万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.601

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.03	0.97	2.39
债券型名次	2383	2816	4825	3805	3991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.58	8.03	17.40	77.95
债券型名次	3934	3423	2614	1298	259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	天弘招利短债A	0.03	0.18	0.34	0.85	2.21
2382	天弘招利短债C	0.03	0.17	0.33	0.81	2.13
2383	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.21	0.03	0.97	2.39
2384	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.93	2.29
2385	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.15	0.18	0.77	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.21	-0.03	1.30	2.70
2815	万家可转债债券C	0.64	0.21	10.34	-2.11	0.82
2816	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.21	0.03	0.97	2.39
2817	万家双利债券A	0.22	0.21	3.55	1.53	4.36
2818	万家鑫融纯债债券C	-0.03	0.21	0.33	1.46	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4824	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.35	0.03	1.56	4.09
4825	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.21	0.03	0.97	2.39
4826	易方达富华纯债债券C	0.03	0.14	0.03	0.90	2.85
4827	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	前海联合添和纯债A	-0.09	0.17	0.42	0.97	3.21
3804	天弘合益C	0.01	0.15	0.28	0.97	2.44
3805	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.21	0.03	0.97	2.39
3806	稳达三个月滚动持有债券C	0.05	0.19	0.18	0.97	3.04
3807	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.37	0.97	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.09	0.02	0.69	2.39
3990	添富AAA级信用纯债E	-0.02	0.17	-0.42	0.64	2.39
3991	万家强化收益定期开放债券	0.03	0.21	0.03	0.97	2.39
3992	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	-0.20	-0.65	0.35	2.39
3993	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.68	1.50	0.83	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3933	天弘丰利债券(LOF)C	2.80	5.45	0.00	-	6.00
3934	万家强化收益定期开放债券	2.80	5.58	8.03	17.40	77.95
3935	信达丰睿	2.80	7.54	11.07	-	15.42
3936	兴业裕华债券	2.80	2.70	5.14	11.80	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.58	2.58	-	20.83
3422	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.68	5.58	0.00	-	7.10
3423	万家强化收益定期开放债券	2.80	5.58	8.03	17.40	77.95
3424	西部利得尊逸三年定开债券	2.84	5.58	8.74	-	15.05
3425	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.50	5.58	8.31	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	博时稳定价值债券B	3.82	5.93	8.03	21.58	161.42
2613	华润元大润鑫债券A	3.14	5.70	8.03	13.49	26.74
2614	万家强化收益定期开放债券	2.80	5.58	8.03	17.40	77.95
2615	东方恒瑞短债债券C	2.46	5.11	8.02	-	9.74
2616	平安中短债债券E	2.56	5.74	8.02	17.89	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	鹏华丰盈债券	3.79	7.70	10.66	17.40	31.75
1297	天弘增益回报债券发起式B	8.14	10.13	6.53	17.40	46.63
1298	万家强化收益定期开放债券	2.80	5.58	8.03	17.40	77.95
1299	中银富享定期开放债券	3.97	6.98	10.72	17.40	32.96
1300	华安安悦债券A	3.55	6.64	9.57	17.37	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	广发聚财信用债券B	2.67	4.38	4.20	9.81	78.13
258	中邮稳定收益债券型C	4.59	8.03	10.94	19.26	78.13
259	万家强化收益定期开放债券	2.80	5.58	8.03	17.40	77.95
260	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
261	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.62	7.51	12.05	22.32	77.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23六合交通MTN003	10.00	1053.46	3.43%
23金牛环境MTN001	10.00	1048.11	3.42%
23冀交投MTN001	10.00	1038.55	3.38%
21嘉城01	10.00	1033.58	3.37%
G21张江1	10.00	1031.60	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17319.50	56.44%
金融债券	1027.35	3.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月14日 1、公告基本信息基金名称万家强化收益定期开放债券型证券投资基...

查看全文[03-14]
01-19万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-13万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
10-24万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
09-22万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601

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