广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

全周期五星评级！摩根基金股票投资能力获认可[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.4262 -0.0003(-0.02%)

累计净值：2.1461

更新时间：2026-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.30亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76
债券型名次	691	681	739	5281	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.44	11.54	15.19	139.01
债券型名次	4935	3724	1111	2148	120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	东方强化收益债券	0.20	1.11	0.62	1.69	1.75
690	广发集丰债券A	0.20	1.68	0.74	1.06	1.06
691	广发聚利债券(LOF)A	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76
692	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.20	1.98	0.45	-1.02	0.31
693	华安乾煜债券发起式C	0.20	1.02	-0.19	0.40	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	天治稳健双盈债券	-0.02	1.37	2.59	-1.17	0.36
680	中银通利债券C	0.26	1.37	-0.98	-1.19	-0.67
681	广发聚利债券(LOF)A	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76
682	鹏扬富利增强债券A	0.11	1.36	0.77	2.73	2.65
683	平安惠金定开债C	0.26	1.36	0.93	2.36	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	富国泽利纯债债券	-0.03	0.39	1.09	1.54	1.55
738	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
739	广发聚利债券(LOF)A	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76
740	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.57	1.09	3.95	1.77
741	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.12	0.57	0.07	0.48
5280	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5281	广发聚利债券(LOF)A	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76
5282	国金惠盈纯债债券C	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
5283	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.15	-0.24	0.06	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	平安双债添益债券A	0.20	0.82	0.34	1.88	1.77
962	长城中债5-10年国开行债券A	-0.06	0.33	1.08	1.36	1.76
963	广发聚利债券(LOF)A	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76
964	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
965	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.20	0.18	1.01	1.54	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	南方7-10年国开债C	0.79	9.43	16.93	30.15	42.14
4934	淳厚中短债C	0.78	2.40	6.21	12.63	14.78
4935	广发聚利债券(LOF)A	0.78	4.44	11.54	15.19	139.01
4936	华商鸿盛纯债债券	0.78	4.33	8.49	-	11.33
4937	华泰柏瑞锦元债券	0.78	3.90	7.99	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	淳厚稳惠债券C	0.41	4.44	8.54	14.58	19.16
3723	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.47	14.42
3724	广发聚利债券(LOF)A	0.78	4.44	11.54	15.19	139.01
3725	国泰中债1-3年国开债C	1.51	4.44	7.85	16.37	19.50
3726	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.44	7.80	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	易方达双债增强债券A	2.48	8.13	11.55	30.62	165.75
1110	中信建投3-5年政金债A	1.27	6.10	11.55	-	19.11
1111	广发聚利债券(LOF)A	0.78	4.44	11.54	15.19	139.01
1112	华夏鼎隆债券A	1.76	5.43	11.54	20.81	32.37
1113	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.77	5.80	11.54	20.16	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	0-4地债	2.07	5.04	8.96	15.19	17.33
2147	渤海汇金汇增利3个月定开	1.75	5.43	9.61	15.19	17.79
2148	广发聚利债券(LOF)A	0.78	4.44	11.54	15.19	139.01
2149	泰康长江经济带债券C	1.51	4.27	8.32	15.19	17.85
2150	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.73	15.18	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	汇添富双利债券A	11.82	16.53	20.39	19.13	140.41
119	大摩强收益债券	4.11	7.33	8.11	11.32	139.98
120	广发聚利债券(LOF)A	0.78	4.44	11.54	15.19	139.01
121	长盛积极配置债券	22.79	26.52	26.00	20.63	137.79
122	华夏希望债券A	4.78	9.26	14.24	16.45	137.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	50.00	5519.33	9.68%
24中关01	50.00	5138.52	9.02%
22成都高新MTN004	50.00	5061.64	8.88%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	7.90%
24合建投MTN002	40.00	4158.46	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28678.83	50.32%
金融债券	16248.30	28.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)(广发聚利债券(LOF)A)基金产品资料...

广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（广发聚利债券（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月21日送出日期：2024年5月24日...

查看全文[05-24]
标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

广发聚利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书... 目录第一部分绪言........................................................

查看全文[05-24]
标题：广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告

广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年5月14日 1公告基本信息基金管理人名称广发基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[05-14]
04-30广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公...
04-25关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购(含转换转入、定期...
04-19广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.4265	1.4237	1.4216	1.4177	1.4199
累计净值(元)	2.1464	2.1436	2.1415	2.1376	2.1398

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。