广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1847 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4950

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：47.45亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
债券型名次	4424	707	772	1311	1187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	6.71	11.82	21.21	56.29
债券型名次	2369	1275	887	417	590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
4423	广发景荣纯债	-0.21	0.28	1.17	1.87	1.88
4424	广发聚源债券(LOF)A	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
4425	广发民丰一年定期开放债券	-0.21	0.62	1.40	2.27	2.12
4426	广发央企80债券指数A	-0.21	0.33	0.89	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	广发景荣纯债	-0.21	0.28	1.17	1.87	1.88
706	广发景源纯债A	-0.16	0.28	0.80	1.45	1.30
707	广发聚源债券(LOF)A	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
708	广发双债添利债券E	-0.19	0.28	0.95	1.84	1.67
709	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.28	1.16	2.03	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	广发景华纯债C	-0.15	0.29	1.08	1.85	1.73
771	广发景佳纯债	-0.12	0.16	1.08	1.61	1.67
772	广发聚源债券(LOF)A	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
773	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
774	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.12	0.29	1.08	1.88	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	工银信用纯债一年定开债券A	-0.11	0.21	1.02	1.78	1.62
1310	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
1311	广发聚源债券(LOF)A	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
1312	国金惠诚C	-0.37	-1.26	-1.27	1.78	0.92
1313	海富通上证投资级可转债ETF	-0.07	-2.19	-2.49	1.78	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.15	0.24	1.13	1.73	1.69
1186	广发景益债券	-0.20	0.33	0.99	1.82	1.69
1187	广发聚源债券(LOF)A	-0.21	0.28	1.08	1.78	1.69
1188	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.31	1.02	1.85	1.69
1189	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	格林泓裕一年定开债A	1.90	3.13	4.43	-	9.21
2368	广发汇佳定期开放债券	1.90	5.46	9.39	17.45	32.59
2369	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.71	11.82	21.21	56.29
2370	国寿安保尊恒利率债债券A	1.90	5.52	9.40	16.50	21.51
2371	华安鼎丰债券发起式A	1.90	4.97	9.95	17.36	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.10	6.72	12.32	-	15.70
1274	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1275	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.71	11.82	21.21	56.29
1276	浙商聚盈纯债债券C	2.42	6.71	11.56	18.43	65.36
1277	方正富邦添利纯债A	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.61	9.02	11.83	7.50	16.77
886	大成元吉增利债券C	5.82	10.69	11.82	-	11.83
887	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.71	11.82	21.21	56.29
888	兴全磐稳增利债券A	5.01	9.82	11.82	22.60	144.71
889	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	广发景宁纯债A	2.37	5.55	10.60	21.25	25.15
416	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.84	11.00	21.22	24.70
417	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.71	11.82	21.21	56.29
418	平安季开鑫定开债C	1.83	3.41	5.56	21.20	28.92
419	创金合信尊泰纯债	0.51	3.52	10.71	21.19	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	泓德裕康债券A	6.87	16.31	15.27	10.58	56.41
589	国富恒瑞债券C	-0.08	6.82	7.84	12.47	56.38
590	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.71	11.82	21.21	56.29
591	鑫元广利定期开放	2.75	6.57	16.26	-	56.13
592	交银纯债债券C	1.40	3.57	7.48	14.04	56.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	880.00	90067.52	6.77%
24农发清发17	740.00	76007.16	5.72%
25上海银行债01	580.00	58423.53	4.39%
25浦发银行01	490.00	50047.76	3.76%
23农发清发01	450.00	47421.88	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1328856.98	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1845	1.1854	1.1861	1.1867	1.1872
累计净值(元)	1.4948	1.4957	1.4964	1.4970	1.4975

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