景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)_最新动态

景顺长城鼎益混合(LOF)A162605INVESCO GREAT WALL DING YI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.7720 -0.0410(-2.26%)

累计净值：4.7130

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

景顺长城鼎益混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘彦春

2021-01-14 每10份派现金 1.5 元

基金规模：75.10亿元

2019-06-24 每10份派现金 0.6 元

景顺长城鼎益混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-1.17	-4.06	-3.96	-0.56
混合型名次	2313	7478	7441	7418	7371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	-4.11	-35.66	-48.38	1259.20
混合型名次	7350	7506	7730	3818	38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.28	4.44	2.82	14.54	5.15
2312	嘉实服务增值行业混合	0.28	0.22	-3.01	0.17	0.66
2313	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.28	-1.17	-4.06	-3.96	-0.56
2314	景顺长城绩优成长混合A	0.28	-0.35	-4.55	-2.58	0.05
2315	南方创新经济	0.28	9.79	11.34	37.83	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平
7476	国联安安稳灵活配置混合	-1.63	-1.17	-5.24	29.58	0.72
7477	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
7478	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.28	-1.17	-4.06	-3.96	-0.56
7479	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
7480	国联安优势混合	-1.43	-1.18	-4.63	28.70	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	景顺长城内需增长混合	0.04	-1.66	-4.05	-0.08	-1.12
7440	宏利新兴景气龙头混合C	-1.45	2.00	-4.06	9.64	3.73
7441	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.28	-1.17	-4.06	-3.96	-0.56
7442	中海消费混合C	-1.70	-0.28	-4.07	-6.03	0.03
7443	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.10	0.14	-4.08	6.37	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7418 位，低于同类基金平均水平
7416	融通新消费灵活配置混合	3.97	2.49	-4.37	-3.94	2.79
7417	信澳博见成长一年定期开放混合C	-0.34	1.38	-7.69	-3.94	2.44
7418	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.28	-1.17	-4.06	-3.96	-0.56
7419	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
7420	大成悦享生活混合C	-1.18	0.30	-3.00	-3.98	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7371 位，低于同类基金平均水平
7369	招商能源转型混合C	-5.92	-1.54	-10.81	14.90	-0.55
7370	招商碳中和主题混合C	-5.93	-1.57	-11.79	13.36	-0.55
7371	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.28	-1.17	-4.06	-3.96	-0.56
7372	南方利鑫A	-1.77	-0.56	-0.17	1.63	-0.56
7373	前海开源嘉鑫混合A	-10.19	0.16	11.28	38.38	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7350 位，低于同类基金平均水平
7348	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	1.10	-3.88	-5.25	-12.63	19.00
7349	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.08	2.26	1.74	-	-2.23
7350	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.08	-4.11	-35.66	-48.38	1259.20
7351	华泰柏瑞量化对冲	1.07	1.20	2.99	4.92	25.27
7352	鹏华弘康混合A	1.07	3.33	6.61	13.75	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7506 位，低于同类基金平均水平
7504	海富通阿尔法对冲混合C	1.28	-4.03	-7.28	-15.32	-9.88
7505	华夏高端装备龙头混合发起式C	18.94	-4.03	-3.66	-	-3.66
7506	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.08	-4.11	-35.66	-48.38	1259.20
7507	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
7508	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-2.09	-4.23	-2.64	-	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7730 位，低于同类基金平均水平
7728	九泰锐丰混合(LOF)C	2.76	7.59	-35.62	-62.53	-22.87
7729	天治转型升级混合	15.34	-5.06	-35.64	-63.96	-17.97
7730	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.08	-4.11	-35.66	-48.38	1259.20
7731	景顺长城绩优成长混合C	3.87	2.45	-35.71	-	-26.34
7732	交银品质升级混合A	-0.79	-5.64	-35.74	-35.90	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-48.25	-4.72
3817	前海联合国民健康混合C	3.15	-0.17	-30.76	-48.33	18.95
3818	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.08	-4.11	-35.66	-48.38	1259.20
3819	招商资管智远成长灵活配置混合C	37.44	46.95	-13.48	-48.40	-49.23
3820	银河君荣混合I	-34.83	-36.97	-40.62	-48.47	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	广发稳健增长混合A	20.66	27.17	13.41	-1.04	1300.94
37	诺安先锋混合A	47.30	71.78	29.70	59.94	1284.89
38	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.08	-4.11	-35.66	-48.38	1259.20
39	华安宝利配置混合	14.85	19.24	-9.05	-32.20	1254.78
40	大成新锐产业混合A	82.56	117.61	65.29	135.86	1237.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	1339.13	74161.02	9.85%
贵州茅台	600519	53.16	73210.89	9.72%
中国中免	601888	680.00	64300.80	8.54%
山西汾酒	600809	350.00	60095.00	7.98%
迈瑞医疗	300760	305.00	58087.25	7.71%
美的集团	000333	620.00	48453.00	6.43%
海康威视	002415	1500.00	44760.00	5.94%
药明康德	603259	470.00	42600.44	5.66%
晨光股份	603899	1500.00	40590.01	5.39%
泸州老窖	000568	305.74	35533.10	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	58.02	77.03%
租赁和商务服务业	6.43	8.54%
科学研究和技术服务业	4.26	5.66%
卫生和社会工作	1.98	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8130	1.7340	1.7440	1.7640	1.7670
累计净值(元)	4.7540	4.6750	4.6850	4.7050	4.7080

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