资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 706913.08 93.48%
债券 25220.21 3.34%
银行存款和结算备付金 23795.76 3.15%
其他资产 256.71 0.03%
资产总值:756185.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 1339.13 74161.02 9.85%
贵州茅台 600519 53.16 73210.89 9.72%
中国中免 601888 680.00 64300.80 8.54%
山西汾酒 600809 350.00 60095.00 7.98%
迈瑞医疗 300760 305.00 58087.25 7.71%
美的集团 000333 620.00 48453.00 6.43%
海康威视 002415 1500.00 44760.00 5.94%
药明康德 603259 470.00 42600.44 5.66%
晨光股份 603899 1500.00 40590.01 5.39%
泸州老窖 000568 305.74 35533.10 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.02 77.03%
租赁和商务服务业 6.43 8.54%
科学研究和技术服务业 4.26 5.66%
卫生和社会工作 1.98 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 348.98 85740.40 9.98%
海大集团 002311 1339.13 85396.32 9.94%
贵州茅台 600519 57.83 83505.94 9.72%
山西汾酒 600809 370.00 71783.70 8.36%
药明康德 603259 470.00 52653.65 6.13%
美的集团 000333 673.00 48900.18 5.69%
中国中免 601888 680.00 48667.60 5.66%
海康威视 002415 1500.00 47280.00 5.50%
古井贡酒 000596 280.00 44962.40 5.23%
五粮液 000858 360.00 43732.80 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.25 78.27%
科学研究和技术服务业 5.27 6.13%
租赁和商务服务业 4.87 5.66%
卫生和社会工作 2.71 3.16%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20161.41 2.68%
25国开06 50.00 5058.80 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25220.21 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%