我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7685.27 |
-24868.66 |
-20253.49 |
-1106.54 |
-1729.40 |
| 本期利润(万元) |
13052.08 |
-22881.48 |
-11931.73 |
400.22 |
-3165.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.41 |
-0.21 |
0.01 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25661.12 |
0.00 |
51880.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100073.91 |
85756.89 |
95724.96 |
113622.52 |
95759.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.55 |
1.75 |
1.97 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.43 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
162.85 |
0.00 |
234.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8953.17 |
14265.88 |
7400.15 |
3693.98 |
3764.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
75145.98 |
142891.63 |
78605.71 |
47324.14 |
54278.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
75145.98 |
142891.63 |
78605.71 |
47120.10 |
54075.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.04 |
202.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.10 |
160.76 |
106.04 |
66.55 |
69.95 |
| 应付托管费(万元) |
14.52 |
26.79 |
17.67 |
11.09 |
11.66 |
| 资产总计(万元) |
86327.23 |
162466.96 |
87795.29 |
51245.19 |
63331.17 |
| 负债合计(万元) |
520.60 |
1059.35 |
366.91 |
219.75 |
4784.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
85806.63 |
161407.62 |
87428.38 |
51025.44 |
58546.66 |
| 未分配利润(万元) |
30444.87 |
79374.53 |
45266.56 |
24671.71 |
32192.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.27 |
49.32 |
15.19 |
19.74 |
10.87 |
| 投资收益(万元) |
-27320.89 |
-484.10 |
763.25 |
-7712.27 |
-5397.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4169.58 |
907.93 |
3786.75 |
-4748.57 |
-55.75 |
| 其它收入(万元) |
85.69 |
1.69 |
1.13 |
3.02 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
-31365.52 |
474.84 |
4566.32 |
-12438.08 |
-5440.59 |
| 管理人报酬(万元) |
615.93 |
1329.17 |
511.86 |
839.69 |
428.34 |
| 托管费(万元) |
102.66 |
221.53 |
85.31 |
139.95 |
71.39 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
23.05 |
11.44 |
23.02 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
746.13 |
1665.75 |
620.01 |
1002.72 |
510.36 |
| 利润总额(万元) |
-32111.65 |
-1190.91 |
3946.30 |
-13440.80 |
-5950.95 |
| 净利润(万元) |
-32111.65 |
-1190.91 |
3946.30 |
-13440.80 |
-5950.95 |
