广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1905 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5008

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.33亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
债券型名次	869	967	641	699	968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
债券型名次	1896	1586	809	304	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01
868	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
869	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
870	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
871	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
966	广发纯债债券A	0.02	0.31	0.77	1.83	2.16
967	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
968	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.31	1.13	2.69	3.19
969	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09
640	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.01	0.80	0.87	1.05	1.03
641	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
642	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
643	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.34	0.99	1.86	2.06
698	方正富邦鸿远债券A	0.04	3.33	3.08	1.86	2.74
699	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
700	建信睿怡纯债C	0.03	0.21	0.74	1.86	2.27
701	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	广发纯债债券A	0.02	0.31	0.77	1.83	2.16
967	广发恒祥债券C	-0.23	-4.27	-0.27	0.93	2.16
968	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
969	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.10	-1.34	-0.11	0.25	2.16
970	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61
1895	广发汇宜一年定期开放债券	2.27	5.34	9.93	-	16.41
1896	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
1897	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
1898	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
1585	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
1586	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
1587	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
1588	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	富国添享一年持有期债券A	3.86	9.46	11.75	18.87	25.97
808	富国裕利债券A	2.98	12.45	11.75	-	18.01
809	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
810	国投瑞银双债债券C	4.69	8.87	11.74	17.08	115.16
811	鹏华丰顺债券	2.59	7.45	11.74	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	金元顺安沣泉债券	3.93	20.96	11.14	20.70	32.68
303	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.90	4.84	11.03	20.69	36.48
304	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
305	平安季开鑫定开债A	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50
306	鹏华丰享债券	2.25	5.76	11.46	20.67	51.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
576	易方达丰华债券A	7.77	14.80	14.90	12.52	57.10
577	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
578	汇添富6月红定期开放债券A	7.81	15.46	15.15	12.33	57.02
579	鑫元广利定期开放	3.04	5.71	16.03	-	56.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	750.00	78765.41	4.35%
24农发清发17	740.00	76785.00	4.24%
25农发清发07	590.00	60070.76	3.32%
25上海银行债01	580.00	58761.62	3.25%
26湖南债03	550.00	56715.86	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1139612.27	62.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1902	1.1900	1.1896	1.1889	1.1888
累计净值(元)	1.5005	1.5003	1.4999	1.4992	1.4991

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