资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.05 0.00%
债券 55045.07 93.80%
银行存款和结算备付金 3632.46 6.19%
其他资产 4.43 0.01%
资产总值:58683.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24合建投MTN002 40.00 4237.86 8.46%
26贵州债20 40.00 4017.69 8.02%
24中关01 30.00 3116.03 6.22%
26兴城YK04 30.00 3102.60 6.19%
26广州地铁MTN005 30.00 3025.46 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23742.77 47.39%
金融债券 11194.63 22.34%
可转债 722.74 1.44%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 1.64 202.98 0.36%
艾迪精密 603638 4.38 102.77 0.18%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.54%