申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)_最新动态

申万菱信量化小盘股票(LOF)A163110SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST QUANTIZATION SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.897 -0.001(-0.04%)

累计净值：2.981

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信量化小盘股票(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2019-09-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：10.01亿元

2019-03-14 每10份派现金 1.1 元

申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	7.80	29.34	9.58	-3.79
股票型名次	399	447	983	1465	3160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.81	-7.18	-21.48	24.70	221.87
股票型名次	3062	2561	2563	753	65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.08	-3.53	23.08	3.34	20.92
398	南方中证新能源ETF	2.08	11.34	34.66	13.11	6.04
399	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.08	7.80	29.34	9.58	-3.79
400	添富中证医药ETF联接A	2.08	3.35	18.52	3.02	-5.56
401	添富中证医药ETF联接C	2.08	3.31	18.41	2.83	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
446	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	2.45	7.81	25.56	24.72	22.75
447	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.08	7.80	29.34	9.58	-3.79
448	富国中证体育产业指数C	0.45	7.78	31.77	10.57	3.45
449	嘉实逆向策略股票	1.04	7.77	16.28	-3.38	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.74	8.77	29.38	11.93	10.09
982	易方达中证物联网主题ETF	-0.95	-0.25	29.38	18.82	15.19
983	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.08	7.80	29.34	9.58	-3.79
984	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.44	5.77	29.30	17.04	6.86
985	科技引领	0.42	5.63	29.29	16.95	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	华夏中证全指房地产ETF	1.80	7.19	39.67	9.59	12.57
1464	易方达沪深300ETF联接C	0.39	1.54	18.40	9.59	17.46
1465	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.08	7.80	29.34	9.58	-3.79
1466	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.74	2.38	24.48	9.58	11.53
1467	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.55	2.36	20.24	9.58	17.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	前海开源价值策略股票	1.57	7.06	21.63	4.40	-3.70
3159	博时上证科创板新材料ETF	2.60	13.58	51.02	19.15	-3.72
3160	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.08	7.80	29.34	9.58	-3.79
3161	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.17	9.10	28.94	7.43	-3.80
3162	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	博时中证农业主题指数发起式C	-5.73	0.00	0.00	-	-18.39
3061	中欧品质消费股票A	-5.76	-22.57	-46.78	-13.85	18.63
3062	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-5.81	-7.18	-21.48	24.70	221.87
3063	汇添富中证主要消费ETF	-5.83	-11.90	-28.74	12.49	237.02
3064	中金华证清洁能源指数发起C	-5.83	-41.42	0.00	-	-44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	招商中证科创创业50ETF	13.91	-7.17	-32.77	-	-39.91
2560	集合-中金新锐C	7.32	-7.18	-6.48	-	86.05
2561	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-5.81	-7.18	-21.48	24.70	221.87
2562	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	13.82	-7.22	-32.04	-	-33.14
2563	诺安高端制造股票C	6.41	-7.23	0.00	-	-22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	汇安中证500增强C	7.34	-1.97	-21.43	-	-10.38
2562	南方有色金属联接C	11.77	-4.57	-21.44	67.61	6.18
2563	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-5.81	-7.18	-21.48	24.70	221.87
2564	中金精选股票C	-3.93	-14.30	-21.48	-	-18.85
2565	太平行业优选A	29.86	28.59	-21.60	-	-13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	汇添富沪深300指数(LOF)C	13.57	8.77	-13.01	24.71	32.03
752	南方大数据300A	-2.48	3.62	-15.48	24.71	32.59
753	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-5.81	-7.18	-21.48	24.70	221.87
754	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	9.09	19.57	8.31	24.69	38.09
755	工银农业产业股票	-6.18	-13.11	-31.76	24.64	-5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	工银研究精选股票	17.37	13.70	-8.35	117.91	223.60
64	工银文体产业股票A	11.04	-1.11	-22.09	66.10	223.07
65	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-5.81	-7.18	-21.48	24.70	221.87
66	申万菱信智能驱动股票A	14.74	-6.31	-22.41	117.19	220.97
67	易纳斯达克100A美元汇	28.66	71.81	22.07	133.22	220.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道通科技	688208	18.44	584.88	0.58%
威胜信息	688100	13.11	579.51	0.58%
拓邦股份	002139	47.11	532.34	0.53%
大豪科技	603025	38.39	525.94	0.53%
东软集团	600718	51.66	529.51	0.53%
恒玄科技	688608	2.39	506.65	0.51%
成大生物	688739	16.17	460.19	0.46%
中密控股	300470	11.84	451.02	0.45%
鲁阳节能	002088	34.92	430.21	0.43%
长源电力	000966	89.85	433.98	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	59.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	8.46%
金融业	0.38	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.76%
采矿业	0.25	2.50%
批发和零售业	0.24	2.38%
建筑业	0.24	2.37%
租赁和商务服务业	0.14	1.39%
房地产业	0.14	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 015157 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C 自建TA 015159 申万菱信智能驱动股...

查看全文[05-10]
标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）A 中登TA 013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 310308 申万菱信...

查看全文[05-08]
标题：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

基金简称申万菱信量化小盘股票(LOF) 场内简称申万量化LOF 基金主代码 163110 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011年6月1...

查看全文[04-22]
04-18关于申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价...
03-29申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
02-06关于申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.898	1.871	1.834	1.859	1.886
累计净值(元)	2.982	2.955	2.918	2.943	2.970

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