6.43	-3.69	-14.53	-0.31
5216	万家优选	-1.85	0.07	41.35	27.01	-0.31
5217	东方红启阳三年持有混合A	-2.16	-6.65	2.73	-6.01	-0.32
5218	嘉实新收益混合	-2.07	-1.91	30.79	10.10	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
万家优选一年收益在同类基金中排列第 5896 位，低于同类基金平均水平
5894	华夏磐利一年定开混合C	-5.48	-7.74	-11.76	-	42.68
5895	华夏新锦程混合C	-5.48	-8.87	-17.38	-	8.17
5896	万家优选	-5.48	-18.77	-44.27	31.71	580.50
5897	朱雀恒心一年持有期混合	-5.48	-16.25	-35.19	-	-27.59
5898	国泰聚优价值灵活配置混合C	-5.49	-19.77	-35.67	27.70	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
万家优选一年收益在同类基金中排列第 6116 位，低于同类基金平均水平
6114	永赢惠添益混合A	-0.47	-18.74	-30.34	-	-34.39
6115	平安新兴产业混合(LOF)	-3.35	-18.75	-42.56	-	18.86
6116	万家优选	-5.48	-18.77	-44.27	31.71	580.50
6117	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-9.00	-18.79	-40.41	-	-39.55
6118	国泰睿毅三年持有期混合A	-3.34	-18.80	0.00	-	-22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
万家优选一年收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	平安均衡优选1年持有混合A	-3.57	-23.76	-44.25	-	-44.08
7120	招商商业模式优选混合A	0.51	-31.82	-44.25	-	-33.61
7121	万家优选	-5.48	-18.77	-44.27	31.71	580.50
7122	国寿安保核心产业灵活配置混合	-11.15	-26.21	-44.28	-20.76	-2.63
7123	农银研究精选混合	-10.27	-23.30	-44.30	144.98	216.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
万家优选一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	华宝新机遇混合C	5.38	6.78	3.79	31.82	59.64
1195	博时优势企业灵活配置混合A	16.27	3.30	-7.09	31.79	40.86
1196	万家优选	-5.48	-18.77	-44.27	31.71	580.50
1197	国泰民福策略价值灵活配置混合A	3.61	0.61	-2.32	31.70	50.56
1198	建信睿盈灵活配置混合A	9.07	-5.92	-28.22	31.60	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
万家优选一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	鹏华弘泰混合A	5.04	4.40	4.86	10.05	585.34
87	光大保德信新增长混合A	1.81	-14.28	-34.99	44.70	581.62
88	万家优选	-5.48	-18.77	-44.27	31.71	580.50
89	建信恒久价值混合	6.04	-22.70	-46.51	59.50	577.78
90	南方积极配置混合(LOF)	-0.70	-12.88	-16.69	30.88	572.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	933.33	65566.45	9.80%
寒武纪	688256	200.00	57832.00	8.65%
用友网络	600588	5000.00	57500.00	8.60%
圣邦股份	300661	600.01	57000.61	8.52%
百济神州	688235	300.00	54138.00	8.09%
思瑞浦	688536	500.00	50480.00	7.55%
华大基因	300676	900.00	42669.18	6.38%
科大讯飞	002230	900.00	39996.04	5.98%
中微公司	688012	233.33	38266.66	5.72%
比亚迪	002594	100.00	30731.15	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	32.29	48.28%
制造业	26.87	40.18%
科学研究和技术服务业	4.27	6.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.975	0.965	0.948	0.928	0.961
累计净值(元)	4.326	4.309	4.279	4.242	4.302

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