财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.05 |
58.50 |
62.91 |
73.94 |
-80.95 |
| 本期利润(万元) |
551.88 |
-213.20 |
1301.13 |
1268.69 |
45.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.17 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.20 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3969.72 |
0.00 |
3900.86 |
0.00 |
3074.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6699.90 |
6318.73 |
6984.30 |
7258.15 |
6536.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.96 |
0.99 |
0.99 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
8.34 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
7.82 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-17.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.32 |
383.14 |
372.91 |
370.29 |
395.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6353.46 |
6620.68 |
6177.32 |
6445.69 |
5951.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
6353.46 |
6620.68 |
6167.19 |
6425.49 |
5951.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
20.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.40 |
5.96 |
5.30 |
5.76 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.19 |
1.06 |
1.15 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
6740.17 |
7003.99 |
6550.46 |
6816.12 |
6347.35 |
| 负债合计(万元) |
40.27 |
19.69 |
13.86 |
26.36 |
14.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
6699.90 |
6984.30 |
6536.60 |
6789.77 |
6332.86 |
| 未分配利润(万元) |
3969.72 |
3900.86 |
3074.47 |
3168.43 |
2514.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.32 |
0.62 |
1.31 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
192.21 |
153.51 |
-36.75 |
-230.53 |
-106.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.84 |
1238.22 |
126.94 |
1249.98 |
260.71 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
1.03 |
0.34 |
0.58 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
597.62 |
1394.08 |
91.14 |
1021.34 |
155.38 |
| 管理人报酬(万元) |
33.35 |
67.62 |
32.42 |
64.72 |
31.77 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
13.52 |
6.48 |
12.94 |
6.35 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
11.81 |
6.25 |
13.32 |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
45.74 |
92.95 |
45.16 |
90.99 |
45.23 |
| 利润总额(万元) |
551.88 |
1301.13 |
45.99 |
930.36 |
110.15 |
| 净利润(万元) |
551.88 |
1301.13 |
45.99 |
930.36 |
110.15 |
