广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4161 -0.0016(-0.11%)

累计净值：2.1360

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.30亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02
债券型名次	4887	4994	4586	4831	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.36	2.22	9.86	11.04	137.54
债券型名次	5424	5231	1787	3124	124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	创金合信怡久回报债券A	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
4886	广发聚利(LOF)C	-0.29	-0.12	0.14	0.29	0.84
4887	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02
4888	国金惠诚A	-0.29	-0.42	-1.04	-0.23	0.60
4889	国金惠诚C	-0.29	-0.45	-1.13	-0.42	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	创金合信怡久回报债券A	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
4993	工银添福债券B	0.00	-0.10	-0.48	1.63	1.79
4994	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02
4995	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
4996	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.23	0.74	0.82
4585	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.57	0.57
4586	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02
4587	广发理财年年红债券	0.01	0.07	0.23	0.53	0.63
4588	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4830	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4831	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02
4832	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.09	0.29	-0.16	0.46	0.81
4833	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
3902	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.99	1.02
3903	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02
3904	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02
3905	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.20	0.56	1.04	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.34	2.96	7.15	13.81	17.49
5423	招商招享纯债C	-1.35	2.17	0.00	-	3.80
5424	广发聚利债券(LOF)A	-1.36	2.22	9.86	11.04	137.54
5425	国金惠盈纯债债券C	-1.36	2.53	9.82	21.01	31.34
5426	方正富邦稳裕纯债A	-1.39	1.57	6.10	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.14	2.23	0.24	-	-7.14
5230	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
5231	广发聚利债券(LOF)A	-1.36	2.22	9.86	11.04	137.54
5232	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66
5233	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.22	4.22	5.50	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	东方红信用债债券A	2.00	11.11	9.86	14.61	54.89
1786	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.90	5.56	9.86	17.99	27.48
1787	广发聚利债券(LOF)A	-1.36	2.22	9.86	11.04	137.54
1788	民生加银和鑫定开债券发起式	0.37	4.19	9.86	16.96	51.73
1789	万家鑫璟纯债C	1.03	7.49	9.86	17.45	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	万家年年恒荣A	1.83	4.79	7.88	11.05	34.11
3123	长江安享纯债18个月定开A	1.45	3.68	5.81	11.04	12.77
3124	广发聚利债券(LOF)A	-1.36	2.22	9.86	11.04	137.54
3125	大成景盛一年定期债券C	2.49	7.02	6.94	11.03	23.78
3126	大成惠嘉一年定开债券	1.64	3.45	5.69	11.02	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	国泰双利债券A	-3.34	7.01	10.47	18.01	139.43
123	工银四季收益债券A	3.09	7.75	10.97	19.93	137.78
124	广发聚利债券(LOF)A	-1.36	2.22	9.86	11.04	137.54
125	申万菱信可转债债券A	10.91	15.12	15.64	6.50	136.73
126	银河银信添利债券B	3.70	8.16	5.61	10.27	136.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	50.00	5519.33	9.68%
24中关01	50.00	5138.52	9.02%
22成都高新MTN004	50.00	5061.64	8.88%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	7.90%
24合建投MTN002	40.00	4158.46	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28678.83	50.32%
金融债券	16248.30	28.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4177	1.4187	1.4202	1.4208	1.4205
累计净值(元)	2.1376	2.1386	2.1401	2.1407	2.1404

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