财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1780.56 |
1248.92 |
5217.88 |
2455.42 |
2400.50 |
| 本期利润(万元) |
2685.76 |
1111.31 |
4023.20 |
2554.63 |
1574.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16757.74 |
0.00 |
16420.30 |
0.00 |
16720.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102707.93 |
95804.22 |
108426.17 |
131006.99 |
124830.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
2.67 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
50.47 |
0.00 |
46.56 |
0.00 |
44.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
316.61 |
591.67 |
88.12 |
1443.66 |
70.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
175902.87 |
186189.67 |
172931.64 |
205993.94 |
399001.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
175902.87 |
186189.67 |
172931.64 |
205993.94 |
399001.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.68 |
132.03 |
118.46 |
140.34 |
180.38 |
| 应付托管费(万元) |
22.22 |
28.29 |
25.39 |
40.10 |
51.54 |
| 资产总计(万元) |
184181.02 |
199606.00 |
184213.11 |
216431.10 |
402575.02 |
| 负债合计(万元) |
448.69 |
680.69 |
1587.80 |
19744.89 |
82725.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
183732.34 |
198925.31 |
182625.31 |
196686.21 |
319849.94 |
| 未分配利润(万元) |
48825.11 |
48752.34 |
43284.63 |
44931.90 |
70953.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
141.93 |
425.16 |
261.80 |
52.39 |
16.61 |
| 投资收益(万元) |
4177.71 |
10552.48 |
4516.64 |
10684.03 |
3915.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1805.18 |
-2166.08 |
-692.38 |
2536.89 |
3362.08 |
| 其它收入(万元) |
12.84 |
50.74 |
32.76 |
111.76 |
60.22 |
| 收入合计(万元) |
6137.66 |
8862.30 |
4118.81 |
13385.07 |
7354.26 |
| 管理人报酬(万元) |
694.20 |
1651.96 |
827.38 |
1997.96 |
863.02 |
| 托管费(万元) |
148.76 |
380.35 |
203.66 |
570.85 |
246.58 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
26.43 |
13.03 |
25.15 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
1049.54 |
2612.92 |
1350.77 |
4119.72 |
1841.65 |
| 利润总额(万元) |
5088.12 |
6249.39 |
2768.05 |
9265.35 |
5512.60 |
| 净利润(万元) |
5088.12 |
6249.39 |
2768.05 |
9265.35 |
5512.60 |
