广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.1498

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.35亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
债券型名次	2467	1856	2004	4309	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	3.44	9.68	10.99	139.58
债券型名次	4794	4558	2156	2587	102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2466	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
2467	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
2468	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
2469	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.26	0.41	0.79	1.51	2.45
1855	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
1856	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
1857	广发双债添利债券C	0.21	0.41	0.93	1.57	2.81
1858	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	丰润纯债债券C	0.18	0.34	0.78	1.46	2.72
2003	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
2004	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
2005	国联安增利债券B	0.28	0.40	0.78	1.15	2.54
2006	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.13	0.25	0.49
4308	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4309	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
4310	银河银信添利债券A	0.26	0.29	0.13	0.24	2.94
4311	安信目标收益债券C	0.16	0.20	0.13	0.23	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.43	-1.20	-2.19	-2.27	2.00
2849	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.39	1.10	2.00
2850	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
2851	南方双元A	0.26	0.12	0.00	0.12	2.00
2852	鹏华丰恒债券	0.09	0.23	0.56	1.02	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	鹏扬汇利债券C	0.32	4.60	8.78	8.09	35.15
4793	西部利得鑫泓增强债券C	0.32	-2.45	12.78	6.24	2.36
4794	广发聚利债券(LOF)A	0.30	3.44	9.68	10.99	139.58
4795	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.39	14.94
4796	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	中信建投景和中短债C	1.56	3.45	6.23	12.19	47.15
4557	创金合信益久9个月持有期债券C	0.24	3.44	11.38	-	10.75
4558	广发聚利债券(LOF)A	0.30	3.44	9.68	10.99	139.58
4559	平安惠隆纯债C	2.06	3.44	6.50	10.92	14.50
4560	平安中债1-3年国开债指数C	2.21	3.44	7.29	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22
2155	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
2156	广发聚利债券(LOF)A	0.30	3.44	9.68	10.99	139.58
2157	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
2158	鹏华丰盈债券	2.72	5.67	9.68	16.73	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	兴业裕华债券	3.42	5.70	8.50	11.02	35.44
2586	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
2587	广发聚利债券(LOF)A	0.30	3.44	9.68	10.99	139.58
2588	华安添鑫中短债C	1.66	3.26	5.66	10.99	19.66
2589	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	10.99	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	大摩强收益债券	2.53	6.30	9.46	9.72	140.74
101	华安稳定收益债券B	-1.11	5.13	11.36	8.88	140.12
102	广发聚利债券(LOF)A	0.30	3.44	9.68	10.99	139.58
103	建信双息红利债券A	-0.18	20.84	22.69	20.45	139.22
104	工银瑞信双利债券B	2.07	5.46	10.24	12.63	138.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24合建投MTN002	40.00	4237.86	8.46%
26贵州债20	40.00	4017.69	8.02%
24中关01	30.00	3116.03	6.22%
26兴城YK04	30.00	3102.60	6.19%
26广州地铁MTN005	30.00	3025.46	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23742.77	47.39%
金融债券	11194.63	22.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4294	1.4283	1.4267	1.4252	1.4264
累计净值(元)	2.1493	2.1482	2.1466	2.1451	2.1463

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