万家强化收益定期开放债券(161911)_规模评级

万家强化收益定期开放债券161911WANJIA STRENGTHEN INCOME REGULARLY OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	30465.56	30465.56	30465.56	30465.56	30465.56	30465.56	30465.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家强化收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	华富安福债券	3.11	29693.65	8088.11	10505.48	2417.38
3120	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.10	28756.00	-1530.96	12116.61	13647.57
3121	东方红汇阳债券C	3.10	28109.28	919.46	5112.81	4193.35
3122	嘉实商业银行精选债券	3.10	29467.79	366.95	416.92	49.97
3123	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.10	29118.04	8153.74	8846.74	693.01
3124	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.09	28194.31	-1.08	56.86	57.95
3125	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.37	-170.73	3.65	174.38
3126	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3127	西部利得添盈短债债券C	3.08	28017.16	27524.74	37089.56	9564.82
3128	南方定元中短债A	3.07	27627.24	-9371.47	12811.32	22182.78
3129	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3130	招商招财通理财债券A	3.07	30060.15	-5078.98	2564.40	7643.38
3131	添富短债债券C	3.05	27453.36	-7990.42	1600.14	9590.56
3132	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
3133	宏利淘利债券C	3.03	27865.11	24683.28	32976.66	8293.38

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家强化收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	海富通上证投资级可转债ETF	33.66	30745.97	20740.00	24480.00	3740.00
3063	富荣富祥纯债	3.27	30681.22	24794.08	26488.45	1694.37
3064	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
3065	方正富邦丰利债券A	3.24	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
3066	中融恒利纯债C	3.21	30672.68	-179779.16	92787.97	272567.13
3067	建信短债债券F	3.47	30570.77	-20702.56	18003.77	38706.33
3068	鹏华永泰定期开放债券	3.89	30520.25	-	-	-
3069	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3070	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3071	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.12	30452.12	-	0.00	-
3072	东方臻宝纯债债券C	3.81	30413.02	29618.00	31618.52	2000.52
3073	广发集嘉债券A	3.69	30382.98	-46036.89	7029.46	53066.35
3074	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	3.31	30372.50	13382.93	23669.55	10286.61
3075	稳达三个月滚动持有债券A	3.38	30349.28	1171.11	2165.90	994.79
3076	博时季季享三个月持有期债券B	3.42	30339.33	-2430.74	1088.18	3518.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家强化收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平

5453	0-4地债	16.53	1470.75	-	75.00	-
5454	南方金利定开债券A	9.13	90483.17	-	261.21	-
5455	南方金利C	3.83	37950.91	-	110.83	-
5456	富国汇利回报定期开放债券	5.15	38797.54	-	-	-
5457	易方达永旭定期开放债券	17.19	162160.67	-	-	-
5458	融通岁岁添利定期开放债券A	0.30	2474.65	-	9.44	-
5459	融通岁岁添利定期开放债券B	0.32	2618.56	-	10.32	-
5460	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5461	中银互利半年定期开放债券	11.06	91254.65	-	-	-
5462	中信保诚惠泽	15.26	150032.35	-	-	-
5463	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5464	广发理财年年红债券	10.72	101716.46	-	-	-
5465	光大保德信添天盈五年定期开放债券	76.72	703295.22	-	-	-
5466	汇添富6月红定期开放债券A	11.06	110079.52	-	-	-
5467	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	72.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家强化收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平

5456	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5457	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-
5458	兴华安惠纯债A	5.37	50002.48	-	-	0.00
5459	兴华安惠纯债C	0.00	2.74	-	-	0.02
5460	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
5461	富国汇利回报定期开放债券	5.15	38797.54	-	-	-
5462	易方达永旭定期开放债券	17.19	162160.67	-	-	-
5463	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5464	中银互利半年定期开放债券	11.06	91254.65	-	-	-
5465	中信保诚惠泽	15.26	150032.35	-	-	-
5466	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5467	广发理财年年红债券	10.72	101716.46	-	-	-
5468	光大保德信添天盈五年定期开放债券	76.72	703295.22	-	-	-
5469	汇添富6月红定期开放债券A	11.06	110079.52	-	-	-
5470	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	72.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家强化收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平

5492	0-4地债	16.53	1470.75	-	75.00	-
5493	南方金利定开债券A	9.13	90483.17	-	261.21	-
5494	南方金利C	3.83	37950.91	-	110.83	-
5495	富国汇利回报定期开放债券	5.15	38797.54	-	-	-
5496	易方达永旭定期开放债券	17.19	162160.67	-	-	-
5497	融通岁岁添利定期开放债券A	0.30	2474.65	-	9.44	-
5498	融通岁岁添利定期开放债券B	0.32	2618.56	-	10.32	-
5499	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5500	中银互利半年定期开放债券	11.06	91254.65	-	-	-
5501	中信保诚惠泽	15.26	150032.35	-	-	-
5502	广发理财年年红债券	10.72	101716.46	-	-	-
5503	光大保德信添天盈五年定期开放债券	76.72	703295.22	-	-	-
5504	汇添富6月红定期开放债券A	11.06	110079.52	-	-	-
5505	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	72.33	-	-	-
5506	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2446

124552.5800

65.19%

34.81%

2023-12-31

2531

120369.6600

60.83%

39.17%

2023-06-30

2639

115443.5800

53.79%

46.21%

2022-12-31

2713

112294.7300

50.60%

49.40%

2022-06-30

2898

105126.1600

39.33%

60.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2446	124552.5800	19860.93	65.19	10604.63	34.81
2023-12-31	2531	120369.6600	18532.76	60.83	11932.80	39.17
2023-06-30	2639	115443.5800	16387.01	53.79	14078.55	46.21
2022-12-31	2713	112294.7300	15415.87	50.60	15049.69	49.40
2022-06-30	2898	105126.1600	11982.40	39.33	18483.16	60.67

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