广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

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最新净值：1.1684 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4787

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.16亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
债券型名次	2598	2349	2578	3859	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
债券型名次	4552	1417	941	630	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	广发景和中短债C	0.02	0.16	0.37	0.74	0.14
2597	广发景明中短债C	0.02	0.15	0.32	0.62	0.14
2598	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
2599	广发理财年年红债券	0.02	0.26	0.91	1.19	0.26
2600	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.44	0.84	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37
2348	广发景佳纯债	-0.06	0.29	-0.15	-0.61	0.25
2349	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
2350	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	0.63	3.31	0.23
2351	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.29	0.44	0.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.17	0.43	0.83	0.14
2577	广发景明中短债A	0.03	0.18	0.43	0.82	0.18
2578	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
2579	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.43	0.90	0.16
2580	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	工银尊利中短债债券F	0.03	0.15	0.30	0.55	0.14
3858	广发景源纯债A	0.01	0.26	0.44	0.55	0.23
3859	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
3860	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
3861	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	广发纯债债券C	0.02	0.31	0.32	0.50	0.29
2402	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.31	0.32	0.60	0.29
2403	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
2404	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2405	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
4551	广发景阳纯债	0.63	6.88	10.37	-	10.60
4552	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
4553	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.79	29.16
4554	华泰柏瑞锦汇债券	0.63	4.43	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
1416	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	31.53	59.88
1417	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
1418	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.26	22.33
1419	泓德裕和纯债债券A	2.73	7.59	11.81	12.51	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
940	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
941	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
942	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
943	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.70	6.74	12.41	21.21	22.82
629	国富恒久信用债券A	7.86	14.16	14.60	21.21	80.79
630	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
631	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
632	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	7.76	12.40	21.19	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.75	11.21	9.70	-5.30	54.36
607	博时裕泰纯债债券	1.33	4.34	9.99	21.13	54.29
608	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
609	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.86	5.03	10.28	14.25	54.09
610	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	880.00	91354.85	6.07%
25上海银行债01	580.00	59118.02	3.93%
21农发05	470.00	52005.94	3.46%
25浦发银行01	490.00	49666.05	3.30%
23农发清发01	450.00	48320.89	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1455378.07	96.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1684	1.1683	1.1681	1.1683	1.1682
累计净值(元)	1.4787	1.4786	1.4784	1.4786	1.4785

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