广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

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最新净值：1.1695 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5063

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴迪

2026-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.33亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
债券型名次	750	1268	918	1001	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.35	12.20	21.05	57.79
债券型名次	1149	1931	858	316	566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	广发景利纯债	0.12	0.31	0.75	1.53	2.15
749	广发景源纯债A	0.12	0.35	0.76	1.55	2.16
750	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
751	广发双债添利债券C	0.12	0.38	0.70	1.57	2.37
752	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	富国增利债券发起式C	0.08	0.28	0.73	1.78	2.60
1267	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55
1268	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
1269	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.69	1.54	2.11
1270	国联安中短债债券A	0.07	0.28	0.61	1.36	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	东方臻裕债券C	0.09	0.25	0.83	1.61	2.19
917	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
918	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
919	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	0.31	0.83	1.99	2.70
920	国泰民安增益纯债债券C	0.03	0.14	0.83	1.88	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	大摩多元收益债券A	0.17	-0.44	-1.01	1.94	3.55
1000	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.29	0.75	1.94	2.98
1001	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
1002	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.30	0.78	1.94	2.80
1003	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.91	1.94	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.88	1.89	2.67
890	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
891	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
892	广发双债添利债券A	0.13	0.42	0.81	1.77	2.67
893	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	1.04	2.17	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
1148	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
1149	广发聚源债券(LOF)A	3.21	5.35	12.20	21.05	57.79
1150	国投瑞银中高等级债券C	3.21	7.63	10.72	15.49	86.59
1151	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.57	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	广发汇立定期开放债券	2.88	5.35	10.73	17.21	30.13
1930	广发景利纯债	2.55	5.35	12.76	21.66	31.31
1931	广发聚源债券(LOF)A	3.21	5.35	12.20	21.05	57.79
1932	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.94	5.35	8.71	-	17.86
1933	华夏鼎通债券A	2.99	5.35	11.36	18.76	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	招商招悦纯债A	3.84	6.55	12.22	21.69	54.19
857	鹏扬双利债券C	3.11	8.35	12.21	16.35	43.07
858	广发聚源债券(LOF)A	3.21	5.35	12.20	21.05	57.79
859	华夏卓享债券C	4.64	10.15	12.20	10.76	10.77
860	富国添享一年持有期债券A	3.95	9.97	12.19	18.11	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	广发中债农发债总指数C	3.11	4.77	11.93	21.08	27.11
315	中证兴业中高等级信用债指数	2.66	5.08	9.02	21.07	52.54
316	广发聚源债券(LOF)A	3.21	5.35	12.20	21.05	57.79
317	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	21.04	30.13
318	长盛安逸纯债债券C	3.34	5.18	9.98	21.03	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.88	3.76	6.74	12.17	57.99
565	易方达丰华债券A	5.35	16.48	16.67	14.38	57.96
566	广发聚源债券(LOF)A	3.21	5.35	12.20	21.05	57.79
567	华夏纯债债券C	2.44	4.68	8.48	14.79	57.74
568	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	750.00	78765.41	4.35%
24农发清发17	740.00	76785.00	4.24%
25农发清发07	590.00	60070.76	3.32%
25上海银行债01	580.00	58761.62	3.25%
26湖南债03	550.00	56715.86	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1139612.27	62.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1694	1.1687	1.1681	1.1675	1.1674
累计净值(元)	1.5062	1.5055	1.5049	1.5043	1.5042

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