万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	4735	4385	2250	4421	4954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	10.17	80.05
债券型名次	3773	2405	3805	3283	362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4734	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
4735	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4736	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4737	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	前海开源瑞和债券A	-0.05	0.04	0.39	1.50	2.29
4384	人保鑫盛纯债C	0.00	0.04	0.16	0.48	0.70
4385	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4386	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4387	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
2249	万家恒C	0.07	0.24	0.58	1.22	1.91
2250	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2251	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
2252	万家鑫怡债券C	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.32	0.73	1.10
4420	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.12	0.27	0.73	1.09
4421	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4422	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.73	1.01
4423	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.11	0.33	0.73	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	红土创新增强收益债券C	0.01	-0.34	0.52	-0.08	0.37
4953	华夏鼎淳债券C	0.23	-0.32	0.07	0.11	0.37
4954	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4955	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4956	中银添利债券发起C	0.08	0.08	0.00	0.55	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	上银慧永利中短期债券C	1.91	3.83	7.40	13.70	16.99
3772	万家1-3年政策性金融债C	1.91	3.52	8.01	14.32	23.85
3773	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.17	80.05
3774	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.92	7.71	-	13.91
3775	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.91	3.50	6.81	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	浦银安盛盛煊定开债券	2.25	4.95	8.51	14.40	20.87
2404	天弘齐享债券发起C	2.46	4.95	9.96	17.80	17.74
2405	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.17	80.05
2406	兴银合盛定开债A	1.98	4.95	7.86	13.46	17.08
2407	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.84	4.95	10.21	17.00	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	嘉实汇鑫中短债债券C	1.98	3.79	7.43	14.94	17.00
3804	人保鑫利债券A	4.12	8.30	7.43	0.82	18.87
3805	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.17	80.05
3806	兴银鑫日享短债A	1.92	3.91	7.43	14.52	22.43
3807	银华安盈短债债券A	1.87	4.00	7.43	13.18	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77
3282	国联安增顺纯债债券C	1.32	2.07	5.02	10.17	11.90
3283	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.17	80.05
3284	华润元大润泽债券C	3.15	4.32	6.74	10.15	23.45
3285	财通资管鸿运中短债债券C	1.34	2.77	5.13	10.14	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	国富恒久信用债券A	3.20	12.58	13.31	18.01	80.25
361	景顺长城优信增利债券A	3.32	6.10	10.29	16.21	80.07
362	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.17	80.05
363	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.22	4.35	8.47	17.05	79.99
364	交银可转债债券A	5.75	57.94	33.63	20.68	79.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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