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最新净值:1.415 0.001(0.05%)

累计净值:2.135

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:代宇 2024-11-21 每10份派现金 2.4
基金规模:25.52亿元 2019-12-17 每10份派现金 1.0
    广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.44 -0.66 2.54 -0.34
债券型名次 3216 2371 5314 1353 5166
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 120.00 13445.60 3.80%
24泰康人寿永续债01 100.00 10180.78 2.88%
20国开12 90.00 9259.05 2.62%
24赣交02 80.00 8353.78 2.36%
24财金04 80.00 8348.60 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 143983.32 40.71%
金融债券 52866.03 14.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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