万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	4278	5180	1510	2498	2045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	13.54	80.05
债券型名次	1997	3467	4009	2649	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4277	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.63	0.88	1.22	0.67
4278	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4279	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
4280	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	平安增利六个月定开债A	-0.16	0.04	0.24	-0.13	0.25
5179	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.04	-0.81	-0.84	0.04
5180	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5181	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
5182	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1509	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.08	0.43	0.58	0.34	0.56
1510	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1511	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.58	1.07	0.39
1512	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	泰康安益纯债债券A	0.03	0.34	0.34	0.73	0.37
2497	天弘丰益债券发起A	0.03	0.20	0.13	0.73	0.23
2498	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2499	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.73	0.13
2500	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.38	0.73	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.42	0.24	0.55	0.37
2044	同泰泰和三个月定开债C	-0.01	0.41	0.22	0.50	0.37
2045	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2046	西部利得祥逸债券A	0.05	0.35	0.42	0.82	0.37
2047	西部利得祥逸债券C	0.05	0.34	0.40	0.78	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	汇安裕和纯债债券A	1.91	5.74	11.42	21.94	23.33
1996	泰康安惠纯债债券A	1.91	4.89	8.64	16.75	37.70
1997	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.54	80.05
1998	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.30	10.00	-	9.30
1999	中融聚锦一年定开债券	1.91	4.80	11.45	22.35	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	泰康安益纯债债券C	1.35	4.95	9.15	15.73	34.06
3466	同泰恒兴纯债A	-0.87	4.95	8.95	16.77	17.12
3467	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.54	80.05
3468	永赢昌利债券A	1.19	4.95	10.02	17.54	22.04
3469	圆信永丰兴融A	1.53	4.95	10.20	20.91	50.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	东方强化收益债券	5.78	12.95	7.43	4.17	73.53
4008	国寿安保尊弘短债债券C	1.32	3.62	7.43	-	12.04
4009	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.54	80.05
4010	建信短债债券A	1.55	3.94	7.42	14.37	17.16
4011	创金合信恒利超短债债券E	1.61	4.12	7.41	13.79	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	华宝宝裕债券A	2.67	5.12	7.64	13.54	19.70
2648	鹏华丰尚定期开放债券A	2.42	7.03	10.84	13.54	36.76
2649	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.54	80.05
2650	信诚稳瑞A	1.29	4.34	7.27	13.54	30.67
2651	中欧鼎利债券E	13.39	25.75	14.23	13.52	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中邮睿信增强债券	17.57	38.55	32.36	41.12	80.20
349	兴业收益增强债券C	7.86	24.71	20.21	37.00	80.16
350	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.54	80.05
351	农银恒久增利债券C	2.95	5.87	6.67	12.46	79.98
352	天弘稳利定期开放B	1.70	7.42	14.24	24.92	79.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月14日 1、公告基本信息基金名称万家强化收益定期开放债券型证券投资基...

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12-13万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
10-24万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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