资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17933.59 93.80%
债券 959.78 5.02%
银行存款和结算备付金 161.54 0.84%
其他资产 64.27 0.34%
资产总值:19119.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 1.39 474.57 2.49%
德明利 001309 0.40 377.16 1.98%
协创数据 300857 0.81 273.96 1.44%
睿创微纳 688002 1.64 253.97 1.33%
华安证券 600909 22.61 251.20 1.32%
驰宏锌锗 600497 20.16 244.14 1.28%
雅克科技 002409 1.04 233.48 1.23%
麦格米特 002851 1.37 229.04 1.20%
仕佳光子 688313 1.22 225.27 1.18%
晶晨股份 688099 2.17 223.00 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 73.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.30%
金融业 0.07 3.91%
采矿业 0.07 3.49%
批发和零售业 0.02 1.19%
租赁和商务服务业 0.02 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.00%
科学研究和技术服务业 0.02 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.21 256.51 1.47%
巨人网络 002558 7.11 224.25 1.28%
浙江龙盛 600352 15.74 204.78 1.17%
金诚信 603979 3.56 202.31 1.16%
盛和资源 600392 9.06 202.94 1.16%
格林美 002340 25.07 197.80 1.13%
和而泰 002402 6.59 197.11 1.13%
渤海租赁 000415 45.15 194.60 1.11%
世运电路 603920 3.79 188.14 1.08%
西部矿业 601168 7.56 189.00 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 67.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.91%
金融业 0.08 4.31%
采矿业 0.07 3.96%
批发和零售业 0.04 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.31%
租赁和商务服务业 0.02 1.11%
科学研究和技术服务业 0.02 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.97%
卫生和社会工作 0.01 0.84%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.90 597.45 3.14%
26国债01 3.60 362.33 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 959.78 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%