宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

最新动态

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累计净值：2.7774

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.91亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.37	-7.51	-13.14	-8.82	-2.50
股票型名次	2218	2635	2497	1958	1387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	34.55	33.46	2.51	288.97
股票型名次	1193	960	1171	925	91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	民生加银中证500指数增强发起式C	-3.36	-6.69	-13.81	-10.76	-2.95
2217	天弘中证1000指数增强C	-3.36	-5.47	-10.09	-9.96	-1.36
2218	宏利500指数增强(LOF)	-3.37	-7.51	-13.14	-8.82	-2.50
2219	嘉实量化精选股票	-3.37	-6.67	-11.41	-10.20	-4.35
2220	鹏扬中证500质量成长ETF	-3.37	-6.99	-8.41	-0.59	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	建信中证500指数增强C	-3.45	-7.49	-11.91	-11.04	-4.90
2634	创金合信中证1000增强A	-3.63	-7.50	-11.77	-15.01	-10.99
2635	宏利500指数增强(LOF)	-3.37	-7.51	-13.14	-8.82	-2.50
2636	招商中证云计算ETF	-4.29	-7.51	-14.63	-16.38	-11.40
2637	创金合信中证1000增强C	-3.64	-7.52	-11.82	-15.10	-11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	工银香港中小盘人民币	-6.63	-7.47	-13.12	-20.37	-25.45
2496	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
2497	宏利500指数增强(LOF)	-3.37	-7.51	-13.14	-8.82	-2.50
2498	华夏量化优选股票C	-3.89	-8.20	-13.14	-5.89	2.91
2499	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	华夏中证500指数智选增强C	-3.41	-6.45	-10.64	-8.80	-3.51
1957	农银沪深300指数A	-2.18	-5.48	-11.10	-8.80	-7.31
1958	宏利500指数增强(LOF)	-3.37	-7.51	-13.14	-8.82	-2.50
1959	嘉实沪深300ETF	-2.30	-5.73	-11.39	-8.82	-7.28
1960	嘉实深证基本面120ETF联接A	-2.04	-3.23	-4.24	-8.83	-6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	易方达中证长江保护主题ETF	-3.30	-5.14	-9.65	-10.66	-2.49
1386	中金中证优选300指数(LOF)C	-0.16	-1.28	3.67	-0.98	-2.49
1387	宏利500指数增强(LOF)	-3.37	-7.51	-13.14	-8.82	-2.50
1388	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-3.92	-1.52	-1.71	-3.18	-2.50
1389	中金沪深300A	-2.17	-5.52	-8.61	-5.76	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	汇添富上证综合指数C	1.71	18.93	28.08	-	24.23
1192	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
1193	宏利500指数增强(LOF)	1.68	34.55	33.46	2.51	288.97
1194	浙商中证500指数增强A	1.68	27.96	32.40	4.91	91.46
1195	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	1.67	21.67	11.80	-	-12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	中银证券创业板ETF	-2.27	34.60	46.95	-10.71	8.27
959	鹏华创业板50ETF联接A	-5.01	34.56	55.27	-	47.85
960	宏利500指数增强(LOF)	1.68	34.55	33.46	2.51	288.97
961	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	16.38	34.52	77.10	-	49.10
962	中金中证500ESG指数增强C	0.66	34.52	37.37	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	南方大盘红利50A	5.74	12.28	33.49	59.04	96.43
1170	光大保德信量化股票C	7.57	51.43	33.48	-	33.97
1171	宏利500指数增强(LOF)	1.68	34.55	33.46	2.51	288.97
1172	易方达中证500ETF	0.42	31.43	33.45	12.94	40.94
1173	景顺长城成长之星股票	-3.26	18.36	33.37	16.07	427.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	易方达中证沪港深300ETF	-5.06	13.63	28.96	2.55	6.03
924	圆信永丰优加生活	-0.37	13.16	13.38	2.52	243.84
925	宏利500指数增强(LOF)	1.68	34.55	33.46	2.51	288.97
926	中证研发创新100ETF联接A	3.42	40.78	36.49	2.50	93.57
927	国泰医药健康股票A	17.69	38.19	22.20	2.49	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	广发电子信息传媒股票A	34.08	83.35	80.07	102.62	292.48
90	华商高端装备制造股票A	19.62	99.25	106.93	42.67	291.55
91	宏利500指数增强(LOF)	1.68	34.55	33.46	2.51	288.97
92	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	21.47	44.87	92.42	84.42	285.75
93	景顺长城中小创精选股票	16.94	40.91	39.74	44.03	280.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	1.39	474.57	2.49%
德明利	001309	0.40	377.16	1.98%
协创数据	300857	0.81	273.96	1.44%
睿创微纳	688002	1.64	253.97	1.33%
华安证券	600909	22.61	251.20	1.32%
驰宏锌锗	600497	20.16	244.14	1.28%
雅克科技	002409	1.04	233.48	1.23%
麦格米特	002851	1.37	229.04	1.20%
仕佳光子	688313	1.22	225.27	1.18%
晶晨股份	688099	2.17	223.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	73.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.30%
金融业	0.07	3.91%
采矿业	0.07	3.49%
批发和零售业	0.02	1.19%
租赁和商务服务业	0.02	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
科学研究和技术服务业	0.02	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5032	1.5240	1.5224	1.5556	1.5585
累计净值(元)	2.8214	2.8422	2.8406	2.8738	2.8767

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