我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6916.30 94.60%
债券 20.10 0.27%
银行存款和结算备付金 356.89 4.88%
其他资产 17.46 0.24%
资产总值:7310.76万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.37 644.66 8.84%
宁德时代 300750 1.54 387.41 5.31%
中国平安 601318 6.27 357.71 4.91%
招商银行 600036 7.19 270.43 3.71%
美的集团 000333 2.84 215.71 2.96%
长江电力 600900 7.10 213.50 2.93%
紫金矿业 601899 9.57 173.54 2.38%
比亚迪 002594 0.53 163.18 2.24%
中信证券 600030 5.68 154.50 2.12%
恒瑞医药 600276 2.61 136.27 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 56.38%
金融业 0.09 12.46%
采矿业 0.04 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.73%
建筑业 0.01 1.56%
房地产业 0.01 1.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.17%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.37 541.17 8.55%
宁德时代 300750 1.54 276.89 4.37%
中国平安 601318 6.29 259.98 4.11%
招商银行 600036 7.23 247.21 3.90%
长江电力 600900 7.14 206.62 3.26%
美的集团 000333 2.86 184.21 2.91%
紫金矿业 601899 9.63 169.14 2.67%
比亚迪 002594 0.53 132.88 2.10%
工商银行 601398 20.48 116.73 1.84%
立讯精密 002475 2.94 115.48 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 55.12%
金融业 0.07 11.49%
采矿业 0.04 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.89%
建筑业 0.01 1.64%
房地产业 0.01 1.31%
租赁和商务服务业 0.01 1.13%
农、林、牧、渔业 0.01 1.10%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.08 0.14%
24国债15 0.10 10.03 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.10 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%