宏利500指数增强(LOF)(162216)_资产配置

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18215.73	93.80%
债券	997.11	5.13%
银行存款和结算备付金	182.45	0.94%
其他资产	23.97	0.12%

资产总值：19419.26万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	8.62	269.29	1.39%
睿创微纳	688002	2.54	255.77	1.32%
高德红外	002414	16.23	238.09	1.23%
三美股份	603379	3.86	234.38	1.21%
完美世界	002624	14.22	233.07	1.20%
金钼股份	601958	14.81	230.74	1.19%
太钢不锈	000825	46.56	227.68	1.18%
京能电力	600578	40.60	207.06	1.07%
协创数据	300857	1.21	204.10	1.06%
华测导航	300627	5.70	198.85	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.13%
金融业	0.12	6.32%
采矿业	0.09	4.46%
科学研究和技术服务业	0.05	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.48%
批发和零售业	0.04	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
房地产业	0.01	0.45%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.45	413.98	1.47%
瑞芯微	603893	1.38	311.26	1.10%
九号公司	689009	4.47	298.92	1.06%
长江证券	000783	35.60	295.48	1.05%
华测导航	300627	8.12	287.55	1.02%
光线传媒	300251	14.50	280.87	0.99%
北方导航	600435	18.34	273.63	0.97%
芯动联科	688582	3.58	274.79	0.97%
完美世界	002624	14.16	271.31	0.96%
三美股份	603379	4.59	269.98	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	63.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	8.54%
金融业	0.24	8.45%
采矿业	0.14	5.12%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.75%
批发和零售业	0.04	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%
科学研究和技术服务业	0.03	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%
建筑业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	2.86	434.32	1.44%
欣旺达	300207	21.04	422.06	1.40%
西部矿业	601168	25.40	422.40	1.40%
菲利华	300395	8.11	414.42	1.37%
水晶光电	002273	20.37	406.79	1.34%
中科创达	300496	6.81	389.67	1.29%
长江证券	000783	56.11	388.84	1.29%
高德红外	002414	37.95	388.99	1.29%
国海证券	000750	93.43	384.93	1.27%
广联达	002410	28.53	382.59	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	62.40%
金融业	0.31	10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.99%
采矿业	0.11	3.62%
批发和零售业	0.09	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.52%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.31%
房地产业	0.02	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	11.98	431.28	1.92%
赤峰黄金	600988	15.80	361.82	1.61%
胜宏科技	300476	4.31	349.15	1.55%
瑞芯微	603893	2.02	350.07	1.55%
光启技术	002625	8.55	323.28	1.44%
云天化	600096	14.09	322.10	1.43%
东阿阿胶	000423	5.21	314.94	1.40%
长沙银行	601577	34.28	314.69	1.40%
欣旺达	300207	13.58	300.93	1.34%
西部矿业	601168	17.65	300.23	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	56.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.03%
金融业	0.20	9.01%
采矿业	0.14	6.32%
批发和零售业	0.07	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.07%
科学研究和技术服务业	0.06	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.95%
农、林、牧、渔业	0.02	1.02%
房地产业	0.02	0.95%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	7.10	714.28	3.69%
25国债08	2.80	282.83	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	997.11	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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