我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2335.73 |
-445.23 |
-1092.67 |
-2896.34 |
-1464.85 |
| 本期利润(万元) |
2358.20 |
-963.95 |
-310.91 |
-2362.39 |
-1226.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13372.13 |
0.00 |
14781.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23827.25 |
21457.25 |
22378.21 |
23131.65 |
24997.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.12 |
1.16 |
1.17 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1435.22 |
1402.74 |
671.29 |
304.95 |
705.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
20042.25 |
21762.34 |
25893.40 |
27473.69 |
34879.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
20042.25 |
21762.34 |
24967.04 |
26079.21 |
33143.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
926.36 |
1394.47 |
1736.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.18 |
19.70 |
21.80 |
25.18 |
31.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
3.94 |
4.36 |
5.04 |
6.34 |
| 资产总计(万元) |
21572.00 |
23275.05 |
26725.75 |
27945.37 |
35796.94 |
| 负债合计(万元) |
114.75 |
143.39 |
113.72 |
132.76 |
614.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
21457.25 |
23131.65 |
26612.03 |
27812.61 |
35182.26 |
| 未分配利润(万元) |
13372.13 |
14781.10 |
18015.46 |
18734.68 |
25256.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
4.83 |
1.56 |
6.57 |
4.65 |
| 投资收益(万元) |
-296.17 |
-2547.57 |
400.41 |
-7474.05 |
-6489.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-518.73 |
533.95 |
166.32 |
-1216.89 |
2253.82 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
4.62 |
3.28 |
24.60 |
19.50 |
| 收入合计(万元) |
-810.73 |
-2004.18 |
571.57 |
-8659.76 |
-4211.46 |
| 管理人报酬(万元) |
110.85 |
263.91 |
138.32 |
385.32 |
222.61 |
| 托管费(万元) |
22.17 |
52.78 |
27.66 |
77.06 |
44.52 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
40.61 |
20.28 |
41.15 |
20.95 |
| 费用合计(万元) |
153.23 |
358.21 |
187.19 |
505.92 |
289.25 |
| 利润总额(万元) |
-963.95 |
-2362.39 |
384.38 |
-9165.69 |
-4500.71 |
| 净利润(万元) |
-963.95 |
-2362.39 |
384.38 |
-9165.69 |
-4500.71 |
