资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1628784.31 82.37%
债券 113658.15 5.75%
银行存款和结算备付金 199097.47 10.07%
其他资产 35853.04 1.81%
资产总值:1977392.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 5510.98 188200.12 9.68%
晶晨股份 688099 1750.27 137992.08 7.09%
中际旭创 300308 213.03 121304.09 6.24%
宁德时代 300750 251.62 101074.71 5.20%
华海清科 688120 459.22 79904.63 4.11%
德业股份 605117 595.74 78315.85 4.03%
澜起科技 688008 591.96 74161.17 3.81%
华鲁恒升 600426 1981.42 71727.42 3.69%
博源化工 000683 7654.14 64371.28 3.31%
大族激光 002008 849.19 52038.39 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 131.80 67.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.94 8.19%
科学研究和技术服务业 4.84 2.49%
建筑业 3.66 1.88%
采矿业 3.37 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 2.66 1.37%
批发和零售业 0.59 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 344.49 210137.31 9.63%
巨化股份 600160 4645.98 178498.53 8.18%
宁德时代 300750 445.13 163476.86 7.49%
晶晨股份 688099 1731.57 151044.48 6.92%
立讯精密 002475 2266.18 128514.88 5.89%
佰维存储 688525 889.65 102123.03 4.68%
澜起科技 688008 844.67 99502.46 4.56%
东山精密 002384 614.11 51984.23 2.38%
拓荆科技 688072 137.92 45512.21 2.09%
华海清科 688120 283.81 42594.82 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 165.50 75.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.97 8.23%
交通运输、仓储和邮政业 7.37 3.37%
批发和零售业 4.04 1.85%
采矿业 3.47 1.59%
建筑业 2.28 1.04%
科学研究和技术服务业 0.74 0.34%
租赁和商务服务业 0.56 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 350.00 35592.14 1.83%
25进出61 250.00 25021.52 1.29%
16国开10 150.00 15474.77 0.80%
25农发21 150.00 15180.73 0.78%
25国开06 100.00 10153.58 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113658.15 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%