宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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最新净值：1.6486 0.0240(1.48%)

累计净值：2.9668

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.93亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-2.73	-1.56	7.67	5.37
股票型名次	2636	2330	1654	1141	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.54	52.11	29.03	27.27	320.38
股票型名次	1387	1264	1221	683	82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	创金合信中证红利低波动指数C	-0.31	-2.32	1.01	1.30	0.46
2635	广发国证通信ETF	-0.31	8.74	12.84	38.36	17.51
2636	宏利500指数增强(LOF)	-0.31	-2.73	-1.56	7.67	5.37
2637	华安德国(DAX)ETF	-0.31	1.87	-8.51	-6.13	-6.09
2638	华安中证沪港深科技100ETF	-0.31	-1.97	-11.71	-16.03	-6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	建信中小盘先锋股票C	-0.80	-2.72	-4.07	0.73	-1.93
2329	农银新兴消费股票	-0.56	-2.72	-4.65	-8.40	-4.92
2330	宏利500指数增强(LOF)	-0.31	-2.73	-1.56	7.67	5.37
2331	华宝食品ETF联接C	-0.51	-2.73	-7.45	-10.07	-5.96
2332	交银施罗德消费新驱动股票	-1.13	-2.73	-8.96	-10.75	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	广发中证100ETF联接A	0.36	-0.21	-1.55	3.22	1.53
1653	博时央调ETF联接A	0.31	-4.52	-1.56	1.61	3.04
1654	宏利500指数增强(LOF)	-0.31	-2.73	-1.56	7.67	5.37
1655	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-0.40	-2.16	-1.56	11.10	0.01
1656	富安达中证500指数增强	-0.59	-3.29	-1.57	5.93	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	锂电池ETF	1.91	2.48	5.48	7.69	7.88
1140	博道成长智航股票A	0.10	1.34	0.10	7.67	5.89
1141	宏利500指数增强(LOF)	-0.31	-2.73	-1.56	7.67	5.37
1142	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.56	-4.55	1.90	7.65	5.81
1143	广发中证环保ETF	1.41	-5.26	3.04	7.64	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	低碳ETF	1.30	-5.56	1.65	5.74	5.37
1275	富国中证芯片产业ETF	0.63	0.51	-2.84	-1.16	5.37
1276	宏利500指数增强(LOF)	-0.31	-2.73	-1.56	7.67	5.37
1277	汇添富深证300ETF联接A	0.55	0.93	1.41	6.85	5.37
1278	安信中证500指数增强C	-0.18	-2.49	0.33	6.22	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	37.59	69.66	85.03	-	85.73
1386	南方中证长江保护主题ETF联接C	37.55	50.74	23.92	-	23.92
1387	宏利500指数增强(LOF)	37.54	52.11	29.03	27.27	320.38
1388	银华沪港深增长股票A	37.51	36.65	16.69	-10.83	156.28
1389	创金合信气候变化责任投资股票C	37.49	37.80	36.46	41.18	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.26	52.17	20.19	-	9.73
1263	博时中证500指数增强A	43.46	52.15	35.46	29.88	78.79
1264	宏利500指数增强(LOF)	37.54	52.11	29.03	27.27	320.38
1265	中融中证500ETF联接A	42.50	52.11	29.55	36.36	60.46
1266	汇丰晋信大盘股票H	42.38	52.09	40.29	11.69	130.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	浦银安盛中证ESG120策略ETF	31.38	44.67	29.13	-	11.83
1220	南方中证上海环交所碳中和ETF	48.66	50.17	29.11	-	7.87
1221	宏利500指数增强(LOF)	37.54	52.11	29.03	27.27	320.38
1222	鹏扬元合量化大盘优选股票A	43.34	49.78	29.01	28.11	92.31
1223	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	33.41	37.43	29.01	41.21	82.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	嘉实中证500指数增强C	45.90	49.61	26.35	27.44	66.02
682	博时中证500指数增强C	42.88	50.94	33.84	27.30	78.85
683	宏利500指数增强(LOF)	37.54	52.11	29.03	27.27	320.38
684	融通创业板ETF	83.39	102.42	48.60	27.23	33.58
685	富国中证军工指数A	29.96	55.03	20.07	27.18	98.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	中银战略新兴产业股票A	70.86	87.31	63.83	63.45	322.20
81	大成沪深300指数A/B	25.22	36.51	19.86	3.80	321.79
82	宏利500指数增强(LOF)	37.54	52.11	29.03	27.27	320.38
83	广发全球精选股票美元(QDII)	66.69	58.37	149.00	55.61	319.19
84	海富通电子信息传媒产业股票C	138.92	136.05	50.73	93.22	319.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	8.62	269.29	1.39%
睿创微纳	688002	2.54	255.77	1.32%
高德红外	002414	16.23	238.09	1.23%
三美股份	603379	3.86	234.38	1.21%
完美世界	002624	14.22	233.07	1.20%
金钼股份	601958	14.81	230.74	1.19%
太钢不锈	000825	46.56	227.68	1.18%
京能电力	600578	40.60	207.06	1.07%
协创数据	300857	1.21	204.10	1.06%
华测导航	300627	5.70	198.85	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.13%
金融业	0.12	6.32%
采矿业	0.09	4.46%
科学研究和技术服务业	0.05	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.48%
批发和零售业	0.04	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
房地产业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6246	1.6296	1.6091	1.6180	1.5451
累计净值(元)	2.9428	2.9478	2.9273	2.9362	2.8633

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