我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 403654.08 96.34%
银行存款和结算备付金 12524.49 2.99%
其他资产 2809.18 0.67%
资产总值:418987.75万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 110.00 11602.78 3.04%
24粤珠江MTN002 80.00 8250.83 2.17%
24发展01 80.00 8172.54 2.14%
24南电MTN006 70.00 7065.08 1.85%
21鲁高05 60.00 6701.60 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 142215.84 37.32%
金融债券 72021.34 18.90%
可转债 31382.63 8.24%
国家债券 7781.21 2.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 16.08 595.09 2.32%
中科曙光 603019 11.63 508.07 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.32%
制造业 0.05 1.98%