资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89327.92 98.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1619.27 1.78%
其他资产 11.70 0.01%
资产总值:90958.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广立微 301095 70.00 8263.50 9.18%
深信服 300454 83.33 8016.72 8.90%
精测电子 300567 25.00 7940.00 8.82%
全志科技 300458 200.00 7892.09 8.77%
网宿科技 300017 600.00 7806.04 8.67%
圣邦股份 300661 53.34 7652.69 8.50%
汉得信息 300170 500.00 7620.03 8.46%
北京君正 300223 30.01 7468.44 8.30%
华大九天 301269 60.00 7165.20 7.96%
迪普科技 300768 500.00 6885.06 7.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.13 57.02%
制造业 3.80 42.19%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 83.33 5635.75 9.08%
深信服 300454 55.34 5628.83 9.06%
赛意信息 300687 300.00 5547.03 8.93%
迪普科技 300768 350.00 5376.02 8.66%
广立微 301095 80.00 5245.60 8.45%
北京君正 300223 50.01 5215.60 8.40%
全志科技 300458 150.00 5188.57 8.36%
绿盟科技 300369 600.01 4890.08 7.88%
华大九天 301269 60.00 4867.20 7.84%
汉得信息 300170 250.01 4775.11 7.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.43 71.40%
制造业 1.63 26.33%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%