宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.461

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：2.38亿元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	4.83	23.86	5.27	9.75
股票型名次	1297	1001	1436	2305	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	-6.29	-18.27	38.31	204.13
股票型名次	2202	2509	2432	494	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	易方达中证500增强策略ETF	1.29	3.59	26.71	7.85	12.90
1296	国寿安保中证500ETF	1.28	6.55	31.58	11.83	13.58
1297	宏利500指数增强(LOF)	1.28	4.83	23.86	5.27	9.75
1298	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.28	2.48	4.99	11.24	22.26
1299	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.28	2.46	4.93	11.12	22.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	长盛医疗量化股票C	2.49	4.85	14.38	1.81	7.30
1000	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.84	4.85	20.68	3.92	11.57
1001	宏利500指数增强(LOF)	1.28	4.83	23.86	5.27	9.75
1002	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.34	4.83	12.61	16.33	30.12
1003	新华中证云计算50ETF	-0.46	4.82	54.39	31.49	32.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	海富通中证500指数增强A	1.04	5.81	23.89	7.05	4.44
1435	广发金融地产联接C	0.85	0.66	23.86	20.79	32.46
1436	宏利500指数增强(LOF)	1.28	4.83	23.86	5.27	9.75
1437	招商科技动力3个月滚动持有股票A	4.17	1.73	23.86	26.28	41.40
1438	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.30	-2.84	23.85	10.05	17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.59	-3.09	6.22	5.28	29.76
2304	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.77	-1.46	13.89	5.27	16.46
2305	宏利500指数增强(LOF)	1.28	4.83	23.86	5.27	9.75
2306	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	1.90	-6.58	13.70	5.27	-10.80
2307	易方达中证国企一带一路ETF	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	1000增强ETF天弘	1.79	7.75	34.00	13.81	9.76
2197	工银消费股票C	-0.15	-3.01	18.43	-1.28	9.76
2198	宏利500指数增强(LOF)	1.28	4.83	23.86	5.27	9.75
2199	建信中国制造2025股票C	-0.05	-2.73	22.50	5.54	9.74
2200	广发中证500指数增强C	1.31	4.71	22.86	6.87	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	博时量化多策略股票A	5.52	7.47	-6.19	50.87	51.73
2201	稀有金属ETF基金	5.52	0.00	0.00	-	-22.85
2202	宏利500指数增强(LOF)	5.51	-6.29	-18.27	38.31	204.13
2203	广发中证环保ETF联接A	5.50	-24.21	-41.78	45.64	-21.56
2204	万家国证新能源车电池指数发起式A	5.50	0.00	0.00	-	-14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	创金合信创新驱动股票C	-6.18	-6.27	-33.07	-	-29.56
2508	中泰研究精选6个月持有股票C	1.67	-6.28	0.00	-	-6.34
2509	宏利500指数增强(LOF)	5.51	-6.29	-18.27	38.31	204.13
2510	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	12.45	-6.29	0.00	-	-6.60
2511	申万菱信智能驱动股票A	14.74	-6.31	-22.41	117.19	220.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	华宝沪深300增强A	12.68	6.99	-18.19	22.86	70.47
2431	南方中证1000ETF	0.87	-4.68	-18.19	40.27	-7.24
2432	宏利500指数增强(LOF)	5.51	-6.29	-18.27	38.31	204.13
2433	前海开源MSCI中国A股指数C	10.53	1.91	-18.27	15.62	43.97
2434	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	21.71	23.41	-18.36	-12.88	-10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	建信龙头企业股票	12.17	-3.45	-24.23	38.37	62.93
493	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	13.08	20.75	-13.65	38.37	-5.96
494	宏利500指数增强(LOF)	5.51	-6.29	-18.27	38.31	204.13
495	西部利得沪深300指数增强型C	9.61	7.04	-18.02	38.18	85.17
496	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	8.10	6.57	6.85	38.07	118.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	建信潜力新蓝筹股票A	0.26	-15.80	-17.01	127.20	207.40
73	景顺长城环保优势股票	-0.46	0.89	-27.92	66.50	205.70
74	宏利500指数增强(LOF)	5.51	-6.29	-18.27	38.31	204.13
75	南方天元新产业股票(LOF)	5.19	-4.67	-24.60	16.86	203.58
76	圆信永丰优加生活	-0.72	-1.88	-14.08	97.45	201.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.37	308.03	1.29%
金风科技	002202	30.39	304.51	1.28%
郑煤机	601717	20.60	290.25	1.22%
欣旺达	300207	12.81	281.31	1.18%
国元证券	000728	29.46	261.31	1.10%
厦门钨业	600549	12.29	257.11	1.08%
燕京啤酒	000729	22.50	253.12	1.06%
豪迈科技	002595	5.29	244.82	1.03%
云天化	600096	10.87	245.99	1.03%
天山铝业	002532	28.24	241.73	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	58.20%
金融业	0.24	10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	8.04%
采矿业	0.12	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.78%
批发和零售业	0.03	1.30%
农、林、牧、渔业	0.03	1.19%
房地产业	0.02	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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03-11宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.285	1.273	1.253	1.269	1.295
累计净值(元)	2.463	2.451	2.431	2.447	2.474

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