广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4262 0.0005(0.04%)

累计净值：2.1461

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.71亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.73	0.83	1.71
债券型名次	1942	2420	1894	3445	3085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.05	9.56	10.17	138.88
债券型名次	4731	4834	2162	3272	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	广发景益债券	0.11	0.37	0.67	1.42	2.61
1941	广发聚利(LOF)C	0.11	0.25	0.64	0.67	1.43
1942	广发聚利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.73	0.83	1.71
1943	广发中债1-3年国开债指数A	0.11	0.27	0.59	1.38	2.22
1944	广发中债1-5年国开债指数A	0.11	0.31	0.66	1.56	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2419	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
2420	广发聚利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.73	0.83	1.71
2421	广发中债1-3年国开债指数A	0.11	0.27	0.59	1.38	2.22
2422	国富恒利债券(LOF)C	0.12	0.27	0.45	0.66	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	光大纯债债券C	0.18	0.36	0.73	1.17	1.98
1893	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
1894	广发聚利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.73	0.83	1.71
1895	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
1896	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.21	0.73	1.38	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	工银尊益中短债债券C	0.08	0.27	0.49	0.83	1.65
3444	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
3445	广发聚利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.73	0.83	1.71
3446	广发添财180天滚动持有债券A	0.06	0.19	0.41	0.83	1.49
3447	广发添财180天滚动持有债券E	0.06	0.19	0.41	0.83	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	博时天颐债券C	-1.90	-3.94	-4.26	-1.11	1.71
3084	大成稳益90天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.44	0.95	1.71
3085	广发聚利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.73	0.83	1.71
3086	恒生前海恒悦纯债A	0.01	0.11	0.25	0.85	1.71
3087	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.83	8.73	10.17
4730	工银尊利中短债债券C	0.96	2.50	4.44	9.21	17.59
4731	广发聚利债券(LOF)A	0.96	3.05	9.56	10.17	138.88
4732	海富通稳固收益债券A	0.96	10.26	13.83	-	13.52
4733	博时稳定价值债券B	0.95	8.53	11.57	16.53	179.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
4833	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
4834	广发聚利债券(LOF)A	0.96	3.05	9.56	10.17	138.88
4835	合煦智远稳进纯债债券C	2.18	3.05	5.73	-	7.24
4836	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.90	-5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	富国天丰强化债券(LOF)	-10.50	6.42	9.56	10.70	165.33
2161	广发汇兴3个月定期开放债券	2.52	4.94	9.56	15.46	29.23
2162	广发聚利债券(LOF)A	0.96	3.05	9.56	10.17	138.88
2163	国泰惠融纯债债券	2.65	4.81	9.56	15.90	23.45
2164	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	建信转债增强债券A	0.97	22.74	21.48	10.19	252.40
3271	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.62	4.88	10.18	20.65
3272	广发聚利债券(LOF)A	0.96	3.05	9.56	10.17	138.88
3273	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.87	5.18	10.16	19.84
3274	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	工银瑞信双利债券B	3.35	6.21	10.90	13.37	139.67
110	华安稳定收益债券B	-1.48	6.52	9.42	8.99	139.08
111	广发聚利债券(LOF)A	0.96	3.05	9.56	10.17	138.88
112	嘉实多元债券B	-1.68	1.38	7.32	8.78	138.15
113	工银四季收益债券A	2.72	7.49	11.02	17.87	137.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中关01	50.00	5173.55	9.09%
26广州地铁MTN005	50.00	5020.00	8.82%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4351.23	7.64%
24合建投MTN002	40.00	4205.04	7.39%
24青岛国信MTN008	30.00	3120.01	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25704.21	45.15%
金融债券	14570.95	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4257	1.4250	1.4248	1.4241	1.4238
累计净值(元)	2.1456	2.1449	2.1447	2.1440	2.1437

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