资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1540599.82 99.89%
银行存款和结算备付金 1065.93 0.07%
其他资产 600.08 0.04%
资产总值:1542265.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 880.00 90067.52 6.77%
24农发清发17 740.00 76007.16 5.72%
25上海银行债01 580.00 58423.53 4.39%
25浦发银行01 490.00 50047.76 3.76%
23农发清发01 450.00 47421.88 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1328856.98 99.94%
国家债券 940.10 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%