万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.012 0.000(0.01%)

累计净值：1.613

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.33	1.52	0.33
债券型名次	2860	3154	2528	3651	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.36	7.61	-	79.98
债券型名次	3996	3797	3279	4950	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	万家恒C	0.10	0.38	0.32	1.34	0.23
2859	万家家享中短债C	0.10	0.35	0.47	1.41	0.44
2860	万家强化收益定期开放债券	0.10	0.33	0.33	1.52	0.33
2861	西部利得聚泰18个月定开债A	0.10	0.07	0.95	3.10	1.52
2862	西部利得双盈一年定开债券	0.10	0.67	0.03	1.94	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	天治天享66个月定开债	0.06	0.33	0.91	1.83	1.15
3153	通利债C	0.24	0.33	0.74	3.04	1.48
3154	万家强化收益定期开放债券	0.10	0.33	0.33	1.52	0.33
3155	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.33	0.42	1.19	0.47
3156	西部利得添盈短债债券C	0.07	0.33	0.38	1.13	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	天弘纯享一年定开	0.20	0.72	0.33	2.46	0.33
2527	天弘招利短债C	0.02	0.18	0.33	0.78	0.36
2528	万家强化收益定期开放债券	0.10	0.33	0.33	1.52	0.33
2529	银华安鑫短债债券A	0.05	0.24	0.33	1.13	0.27
2530	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.24	0.33	1.05	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	融通通华五年定开债券A	0.04	0.28	0.75	1.52	0.94
3650	万家1-3年政策性金融债C	0.20	0.43	-0.01	1.52	-0.09
3651	万家强化收益定期开放债券	0.10	0.33	0.33	1.52	0.33
3652	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.24	0.65	1.52	0.84
3653	兴银合盈债券C	0.08	0.32	0.31	1.52	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	天弘惠享一年定开债券发起	0.15	0.67	0.44	2.09	0.33
2954	天弘稳健回报债券发起A	-0.07	0.13	0.18	2.02	0.33
2955	万家强化收益定期开放债券	0.10	0.33	0.33	1.52	0.33
2956	西部利得双兴一年定开债券发起	0.13	0.53	0.41	2.34	0.33
2957	西部利得双盈一年定开债券	0.10	0.67	0.03	1.94	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	农银金鸿短债债券A	2.41	5.83	0.00	-	8.07
3995	农银增强收益债券C	2.41	0.48	1.23	-	85.55
3996	万家强化收益定期开放债券	2.41	5.36	7.61	-	79.98
3997	永赢荣益债券C	2.41	5.95	8.84	-	31.45
3998	中加瑞利纯债债券A	2.41	4.46	7.01	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.69	5.36	0.00	-	5.64
3796	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.99	5.36	8.42	-	9.78
3797	万家强化收益定期开放债券	2.41	5.36	7.61	-	79.98
3798	西部利得祥盈债券A	6.70	5.36	6.74	-	49.54
3799	宝盈安泰短债债券C	1.98	5.35	6.90	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.05	4.41	7.61	-	8.76
3278	鹏华普天债券B	2.21	4.65	7.61	-	129.59
3279	万家强化收益定期开放债券	2.41	5.36	7.61	-	79.98
3280	万家鑫瑞纯债A	2.90	5.73	7.61	-	30.21
3281	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.02	5.21	7.60	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	万家增强收益债券	0.16	2.23	14.42	-	219.46
4949	万家添利	4.77	6.17	11.15	-	141.05
4950	万家强化收益定期开放债券	2.41	5.36	7.61	-	79.98
4951	金鹰持久增利(LOF)C	2.78	-1.53	1.26	-	94.54
4952	金鹰元盛债券(LOF)C	7.33	7.59	6.54	-	61.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	富国稳健增强债券C	3.58	3.08	7.62	-	80.23
270	国泰金龙债券C	8.35	9.64	12.67	-	80.14
271	万家强化收益定期开放债券	2.41	5.36	7.61	-	79.98
272	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
273	泰信债券增强收益A	2.89	6.39	10.73	-	79.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.613	1.612	1.612	1.612	1.612

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