广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4188 0.0005(0.04%)

累计净值：2.1387

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.71亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.13	-0.38	0.62	1.18
债券型名次	4276	4620	4707	4322	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.68	1.20	9.27	8.88	137.64
债券型名次	5460	5305	2070	2776	118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93
4275	广发聚利(LOF)C	-0.01	-0.16	-0.47	0.44	0.97
4276	广发聚利债券(LOF)A	-0.01	-0.13	-0.38	0.62	1.18
4277	广发增强债券C	-0.01	0.17	0.34	0.93	1.33
4278	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.34	1.22	2.87	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4619	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4620	广发聚利债券(LOF)A	-0.01	-0.13	-0.38	0.62	1.18
4621	海富通稳固收益债券C	-0.04	-0.13	-0.71	-0.22	1.13
4622	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	易方达裕祥回报债券C	-0.19	1.72	-0.37	0.06	0.82
4706	富国稳健增强债券C	0.08	0.77	-0.38	0.15	1.32
4707	广发聚利债券(LOF)A	-0.01	-0.13	-0.38	0.62	1.18
4708	海富通纯债债券C	0.01	-0.07	-0.38	0.32	1.75
4709	天弘稳健回报债券发起C	-0.21	-0.46	-0.38	-0.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4321	富国两年期理财债券A	0.01	0.12	0.32	0.62	1.00
4322	广发聚利债券(LOF)A	-0.01	-0.13	-0.38	0.62	1.18
4323	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.62	0.76
4324	国投瑞银中高等级债券C	-0.06	-0.04	0.15	0.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	中信建投景和中短债A	0.02	0.14	0.50	1.02	1.19
3634	中信建投景泰债券A	0.01	0.41	0.56	1.03	1.19
3635	广发聚利债券(LOF)A	-0.01	-0.13	-0.38	0.62	1.18
3636	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.44	0.96	1.18
3637	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	长信全球债券(QDII)人民币	-2.64	0.02	-1.53	1.77	22.84
5459	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.67	6.86	23.84	-	26.22
5460	广发聚利债券(LOF)A	-2.68	1.20	9.27	8.88	137.64
5461	景顺长城景颐辰利债券C	-2.68	0.48	1.72	-	2.15
5462	华夏海外收益债券C	-2.72	1.54	13.43	14.60	70.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	宏利溢利债券C	0.28	1.23	4.08	9.36	29.99
5304	中信建投景安债券A	-0.86	1.22	5.56	-	9.13
5305	广发聚利债券(LOF)A	-2.68	1.20	9.27	8.88	137.64
5306	招商理财7天债券A	0.55	1.19	2.18	4.35	6.78
5307	博时恒享债券C	-2.60	1.17	0.15	-	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	大成景旭纯债债券A	1.76	4.65	9.27	16.26	76.16
2069	广发景富纯债	2.05	4.15	9.27	15.92	22.38
2070	广发聚利债券(LOF)A	-2.68	1.20	9.27	8.88	137.64
2071	海富通瑞丰债券	2.03	5.58	9.27	16.68	37.99
2072	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	财通资管积极收益债券C	2.06	8.99	5.37	8.89	36.28
2775	工银14天理财债券发起B	1.11	2.54	4.43	8.89	12.22
2776	广发聚利债券(LOF)A	-2.68	1.20	9.27	8.88	137.64
2777	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
2778	海富通上清所短融债券A	1.29	2.72	5.31	8.84	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华夏希望债券A	3.39	8.35	13.65	12.68	137.91
117	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
118	广发聚利债券(LOF)A	-2.68	1.20	9.27	8.88	137.64
119	汇添富双利债券A	7.62	16.35	17.21	14.84	137.14
120	银河银信添利债券B	3.72	9.46	5.61	8.49	136.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中关01	50.00	5173.55	9.09%
26广州地铁MTN005	50.00	5020.00	8.82%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4351.23	7.64%
24合建投MTN002	40.00	4205.04	7.39%
24青岛国信MTN008	30.00	3120.01	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25704.21	45.15%
金融债券	14570.95	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4183	1.4185	1.4174	1.4168	1.4167
累计净值(元)	2.1382	2.1384	2.1373	2.1367	2.1366

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