资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175902.87 97.90%
银行存款和结算备付金 524.64 0.29%
其他资产 3253.29 1.81%
资产总值:179680.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 100.00 10024.27 5.46%
24发展01 80.00 8125.15 4.42%
24京城建MTN003 50.00 5203.11 2.83%
24粤珠江MTN004 50.00 5080.86 2.77%
24穗投01 50.00 5066.69 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53928.52 29.35%
金融债券 29684.28 16.16%
国家债券 21296.37 11.59%
可转债 13164.50 7.17%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 16.08 595.09 2.32%
中科曙光 603019 11.63 508.07 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.32%
制造业 0.05 1.98%