广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

最新动态

最新净值：1.1741 0.0008(0.07%)

累计净值：1.5109

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴迪

2026-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.33亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
债券型名次	528	537	703	642	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
债券型名次	783	1498	685	264	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
527	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83
528	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
529	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
530	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
536	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
537	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
538	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
539	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02
702	大成景泽中短债债券C	0.19	0.60	1.02	1.66	2.21
703	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
704	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
705	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
641	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
642	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
643	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
644	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00
653	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00
654	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
655	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
656	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
782	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35
783	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
784	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
785	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52
1497	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
1498	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
1499	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
1500	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
684	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
685	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
686	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
687	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44
263	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37
264	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
265	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
266	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
534	交银强化回报A/B	1.84	19.34	18.30	2.66	58.41
535	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
536	景顺长城景颐丰利债券C	5.81	32.91	40.19	33.74	58.26
537	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	750.00	78765.41	4.35%
24农发清发17	740.00	76785.00	4.24%
25农发清发07	590.00	60070.76	3.32%
25上海银行债01	580.00	58761.62	3.25%
26湖南债03	550.00	56715.86	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1139612.27	62.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

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标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1733	1.1733	1.1723	1.1720	1.1707
累计净值(元)	1.5101	1.5101	1.5091	1.5088	1.5075

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