财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7912.91 |
2665.15 |
-2411.34 |
-3473.74 |
-1723.23 |
| 本期利润(万元) |
19651.01 |
-3921.29 |
12149.39 |
10086.20 |
6831.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.05 |
0.16 |
0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.16 |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
13.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17922.78 |
0.00 |
-25835.69 |
0.00 |
-25147.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75930.46 |
52358.15 |
56279.44 |
61047.46 |
50961.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.71 |
0.76 |
0.82 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
34.93 |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
15.48 |
| 累计净值增长率(%) |
2.37 |
0.00 |
-24.13 |
0.00 |
-31.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1296.26 |
1079.26 |
2346.68 |
2023.20 |
336.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
89327.92 |
66098.99 |
58206.01 |
50419.80 |
60438.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
89327.92 |
66098.99 |
58206.01 |
50419.80 |
60438.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.39 |
66.27 |
58.56 |
57.64 |
62.88 |
| 应付托管费(万元) |
13.23 |
11.04 |
9.76 |
9.61 |
10.48 |
| 资产总计(万元) |
90958.88 |
67223.51 |
60569.38 |
52481.58 |
60846.34 |
| 负债合计(万元) |
926.28 |
465.68 |
95.97 |
94.01 |
121.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
90032.60 |
66757.83 |
60473.41 |
52387.57 |
60724.71 |
| 未分配利润(万元) |
1669.34 |
-21605.43 |
-27889.84 |
-35975.69 |
-51011.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
9.32 |
6.93 |
11.58 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
9909.98 |
-1972.20 |
-1630.35 |
-18955.05 |
-8895.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13919.79 |
17281.87 |
10154.25 |
3269.23 |
-10483.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23831.26 |
15318.99 |
8530.83 |
-15674.13 |
-19377.75 |
| 管理人报酬(万元) |
444.23 |
754.91 |
354.15 |
745.06 |
405.21 |
| 托管费(万元) |
74.04 |
125.82 |
59.02 |
124.18 |
67.54 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.53 |
8.58 |
17.33 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
556.49 |
948.73 |
444.99 |
936.71 |
509.02 |
| 利润总额(万元) |
23274.78 |
14370.26 |
8085.84 |
-16610.83 |
-19886.77 |
| 净利润(万元) |
23274.78 |
14370.26 |
8085.84 |
-16610.83 |
-19886.77 |
