广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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最新净值：1.1875 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4978

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：47.45亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.97	2.03	1.91
债券型名次	641	4049	1031	956	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.48	11.77	21.15	56.64
债券型名次	2634	1370	918	462	588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	光大保德信增利收益债券C	0.07	0.43	-0.64	-0.50	-0.36
640	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.12	0.83	1.59	1.58
641	广发聚源债券(LOF)A	0.07	0.01	0.97	2.03	1.91
642	广发政策性金融债	0.07	0.13	0.92	2.02	1.89
643	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	0.02	0.50	1.20	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.01	0.08	0.32	0.32
4048	广发景利纯债	0.04	0.01	0.61	1.57	1.49
4049	广发聚源债券(LOF)A	0.07	0.01	0.97	2.03	1.91
4050	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4051	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	大成债券A/B	-0.25	0.10	0.97	2.05	2.75
1030	大摩双利增强债券C	0.06	-0.19	0.97	1.85	2.71
1031	广发聚源债券(LOF)A	0.07	0.01	0.97	2.03	1.91
1032	国泰安璟债券C	0.06	-0.33	0.97	-0.10	0.55
1033	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.07	0.13	0.97	2.20	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.93	2.04	1.87
955	长信稳丰债券A	0.09	0.14	0.83	2.03	1.82
956	广发聚源债券(LOF)A	0.07	0.01	0.97	2.03	1.91
957	前海开源弘泽债券C	-0.05	0.11	1.13	2.03	2.24
958	新华利率债E	0.04	0.10	1.07	2.03	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.09	0.92	2.05	1.91
1192	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.15	0.93	1.98	1.91
1193	广发聚源债券(LOF)A	0.07	0.01	0.97	2.03	1.91
1194	华安添顺债券	0.04	0.04	0.92	1.89	1.91
1195	惠升和裕纯债A	0.07	0.04	0.78	1.94	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2633	广发景利纯债	1.71	5.87	12.66	22.28	30.46
2634	广发聚源债券(LOF)A	1.71	6.48	11.77	21.15	56.64
2635	华安安业债券C	1.71	3.99	8.28	16.81	28.19
2636	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.71	5.54	10.71	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	上银慧鼎利债券	2.00	6.49	9.29	-	15.18
1369	长城稳利纯债A	3.03	6.48	11.51	20.05	19.95
1370	广发聚源债券(LOF)A	1.71	6.48	11.77	21.15	56.64
1371	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1372	鹏华丰尚定期开放债券A	2.00	6.48	9.82	10.02	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	南方臻元	2.34	6.79	11.78	18.51	28.01
917	广发集丰债券A	5.81	16.36	11.77	20.29	57.77
918	广发聚源债券(LOF)A	1.71	6.48	11.77	21.15	56.64
919	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
920	海富通稳固收益债券C	4.50	12.15	11.76	17.19	120.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	国泰金龙债券C	2.76	12.40	14.08	21.19	87.42
461	广发景丰纯债	2.18	5.79	11.70	21.17	42.30
462	广发聚源债券(LOF)A	1.71	6.48	11.77	21.15	56.64
463	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
464	南方佳元6个月持有债券A	7.46	11.95	15.23	21.13	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华夏纯债债券C	1.67	5.05	8.21	15.03	56.88
587	浦银安盛6个月持有期债券C	4.79	9.77	12.16	16.95	56.69
588	广发聚源债券(LOF)A	1.71	6.48	11.77	21.15	56.64
589	鑫元广利定期开放	2.69	6.33	16.31	29.50	56.57
590	泓德裕泰债券C	1.41	5.99	10.95	23.56	56.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	880.00	90067.52	6.77%
24农发清发17	740.00	76007.16	5.72%
25上海银行债01	580.00	58423.53	4.39%
25浦发银行01	490.00	50047.76	3.76%
23农发清发01	450.00	47421.88	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1328856.98	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1873	1.1871	1.1865	1.1867	1.1865
累计净值(元)	1.4976	1.4974	1.4968	1.4970	1.4968

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