财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2761.92 |
2082.49 |
11195.78 |
6009.16 |
3365.70 |
| 本期利润(万元) |
905.07 |
-74.59 |
11891.45 |
6450.51 |
5252.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.57 |
0.33 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
10.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14291.27 |
0.00 |
15111.45 |
0.00 |
21381.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23916.00 |
25210.66 |
26773.70 |
34316.12 |
49314.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.39 |
2.41 |
2.39 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.23 |
0.00 |
28.51 |
0.00 |
9.78 |
| 累计净值增长率(%) |
321.40 |
0.00 |
308.23 |
0.00 |
248.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
321.33 |
1381.87 |
7466.85 |
9651.11 |
8953.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
22700.17 |
29292.09 |
54445.31 |
72244.27 |
75145.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
21154.69 |
27756.14 |
54445.31 |
72244.27 |
75145.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1545.48 |
1535.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.38 |
31.90 |
61.35 |
89.57 |
87.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
5.32 |
10.23 |
14.93 |
14.52 |
| 资产总计(万元) |
25079.12 |
31865.24 |
65701.13 |
85861.35 |
86327.23 |
| 负债合计(万元) |
536.03 |
181.14 |
464.39 |
298.34 |
520.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
24543.09 |
31684.10 |
65236.74 |
85563.00 |
85806.63 |
| 未分配利润(万元) |
14660.36 |
18480.35 |
33372.26 |
39656.44 |
30444.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.39 |
38.31 |
25.92 |
78.18 |
39.27 |
| 投资收益(万元) |
3000.81 |
15038.43 |
5219.26 |
-13420.97 |
-27320.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1814.89 |
1216.41 |
2133.94 |
1117.19 |
-4169.58 |
| 其它收入(万元) |
2.38 |
30.52 |
11.03 |
110.36 |
85.69 |
| 收入合计(万元) |
1196.69 |
16323.67 |
7390.15 |
-12115.25 |
-31365.52 |
| 管理人报酬(万元) |
161.02 |
706.79 |
440.17 |
1129.71 |
615.93 |
| 托管费(万元) |
26.84 |
117.80 |
73.36 |
188.29 |
102.66 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
23.04 |
11.45 |
23.09 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
202.62 |
910.97 |
570.45 |
1377.74 |
746.13 |
| 利润总额(万元) |
994.08 |
15412.70 |
6819.70 |
-13493.00 |
-32111.65 |
| 净利润(万元) |
994.08 |
15412.70 |
6819.70 |
-13493.00 |
-32111.65 |
