广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1924 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5027

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.33亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
债券型名次	4616	1460	1443	703	1043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.89	11.53	20.75	57.26
债券型名次	1315	1641	964	287	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	广发景泰债券A	-0.06	0.17	0.28	1.38	1.85
4615	广发景泰债券C	-0.06	0.15	0.22	1.23	1.65
4616	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
4617	广发聚源债券C	-0.06	0.24	0.38	1.64	2.05
4618	广发中债农发债总指数C	-0.06	0.20	0.37	1.87	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1459	广发景秀纯债	-0.04	0.27	0.71	2.41	3.19
1460	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
1461	国融添益增强债券C	0.04	0.27	0.46	1.19	1.43
1462	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	广发集富纯债C	-0.10	0.19	0.48	1.95	2.55
1442	广发集远债券C	0.14	0.52	0.48	-1.59	-1.24
1443	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
1444	广发央企80债券指数C	0.03	0.25	0.48	1.51	1.85
1445	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.67	1.84	2.26
702	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46
703	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
704	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
705	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.27	0.53	1.85	2.32
1042	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.21	-0.13	0.72	2.32
1043	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
1044	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1045	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	富国增利债券发起式C	2.77	5.37	10.52	-	11.65
1314	工银3-5年国开债指数A	2.77	5.84	10.80	18.72	30.62
1315	广发聚源债券(LOF)A	2.77	5.89	11.53	20.75	57.26
1316	国泰合融纯债债券A	2.77	5.37	9.68	19.57	26.62
1317	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	大成稳安60天滚动持有债券A	1.84	5.89	10.05	-	14.57
1640	广发景丰纯债	3.10	5.89	11.32	20.22	42.72
1641	广发聚源债券(LOF)A	2.77	5.89	11.53	20.75	57.26
1642	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.84	5.89	9.90	-	22.68
1643	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.95	5.89	9.83	18.29	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中银恒优12个月持有期债券A	2.13	7.81	11.54	21.02	20.96
963	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
964	广发聚源债券(LOF)A	2.77	5.89	11.53	20.75	57.26
965	招商招悦纯债A	3.15	6.64	11.53	21.14	53.53
966	博时裕昂纯债债券	3.22	6.95	11.52	17.96	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	天弘稳利定期开放A	2.67	5.67	11.85	20.78	91.91
286	蜂巢恒利债券A	3.73	11.04	17.44	20.77	28.00
287	广发聚源债券(LOF)A	2.77	5.89	11.53	20.75	57.26
288	工银添利债券A	3.52	9.82	10.19	20.74	164.47
289	交银可转债债券C	6.01	55.91	33.80	20.74	76.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
576	华夏纯债债券C	2.08	5.02	8.02	14.50	57.34
577	广发聚源债券(LOF)A	2.77	5.89	11.53	20.75	57.26
578	鑫元广利定期开放	3.31	6.35	15.29	-	57.19
579	兴全恒益债券C	5.30	26.62	15.88	20.03	57.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	750.00	78765.41	4.35%
24国开10	750.00	78765.41	4.35%
24农发清发17	740.00	76785.00	4.24%
24农发清发17	740.00	76785.00	4.24%
25农发清发07	590.00	60070.76	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1139612.27	62.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1920	1.1921	1.1930	1.1933	1.1933
累计净值(元)	1.5023	1.5024	1.5033	1.5036	1.5036

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