申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)_资产配置

申万菱信量化小盘股票(LOF)A163110SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST QUANTIZATION SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21154.69	84.35%
债券	1545.48	6.16%
银行存款和结算备付金	1690.52	6.74%
其他资产	688.43	2.75%

资产总值：25079.12万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银禧科技	300221	19.57	314.49	1.28%
灿勤科技	688182	7.11	306.23	1.25%
蓝特光学	688127	2.80	273.28	1.11%
普冉股份	688766	0.35	268.31	1.09%
三祥新材	603663	2.59	249.42	1.02%
芯碁微装	688630	0.43	236.24	0.96%
欧科亿	688308	1.16	211.01	0.86%
阿拉丁	688179	7.28	201.73	0.82%
时代新材	600458	11.85	196.12	0.80%
奥普特	688686	1.13	189.96	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	62.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	12.90%
科学研究和技术服务业	0.05	1.97%
金融业	0.05	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.34%
建筑业	0.02	0.92%
批发和零售业	0.02	0.85%
房地产业	0.02	0.75%
卫生和社会工作	0.02	0.75%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派能科技	688063	4.06	301.88	1.17%
长信科技	300088	48.39	285.02	1.11%
拓邦股份	002139	19.86	239.31	0.93%
鼎泰高科	301377	1.20	231.55	0.90%
东威科技	688700	4.29	209.76	0.81%
宝新能源	000690	41.40	204.10	0.79%
广哈通信	300711	8.17	200.33	0.78%
道通科技	688208	6.29	197.88	0.77%
凯发电气	300407	14.98	194.14	0.75%
威星智能	002849	11.47	189.83	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	59.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	9.12%
租赁和商务服务业	0.09	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.66%
科学研究和技术服务业	0.06	2.45%
金融业	0.06	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.91%
房地产业	0.03	0.98%
批发和零售业	0.02	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	52.03	315.30	1.00%
拓邦股份	002139	21.35	294.20	0.93%
振芯科技	300101	9.35	265.82	0.84%
道通科技	688208	6.77	248.96	0.79%
派能科技	688063	4.36	248.00	0.78%
海伦哲	300201	35.56	242.87	0.77%
安徽合力	600761	11.49	240.03	0.76%
经纬恒润	688326	2.04	239.19	0.75%
灿勤科技	688182	7.65	225.69	0.71%
星网锐捷	002396	7.31	221.49	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	59.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	12.83%
租赁和商务服务业	0.09	2.95%
批发和零售业	0.07	2.36%
金融业	0.07	2.28%
科学研究和技术服务业	0.05	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.57%
房地产业	0.04	1.35%
采矿业	0.04	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	53.62	360.33	0.92%
利亚德	300296	48.12	347.91	0.89%
拓邦股份	002139	21.99	344.14	0.88%
派能科技	688063	4.59	340.65	0.87%
移远通信	603236	3.08	323.77	0.83%
远光软件	002063	47.75	299.38	0.76%
经纬恒润	688326	2.10	281.15	0.72%
ST臻镭	688270	4.24	277.18	0.71%
道通科技	688208	6.97	273.48	0.70%
精达股份	600577	25.49	265.10	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	64.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	10.31%
批发和零售业	0.13	3.33%
金融业	0.09	2.21%
科学研究和技术服务业	0.07	1.79%
租赁和商务服务业	0.06	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.60%
房地产业	0.06	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.04%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.10	1020.60	4.16%
26国债01	5.00	503.24	2.05%
中汽转债	0.14	21.64	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1523.84	6.21%
可转债	21.64	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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