资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186189.67 99.09%
银行存款和结算备付金 672.61 0.36%
其他资产 1042.96 0.56%
资产总值:187905.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24发展01 80.00 8232.74 4.14%
21国开03 70.00 7214.09 3.63%
25农发31 70.00 7032.89 3.54%
25进出06 70.00 7039.31 3.54%
25农发21 60.00 6048.42 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54466.41 27.38%
企业债 54335.53 27.31%
可转债 33990.50 17.09%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 16.08 595.09 2.32%
中科曙光 603019 11.63 508.07 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.32%
制造业 0.05 1.98%