我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.62 |
-150.56 |
-55.88 |
-681.79 |
-283.80 |
| 本期利润(万元) |
1053.26 |
110.15 |
178.64 |
-686.81 |
-312.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2514.30 |
0.00 |
2461.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7292.03 |
6332.86 |
6457.49 |
6373.61 |
6906.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.73 |
0.73 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.13 |
0.00 |
-28.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.77 |
385.46 |
677.85 |
930.85 |
1005.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5951.13 |
6027.76 |
8974.28 |
12579.48 |
13719.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5951.13 |
6027.76 |
8974.28 |
12579.48 |
13719.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
5.34 |
7.96 |
11.56 |
11.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.07 |
1.75 |
2.54 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
6347.35 |
6414.06 |
9653.11 |
13522.61 |
14726.99 |
| 负债合计(万元) |
14.49 |
40.44 |
19.83 |
38.04 |
34.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6332.86 |
6373.61 |
9633.28 |
13484.57 |
14692.53 |
| 未分配利润(万元) |
2514.30 |
2461.77 |
4327.25 |
6081.80 |
7707.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
2.19 |
1.25 |
3.40 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
-106.12 |
-563.99 |
-189.12 |
37.13 |
-138.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.71 |
-5.02 |
367.63 |
-2928.29 |
-890.44 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
3.86 |
3.00 |
0.69 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
155.38 |
-562.97 |
182.76 |
-2887.08 |
-1027.24 |
| 管理人报酬(万元) |
31.77 |
89.77 |
51.61 |
137.20 |
70.30 |
| 托管费(万元) |
6.35 |
19.25 |
11.35 |
30.18 |
15.47 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
14.82 |
9.98 |
20.78 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
45.23 |
123.84 |
72.94 |
188.16 |
96.12 |
| 利润总额(万元) |
110.15 |
-686.81 |
109.83 |
-3075.25 |
-1123.36 |
| 净利润(万元) |
110.15 |
-686.81 |
109.83 |
-3075.25 |
-1123.36 |
