资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1643715.55 89.87%
债券 114625.08 6.27%
银行存款和结算备付金 68925.66 3.77%
其他资产 1712.40 0.09%
资产总值:1828978.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶合集成 688249 4746.77 155741.65 8.55%
立讯精密 002475 2710.64 133987.13 7.36%
晶晨股份 688099 1185.16 114723.52 6.30%
泰格医药 300347 1827.70 106737.56 5.86%
药明康德 603259 562.81 94181.06 5.17%
通富微电 002156 1572.22 84328.85 4.63%
巨化股份 600160 2273.72 75328.43 4.14%
蓝思科技 300433 2100.30 67860.66 3.73%
海光信息 688041 271.14 61330.23 3.37%
盛科通信 688702 191.06 54435.90 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 114.80 63.02%
科学研究和技术服务业 23.02 12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.81 10.88%
交通运输、仓储和邮政业 4.15 2.28%
建筑业 2.05 1.12%
批发和零售业 0.53 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2771.69 195127.11 7.92%
巨化股份 600160 3440.62 182387.27 7.40%
晶合集成 688249 3044.05 179690.55 7.30%
中际旭创 300308 138.05 175320.71 7.12%
中芯国际 688981 958.11 152166.62 6.18%
海光信息 688041 409.43 150227.88 6.10%
晶晨股份 688099 979.44 100368.13 4.07%
泰格医药 300347 1832.30 87950.20 3.57%
蓝思科技 300433 1529.02 82047.16 3.33%
华海清科 688120 244.43 78751.81 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 202.04 82.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.35 4.20%
科学研究和技术服务业 8.80 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 2.59 1.05%
建筑业 2.10 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 300.00 30257.12 1.66%
25进出61 250.00 25046.71 1.37%
22国开08 200.00 20351.72 1.12%
26国开01 150.00 15144.18 0.83%
24农发03 145.00 14724.61 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112614.81 6.18%
可转债 2010.27 0.11%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%