宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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最新净值：1.6915 -0.0313(-1.82%)

累计净值：3.0097

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.93亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.80	9.78	11.57	25.47	9.71
股票型名次	2920	660	563	1240	739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.89	75.27	33.66	30.22	337.69
股票型名次	1307	1144	1079	512	68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.79	1.45	-5.54	-8.97	2.12
2919	富国中证旅游主题ETF	-2.80	1.08	9.43	14.35	-1.40
2920	宏利500指数增强(LOF)	-2.80	9.78	11.57	25.47	9.71
2921	国联安科创ETF	-2.81	10.99	3.53	42.72	12.28
2922	广发创新药ETF联接A	-2.82	-0.02	-5.91	-9.83	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	招商中证煤炭等权指数C	4.55	9.79	-1.94	9.24	10.55
659	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.32	9.78	11.13	20.15	9.04
660	宏利500指数增强(LOF)	-2.80	9.78	11.57	25.47	9.71
661	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-5.60	9.78	14.14	11.44	8.33
662	招商中证煤炭等权指数E	4.54	9.77	-1.99	9.13	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	天弘中证500指数增强A	-3.10	10.94	11.58	32.28	11.13
562	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-1.74	10.27	11.57	20.26	10.03
563	宏利500指数增强(LOF)	-2.80	9.78	11.57	25.47	9.71
564	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-1.72	10.18	11.57	19.75	9.94
565	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-1.22	1.52	11.57	40.79	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	富国中证科技50策略ETF联接C	-4.38	4.14	-1.01	25.56	4.33
1239	海富通中证500增强C	-2.20	10.52	11.15	25.49	10.32
1240	宏利500指数增强(LOF)	-2.80	9.78	11.57	25.47	9.71
1241	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-5.00	-1.93	-5.38	25.45	-1.24
1242	深成联接C	-1.55	4.17	4.69	25.44	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	国联安上证科创50ETF联接C	-2.70	8.53	0.79	36.41	9.72
738	易方达中证1000量化增强C	-2.25	9.60	13.10	30.19	9.72
739	宏利500指数增强(LOF)	-2.80	9.78	11.57	25.47	9.71
740	华夏中证500指数增强A	-1.47	9.60	11.94	26.03	9.71
741	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-4.52	9.64	14.22	35.78	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	财通中证500指数增强C	42.99	64.65	0.00	-	36.66
1306	圆信永丰聚优C	42.93	70.42	40.69	-	33.18
1307	宏利500指数增强(LOF)	42.89	75.27	33.66	30.22	337.69
1308	安信深圳科技指数(LOF)A	42.88	120.02	61.93	18.39	77.27
1309	华宝中证绿色能源ETF	42.88	64.39	-9.74	-	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	天弘中证500ETF联接A	49.72	75.29	38.57	42.84	63.00
1143	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	30.02	75.28	30.24	-34.59	16.77
1144	宏利500指数增强(LOF)	42.89	75.27	33.66	30.22	337.69
1145	中加中证500指数增强A	50.99	75.24	42.18	37.02	40.77
1146	平安500ETF联接A	50.77	75.21	38.25	42.85	99.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	创金合信中证红利低波动指数C	5.74	19.70	33.66	80.90	110.13
1078	富国中证央企创新驱动ETF联接A	18.22	33.56	33.66	61.44	84.66
1079	宏利500指数增强(LOF)	42.89	75.27	33.66	30.22	337.69
1080	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	5.31	19.39	33.64	69.94	94.16
1081	华安银行联接C	2.19	31.87	33.63	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	嘉实中创400ETF联接A	45.45	79.25	35.35	30.35	141.31
511	博时中证500指数增强A	46.57	72.68	40.91	30.29	85.54
512	宏利500指数增强(LOF)	42.89	75.27	33.66	30.22	337.69
513	易方达上证中盘ETF	25.64	57.13	35.37	29.88	152.94
514	华宝中证500增强A	48.19	72.49	39.58	29.72	63.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	华商高端装备制造股票A	124.93	179.08	84.81	128.46	341.34
67	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	39.61	51.68	26.59	15.51	341.28
68	宏利500指数增强(LOF)	42.89	75.27	33.66	30.22	337.69
69	西部利得事件驱动股票	76.26	186.09	87.13	101.43	335.83
70	鹏华环保产业股票	45.90	65.83	-8.48	1.09	335.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	8.62	269.29	1.39%
睿创微纳	688002	2.54	255.77	1.32%
高德红外	002414	16.23	238.09	1.23%
三美股份	603379	3.86	234.38	1.21%
完美世界	002624	14.22	233.07	1.20%
金钼股份	601958	14.81	230.74	1.19%
太钢不锈	000825	46.56	227.68	1.18%
京能电力	600578	40.60	207.06	1.07%
协创数据	300857	1.21	204.10	1.06%
华测导航	300627	5.70	198.85	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.13%
金融业	0.12	6.32%
采矿业	0.09	4.46%
科学研究和技术服务业	0.05	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.48%
批发和零售业	0.04	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
房地产业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-11宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7228	1.7478	1.7349	1.7281	1.7403
累计净值(元)	3.0410	3.0660	3.0531	3.0463	3.0585

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