资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 685509.85 90.96%
债券 39056.32 5.18%
银行存款和结算备付金 20312.01 2.70%
其他资产 8783.12 1.17%
资产总值:753661.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江丰电子 300666 183.30 67565.34 9.04%
中际旭创 300308 48.74 61899.80 8.29%
东方钽业 000962 682.29 61815.47 8.27%
拓荆科技 688072 47.63 39632.07 5.31%
杰瑞股份 002353 199.75 30461.88 4.08%
宁德时代 300750 74.61 29322.48 3.93%
新金路 000510 819.41 20354.14 2.72%
万辰集团 300972 112.25 19464.42 2.61%
芯碁微装 688630 35.29 19385.67 2.60%
中钨高新 000657 202.79 19411.06 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.03 83.03%
批发和零售业 1.95 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 2.16%
房地产业 0.89 1.19%
科学研究和技术服务业 0.82 1.10%
综合 0.53 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 0.46%
农、林、牧、渔业 0.20 0.27%
采矿业 0.18 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 43.67 63321.50 9.98%
海大集团 002311 1185.00 59024.85 9.30%
药明康德 603259 470.00 46106.61 7.27%
山西汾酒 600809 320.00 45779.20 7.22%
中国中免 601888 640.00 45043.20 7.10%
美的集团 000333 530.00 40465.50 6.38%
海康威视 002415 1300.00 39546.00 6.23%
迈瑞医疗 300760 230.00 37871.80 5.97%
晨光股份 603899 1420.00 35883.40 5.66%
五粮液 000858 347.00 35834.69 5.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.12 75.84%
科学研究和技术服务业 4.61 7.27%
租赁和商务服务业 4.50 7.10%
卫生和社会工作 1.71 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 230.00 23222.72 3.11%
25国开02 50.00 5016.58 0.67%
26农发11 50.00 5024.29 0.67%
26国债01 48.80 4911.63 0.66%
25国债19 8.00 808.39 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33263.59 4.45%
国家债券 5720.03 0.77%
可转债 72.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%