宏利500指数增强(LOF)(162216)_最新动态

宏利500指数增强(LOF)162216TAIDA MANULIFE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

最新动态

最新净值：1.4197 -0.0274(-1.89%)

累计净值：2.7379

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

宏利500指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李婷婷

2025-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.60亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.7 元

宏利500指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.84	-11.22	-14.41	-18.86	-7.92
股票型名次	1553	2618	2416	2198	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.94	18.83	27.78	0.09	65.42
股票型名次	1271	1102	1171	897	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	富国中证军工指数A	3.84	-6.97	-9.82	-27.57	-24.62
1552	广发中证军工ETF联接A	3.84	-6.90	-9.30	-26.88	-23.58
1553	宏利500指数增强(LOF)	3.84	-11.22	-14.41	-18.86	-7.92
1554	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	3.84	-9.66	-19.39	-29.03	-20.26
1555	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	3.84	-9.69	-19.45	-29.14	-20.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	万家国证2000ETF发起式联接C	5.02	-11.20	-11.91	-20.98	-11.85
2617	博时军工主题股票C	1.76	-11.21	-9.92	-25.36	-14.71
2618	宏利500指数增强(LOF)	3.84	-11.22	-14.41	-18.86	-7.92
2619	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	5.51	-11.22	-20.95	-20.37	-13.86
2620	国富健康优质生活股票	3.53	-11.23	-6.27	-16.46	-21.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	广发中证500指数增强A	2.48	-12.18	-14.40	-15.73	-0.09
2415	鹏华中证500指数(LOF)C	4.91	-10.56	-14.40	-20.00	-8.44
2416	宏利500指数增强(LOF)	3.84	-11.22	-14.41	-18.86	-7.92
2417	易方达中证500ETF联接发起式A	4.99	-10.48	-14.41	-20.26	-8.55
2418	博时湖北新旧动能转换ETF	3.77	-12.43	-14.43	-19.78	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	华夏中证基建ETF发起式联接C	2.85	-0.85	-6.93	-18.83	-20.69
2197	景顺长城中证港股通科技ETF	7.87	-7.32	-14.29	-18.85	-25.55
2198	宏利500指数增强(LOF)	3.84	-11.22	-14.41	-18.86	-7.92
2199	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	8.27	-4.28	-15.68	-18.88	-28.62
2200	广发百发100指数A	4.55	-11.44	-11.94	-18.89	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
宏利500指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	工银瑞信中证500ETF联接A	4.97	-10.44	-13.90	-19.83	-7.90
1639	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.62	-6.47	-11.15	-13.06	-7.90
1640	宏利500指数增强(LOF)	3.84	-11.22	-14.41	-18.86	-7.92
1641	鹏华国证2000指数增强A	3.86	-11.06	-9.95	-19.03	-7.92
1642	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	4.98	-0.60	-4.52	-7.10	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	广发金融地产联接A	-5.93	1.03	28.16	18.55	25.81
1270	180ESGETF	-5.94	8.84	25.14	2.77	-0.21
1271	宏利500指数增强(LOF)	-5.94	18.83	27.78	0.09	65.42
1272	建信多因子量化股票	-5.94	2.65	22.57	1.49	37.85
1273	建信上证50ETF	-5.96	8.45	22.93	0.01	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	国泰上证综合ETF联接A	-1.33	18.85	35.43	35.51	36.95
1101	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-2.56	18.85	54.67	55.89	631.59
1102	宏利500指数增强(LOF)	-5.94	18.83	27.78	0.09	65.42
1103	民生加银中证500指数增强发起式A	-6.54	18.82	20.50	-8.08	-10.93
1104	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.69	18.80	53.31	60.81	199.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-5.88	13.64	27.80	-	8.91
1170	华安创业板50ETF联接C	-26.79	8.83	27.79	-25.50	97.68
1171	宏利500指数增强(LOF)	-5.94	18.83	27.78	0.09	65.42
1172	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-3.11	16.10	27.76	1.26	56.71
1173	九泰天兴量化智选A	1.12	16.57	27.75	4.25	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	华夏国证半导体芯片ETF联接C	-6.59	33.12	57.82	0.15	44.66
896	上银中证500指数增强型C	-4.49	11.36	22.25	0.10	14.51
897	宏利500指数增强(LOF)	-5.94	18.83	27.78	0.09	65.42
898	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-19.13	21.21	42.96	0.05	1.89
899	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	0.04	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
宏利500指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	广发中证央企创新驱动ETF	-0.11	6.30	27.74	30.67	65.62
768	富国创业板ETF	-22.86	10.78	24.75	-24.06	65.48
769	宏利500指数增强(LOF)	-5.94	18.83	27.78	0.09	65.42
770	中泰中证500指数增强C	25.89	51.31	24.98	11.15	65.34
771	易纳斯达克100C美元	3.74	28.22	68.65	53.68	65.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.21	338.73	2.12%
长川科技	300604	1.28	306.93	1.92%
睿创微纳	688002	1.48	257.37	1.61%
罗博特科	300757	0.47	250.75	1.57%
仕佳光子	688313	1.46	225.83	1.41%
君正股份	300223	1.72	222.14	1.39%
赤峰黄金	600988	5.55	219.56	1.37%
芯联集成	688469	23.98	212.48	1.33%
水晶光电	002273	8.41	205.20	1.28%
齐鲁银行	601665	28.43	202.71	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	64.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.88%
金融业	0.09	5.73%
采矿业	0.08	5.08%
科学研究和技术服务业	0.04	2.49%
批发和零售业	0.04	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.35%
房地产业	0.02	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4471	1.4267	1.3719	1.3897	1.3672
累计净值(元)	2.7653	2.7449	2.6901	2.7079	2.6854

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。