宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.7565 -0.0274(-1.54%)

累计净值：3.0747

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.78亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.91	6.72	8.56	8.73	13.93
股票型名次	2541	765	936	999	837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.94	76.68	47.17	23.38	354.51
股票型名次	1127	957	1007	643	99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2541 位，低于同类基金平均水平
2539	海富通量化前锋股票A	-3.91	2.67	3.06	-0.17	2.37
2540	海富通量化前锋股票C	-3.91	2.64	2.96	-0.37	2.17
2541	宏利500指数增强(LOF)	-3.91	6.72	8.56	8.73	13.93
2542	易方达中证500增强策略ETF	-3.91	7.35	13.14	18.37	23.73
2543	东方创新医疗股票A	-3.92	10.75	-15.96	-25.70	-18.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	嘉实事件驱动股票	-3.11	6.73	48.21	72.02	74.73
764	招商深证TMT50ETF联接A	-2.94	6.73	32.91	35.51	38.86
765	宏利500指数增强(LOF)	-3.91	6.72	8.56	8.73	13.93
766	创金合信ESG责任投资股票A	-3.66	6.71	6.10	10.14	14.21
767	大成睿鑫股票A	-3.67	6.71	1.95	-2.34	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
935	大摩进取优选股票	-3.52	3.51	8.56	12.05	13.80
936	宏利500指数增强(LOF)	-3.91	6.72	8.56	8.73	13.93
937	易方达深证100ETF联接C	-2.96	-0.79	8.55	9.07	10.55
938	易方达上证50增强A	-1.94	4.62	8.51	3.10	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	嘉实中证500指数增强A	-3.86	6.70	7.12	8.74	13.97
998	财通中证500指数增强C	-4.40	3.97	5.63	8.73	13.29
999	宏利500指数增强(LOF)	-3.91	6.72	8.56	8.73	13.93
1000	中金中证科技先锋ETF	-1.03	9.09	18.38	8.72	13.93
1001	诺安低碳经济股票A	-1.46	4.53	10.84	8.71	12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	华安中证500指数增强A	-4.13	4.59	5.95	8.34	13.95
836	创金合信ESG责任投资股票C	-3.66	6.67	5.97	9.88	13.93
837	宏利500指数增强(LOF)	-3.91	6.72	8.56	8.73	13.93
838	中金中证科技先锋ETF	-1.03	9.09	18.38	8.72	13.93
839	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.83	5.56	7.10	8.07	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	国泰君安中证1000指数增强C	35.99	106.44	65.33	-	63.81
1126	易方达中证新能源ETF	35.99	65.30	-0.42	-27.87	4.14
1127	宏利500指数增强(LOF)	35.94	76.68	47.17	23.38	354.51
1128	景顺中证1000指数增强C类	35.93	91.04	51.07	-	57.99
1129	华宝化工ETF联接A	35.92	45.31	20.86	-21.67	-20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	天弘中证机器人ETF发起联接C	28.34	76.87	0.00	-	27.49
956	万家沪深300成长ETF发起式联接C	45.67	76.84	41.06	-	30.97
957	宏利500指数增强(LOF)	35.94	76.68	47.17	23.38	354.51
958	鹏华价值精选股票	43.66	76.68	43.33	28.74	332.70
959	景顺长城中证500ETF	40.45	76.66	43.49	29.10	163.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	工银新材料新能源股票	56.95	65.57	47.34	19.46	102.00
1006	华夏中证500ETF	43.19	81.50	47.33	33.41	3.77
1007	宏利500指数增强(LOF)	35.94	76.68	47.17	23.38	354.51
1008	华夏智胜先锋股票(LOF)A	27.60	71.44	47.15	-	71.30
1009	华夏中证云计算与大数据主题ETF	46.92	123.11	47.05	-	69.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	13.88	21.50	26.27	23.51	126.93
642	上银中证500指数增强型C	32.41	63.17	38.94	23.40	38.12
643	宏利500指数增强(LOF)	35.94	76.68	47.17	23.38	354.51
644	大摩新兴产业股票	54.55	108.61	53.32	23.36	44.67
645	华宝制造股票	30.17	79.62	36.04	23.33	186.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	149.51	246.83	185.62	143.91	357.60
98	深证TMT50ETF	115.77	174.56	129.24	90.18	355.55
99	宏利500指数增强(LOF)	35.94	76.68	47.17	23.38	354.51
100	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
101	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	147.06	181.99	280.31	-	351.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	1.21	256.51	1.47%
巨人网络	002558	7.11	224.25	1.28%
浙江龙盛	600352	15.74	204.78	1.17%
金诚信	603979	3.56	202.31	1.16%
盛和资源	600392	9.06	202.94	1.16%
格林美	002340	25.07	197.80	1.13%
和而泰	002402	6.59	197.11	1.13%
渤海租赁	000415	45.15	194.60	1.11%
世运电路	603920	3.79	188.14	1.08%
西部矿业	601168	7.56	189.00	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	67.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.91%
金融业	0.08	4.31%
采矿业	0.07	3.96%
批发和零售业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.31%
租赁和商务服务业	0.02	1.11%
科学研究和技术服务业	0.02	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.97%
卫生和社会工作	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7839	1.8110	1.8279	1.8140	1.8695
累计净值(元)	3.1021	3.1292	3.1461	3.1322	3.1877

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