宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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最新净值：1.187 0.019(1.65%)

累计净值：2.366

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李婷婷

基金规模：2.29亿元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	2.64	8.49	-0.08	1.42
股票型名次	2653	852	1022	1706	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.03	-1.35	-16.99	27.10	181.03
股票型名次	1859	2178	2443	428	78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	大成高新技术产业股票C	0.73	6.74	15.67	15.54	16.21
2652	广发生物科技指数人民币(QDII)A	0.73	-6.04	-6.99	7.80	-5.72
2653	宏利500指数增强(LOF)	0.73	2.64	8.49	-0.08	1.42
2654	嘉合同顺智选股票A	0.73	1.52	7.74	3.18	6.33
2655	景顺中证500指数增强C	0.73	1.46	8.20	1.23	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	易方达中证红利ETF联接发起式A	-3.43	2.65	6.55	8.37	10.24
851	国企ETF	0.31	2.64	7.46	6.21	8.92
852	宏利500指数增强(LOF)	0.73	2.64	8.49	-0.08	1.42
853	易方达中证红利ETF联接发起式C	-3.43	2.64	6.52	8.31	10.21
854	招商中证500等权重指数增强C	1.23	2.64	8.11	3.61	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-1.26	2.12	8.50	12.85	11.37
1021	高股息ETF港股	3.35	8.06	8.49	14.40	9.51
1022	宏利500指数增强(LOF)	0.73	2.64	8.49	-0.08	1.42
1023	华夏中证机器人ETF发起式联接C	3.09	-2.32	8.49	-3.84	-
1024	招商蓝筹精选股票C	3.92	1.68	8.49	-6.56	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国高端制造行业股票C	3.84	3.34	11.01	-0.07	-1.75
1705	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	1.81	1.33	4.75	-0.07	-4.48
1706	宏利500指数增强(LOF)	0.73	2.64	8.49	-0.08	1.42
1707	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	2.43	-4.29	4.11	-0.09	-0.52
1708	工银新金融股票A	0.68	1.60	6.21	-0.09	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	天弘中证高端装备制造增强C	1.41	0.87	11.05	2.28	1.44
1407	建信改革红利股票C	1.14	0.81	15.48	3.39	1.43
1408	宏利500指数增强(LOF)	0.73	2.64	8.49	-0.08	1.42
1409	银华食品饮料量化股票发起式C	4.04	0.06	9.58	-3.28	1.41
1410	招商深证100ETF	1.88	-0.04	8.90	-0.10	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	中证500ETF天弘	-11.01	6.84	-11.53	-	-12.11
1858	泰康医疗健康股票发起A	-11.02	13.17	0.00	-	6.15
1859	宏利500指数增强(LOF)	-11.03	-1.35	-16.99	27.10	181.03
1860	西部利得中证1000指数增强A	-11.03	0.00	0.00	-	-11.05
1861	申万菱信中证1000指数增强A	-11.05	0.00	0.00	-	-13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	华安沪深300ETF	-7.62	-1.34	-22.86	-	-1.08
2177	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-1.08	-1.34	0.00	-	-4.13
2178	宏利500指数增强(LOF)	-11.03	-1.35	-16.99	27.10	181.03
2179	ESGETF	-7.11	-1.36	0.00	-	-19.23
2180	华夏量化优选股票A	-10.08	-1.38	0.00	-	-22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-24.89	-19.17	-16.93	-	-16.94
2442	南方中小盘成长股票	-20.00	-2.06	-16.94	41.04	64.36
2443	宏利500指数增强(LOF)	-11.03	-1.35	-16.99	27.10	181.03
2444	广发中证1000ETF联接A	-20.02	-1.71	-17.02	-5.74	13.88
2445	诺安高端制造股票A	-12.29	5.94	-17.04	7.08	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	广发中证全指家用电器ETF联接A	7.23	26.61	-13.17	27.23	26.14
427	鹏华中证500指数(LOF)C	-11.16	5.75	-9.01	27.13	58.41
428	宏利500指数增强(LOF)	-11.03	-1.35	-16.99	27.10	181.03
429	国泰创业板指数(LOF)A	-18.70	-9.99	-31.14	27.06	-0.22
430	汇丰晋信消费红利股票	-9.96	-6.57	-33.72	27.02	72.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	申万菱信智能驱动股票A	-17.38	2.14	6.97	149.10	182.25
77	南方天元新产业股票(LOF)	-11.55	-1.87	-34.83	27.56	181.73
78	宏利500指数增强(LOF)	-11.03	-1.35	-16.99	27.10	181.03
79	银河定投宝腾讯济安指数	-1.77	11.69	15.71	70.78	177.00
80	中海医疗保健A	-22.94	-16.32	-47.68	5.39	175.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	24.72	362.89	1.62%
石头科技	688169	0.96	328.87	1.47%
中粮糖业	600737	26.49	254.30	1.14%
天孚通信	300394	1.53	231.44	1.03%
永泰能源	600157	169.95	226.03	1.01%
焦作万方	000612	37.94	221.93	0.99%
百克生物	688276	4.98	220.77	0.99%
首钢股份	000959	68.87	220.38	0.98%
航天电器	002025	5.80	219.59	0.98%
宇通客车	600066	10.76	213.80	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	60.72%
金融业	0.16	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.72%
采矿业	0.13	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.78%
租赁和商务服务业	0.04	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.68%
批发和零售业	0.04	1.64%
建筑业	0.03	1.29%
房地产业	0.02	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.168	1.171	1.159	1.172	1.179
累计净值(元)	2.346	2.349	2.337	2.350	2.357

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