资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2258851.25 90.16%
债券 124598.65 4.97%
银行存款和结算备付金 114094.54 4.55%
其他资产 7823.30 0.31%
资产总值:2505367.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2771.69 195127.11 7.92%
巨化股份 600160 3440.62 182387.27 7.40%
晶合集成 688249 3044.05 179690.55 7.30%
中际旭创 300308 138.05 175320.71 7.12%
中芯国际 688981 958.11 152166.62 6.18%
海光信息 688041 409.43 150227.88 6.10%
晶晨股份 688099 979.44 100368.13 4.07%
泰格医药 300347 1832.30 87950.20 3.57%
蓝思科技 300433 1529.02 82047.16 3.33%
华海清科 688120 244.43 78751.81 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 202.04 82.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.35 4.20%
科学研究和技术服务业 8.80 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 2.59 1.05%
建筑业 2.10 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 5510.98 188200.12 9.68%
晶晨股份 688099 1750.27 137992.08 7.09%
中际旭创 300308 213.03 121304.09 6.24%
宁德时代 300750 251.62 101074.71 5.20%
华海清科 688120 459.22 79904.63 4.11%
德业股份 605117 595.74 78315.85 4.03%
澜起科技 688008 591.96 74161.17 3.81%
华鲁恒升 600426 1981.42 71727.42 3.69%
博源化工 000683 7654.14 64371.28 3.31%
大族激光 002008 849.19 52038.39 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 131.80 67.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.94 8.19%
科学研究和技术服务业 4.84 2.49%
建筑业 3.66 1.88%
采矿业 3.37 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 2.66 1.37%
批发和零售业 0.59 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 300.00 30157.99 1.22%
25进出61 250.00 25039.21 1.02%
22国开08 200.00 20284.11 0.82%
26国开01 150.00 15094.59 0.61%
24农发03 145.00 14674.68 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124598.65 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%