财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3509.31 |
2233.49 |
7013.12 |
4723.63 |
1233.51 |
| 本期利润(万元) |
3657.24 |
222.90 |
7554.47 |
5459.18 |
1883.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.02 |
0.43 |
0.27 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.29 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
8.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14643.79 |
0.00 |
14041.89 |
0.00 |
21014.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19044.73 |
17467.04 |
19345.29 |
28233.50 |
30254.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.55 |
1.54 |
1.59 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
21.01 |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
7.47 |
| 累计净值增长率(%) |
115.42 |
0.00 |
78.02 |
0.00 |
46.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
121.23 |
163.11 |
234.74 |
1435.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
18893.37 |
19212.84 |
30025.40 |
22890.36 |
20042.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
17933.59 |
18215.73 |
28423.51 |
21685.11 |
20042.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
959.78 |
997.11 |
1601.89 |
1205.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.07 |
16.26 |
20.38 |
19.91 |
18.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
3.25 |
4.08 |
3.98 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
19119.18 |
19419.26 |
30361.74 |
23208.26 |
21572.00 |
| 负债合计(万元) |
74.45 |
73.97 |
106.93 |
86.61 |
114.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
19044.73 |
19345.29 |
30254.81 |
23121.65 |
21457.25 |
| 未分配利润(万元) |
14730.29 |
14041.89 |
21053.52 |
15564.76 |
13372.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
0.70 |
6.02 |
3.20 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
7319.25 |
1380.94 |
1847.51 |
-296.17 |
-2547.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
541.35 |
650.20 |
783.86 |
-518.73 |
533.95 |
| 其它收入(万元) |
15.24 |
1.55 |
2.87 |
0.98 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
7877.34 |
2033.39 |
2640.26 |
-810.73 |
-2004.18 |
| 管理人报酬(万元) |
248.76 |
112.89 |
220.96 |
110.85 |
263.91 |
| 托管费(万元) |
49.75 |
22.58 |
44.19 |
22.17 |
52.78 |
| 其它费用(万元) |
24.35 |
14.21 |
39.57 |
20.21 |
40.61 |
| 费用合计(万元) |
322.87 |
149.68 |
304.72 |
153.23 |
358.21 |
| 利润总额(万元) |
7554.47 |
1883.71 |
2335.54 |
-963.95 |
-2362.39 |
| 净利润(万元) |
7554.47 |
1883.71 |
2335.54 |
-963.95 |
-2362.39 |
