资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1648722.98 99.98%
银行存款和结算备付金 40.44 0.00%
其他资产 346.82 0.02%
资产总值:1649110.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 880.00 91354.85 6.07%
25上海银行债01 580.00 59118.02 3.93%
21农发05 470.00 52005.94 3.46%
25浦发银行01 490.00 49666.05 3.30%
23农发清发01 450.00 48320.89 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1455378.07 96.78%
国家债券 931.17 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%