国联安中证A100指数(LOF)(162509)_资产配置

国联安中证A100指数(LOF)162509GUOLIAN ANZHONG SECURITIES A100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6620.68	94.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	383.14	5.47%
其他资产	0.17	0.00%

资产总值：7003.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.18	432.63	6.19%
贵州茅台	600519	0.28	383.96	5.50%
中国平安	601318	4.74	323.93	4.64%
中际旭创	300308	0.49	300.12	4.30%
紫金矿业	601899	7.32	252.20	3.61%
招商银行	600036	5.50	231.57	3.32%
美的集团	000333	2.19	170.84	2.45%
长江电力	600900	5.43	147.77	2.12%
东方财富	300059	5.62	130.27	1.87%
立讯精密	002475	2.27	128.61	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	59.56%
金融业	0.08	11.45%
采矿业	0.05	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%
建筑业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.23	493.66	6.80%
贵州茅台	600519	0.29	417.02	5.75%
中国平安	601318	5.01	275.87	3.80%
招商银行	600036	5.76	232.78	3.21%
紫金矿业	601899	7.67	225.70	3.11%
美的集团	000333	2.29	166.10	2.29%
中际旭创	300308	0.41	166.32	2.29%
长江电力	600900	5.69	155.18	2.14%
兴业银行	601166	7.73	153.44	2.11%
立讯精密	002475	2.36	152.53	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	58.09%
金融业	0.09	12.63%
采矿业	0.05	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.80%
建筑业	0.01	1.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	449.35	6.87%
宁德时代	300750	1.34	337.47	5.16%
中国平安	601318	5.46	302.69	4.63%
招商银行	600036	6.27	288.12	4.41%
兴业银行	601166	8.42	196.52	3.01%
长江电力	600900	6.20	187.01	2.86%
美的集团	000333	2.50	180.21	2.76%
紫金矿业	601899	8.23	160.42	2.45%
比亚迪	002594	0.46	153.01	2.34%
中信证券	600030	4.95	136.72	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	52.79%
金融业	0.11	16.20%
采矿业	0.04	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.46%
建筑业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.35%
房地产业	0.01	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	497.65	7.61%
宁德时代	300750	1.36	343.49	5.25%
中国平安	601318	5.52	284.78	4.36%
招商银行	600036	6.34	274.48	4.20%
美的集团	000333	2.51	196.72	3.01%
长江电力	600900	6.26	174.22	2.66%
比亚迪	002594	0.46	172.83	2.64%
兴业银行	601166	7.45	160.92	2.46%
紫金矿业	601899	8.44	152.87	2.34%
中信证券	600030	5.00	132.60	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	55.07%
金融业	0.10	14.93%
采矿业	0.04	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.26%
建筑业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.10	10.13	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.13	0.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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