广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

鹏华基金陈大烨：动态调整股债配比 “固收+”投资行稳致远[2024-11-26]

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最新净值：1.172 0.000(0.02%)

累计净值：1.445

更新时间：2024-11-26 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.73亿元

2022-03-02 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.51	0.76	2.61	5.19
债券型名次	723	1337	1713	418	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	9.44	13.97	20.79	49.77
债券型名次	338	327	170	474	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	广发集利一年定期开放债券C	0.09	0.09	-0.36	1.54	4.82
722	广发聚利债券(LOF)A	0.09	0.64	-0.22	1.28	5.40
723	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.51	0.76	2.61	5.19
724	广发中债农发债总指数C	0.09	0.58	0.83	2.84	5.86
725	国金惠远纯债A	0.09	0.61	0.52	1.71	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	广发汇达3个月定期开放债券	0.12	0.51	0.61	1.86	3.51
1336	广发景辉纯债	0.06	0.51	0.60	1.41	3.33
1337	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.51	0.76	2.61	5.19
1338	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.51	0.66	1.70	4.46
1339	国寿安保安和纯债	0.08	0.51	0.87	2.18	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	工银彭博国开债1-3年指数C	0.07	0.42	0.76	1.88	3.66
1712	光大永利纯债A	0.05	0.44	0.76	1.91	3.10
1713	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.51	0.76	2.61	5.19
1714	恒生前海恒悦纯债C	0.09	0.57	0.76	2.82	4.21
1715	华宝宝惠债券	0.08	0.29	0.76	1.44	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	财通资管睿兴债券C	0.14	0.73	0.80	2.61	4.39
417	广发景利纯债	0.08	0.50	0.53	2.61	6.33
418	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.51	0.76	2.61	5.19
419	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.81	1.11	2.61	4.54
420	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.07	0.69	1.03	2.60	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	东方永兴18个月定期开放债券A	0.05	0.50	0.00	1.56	5.19
403	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.09	-0.27	1.62	5.19
404	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.51	0.76	2.61	5.19
405	国泰丰盈纯债债券C	0.22	1.00	0.94	1.99	5.19
406	鹏扬淳开债券D	0.06	0.50	0.67	2.21	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	永赢恒益债券	6.24	9.12	13.24	21.98	30.75
337	海富通稳健添利债券C	6.23	6.58	8.62	16.57	69.98
338	广发聚源债券(LOF)A	6.22	9.44	13.97	20.79	49.77
339	华安添利6个月债券A	6.22	8.01	5.48	-	7.92
340	鹏华双债增利债券A	6.22	2.54	0.81	21.87	75.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	7.10	9.46	0.00	-	10.88
326	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
327	广发聚源债券(LOF)A	6.22	9.44	13.97	20.79	49.77
328	鹏华丰禄债券	4.86	9.44	14.20	28.25	52.91
329	财通纯债债券A	5.36	9.42	12.75	11.19	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	广发双债添利债券A	5.33	11.32	14.03	21.06	72.26
169	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.47	7.26	14.01	-	14.01
170	广发聚源债券(LOF)A	6.22	9.44	13.97	20.79	49.77
171	招商添利6个月定开债发起式A	7.53	10.75	13.97	22.18	31.21
172	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	7.01	10.00	13.95	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	前海开源弘泽债券A	2.98	4.68	3.84	20.80	86.77
473	东方红汇利债券A	4.70	6.35	6.32	20.79	45.79
474	广发聚源债券(LOF)A	6.22	9.44	13.97	20.79	49.77
475	华夏鼎隆债券C	5.21	9.67	13.78	20.79	23.62
476	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.78	10.07	12.86	20.79	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	华安添鑫中短债A	2.54	5.36	8.17	15.80	49.86
514	华泰保兴尊诚定开	6.21	8.77	11.12	-	49.78
515	广发聚源债券(LOF)A	6.22	9.44	13.97	20.79	49.77
516	泓德裕泰债券C	4.99	10.49	15.57	22.25	49.75
517	西部利得汇享债券A	5.58	7.86	10.93	24.85	49.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	500.00	51474.10	5.07%
18农发11	370.00	39242.56	3.86%
22国开02	340.00	34623.90	3.41%
24光大银行CD173	300.00	29456.23	2.90%
24广东债73	290.00	28962.72	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564688.37	55.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-25	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19
单位净值(元)	1.172	1.171	1.171	1.170	1.170
累计净值(元)	1.445	1.444	1.444	1.443	1.443

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