财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-367987.83 |
-32359.60 |
-65335.65 |
-20405.67 |
-27277.02 |
| 本期利润(万元) |
97641.70 |
-53276.45 |
-27981.42 |
76460.91 |
-47764.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.13 |
-0.06 |
0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.80 |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
-5.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-252024.95 |
0.00 |
102399.81 |
0.00 |
159778.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.74 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
707737.16 |
632136.53 |
751107.16 |
857096.80 |
858793.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.64 |
1.78 |
1.91 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
16.50 |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-5.09 |
| 累计净值增长率(%) |
1492.38 |
0.00 |
1266.87 |
0.00 |
1244.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15805.84 |
23795.76 |
50730.77 |
25479.37 |
28255.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
724566.16 |
732133.29 |
811935.75 |
980127.16 |
1045756.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
685509.85 |
706913.08 |
778492.53 |
946863.82 |
991835.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
39056.32 |
25220.21 |
33443.22 |
33263.34 |
53920.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
640.65 |
785.13 |
867.62 |
1052.54 |
1119.64 |
| 应付托管费(万元) |
106.78 |
130.86 |
144.60 |
175.42 |
186.61 |
| 资产总计(万元) |
753661.30 |
756185.76 |
862953.05 |
1005825.04 |
1074375.75 |
| 负债合计(万元) |
6643.25 |
2968.98 |
2921.05 |
3244.03 |
2751.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
747018.04 |
753216.78 |
860032.00 |
1002581.02 |
1071623.94 |
| 未分配利润(万元) |
386888.40 |
330582.58 |
369355.52 |
459780.34 |
486232.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.34 |
117.24 |
43.38 |
85.12 |
36.51 |
| 投资收益(万元) |
-364148.41 |
-53185.33 |
-20872.79 |
-80523.82 |
-53860.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
469567.88 |
37339.75 |
-20548.22 |
-31299.15 |
-72896.07 |
| 其它收入(万元) |
60.42 |
84.88 |
36.65 |
115.00 |
41.46 |
| 收入合计(万元) |
105520.23 |
-15643.46 |
-41340.98 |
-111622.86 |
-126678.56 |
| 管理人报酬(万元) |
3964.01 |
10653.65 |
5571.57 |
13345.70 |
7166.17 |
| 托管费(万元) |
660.67 |
1775.61 |
928.60 |
2224.28 |
1194.36 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
27.61 |
14.09 |
28.37 |
15.72 |
| 费用合计(万元) |
4651.28 |
12465.71 |
6517.48 |
15602.63 |
8377.54 |
| 利润总额(万元) |
100868.95 |
-28109.17 |
-47858.46 |
-127225.49 |
-135056.10 |
| 净利润(万元) |
100868.95 |
-28109.17 |
-47858.46 |
-127225.49 |
-135056.10 |
