资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1620513.98 89.50%
银行存款和结算备付金 189651.82 10.47%
其他资产 454.70 0.03%
资产总值:1810620.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 750.00 78765.41 4.35%
24农发清发17 740.00 76785.00 4.24%
25农发清发07 590.00 60070.76 3.32%
25上海银行债01 580.00 58761.62 3.25%
26湖南债03 550.00 56715.86 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1139612.27 62.97%
国家债券 61249.00 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%