广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

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最新净值：1.4100 -0.0042(-0.30%)

累计净值：2.1299

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：4.66亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
债券型名次	5102	1218	5367	5483	1344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25
债券型名次	5397	2532	847	2823	122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	银河强化债券	-0.48	1.49	2.04	3.79	1.59
5101	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.49	0.35	0.43	2.04	0.41
5102	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
5103	建信收益增强债券A	-0.49	2.15	2.54	4.20	2.09
5104	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.55	0.16	-0.04	0.53
1217	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.55	0.75	1.29	0.52
1218	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
1219	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
1220	汇添富丰和纯债A	-0.40	0.55	-2.83	-6.22	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5366	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5367	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
5368	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29
5369	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
5482	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
5483	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
5484	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
5485	建信利率债债券	-0.08	0.39	-1.77	-3.59	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1343	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1344	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
1345	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58
1346	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
5396	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5397	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25
5398	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
5399	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	19.22	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27
2531	工银全球美元债A美元现汇	4.32	5.82	3.21	-3.92	5.97
2532	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25
2533	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	5.82	9.42	-	9.62
2534	汇添富鑫汇债券A	-0.04	5.82	9.88	16.30	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	兴全恒益债券C	12.97	23.57	12.69	23.97	56.14
846	中银添利债券发起C	4.55	9.38	12.69	18.78	36.32
847	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25
848	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.53	36.69
849	交银增利债券C	5.01	10.70	12.68	22.27	140.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	浙商中短债A	2.22	5.53	8.48	12.62	13.85
2822	长信富瑞两年定开债券C	1.76	3.99	6.13	12.61	17.32
2823	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25
2824	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
2825	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.60	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	汇添富双利债券A	10.23	20.30	17.13	17.30	136.60
121	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.57	136.36
122	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25
123	工银四季收益债券A	3.40	9.28	11.84	22.11	134.94
124	银河银信添利债券B	4.99	7.37	6.10	11.20	134.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	70.00	7658.43	9.22%
24漳九Y2	60.00	6210.29	7.48%
19长城债02BC(品种二)	50.00	5543.63	6.68%
24中关01	50.00	5209.20	6.27%
22成都高新MTN004	50.00	5020.12	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57476.80	69.23%
金融债券	20389.64	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

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04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4142	1.4160	1.4142	1.4145	1.4170
累计净值(元)	2.1341	2.1359	2.1341	2.1344	2.1369

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