广发聚利债券(LOF)A(162712)_最新动态

广发聚利债券(LOF)A162712GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

供需共振抬升稀土产业链景气度，稀土ETF易方达标的指数大涨3%，实现四连阳[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.4192 0.0009(0.06%)

累计净值：2.1391

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.30亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.09	0.21	0.52	1.18
债券型名次	1820	4801	4756	5087	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	2.65	10.04	13.99	137.64
债券型名次	5406	5136	1655	2101	121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	广发景秀纯债	0.03	0.38	1.40	2.50	2.36
1819	广发景源纯债A	0.03	0.23	0.80	1.51	1.33
1820	广发聚利债券(LOF)A	0.03	-0.09	0.21	0.52	1.18
1821	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.03	-0.33	-0.80	-2.43	-2.36
1822	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.03	-0.33	-0.80	-2.43	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4800	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4801	广发聚利债券(LOF)A	0.03	-0.09	0.21	0.52	1.18
4802	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.11	-0.09	0.64	1.31	1.15
4803	华富恒利债券C	0.77	-0.09	-3.32	3.14	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	工银14天理财债券发起A	0.01	0.04	0.21	0.44	0.38
4755	工银尊利中短债债券C	0.00	0.03	0.21	0.52	0.46
4756	广发聚利债券(LOF)A	0.03	-0.09	0.21	0.52	1.18
4757	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.01	0.21	0.50	0.44
4758	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.12	0.52	0.52	0.52
5086	工银尊利中短债债券C	0.00	0.03	0.21	0.52	0.46
5087	广发聚利债券(LOF)A	0.03	-0.09	0.21	0.52	1.18
5088	华安沣信债券A	0.28	-0.65	-0.85	0.52	-0.27
5089	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发聚利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	东兴鑫远三年定开	0.02	0.08	0.71	1.32	1.18
3074	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.00	0.09	1.01	1.36	1.18
3075	广发聚利债券(LOF)A	0.03	-0.09	0.21	0.52	1.18
3076	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.08	0.47	1.32	1.18
3077	国富恒利债券(LOF)C	0.11	-0.11	0.32	1.42	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.47	6.63
5405	民生加银鑫升	-0.79	2.47	6.45	14.33	36.77
5406	广发聚利债券(LOF)A	-0.80	2.65	10.04	13.99	137.64
5407	国泰民安增益纯债债券C	-0.80	3.01	7.87	13.90	22.21
5408	汇安信利债券C	-0.81	2.06	-1.20	-5.73	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	淳厚中短债A	1.07	2.66	6.63	13.63	16.65
5135	汇添富年年利定期开放债券C	0.90	2.66	6.99	9.43	49.67
5136	广发聚利债券(LOF)A	-0.80	2.65	10.04	13.99	137.64
5137	汇添富丰利短债C	1.22	2.65	5.32	10.63	12.57
5138	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.85	2.65	7.16	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	大成稳安60天滚动持有债券A	1.93	6.26	10.04	-	14.14
1654	大摩灵动优选债券C	7.36	8.59	10.04	-	1.70
1655	广发聚利债券(LOF)A	-0.80	2.65	10.04	13.99	137.64
1656	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52
1657	平安惠合纯债	1.78	5.23	10.04	19.04	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	浦银安盛盛勤定开债券C	1.61	4.68	7.99	14.00	25.72
2100	博时中债1-3年国开行C	1.26	4.07	7.29	13.99	20.72
2101	广发聚利债券(LOF)A	-0.80	2.65	10.04	13.99	137.64
2102	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.26	3.95	7.34	13.99	64.57
2103	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.70	4.33	7.22	13.98	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
广发聚利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	大摩强收益债券	3.36	6.26	7.52	10.74	139.54
120	鹏华丰收债券	3.93	12.14	12.59	13.73	138.49
121	广发聚利债券(LOF)A	-0.80	2.65	10.04	13.99	137.64
122	工银四季收益债券A	3.42	7.25	10.71	20.56	137.05
123	华商稳健双利债券B	16.91	18.84	22.17	30.46	136.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	50.00	5519.33	9.68%
24中关01	50.00	5138.52	9.02%
22成都高新MTN004	50.00	5061.64	8.88%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	7.90%
24合建投MTN002	40.00	4158.46	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28678.83	50.32%
金融债券	16248.30	28.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.4183	1.4179	1.4175	1.4172	1.4185
累计净值(元)	2.1382	2.1378	2.1374	2.1371	2.1384

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