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最新净值:1.198 0.000(0.02%)

累计净值:1.471

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 8
基金经理:吴迪 2023-12-14 每10份派现金 0.5
基金规模:37.36亿元 2022-03-02 每10份派现金 0.5
    广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.74 -0.08 2.71 0.20
债券型名次 1493 926 4703 1138 3763
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 600.00 60772.60 4.14%
24农发清发02 560.00 56309.32 3.83%
23农发15 520.00 54094.67 3.68%
24国开清发01 490.00 51298.26 3.49%
20进出11 450.00 50100.09 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1571243.91 106.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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