资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1544.60 1.39%
债券 108829.26 97.72%
银行存款和结算备付金 682.20 0.61%
其他资产 309.97 0.28%
资产总值:111366.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 70.00 7658.43 9.22%
24漳九Y2 60.00 6210.29 7.48%
19长城债02BC(品种二) 50.00 5543.63 6.68%
24中关01 50.00 5209.20 6.27%
22成都高新MTN004 50.00 5020.12 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57476.80 69.23%
金融债券 20389.64 24.56%
可转债 9086.68 10.95%
国家债券 201.21 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 10.71 731.17 0.88%
福能股份 600483 63.29 599.35 0.72%
宏发股份 600885 7.04 214.08 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 83.29 818.73 0.66%
华友钴业 603799 10.71 705.89 0.57%
中国银河 601881 24.17 429.56 0.34%
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.66%
制造业 0.07 0.57%
金融业 0.04 0.34%