申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)_最新动态

申万菱信量化小盘股票(LOF)A163110SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST QUANTIZATION SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：3.1807

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信量化小盘股票(LOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：夏祥全

2019-09-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：2.18亿元

2019-03-14 每10份派现金 1.1 元

申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.76	-9.91	-10.60	-17.05	-12.88
股票型名次	1077	2364	1729	2001	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.65	11.46	6.80	-12.05	255.65
股票型名次	2145	1571	2410	1396	85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	景顺长城量化精选股票	4.76	-10.46	-13.17	-17.46	-4.24
1076	南方全指证券联接C	4.76	-1.61	-7.25	-6.89	-15.84
1077	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.76	-9.91	-10.60	-17.05	-12.88
1078	东财医药C	4.75	0.03	1.51	1.28	0.23
1079	广发医疗保健股票C	4.75	-6.64	-4.16	-4.45	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	嘉实中创400ETF联接A	5.78	-9.89	-14.34	-23.52	-11.37
2363	前海开源强势共识100强股票	1.28	-9.91	-5.12	0.00	16.73
2364	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.76	-9.91	-10.60	-17.05	-12.88
2365	嘉实中创400ETF联接C	5.76	-9.93	-14.43	-23.67	-11.67
2366	新华沪深300指数增强A	0.82	-9.93	-14.08	-15.28	-8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	平安中证光伏产业指数C	10.78	-3.66	-10.59	-29.38	-20.80
1728	华宝沪深300增强C	1.10	-6.22	-10.60	-11.15	-6.75
1729	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.76	-9.91	-10.60	-17.05	-12.88
1730	富国沪深300指数增强C	2.04	-6.54	-10.61	-15.37	-8.40
1731	招商中证光伏产业指数A	10.72	-3.66	-10.61	-28.72	-19.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	前海开源沪港深非周期股票A	4.30	-9.62	-12.49	-17.03	-19.59
2000	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.79	-8.13	-13.01	-17.04	-12.13
2001	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.76	-9.91	-10.60	-17.05	-12.88
2002	招商专精特新股票C	4.80	-21.91	-26.22	-17.05	5.74
2003	港股通科技30ETF	9.33	-3.03	-11.86	-17.06	-27.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	-7.99	-12.93	-24.48	-12.87
2378	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
2379	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.76	-9.91	-10.60	-17.05	-12.88
2380	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	3.13	0.70	-2.74	-13.95	-12.89
2381	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	海富通中证100指数A	-11.65	4.84	15.48	-10.21	82.18
2144	汇添富中证1000ETF	-11.65	7.07	12.32	-	-1.48
2145	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-11.65	11.46	6.80	-12.05	255.65
2146	天弘300	-11.65	5.38	19.61	-6.80	18.71
2147	易方达中证100ETF	-11.65	6.83	19.89	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华安中证1000指数增强C	-10.65	11.47	9.42	-	-3.90
1570	中金沪深300C	-7.69	11.47	24.65	-0.22	77.64
1571	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-11.65	11.46	6.80	-12.05	255.65
1572	易方达中证沪港深500ETF	-12.12	11.46	27.85	4.68	2.50
1573	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-16.19	11.46	21.85	6.33	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	创金合信数字经济主题股票A	-19.92	5.61	6.83	0.41	44.97
2409	西藏东财中证证券公司30ETF	-17.66	-16.29	6.81	-	13.16
2410	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-11.65	11.46	6.80	-12.05	255.65
2411	华商计算机行业量化股票发起式A	-23.24	-8.41	6.79	-17.20	5.25
2412	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-25.66	7.47	6.78	-44.62	70.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	工银新金融股票A	-2.19	14.14	34.69	-12.03	203.60
1395	粤港澳大湾区ETF	-16.75	2.49	18.36	-12.03	27.07
1396	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-11.65	11.46	6.80	-12.05	255.65
1397	摩根MSCI中国A股ETF	-13.82	1.89	14.22	-12.20	22.17
1398	富国中证科创创业50ETF联接A	-19.32	26.90	42.56	-12.24	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
申万菱信量化小盘股票(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	鹏华价值精选股票	-2.67	25.61	28.16	2.07	260.50
84	银河定投宝腾讯济安指数	-2.57	19.56	35.00	25.71	256.40
85	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-11.65	11.46	6.80	-12.05	255.65
86	富国互联科技股票A	-10.97	53.67	74.94	10.62	252.57
87	工银文体产业股票A	-7.96	7.76	19.93	-14.30	251.79

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银禧科技	300221	19.57	255.98	1.15%
威星智能	002849	9.23	197.25	0.88%
灿勤科技	688182	7.11	185.36	0.83%
蓝特光学	688127	2.80	170.94	0.77%
芯碁微装	688630	0.43	167.13	0.75%
阿拉丁	688179	7.28	164.24	0.74%
密尔克卫	603713	2.35	159.47	0.72%
重庆银行	601963	14.33	160.50	0.72%
毕得医药	688073	2.06	158.08	0.71%
长鑫科技	688825	3.15	159.11	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	67.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	11.95%
科学研究和技术服务业	0.06	2.78%
金融业	0.05	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.55%
房地产业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.02	0.98%
卫生和社会工作	0.02	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.84%
建筑业	0.02	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.1477	2.1051	2.0107	2.0572	2.0018
累计净值(元)	3.2313	3.1887	3.0943	3.1408	3.0854

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