财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4106.83 |
2085.59 |
8783.59 |
1013.82 |
6338.87 |
| 本期利润(万元) |
8953.76 |
3951.30 |
2326.69 |
-2555.55 |
2080.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42925.76 |
0.00 |
37613.03 |
0.00 |
45733.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
503606.33 |
474645.97 |
481558.13 |
489779.92 |
450364.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
56.61 |
0.00 |
53.69 |
0.00 |
53.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189651.82 |
40.44 |
38.63 |
48.55 |
69.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1620513.98 |
1648722.98 |
1915760.46 |
1450136.06 |
703714.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1620513.98 |
1648722.98 |
1915760.46 |
1450136.06 |
703714.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
414.77 |
338.67 |
375.67 |
336.22 |
119.82 |
| 应付托管费(万元) |
138.26 |
112.89 |
125.22 |
112.07 |
39.94 |
| 资产总计(万元) |
1810620.50 |
1649110.24 |
1916691.99 |
1461296.23 |
707612.85 |
| 负债合计(万元) |
921.30 |
145235.79 |
375984.72 |
13142.37 |
74354.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1809699.19 |
1503874.45 |
1540707.26 |
1448153.87 |
633258.08 |
| 未分配利润(万元) |
285545.53 |
213046.44 |
258506.52 |
236064.39 |
82973.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
193.06 |
153.17 |
139.31 |
9.29 |
12.41 |
| 投资收益(万元) |
40251.59 |
28368.11 |
40184.42 |
17539.95 |
7511.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24570.21 |
-16659.77 |
17798.96 |
1225.19 |
3178.25 |
| 其它收入(万元) |
124.76 |
101.89 |
180.73 |
8.32 |
91.37 |
| 收入合计(万元) |
15999.20 |
11963.40 |
58303.42 |
18782.75 |
10794.02 |
| 管理人报酬(万元) |
4331.79 |
2243.77 |
2163.25 |
734.19 |
591.44 |
| 托管费(万元) |
1443.93 |
747.92 |
721.08 |
244.73 |
197.15 |
| 其它费用(万元) |
32.75 |
15.83 |
29.51 |
14.19 |
27.73 |
| 费用合计(万元) |
9409.70 |
4633.46 |
4661.45 |
2051.76 |
1748.71 |
| 利润总额(万元) |
6589.51 |
7329.94 |
53641.97 |
16731.00 |
9045.30 |
| 净利润(万元) |
6589.51 |
7329.94 |
53641.97 |
16731.00 |
9045.30 |
