宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.91亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	7.50	-5.21	-3.40	9.37
股票型名次	1713	535	1972	1929	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.09	81.51	46.91	9.95	336.35
股票型名次	1213	910	1117	1000	92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	易方达中证800ETF联接发起式C	0.11	2.93	-4.12	-0.73	5.13
1712	大摩进取优选股票	0.10	3.42	1.23	7.34	15.58
1713	宏利500指数增强(LOF)	0.10	7.50	-5.21	-3.40	9.37
1714	华安沪深300增强策略ETF	0.10	0.25	-2.62	2.08	1.46
1715	华宝沪深300增强A	0.10	2.42	-1.79	3.28	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.63	7.51	0.32	26.74	20.46
534	财通中证500指数增强C	0.81	7.50	-7.08	-3.43	8.63
535	宏利500指数增强(LOF)	0.10	7.50	-5.21	-3.40	9.37
536	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.75	7.48	-8.86	5.78	22.89
537	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.22	0.85	-5.19	-1.46	0.07
1971	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-2.80	-2.89	-5.20	-24.72	-30.46
1972	宏利500指数增强(LOF)	0.10	7.50	-5.21	-3.40	9.37
1973	大成睿裕六月持有股票A	-0.67	4.18	-5.22	-9.59	-5.82
1974	添富中证800ETF	0.05	2.59	-5.22	-2.43	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	国联安中证医药100C	-1.74	1.30	5.67	-3.39	-1.31
1928	鹏华中证500指数增强A	0.16	7.86	-4.45	-3.39	8.55
1929	宏利500指数增强(LOF)	0.10	7.50	-5.21	-3.40	9.37
1930	太平中证1000指数增强C	1.31	11.23	-7.59	-3.40	10.90
1931	易方达中证绿色电力ETF	1.88	-1.27	-13.02	-3.40	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	申万菱信中证500指数增强A	1.15	4.48	3.61	0.66	9.41
903	博时中证500ETF	0.60	6.57	-6.05	-5.92	9.38
904	宏利500指数增强(LOF)	0.10	7.50	-5.21	-3.40	9.37
905	摩根全景优势股票C	-2.35	2.59	-11.91	-3.14	9.36
906	博时中证淘金大数据100A	0.76	4.77	-3.85	-3.00	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	安信中证500指数增强C	14.11	62.64	43.08	15.46	139.10
1212	国富沪深300指数增强	14.10	49.59	33.90	7.84	150.69
1213	宏利500指数增强(LOF)	14.09	81.51	46.91	9.95	336.35
1214	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	14.08	28.03	51.80	55.04	321.15
1215	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	VRETF	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71
909	创金合信创新驱动股票A	23.58	81.53	49.69	12.28	14.47
910	宏利500指数增强(LOF)	14.09	81.51	46.91	9.95	336.35
911	泰康中证500ETF	14.85	81.51	45.90	17.29	36.39
912	博时北证50成份指数发起式A	-29.16	81.45	55.75	-	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	国泰中证500指数增强C	14.25	72.67	46.97	7.79	56.22
1116	华泰柏瑞积极优选股票C	11.15	60.61	46.94	-	29.46
1117	宏利500指数增强(LOF)	14.09	81.51	46.91	9.95	336.35
1118	易方达金融行业股票发起式	0.54	54.67	46.86	31.92	69.81
1119	国泰价值先锋股票C	3.15	85.66	46.80	12.81	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	创业板ETF天弘	21.79	126.76	70.09	9.95	110.20
999	富国中证500指数增强(LOF)C	8.97	55.61	35.08	9.95	14.73
1000	宏利500指数增强(LOF)	14.09	81.51	46.91	9.95	336.35
1001	诺安中证500增强A	18.88	69.87	35.44	9.94	20.81
1002	工银沪深300指数A	7.19	47.40	33.06	9.91	142.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	英大国企改革	44.69	114.46	75.57	135.44	341.36
91	国泰CES半导体芯片行业ETF	40.12	200.07	146.22	43.39	340.20
92	宏利500指数增强(LOF)	14.09	81.51	46.91	9.95	336.35
93	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
94	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	1.39	474.57	2.49%
德明利	001309	0.40	377.16	1.98%
协创数据	300857	0.81	273.96	1.44%
睿创微纳	688002	1.64	253.97	1.33%
华安证券	600909	22.61	251.20	1.32%
驰宏锌锗	600497	20.16	244.14	1.28%
雅克科技	002409	1.04	233.48	1.23%
麦格米特	002851	1.37	229.04	1.20%
仕佳光子	688313	1.22	225.27	1.18%
晶晨股份	688099	2.17	223.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	73.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.30%
金融业	0.07	3.91%
采矿业	0.07	3.49%
批发和零售业	0.02	1.19%
租赁和商务服务业	0.02	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
科学研究和技术服务业	0.02	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.6863	1.6961	1.6571	1.6472	1.6534
累计净值(元)	3.0045	3.0143	2.9753	2.9654	2.9716

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