| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2.45元 | 2024-11-21 | 14.99% |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 0.96元 | 2019-12-17 | 6.47% |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 1.15元 | 2018-12-14 | 7.51% |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 1.31元 | 2016-01-15 | 8.54% |
| 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 1.20元 | 2013-01-16 | 10.18% |
| 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.13元 | 2012-01-11 | 1.23% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A类 | 1 | 13年6个月 | 2.10元 | 14.97% |
| 中海可转债债券C类 | 1 | 13年6个月 | 2.10元 | 14.96% |
| 中海稳健收益债券 | 11 | 18年5个月 | 7.46元 | 6.23% |
| 中海增强收益债券A | 7 | 15年6个月 | 4.52元 | 5.49% |
| 中海增强收益债券C | 7 | 15年6个月 | 4.16元 | 5.26% |
| 中海惠裕债券发起式(LOF) | 12 | 13年8个月 | 4.57元 | 4.73% |
| 中海纯债债券C | 4 | 12年5个月 | 2.18元 | 4.62% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 2 | 10年1个月 | 1.17元 | 4.52% |
| 中海纯债债券A | 5 | 12年5个月 | 2.57元 | 4.30% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 4 | 10年1个月 | 1.57元 | 3.08% |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 4 | 3年9个月 | 0.96元 | 2.33% |
| 中海中短债债券 | 21 | 12年1个月 | 2.08元 | 1.06% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4137 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | -0.04 | 0.18 | 0.25 | 1.39 | 1.74 |
| 4138 | 广发景秀纯债 | -0.04 | 0.27 | 0.71 | 2.41 | 3.19 |
| 4139 | 广发聚利债券(LOF)A | -0.04 | 0.19 | -0.35 | 0.23 | 1.26 |
| 4140 | 广发中债1-5年国开债指数C | -0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 2.03 |
| 4141 | 国联安恒泰3个月定开债券 | -0.04 | 0.16 | 0.39 | 1.10 | 1.41 |