资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14849.69 92.73%
债券 874.72 5.46%
银行存款和结算备付金 265.29 1.66%
其他资产 24.69 0.15%
资产总值:16014.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.21 338.73 2.12%
长川科技 300604 1.28 306.93 1.92%
睿创微纳 688002 1.48 257.37 1.61%
罗博特科 300757 0.47 250.75 1.57%
仕佳光子 688313 1.46 225.83 1.41%
君正股份 300223 1.72 222.14 1.39%
赤峰黄金 600988 5.55 219.56 1.37%
芯联集成 688469 23.98 212.48 1.33%
水晶光电 002273 8.41 205.20 1.28%
齐鲁银行 601665 28.43 202.71 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 64.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.88%
金融业 0.09 5.73%
采矿业 0.08 5.08%
科学研究和技术服务业 0.04 2.49%
批发和零售业 0.04 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.10%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.35%
房地产业 0.02 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 1.39 474.57 2.49%
德明利 001309 0.40 377.16 1.98%
协创数据 300857 0.81 273.96 1.44%
睿创微纳 688002 1.64 253.97 1.33%
华安证券 600909 22.61 251.20 1.32%
驰宏锌锗 600497 20.16 244.14 1.28%
雅克科技 002409 1.04 233.48 1.23%
麦格米特 002851 1.37 229.04 1.20%
仕佳光子 688313 1.22 225.27 1.18%
晶晨股份 688099 2.17 223.00 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 73.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.30%
金融业 0.07 3.91%
采矿业 0.07 3.49%
批发和零售业 0.02 1.19%
租赁和商务服务业 0.02 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.00%
科学研究和技术服务业 0.02 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.20 622.55 3.90%
26国债01 2.50 252.16 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 874.72 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%