万家强化收益定期开放债券(161911)_最新动态

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6130

更新时间：2025-06-04 15:00

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投资类型：债券型

万家强化收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈奕雯

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

万家强化收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
债券型名次	3960	4310	2132	4109	4937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
债券型名次	2817	2123	3636	2617	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
3959	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39
3960	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3961	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.37	0.78	1.60	1.83
3962	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	万家安弘C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.38
4309	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
4310	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4311	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4312	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	天弘通享债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.48	1.73
2131	天弘信利债券A	0.00	0.11	0.58	1.60	1.78
2132	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2133	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
2134	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
4108	添富短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.73	0.86
4109	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4110	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
4111	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家强化收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	国投瑞银顺鑫债券	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37
4936	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
4937	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4938	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4939	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	-0.57	-0.58	-0.24	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	泰康信用精选债券C	1.91	3.02	8.36	14.40	23.37
2816	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.91	4.03	8.27	-	9.61
2817	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
2818	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
2819	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	嘉合磐辉纯债C	2.05	4.95	7.98	-	8.23
2122	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
2123	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
2124	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
2125	安信尊享添利利率债A	2.60	4.94	9.60	17.49	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	摩根瑞泰定开债C	2.49	5.01	7.43	-	15.67
3635	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.77	3.81	7.43	-	13.41
3636	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
3637	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
3638	银华信用季季红债券C	1.81	4.72	7.43	14.08	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	西部利得沣泰债券A	1.75	3.38	5.86	10.56	15.82
2616	西部利得沣泰债券C	1.75	3.38	5.86	10.56	10.67
2617	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
2618	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	10.52	10.77
2619	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	10.52	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家强化收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国信用债债券A/B	2.23	4.69	9.43	17.18	80.13
352	博时宏观回报债券A/B	5.81	11.95	11.27	11.06	80.08
353	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
354	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.36	11.48	-	80.02
355	景顺长城四季金利债券A	3.03	9.46	13.58	22.89	79.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建安债01	10.00	1046.64	3.41%
21嘉城01	10.00	1045.78	3.40%
G21张江1	10.00	1043.28	3.40%
23电建地产MTN001	10.00	1042.42	3.39%
22河钢集GN001	10.00	1036.14	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11940.85	38.87%
金融债券	1019.42	3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130	1.6130

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