万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	5086	4789	3477	4714	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	11.72	80.05
债券型名次	2735	3013	3906	2494	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	同泰中短债C	0.00	0.20	0.51	0.77	0.69
5085	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5086	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5087	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5088	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.46	0.91	0.83
4788	平安元盛超短债E	0.00	0.04	0.27	0.59	0.53
4789	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4790	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4791	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.58	0.88	0.79
3476	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.17	0.58	1.00	0.88
3477	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3478	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.58	0.89	0.81
3479	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.95	0.58	3.46	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	天弘安盈一年持有C	0.02	-0.12	0.30	0.73	0.58
4713	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.09	0.30	0.73	0.64
4714	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4715	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.73	0.59
4716	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	泰康润和两年定开债券	0.03	0.11	0.28	0.55	0.37
5085	泰信汇利三个月定开债券A	0.10	0.18	0.40	0.50	0.37
5086	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5087	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37
5088	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	55.43	143.54
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	泰信汇盈债券A	1.91	4.56	7.41	-	11.17
2734	天弘荣享	1.91	5.50	10.22	18.08	34.19
2735	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.72	80.05
2736	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	4.37	7.66	14.28	19.84
2737	招商招通纯债C	1.91	4.65	8.29	16.59	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	49.99	75.02
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	鹏华丰泰定期开放债券B	1.13	4.95	7.68	13.36	33.36
3012	浦银安盛盛融定开债券	1.89	4.95	7.91	-	23.54
3013	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.72	80.05
3014	永赢丰益债券	2.25	4.95	8.18	16.00	39.33
3015	招商添泽纯债A	1.94	4.95	9.16	17.31	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	55.81	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	55.43	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	51.96	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	52.35	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	27.69	117.29
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.22	4.23	7.43	-	8.32
3905	鹏扬利沣短债A	1.69	3.97	7.43	14.71	20.43
3906	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.72	80.05
3907	永赢永益债券C	1.05	3.82	7.43	14.25	34.01
3908	招商鑫悦中短债A	1.69	4.07	7.43	14.98	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	76.37	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	72.88	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	65.83	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	64.92	124.15
5	宝盈融源可转债债券A	38.41	49.21	48.69	63.28	73.01
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	国寿安保尊利增强回报债券C	12.56	15.79	15.86	11.75	34.36
2493	永赢同利债券A	1.70	3.76	6.39	11.75	17.18
2494	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.72	80.05
2495	易方达安悦超短债债券A	1.54	3.35	6.07	11.71	20.62
2496	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.14	11.69	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.42	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.68	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	21.35	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	29.06	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	18.91	323.74
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	广发集嘉债券A	24.74	31.37	31.84	39.63	80.27
364	广发纯债债券C	1.92	5.36	10.30	19.13	80.19
365	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.72	80.05
366	广发双债添利债券A	2.44	6.00	12.10	21.65	80.04
367	中邮定期开放债券C	2.30	4.70	9.97	-	79.77

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月14日 1、公告基本信息基金名称万家强化收益定期开放债券型证券投资基...

查看全文[03-14]
01-19万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-13万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
10-24万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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