申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)_最新动态

申万菱信量化小盘股票(LOF)A163110SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST QUANTIZATION SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：3.5301

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信量化小盘股票(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：夏祥全

2019-09-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：2.42亿元

2019-03-14 每10份派现金 1.1 元

申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	3.80	-3.11	5.19	1.64
股票型名次	465	296	1463	1680	1757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	71.26	24.92	-4.72	314.91
股票型名次	1669	1114	1946	1481	104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	国富中小盘股票C	2.12	2.49	5.85	1.05	-3.22
464	国寿安保智慧生活股票	2.12	3.81	-19.77	41.61	52.38
465	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.11	3.80	-3.11	5.19	1.64
466	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	2.11	3.76	-3.21	4.97	1.31
467	长信量化中小盘股票	2.09	5.04	-8.51	11.80	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	易方达中证军工指数(LOF)C	-0.50	3.81	-6.80	-6.70	-13.55
295	前海开源中证军工指数A	-0.50	3.80	-6.78	-6.83	-13.63
296	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.11	3.80	-3.11	5.19	1.64
297	富国中证军工指数A	-0.53	3.79	-7.65	-8.40	-15.44
298	广发国证通信ETF	-0.68	3.77	-18.96	31.50	33.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	云计算AH	0.88	-2.57	-3.10	9.85	5.04
1462	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
1463	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.11	3.80	-3.11	5.19	1.64
1464	易方达亚洲精选股票(QDII)	3.20	-0.58	-3.11	15.45	19.65
1465	华安上证180ETF联接A	0.51	-0.64	-3.12	3.42	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	嘉实金融精选股票A	0.11	1.45	3.53	5.19	-3.00
1679	农银汇理信息传媒A	-0.16	-2.56	-5.85	5.19	0.61
1680	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.11	3.80	-3.11	5.19	1.64
1681	汇添富中证800ETF联接C	0.15	-1.55	-6.90	5.18	0.70
1682	易方达创业板ETF联接C	0.21	-4.35	-18.20	5.18	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
1756	银华深证100指数	-0.07	-4.56	-12.71	3.48	1.67
1757	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.11	3.80	-3.11	5.19	1.64
1758	富国上证指数ETF联接A	0.64	1.14	-1.55	4.83	1.63
1759	招商中证银行指数A	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	4.98	52.89	41.09	-	25.84
1668	东财中证银行指数A	4.97	34.13	44.30	49.79	35.87
1669	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.96	71.26	24.92	-4.72	314.91
1670	天弘中证800A	4.96	50.77	32.98	7.56	47.62
1671	天弘中证银行ETF联接C	4.96	34.07	44.94	46.27	77.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	方正富邦中证500ETF联接A	10.29	71.30	39.20	10.54	55.63
1113	富荣沪深300指数增强A	14.98	71.27	49.55	33.48	165.98
1114	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.96	71.26	24.92	-4.72	314.91
1115	东吴新产业精选股票C	-0.80	71.25	66.19	12.97	15.83
1116	南方中证1000联接E	6.01	71.18	28.79	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	建信国证新能源车电池ETF	-12.53	73.49	24.92	-	-27.18
1945	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-6.44	44.35	24.92	-9.53	-15.30
1946	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.96	71.26	24.92	-4.72	314.91
1947	富国中证细分化工产业主题ETF	15.34	61.88	24.89	-28.00	-15.11
1948	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	易方达中证军工ETF	-0.32	50.73	19.57	-4.71	45.26
1480	建信大安全战略精选股票	-7.80	14.17	-1.46	-4.72	182.57
1481	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.96	71.26	24.92	-4.72	314.91
1482	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-12.19	23.76	12.94	-4.74	16.66
1483	南方产业活力	5.50	28.00	22.20	-4.75	60.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	国联安半导体ETF	43.07	239.75	157.36	65.55	319.80
103	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	11.47	25.47	53.75	55.97	316.16
104	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.96	71.26	24.92	-4.72	314.91
105	汇添富移动互联股票A	58.52	245.49	168.07	99.86	313.90
106	鹏华价值精选股票	17.59	79.15	44.91	13.87	307.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银禧科技	300221	19.57	314.49	1.28%
灿勤科技	688182	7.11	306.23	1.25%
蓝特光学	688127	2.80	273.28	1.11%
普冉股份	688766	0.35	268.31	1.09%
三祥新材	603663	2.59	249.42	1.02%
芯碁微装	688630	0.43	236.24	0.96%
欧科亿	688308	1.16	211.01	0.86%
阿拉丁	688179	7.28	201.73	0.82%
时代新材	600458	11.85	196.12	0.80%
奥普特	688686	1.13	189.96	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	62.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	12.90%
科学研究和技术服务业	0.05	1.97%
金融业	0.05	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.34%
建筑业	0.02	0.92%
批发和零售业	0.02	0.85%
房地产业	0.02	0.75%
卫生和社会工作	0.02	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.4371	2.4296	2.3959	2.3489	2.3529
累计净值(元)	3.5207	3.5132	3.4795	3.4325	3.4365

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