万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	4176	4151	2574	3730	4679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
债券型名次	3499	2754	3771	3242	334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4175	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4177	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4150	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.17	0.04	0.10	0.06	0.90
4151	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4152	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4153	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2573	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
2574	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2575	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2576	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14
3729	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
3730	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3731	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3732	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4678	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
4679	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4680	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4681	汇安短债债券C	0.01	0.03	0.07	0.16	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	平安短债C	1.91	4.06	6.90	13.45	30.81
3498	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
3499	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3500	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
3501	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
2753	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60
2754	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
2755	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87
2756	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.95	7.89	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
3770	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
3771	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3772	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
3773	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
3241	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
3242	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3243	平安元盛超短债A	1.24	3.02	5.47	10.13	15.56
3244	国富强化收益债券A	-0.72	5.62	8.50	10.12	135.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
333	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
334	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
335	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
336	长信纯债壹号A	1.51	3.27	5.96	12.96	79.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

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标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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