我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43558.72 99.27%
银行存款和结算备付金 318.13 0.73%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:43877.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23六合交通MTN003 10.00 1053.46 3.43%
23金牛环境MTN001 10.00 1048.11 3.42%
23冀交投MTN001 10.00 1038.55 3.38%
21嘉城01 10.00 1033.58 3.37%
G21张江1 10.00 1031.60 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17319.50 56.44%
金融债券 1027.35 3.35%
国家债券 63.03 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%