广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4239 0.0005(0.04%)

累计净值：2.1438

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.71亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.38	1.18	1.58
债券型名次	1839	1372	3536	3151	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	1.97	9.63	10.62	138.58
债券型名次	5298	5214	2082	3208	116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	广发景辉纯债	0.07	0.30	0.94	1.59	2.24
1838	广发景祥纯债	0.07	0.26	0.68	1.16	1.56
1839	广发聚利债券(LOF)A	0.07	0.27	0.38	1.18	1.58
1840	广发政策性金融债	0.07	0.24	0.74	1.74	2.47
1841	国富恒丰一年持有期债券A	0.07	0.20	0.49	1.34	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.27	0.60	1.55	2.25
1371	广发景秀纯债	0.09	0.27	0.96	2.44	3.51
1372	广发聚利债券(LOF)A	0.07	0.27	0.38	1.18	1.58
1373	国联安增利债券B	0.08	0.27	0.68	1.66	2.10
1374	国联安中短债债券C	0.07	0.27	0.56	1.34	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	工银尊享短债债券C	0.04	0.14	0.38	0.90	1.24
3535	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.76	1.10
3536	广发聚利债券(LOF)A	0.07	0.27	0.38	1.18	1.58
3537	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.16	0.38	0.92	1.36
3538	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.18	1.63
3150	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
3151	广发聚利债券(LOF)A	0.07	0.27	0.38	1.18	1.58
3152	国联安添益增长债券A	0.08	0.13	1.03	1.18	1.21
3153	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.47	1.18	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	工银尊享短债债券A	0.05	0.18	0.49	1.13	1.58
3316	光大保德信睿阳纯债债券A	0.22	0.52	1.25	1.51	1.58
3317	广发聚利债券(LOF)A	0.07	0.27	0.38	1.18	1.58
3318	国投瑞银双债债券C	-0.07	-0.20	-0.96	1.09	1.58
3319	华富安业一年持有期债券C	0.01	-0.09	-0.17	1.27	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-6.14	-1.16
5297	光大保德信荣利纯债债券A	-0.29	0.24	3.88	-	5.98
5298	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	1.97	9.63	10.62	138.58
5299	大摩灵动优选债券A	-0.30	8.15	8.59	-4.11	1.37
5300	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.34	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	长盛稳益6个月C	0.81	2.02	3.99	-	8.79
5213	海富通美元债QDII(美元)	0.07	2.01	5.38	-13.62	-5.58
5214	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	1.97	9.63	10.62	138.58
5215	招商招利1个月期理财债券A	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5216	招商招利1个月期理财债券B	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	安信尊享添利利率债C	2.90	4.42	9.63	16.39	22.51
2081	格林泓皓纯债	3.72	4.48	9.63	-	14.67
2082	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	1.97	9.63	10.62	138.58
2083	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.77	5.69	9.63	18.12	23.38
2084	金信民达纯债C	0.67	10.48	9.63	18.10	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.11	5.36	10.62	16.10
3207	东方臻善纯债债券C	1.78	3.40	5.76	10.62	10.62
3208	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	1.97	9.63	10.62	138.58
3209	西部利得沣泰债券A	1.88	3.48	5.96	10.62	16.08
3210	西部利得沣泰债券C	1.88	3.48	5.96	10.62	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	大摩强收益债券	3.37	6.05	8.70	9.72	140.00
115	华安稳定收益债券B	-1.00	9.60	9.59	8.95	139.95
116	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	1.97	9.63	10.62	138.58
117	工银四季收益债券A	3.20	8.59	10.97	17.72	138.08
118	华夏希望债券A	3.04	8.68	13.45	12.65	137.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中关01	50.00	5173.55	9.09%
26广州地铁MTN005	50.00	5020.00	8.82%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4351.23	7.64%
24合建投MTN002	40.00	4205.04	7.39%
24青岛国信MTN008	30.00	3120.01	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25704.21	45.15%
金融债券	14570.95	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4234	1.4232	1.4229	1.4225	1.4222
累计净值(元)	2.1433	2.1431	2.1428	2.1424	2.1421

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