万家优选(161903)_最新动态

万家优选161903WANJIA INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.5381 -0.0322(-2.05%)

累计净值：5.3251

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家优选增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄兴亮

2023-03-24 每10份派现金 0.9 元

基金规模：61.86亿元

2022-03-18 每10份派现金 2.8 元

万家优选基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.40	-6.34	-12.83	10.26	14.39
混合型名次	5190	4740	4918	403	738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.15	70.07	56.61	-5.15	1009.47
混合型名次	1275	727	1060	2920	56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家优选一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	鹏华启航混合	-3.40	-4.56	-14.37	-18.84	-4.84
5189	泰信均衡价值混合C	-3.40	-5.08	-3.04	-12.99	-12.61
5190	万家优选	-3.40	-6.34	-12.83	10.26	14.39
5191	西部利得量化优选一年持有期混合C	-3.40	-4.13	-6.96	-7.57	0.34
5192	中欧数据挖掘混合C	-3.40	-6.40	-10.76	-10.92	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家优选一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	前海开源优质企业6个月持有混合C	-4.38	-6.34	-11.27	-19.25	-23.59
4739	前海联合先进制造混合C	-3.21	-6.34	-8.88	-14.77	-17.59
4740	万家优选	-3.40	-6.34	-12.83	10.26	14.39
4741	中欧数据挖掘混合A	-3.39	-6.34	-10.58	-10.56	-2.37
4742	大成新锐产业混合C	-2.55	-6.35	5.30	-19.68	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家优选一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	华宝可持续发展混合A	-5.09	-7.21	-12.81	-29.55	-19.48
4917	汇添富新能源精选混合发起式C	-1.42	-6.82	-12.83	3.54	14.71
4918	万家优选	-3.40	-6.34	-12.83	10.26	14.39
4919	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	-2.01	-5.68	-12.84	7.19	13.23
4920	广发睿合混合C	-3.17	-5.38	-12.85	-8.56	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家优选一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
402	圆信永丰大湾区C	-3.77	-12.60	-17.51	10.27	23.48
403	万家优选	-3.40	-6.34	-12.83	10.26	14.39
404	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04
405	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
万家优选一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
737	鹏华优选成长混合C	-4.50	-4.51	-11.19	4.64	14.51
738	万家优选	-3.40	-6.34	-12.83	10.26	14.39
739	华商新量化混合C	-3.22	-11.54	-22.63	-1.48	14.35
740	诺德兴新趋势A	-3.56	-15.19	-27.86	-6.92	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
万家优选一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	广发科技创新混合C	12.17	66.57	72.20	24.68	8.19
1274	招商安荣灵活配置混合C	12.16	35.48	47.57	51.60	107.38
1275	万家优选	12.15	70.07	56.61	-5.15	1009.47
1276	海富通改革驱动混合	12.12	49.26	61.46	23.27	352.81
1277	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
万家优选一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	招商趋势领航混合A	21.60	70.13	101.52	-	77.36
726	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	36.25	70.07	65.12	-	41.28
727	万家优选	12.15	70.07	56.61	-5.15	1009.47
728	长城科创两年定开混合A	15.82	69.85	64.69	15.00	14.00
729	博时价值臻选持有期混合C	19.12	69.84	58.07	-7.41	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
万家优选一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	浙商汇金先进制造混合	12.03	41.09	56.63	6.34	6.38
1059	圆信永丰沣泰	17.20	45.92	56.62	54.28	82.66
1060	万家优选	12.15	70.07	56.61	-5.15	1009.47
1061	建信阿尔法一年持有混合	-1.64	71.75	56.57	-	45.80
1062	融通通鑫灵活配置混合	44.91	52.94	56.52	84.94	183.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
万家优选一年收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-5.11	-2.27
2919	鹏扬景欣混合C	1.63	4.44	7.71	-5.14	49.28
2920	万家优选	12.15	70.07	56.61	-5.15	1009.47
2921	华安动态灵活配置混合A	2.73	32.39	27.30	-5.21	576.56
2922	民生加银科技创新混合(LOF)	42.71	78.85	67.94	-5.26	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
万家优选一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	易方达价值精选混合	9.41	42.91	43.98	29.23	1021.67
55	长信银利精选混合A	12.02	12.28	32.69	3.83	1017.04
56	万家优选	12.15	70.07	56.61	-5.15	1009.47
57	国投瑞银景气行业混合	1.63	26.95	28.76	-5.37	1002.32
58	海富通收益增长混合	12.45	41.63	52.25	23.35	971.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	583.33	56116.48	9.04%
寒武纪	688256	35.00	55844.25	8.99%
思瑞浦	688536	150.00	54613.50	8.79%
荣昌生物	688331	400.00	52104.00	8.39%
百济神州	688235	200.00	50922.00	8.20%
中芯国际	688981	300.00	47646.00	7.67%
中微公司	688012	100.00	46850.00	7.54%
圣邦股份	300661	300.00	43044.72	6.93%
绿的谐波	688017	100.00	41786.00	6.73%
瑞芯微	603893	200.00	37672.19	6.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.15	51.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.29	42.34%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.5703	1.5779	1.5923	1.5571	1.6553
累计净值(元)	5.3822	5.3957	5.4213	5.3588	5.5330

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。