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最新净值:0.702 0.022(3.28%)

累计净值:0.702

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家创业板2年定期开放混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:4.99亿元
    万家创业板2年定期开放混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.28 13.12 34.39 13.70 -2.99
混合型名次 783 1147 801 1647 6933
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 380.00 5715.25 9.65%
圣邦股份 300661 60.01 5700.66 9.63%
华大基因 300676 120.01 5689.45 9.61%
汇川技术 300124 90.01 5620.84 9.49%
深信服 300454 80.01 5620.65 9.49%
卓胜微 300782 60.00 5573.77 9.41%
怡合达 301029 220.00 5563.91 9.40%
开立医疗 300633 150.01 5446.83 9.20%
信测标准 300938 250.00 5365.07 9.06%
谱尼测试 300887 600.00 5130.04 8.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 47.15%
科学研究和技术服务业 2.19 36.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 9.50%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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