广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.4179 0.0030(0.21%)

累计净值：2.1378

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：4.66亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93
债券型名次	456	4891	4797	5327	2558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07
债券型名次	5347	4300	1213	2146	116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	方正富邦恒利C	0.25	0.76	1.30	1.96	1.43
455	工银瑞信双利债券A	0.25	0.46	1.33	3.45	2.70
456	广发聚利债券(LOF)A	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93
457	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
458	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.49	1.09	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	-0.02	0.65	2.03	1.56
4890	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
4891	广发聚利债券(LOF)A	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93
4892	华泰保兴尊利债券C	0.33	-0.03	1.32	1.89	1.88
4893	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.28	-0.03	-1.21	1.43	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	光大保德信安祺债券C	0.01	0.38	0.19	1.67	1.36
4796	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.08	0.19	0.31	0.14
4797	广发聚利债券(LOF)A	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93
4798	国金惠远纯债C	0.07	0.15	0.19	2.66	0.22
4799	汇添富高息债债券C	0.12	-0.01	0.19	1.71	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
5326	鹏华全球高收益债(QDII)	0.39	0.76	-0.41	-0.03	0.39
5327	广发聚利债券(LOF)A	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93
5328	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.13	-2.24	-5.21	-0.05	-1.10
5329	汇安信利债券A	0.03	-0.49	-0.40	-0.05	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	富国产业债C	0.03	0.21	0.63	1.38	0.93
2557	广发汇立定期开放债券	0.10	0.39	0.91	1.46	0.93
2558	广发聚利债券(LOF)A	0.25	-0.03	0.19	-0.05	0.93
2559	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.36	0.90	1.24	0.93
2560	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.08	0.29	0.86	1.43	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	4.29	9.55	-	11.62
5346	中信建投景泰债券A	-0.08	2.44	5.68	-	7.57
5347	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07
5348	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.10	3.95	6.40	4.45	21.83
5349	兴合锦安利率债C	-0.11	2.03	0.00	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	创金合信尊享纯债债券C	0.83	3.94	0.00	-	7.41
4299	东海祥苏短债E	1.51	3.94	7.80	-	11.63
4300	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07
4301	华泰保兴恒利中短债C	1.73	3.94	7.55	-	11.79
4302	汇添富90天短债A	1.66	3.94	7.17	12.74	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	信诚三得益债券B	9.28	10.14	11.29	10.45	115.85
1212	兴全稳益定开债券	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
1213	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07
1214	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12
1215	西部利得汇盈债券A	2.20	5.64	11.28	21.23	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
2145	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77
2146	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07
2147	南方宏元定期开放债券发起	1.46	4.97	8.55	15.20	24.71
2148	永赢开泰中高等级中短债C	1.98	4.38	8.05	15.20	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	大摩强收益债券	4.11	7.28	7.78	11.46	139.47
115	汇添富双利债券A	11.09	16.34	18.75	18.52	137.75
116	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07
117	华商稳健双利债券A	10.31	11.81	17.21	25.29	136.83
118	华夏希望债券A	4.88	9.90	13.57	16.60	136.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	70.00	7658.43	9.22%
24漳九Y2	60.00	6210.29	7.48%
19长城债02BC(品种二)	50.00	5543.63	6.68%
24中关01	50.00	5209.20	6.27%
22成都高新MTN004	50.00	5020.12	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57476.80	69.23%
金融债券	20389.64	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)(广发聚利债券(LOF)A)基金产品资料...

广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（广发聚利债券（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月21日送出日期：2024年5月24日...

查看全文[05-24]
标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

广发聚利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书... 目录第一部分绪言........................................................

查看全文[05-24]
标题：广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告

广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年5月14日 1公告基本信息基金管理人名称广发基金管理有限公司公告依据 ...

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04-30广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公...
04-25关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购(含转换转入、定期...
04-19广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.4149	1.4139	1.4116	1.4114	1.4123
累计净值(元)	2.1348	2.1338	2.1315	2.1313	2.1322

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