广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.4194 0.0000(0.00%)

累计净值：2.1393

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.71亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
债券型名次	4139	2489	4821	4682	3763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.06	2.22	8.89	7.98	137.82
债券型名次	5442	5212	2333	2870	120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	0.18	0.25	1.39	1.74
4138	广发景秀纯债	-0.04	0.27	0.71	2.41	3.19
4139	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
4140	广发中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.20	0.34	1.64	2.03
4141	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	广发景祥纯债	0.00	0.19	0.42	1.03	1.30
2488	广发景兴中短债A	0.00	0.19	0.36	0.95	1.24
2489	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
2490	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
2491	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	中银产业债债券A	0.23	0.42	-0.34	-1.21	0.75
4820	中邮纯债恒利债券C	0.27	0.07	-0.34	-0.61	2.16
4821	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
4822	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4823	华夏鼎利债券C	0.29	2.17	-0.35	-0.17	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.01	0.05	0.23	0.33
4681	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4682	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
4683	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4684	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26
3762	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
3763	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
3764	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
3765	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	新华鼎利债券A	-2.05	1.85	5.84	13.53	23.38
5441	创金合信转债精选债券A	-2.06	23.15	7.99	7.69	48.51
5442	广发聚利债券(LOF)A	-2.06	2.22	8.89	7.98	137.82
5443	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5444	先锋汇盈纯债A	-2.08	-6.87	-14.15	-33.56	-19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	建信利率债债券	0.78	2.23	5.46	12.34	16.09
5211	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13
5212	广发聚利债券(LOF)A	-2.06	2.22	8.89	7.98	137.82
5213	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.22	3.81	-	13.16
5214	汇丰晋信丰盈债券C	1.27	2.22	5.09	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.19	5.49	8.89	15.70	20.42
2332	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2333	广发聚利债券(LOF)A	-2.06	2.22	8.89	7.98	137.82
2334	中银中短债债券A	2.08	4.33	8.89	-	10.76
2335	工银添利债券B	3.10	8.95	8.88	18.36	146.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
2869	朱雀安鑫回报A	1.50	7.67	8.04	8.01	25.32
2870	广发聚利债券(LOF)A	-2.06	2.22	8.89	7.98	137.82
2871	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.61	2.47	4.20	7.97	26.03
2872	西部利得鑫泓增强债券C	-2.00	8.90	14.09	7.97	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	工银四季收益债券A	2.91	8.69	10.59	18.24	138.00
119	汇添富双利债券A	6.21	17.91	18.37	16.72	137.99
120	广发聚利债券(LOF)A	-2.06	2.22	8.89	7.98	137.82
121	华夏希望债券A	2.86	9.31	13.04	11.99	137.74
122	银河银信添利债券B	2.26	9.96	6.50	7.45	135.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中关01	50.00	5173.55	9.09%
24中关01	50.00	5173.55	9.09%
26广州地铁MTN005	50.00	5020.00	8.82%
26广州地铁MTN005	50.00	5020.00	8.82%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4351.23	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25704.21	45.15%
金融债券	14570.95	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.4194	1.4197	1.4206	1.4207	1.4206
累计净值(元)	2.1393	2.1396	2.1405	2.1406	2.1405

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