资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177735.60 99.64%
银行存款和结算备付金 232.56 0.13%
其他资产 411.32 0.23%
资产总值:178379.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 100.00 10293.71 5.38%
26超长特别国债01 100.00 10259.57 5.36%
26附息国债02 90.00 9501.70 4.97%
24发展01 80.00 8145.34 4.26%
25国开02 53.00 5335.76 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48806.30 25.52%
国家债券 37784.13 19.76%
金融债券 27593.23 14.43%
可转债 9759.82 5.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 16.08 595.09 2.32%
中科曙光 603019 11.63 508.07 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.32%
制造业 0.05 1.98%