宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.6932 0.0175(1.04%)

累计净值：3.0114

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.78亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-4.89	0.39	13.53	9.82
股票型名次	1691	1837	1496	951	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.80	58.48	42.11	22.99	338.13
股票型名次	1268	1105	1104	672	102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	光大保德信量化股票C	-0.63	-5.69	-3.93	7.05	5.01
1690	广发中证医疗指数(LOF)C	-0.63	-11.09	-11.46	-12.27	-11.39
1691	宏利500指数增强(LOF)	-0.63	-4.89	0.39	13.53	9.82
1692	华安中证500低波ETF	-0.63	-4.58	-5.73	6.47	4.46
1693	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	中欧沪深300指数增强A	0.18	-4.88	-0.90	4.52	2.36
1836	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
1837	宏利500指数增强(LOF)	-0.63	-4.89	0.39	13.53	9.82
1838	申万菱信中证申万证券行业指数A	2.56	-4.89	-6.50	-12.27	-13.22
1839	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	2.62	-4.89	-6.51	-12.42	-13.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	建信高端医疗股票A	1.12	-8.54	0.42	4.41	6.97
1495	汇添富国企创新增长股票A	1.01	2.73	0.40	17.24	12.79
1496	宏利500指数增强(LOF)	-0.63	-4.89	0.39	13.53	9.82
1497	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-1.48	-5.49	0.38	14.96	11.10
1498	博道中证500增强A	-1.32	-5.87	0.37	14.88	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	诺安低碳经济股票C	-0.26	-1.34	5.05	13.54	9.81
950	鹏华中证500ETF联接C	-1.29	-6.53	-1.72	13.54	9.33
951	宏利500指数增强(LOF)	-0.63	-4.89	0.39	13.53	9.82
952	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.84	-6.62	0.30	13.52	9.95
953	东财中证500C	-1.28	-6.68	-1.90	13.51	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中欧中证500指数增强C	-1.02	-6.96	-2.00	14.47	9.83
1054	方正富邦中证500ETF	-1.24	-6.88	-1.95	14.35	9.82
1055	宏利500指数增强(LOF)	-0.63	-4.89	0.39	13.53	9.82
1056	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.45	-0.69	7.90	10.74	9.81
1057	诺安低碳经济股票C	-0.26	-1.34	5.05	13.54	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	博时中证淘金大数据100I	36.81	63.68	51.64	27.65	45.74
1267	博时中证淘金大数据100A	36.80	63.68	51.63	27.65	45.69
1268	宏利500指数增强(LOF)	36.80	58.48	42.11	22.99	338.13
1269	兴银中证500指数增强A	36.75	54.57	39.03	23.88	28.59
1270	银华兴盛股票	36.74	19.11	7.55	-14.32	73.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	易方达深证100ETF联接A	44.59	58.55	40.25	0.35	95.10
1104	工银北证50成份指数A	-11.49	58.48	46.94	-	38.92
1105	宏利500指数增强(LOF)	36.80	58.48	42.11	22.99	338.13
1106	易方达中证500ETF联接发起式A	41.83	58.48	40.80	36.56	93.98
1107	方正富邦中证500ETF	42.23	58.45	39.22	28.10	107.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	东财中证500A	40.34	56.39	42.13	40.97	46.85
1103	诺安中证100指数C	29.77	49.27	42.12	13.34	26.35
1104	宏利500指数增强(LOF)	36.80	58.48	42.11	22.99	338.13
1105	浦银安盛中证ESG120策略ETF	31.84	48.53	42.09	-	17.61
1106	大成标普500等权重指数QDII美元	16.66	26.44	42.06	-	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	富国中证国企一带一路ETF联接C	21.04	24.58	23.32	23.01	54.27
671	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	11.37	7.30	16.09	22.99	140.38
672	宏利500指数增强(LOF)	36.80	58.48	42.11	22.99	338.13
673	华宝中证500增强C	33.74	51.11	37.58	22.89	53.57
674	建信创业板ETF联接C	78.76	105.22	74.93	22.88	144.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
101	融通创业板指数A/B	83.54	118.23	80.92	18.54	340.04
102	宏利500指数增强(LOF)	36.80	58.48	42.11	22.99	338.13
103	大成沪深300指数A/B	24.48	38.00	30.31	4.37	336.04
104	华安大国新经济股票A	62.18	86.77	50.45	26.18	334.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	1.21	256.51	1.47%
巨人网络	002558	7.11	224.25	1.28%
浙江龙盛	600352	15.74	204.78	1.17%
金诚信	603979	3.56	202.31	1.16%
盛和资源	600392	9.06	202.94	1.16%
格林美	002340	25.07	197.80	1.13%
和而泰	002402	6.59	197.11	1.13%
渤海租赁	000415	45.15	194.60	1.11%
世运电路	603920	3.79	188.14	1.08%
西部矿业	601168	7.56	189.00	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	67.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.91%
金融业	0.08	4.31%
采矿业	0.07	3.96%
批发和零售业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.31%
租赁和商务服务业	0.02	1.11%
科学研究和技术服务业	0.02	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.97%
卫生和社会工作	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6757	1.6767	1.6930	1.6459	1.7040
累计净值(元)	2.9939	2.9949	3.0112	2.9641	3.0222

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