资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 626.00 0.87%
债券 69192.89 96.41%
银行存款和结算备付金 564.80 0.79%
其他资产 1383.20 1.93%
资产总值:71766.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 50.00 5519.33 9.68%
24中关01 50.00 5138.52 9.02%
22成都高新MTN004 50.00 5061.64 8.88%
19长城债02BC(品种二) 40.00 4499.50 7.90%
24合建投MTN002 40.00 4158.46 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28678.83 50.32%
金融债券 16248.30 28.51%
可转债 6826.76 11.98%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 5.00 293.65 0.52%
宏发股份 600885 7.04 195.49 0.34%
兴发集团 600141 2.46 82.27 0.14%
环旭电子 601231 1.61 53.28 0.09%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 10.71 731.17 0.88%
福能股份 600483 63.29 599.35 0.72%
宏发股份 600885 7.04 214.08 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.72%