资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1985426.72 99.96%
银行存款和结算备付金 360.95 0.02%
其他资产 346.24 0.02%
资产总值:1986133.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 1050.00 104941.89 5.41%
24国开10 910.00 96244.22 4.96%
25农发10 740.00 74581.05 3.84%
25农发清发07 590.00 60509.59 3.12%
25上海银行债01 580.00 58986.22 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1146150.63 59.08%
国家债券 143854.67 7.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%