资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16130.92 91.94%
债券 909.61 5.18%
银行存款和结算备付金 467.37 2.66%
其他资产 37.76 0.22%
资产总值:17545.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.21 256.51 1.47%
巨人网络 002558 7.11 224.25 1.28%
浙江龙盛 600352 15.74 204.78 1.17%
金诚信 603979 3.56 202.31 1.16%
盛和资源 600392 9.06 202.94 1.16%
格林美 002340 25.07 197.80 1.13%
和而泰 002402 6.59 197.11 1.13%
渤海租赁 000415 45.15 194.60 1.11%
世运电路 603920 3.79 188.14 1.08%
西部矿业 601168 7.56 189.00 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 67.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.91%
金融业 0.08 4.31%
采矿业 0.07 3.96%
批发和零售业 0.04 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.31%
租赁和商务服务业 0.02 1.11%
科学研究和技术服务业 0.02 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.97%
卫生和社会工作 0.01 0.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 8.62 269.29 1.39%
睿创微纳 688002 2.54 255.77 1.32%
高德红外 002414 16.23 238.09 1.23%
三美股份 603379 3.86 234.38 1.21%
完美世界 002624 14.22 233.07 1.20%
金钼股份 601958 14.81 230.74 1.19%
太钢不锈 000825 46.56 227.68 1.18%
京能电力 600578 40.60 207.06 1.07%
协创数据 300857 1.21 204.10 1.06%
华测导航 300627 5.70 198.85 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.13%
金融业 0.12 6.32%
采矿业 0.09 4.46%
科学研究和技术服务业 0.05 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.48%
批发和零售业 0.04 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.64%
房地产业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.20 625.90 3.58%
25国债08 2.80 283.72 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 909.61 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%