广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：4月末公募基金资产净值合计39.36万亿元[2026-05-27]

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最新净值：1.4222 -0.0006(-0.04%)

累计净值：2.1421

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.30亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.22	0.49	0.04	1.50
债券型名次	5265	3148	4021	5307	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	3.64	10.79	12.76	138.39
债券型名次	5282	4650	1443	2342	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5264	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
5265	广发聚利债券(LOF)A	-0.06	0.22	0.49	0.04	1.50
5266	国富恒利债券(LOF)C	-0.06	-0.06	0.24	1.35	1.19
5267	华宝宝康债券A	-0.06	-0.12	0.35	1.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
3147	光大尊盈半年C	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11
3148	广发聚利债券(LOF)A	-0.06	0.22	0.49	0.04	1.50
3149	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
3150	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	富国短债债券型A	0.03	0.13	0.49	0.95	0.79
4020	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.13	0.49	0.80	0.79
4021	广发聚利债券(LOF)A	-0.06	0.22	0.49	0.04	1.50
4022	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
4023	红土创新纯债C	0.03	0.12	0.49	0.94	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5306	易方达双债增强债券A	0.05	-0.37	-0.63	0.05	0.26
5307	广发聚利债券(LOF)A	-0.06	0.22	0.49	0.04	1.50
5308	广发恒悦债券C	0.21	-0.64	-2.11	0.03	-0.79
5309	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	富国金融债债券型	0.12	0.37	1.13	1.57	1.50
1884	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
1885	广发聚利债券(LOF)A	-0.06	0.22	0.49	0.04	1.50
1886	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.96	1.64	1.50
1887	海富通聚合纯债	0.12	0.35	1.02	1.31	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	中航瑞智纯债C	0.09	4.92	9.61	-	11.28
5281	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.08	0.23
5282	广发聚利债券(LOF)A	0.08	3.64	10.79	12.76	138.39
5283	宏利溢利债券C	0.08	2.01	4.73	10.20	29.79
5284	金信民达纯债C	0.08	6.67	9.00	21.98	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	广发景祥纯债	1.63	3.64	6.15	12.70	30.78
4649	广发景兴中短债C	1.49	3.64	6.39	12.84	19.35
4650	广发聚利债券(LOF)A	0.08	3.64	10.79	12.76	138.39
4651	华安众盈中短债发起式A	1.77	3.64	6.89	-	8.40
4652	汇添富稳利60天短债D	1.56	3.64	6.87	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	兴业添益6个月定开债券	1.84	6.69	10.80	-	12.67
1442	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.26	35.83
1443	广发聚利债券(LOF)A	0.08	3.64	10.79	12.76	138.39
1444	广发双债添利债券C	2.03	5.20	10.79	19.28	72.43
1445	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.90	3.87	10.79	33.27	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	中泰青月中短债C	1.83	3.85	6.92	12.78	19.12
2341	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.77	29.41
2342	广发聚利债券(LOF)A	0.08	3.64	10.79	12.76	138.39
2343	国泰惠信三年定期开放债券	1.89	4.40	6.89	12.76	17.99
2344	鹏扬利泽债券C	1.65	3.75	6.83	12.76	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	鹏华丰收债券	5.14	12.80	15.06	13.89	140.59
122	大摩强收益债券	3.65	6.49	7.65	10.59	139.23
123	广发聚利债券(LOF)A	0.08	3.64	10.79	12.76	138.39
124	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
125	工银四季收益债券A	3.78	7.47	11.30	20.28	137.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	50.00	5519.33	9.68%
24中关01	50.00	5138.52	9.02%
22成都高新MTN004	50.00	5061.64	8.88%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	7.90%
24合建投MTN002	40.00	4158.46	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28678.83	50.32%
金融债券	16248.30	28.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

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查看全文[05-24]
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广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年5月14日 1公告基本信息基金管理人名称广发基金管理有限公司公告依据 ...

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04-19广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.4228	1.4240	1.4237	1.4212	1.4231
累计净值(元)	2.1427	2.1439	2.1436	2.1411	2.1430

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