万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	4164	4322	2884	4461	4996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
债券型名次	2155	2722	3731	3102	361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
4163	万家年年恒荣A	0.00	0.06	0.71	1.33	1.33
4164	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4165	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58
4321	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
4322	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4323	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4324	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	天弘丰利债券(LOF)E	-0.07	-0.01	0.58	1.27	1.53
2883	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.04	0.58	1.37	1.34
2884	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2885	新华聚利E	0.05	0.09	0.58	0.58	0.58
2886	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.07	0.20	0.73	0.73
4460	同泰恒利纯债C	-0.18	-0.38	0.10	0.73	0.74
4461	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4462	新华丰利债券A	-0.36	0.17	0.50	0.73	1.82
4463	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.07	0.30	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	南华瑞泽债券C	-0.23	1.33	-3.27	-1.86	0.37
4995	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.19	0.36	0.37
4996	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4997	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4998	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
2154	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.91	6.04	10.80	19.50	23.02
2155	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
2156	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
2157	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
2721	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
2722	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
2723	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
2724	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39
3730	鹏扬利泽债券D	1.67	4.08	7.43	-	10.42
3731	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
3732	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
3733	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	鹏扬汇利债券A	1.56	9.83	8.24	11.14	38.88
3101	中金金利C	1.70	3.81	5.48	11.14	29.34
3102	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
3103	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
3104	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.44	3.49	6.01	11.12	54.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	易方达投资级信用债债券A	2.22	4.52	9.72	18.07	80.22
360	中银中高等级债券A	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
361	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
362	华夏海外收益债券A	-1.85	3.62	14.20	16.74	80.04
363	富国信用债债券A/B	2.00	5.08	9.51	17.73	79.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。