广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

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最新净值：1.1770 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5138

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴迪

2026-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.28亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
债券型名次	2568	947	843	650	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
债券型名次	631	1326	694	197	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
2567	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70
2568	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
2569	广发聚源债券C	0.24	0.56	0.98	1.86	2.98
2570	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
946	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
947	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
948	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93
949	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92
842	广发景秀纯债	0.29	0.61	1.09	2.45	4.21
843	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
844	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16
845	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	东方稳健回报债券A	0.40	0.62	1.35	2.06	2.77
649	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
650	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
651	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16
652	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
625	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32
626	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
627	华安鼎丰债券发起式C	0.27	0.42	1.26	2.23	3.32
628	汇安嘉裕纯债债券C	1.44	2.06	3.02	3.11	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	广发景丰纯债	3.40	6.77	12.09	20.19	43.79
630	广发景荣纯债	3.40	5.21	9.26	17.00	22.92
631	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
632	国寿安保泰恒纯债债券	3.40	9.98	17.06	25.77	35.34
633	海富通聚合纯债	3.40	6.48	11.31	17.86	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	惠升和睿兴利债券C	0.51	6.38	7.55	5.28	6.15
1325	博时富添纯债债券A	3.55	6.37	10.64	19.41	23.59
1326	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
1327	鹏华稳健添利债券A	2.03	6.37	12.00	-	11.88
1328	兴银合泰债券C	2.71	6.37	10.21	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29
693	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.29	37.94
694	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
695	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.62	27.60
696	融通岁岁添利定期开放债券A	3.17	7.76	12.62	28.04	111.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	永赢众利债券	3.72	6.56	13.30	21.35	29.72
196	中银国有企业债C	3.02	9.65	15.14	21.33	41.42
197	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
198	工银纯债定开	2.72	5.99	11.39	21.27	77.56
199	华安强化收益债券B	-5.02	16.13	24.97	21.26	181.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	鹏华永泰定期开放债券	3.73	12.15	16.04	22.67	59.05
522	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
523	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
524	招商安盈债券A	1.14	5.91	14.89	23.08	58.69
525	交银可转债债券A	-10.70	16.63	21.21	6.80	58.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1050.00	104941.89	5.41%
24国开10	910.00	96244.22	4.96%
25农发10	740.00	74581.05	3.84%
25农发清发07	590.00	60509.59	3.12%
25上海银行债01	580.00	58986.22	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1146150.63	59.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1765	1.1762	1.1756	1.1748	1.1742
累计净值(元)	1.5133	1.5130	1.5124	1.5116	1.5110

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