国联安中证A100指数(LOF)(162509)_最新动态

国联安中证A100指数(LOF)162509GUOLIAN ANZHONG SECURITIES A100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国联安中证A100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.73亿元

国联安中证A100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.61	17.77	8.63	16.39
股票型名次	3127	2531	2168	1649	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.15	5.73	-15.12	-19.55	28.26
股票型名次	1338	1246	2288	1251	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安中证A100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	创金合信ESG责任投资股票A	0.08	-1.93	18.09	-2.21	-9.46
3126	富国中证央企创新驱动ETF	0.08	2.52	13.59	8.39	21.61
3127	国联安中证100指数(LOF)	0.08	0.61	17.77	8.63	16.39
3128	华宝中证100ETF联接C	0.08	0.61	17.93	8.95	16.66
3129	华富中证100指数	0.08	-0.16	15.52	6.80	14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国联安中证A100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-0.08	0.62	15.27	6.37	12.29
2530	鹏扬中证500质量成长ETF	0.75	0.62	19.90	1.29	16.95
2531	国联安中证100指数(LOF)	0.08	0.61	17.77	8.63	16.39
2532	华宝中证100ETF联接C	0.08	0.61	17.93	8.95	16.66
2533	九泰天利量化股票C	-0.19	0.61	18.92	2.36	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国联安中证A100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	安信医药健康股票C	1.33	0.84	17.79	-7.94	-18.74
2167	同泰沪深300量化增强C	0.46	1.38	17.78	9.46	10.82
2168	国联安中证100指数(LOF)	0.08	0.61	17.77	8.63	16.39
2169	国泰上证180金融ETF联接C	0.49	-1.50	17.77	19.88	33.77
2170	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.94	-0.43	17.77	16.76	28.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国联安中证A100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	广发沪深300指数增强A	0.56	2.29	16.49	8.64	17.15
1648	博道沪深300增强A	0.47	0.94	16.16	8.63	18.02
1649	国联安中证100指数(LOF)	0.08	0.61	17.77	8.63	16.39
1650	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	1.71	-7.35	13.52	8.62	-6.90
1651	国泰中证500指数增强A	1.32	7.05	25.25	8.62	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国联安中证A100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.42	3.70	18.71	6.02	16.41
1297	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.74	-1.53	14.44	4.55	16.41
1298	国联安中证100指数(LOF)	0.08	0.61	17.77	8.63	16.39
1299	南方中证100C	0.23	0.82	17.38	8.78	16.39
1300	中金沪深300C	0.24	0.81	15.20	6.18	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国联安中证A100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	国联安沪深300ETF联接C	12.16	7.74	-13.07	-	14.27
1337	摩根MSCI中国A股ETF联接C	12.16	4.65	-14.70	-	-2.13
1338	国联安中证100指数(LOF)	12.15	5.73	-15.12	-19.55	28.26
1339	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	12.15	9.33	-12.43	-	43.43
1340	招商中证1000增强策略ETF	12.14	14.28	0.00	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国联安中证A100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	富荣沪深300指数增强C	10.19	5.79	-9.48	86.40	85.73
1245	博时量化多策略股票C	4.67	5.75	-8.44	44.90	43.81
1246	国联安中证100指数(LOF)	12.15	5.73	-15.12	-19.55	28.26
1247	中信建投中证1000指数增强C	7.07	5.72	0.00	-	4.18
1248	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	15.37	5.71	0.00	-	-8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国联安中证A100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	工银湾创100ETF联接A	15.39	10.99	-15.03	-	-2.13
2287	融通巨潮100指数(LOF)A/B	16.24	9.70	-15.05	22.14	453.91
2288	国联安中证100指数(LOF)	12.15	5.73	-15.12	-19.55	28.26
2289	嘉实中创400ETF联接A	6.86	2.54	-15.24	35.20	79.10
2290	汇添富高端制造股票A	10.57	-6.38	-15.25	66.74	140.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国联安中证A100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	13.43	14.58	-5.38	-19.21	6.16
1250	华夏恒生ETF联接C	13.32	13.96	-8.97	-19.29	-18.92
1251	国联安中证100指数(LOF)	12.15	5.73	-15.12	-19.55	28.26
1252	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-3.81	-13.65	-30.47	-19.82	-12.31
1253	安信消费医药股票	-7.58	-19.53	-36.78	-19.88	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国联安中证A100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	申万沪深300价值指数C	21.77	27.65	13.37	27.02	28.51
1081	国泰中证800汽车与零部件ETF	18.87	30.82	-1.89	-	28.30
1082	国联安中证100指数(LOF)	12.15	5.73	-15.12	-19.55	28.26
1083	富国北证50成份指数A	47.20	0.00	0.00	-	28.20
1084	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	644.66	8.84%
宁德时代	300750	1.54	387.41	5.31%
中国平安	601318	6.27	357.71	4.91%
招商银行	600036	7.19	270.43	3.71%
美的集团	000333	2.84	215.71	2.96%
长江电力	600900	7.10	213.50	2.93%
紫金矿业	601899	9.57	173.54	2.38%
比亚迪	002594	0.53	163.18	2.24%
中信证券	600030	5.68	154.50	2.12%
恒瑞医药	600276	2.61	136.27	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.38%
金融业	0.09	12.46%
采矿业	0.04	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.73%
建筑业	0.01	1.56%
房地产业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国联安中证100指数证券投资基金LOF招募说明书更新2024年第1号

国联安中证100指数证券投资基金(LOF) 招募说明书(更新)... 目录重要提示 .....................................................

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标题：国联安中证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

国联安中证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月22日送出日期：2024年5月17日本概要提供本基金的重要信...

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标题：国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并参...

国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）（基金简称：国联安科创混合（LOF）；基金代码：501096）国联安中证100指数证券投资基金(LOF)（...

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04-22国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-11国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构的公...
03-29国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.831	0.829	0.825	0.830	0.844
累计净值(元)	0.831	0.829	0.825	0.830	0.844

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