资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172451.68 99.38%
银行存款和结算备付金 529.71 0.31%
其他资产 547.44 0.32%
资产总值:173528.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 176.20 17753.06 8.75%
24发展01 80.00 8099.83 3.99%
25农发21 60.00 6072.29 2.99%
24粤珠江MTN004 50.00 5182.45 2.55%
24京城建MTN003 50.00 5125.28 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53831.88 26.52%
金融债券 31319.26 15.43%
国家债券 17753.06 8.75%
可转债 6106.54 3.01%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 16.08 595.09 2.32%
中科曙光 603019 11.63 508.07 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.32%
制造业 0.05 1.98%