最新动态

最新净值:0.980 0.001(0.08%)

累计净值:1.319

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长信利众债券(LOF)C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:刘婧 2020-11-05 每10份派现金 0.1
基金规模:19.50亿元 2020-10-09 每10份派现金 0.4
    长信利众债券(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.07 -0.39 1.83 -0.11
债券型名次 4742 4507 5129 2761 4775
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债05 150.00 15293.46 6.14%
23进出02 120.00 12258.81 4.92%
24发展01 80.00 8116.63 3.26%
24粤珠江MTN004 50.00 5153.95 2.07%
20国开08 50.00 5126.04 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 49778.99 19.97%
金融债券 35668.46 14.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告