兴全合润混合(163406)_资产配置

兴全合润混合163406XINGQUAN HERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2194674.00	91.59%
债券	127780.25	5.33%
银行存款和结算备付金	50730.68	2.12%
其他资产	22964.93	0.96%

资产总值：2396149.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	4529.49	145623.22	6.15%
立讯精密	002475	3146.03	136726.46	5.77%
晶晨股份	688099	1823.27	127992.50	5.40%
澜起科技	688008	1855.67	122785.44	5.18%
宁德时代	300750	412.77	103972.48	4.39%
中国平安	601318	1550.60	88523.57	3.74%
水晶光电	002273	4532.39	85798.09	3.62%
巨化股份	600160	3768.38	83921.93	3.54%
公牛集团	603195	850.00	70771.12	2.99%
梅花生物	600873	5972.21	65097.10	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	180.83	76.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.27	8.14%
金融业	11.32	4.78%
租赁和商务服务业	2.62	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	1.08%
科学研究和技术服务业	2.53	1.07%
采矿业	0.34	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2868.30	163333.23	7.67%
海尔智家	600690	5579.78	158354.16	7.44%
晶晨股份	688099	1797.17	106608.00	5.01%
三安光电	600703	8832.53	103517.27	4.86%
立讯精密	002475	2486.24	97734.14	4.59%
宁德时代	300750	511.16	92023.50	4.32%
水晶光电	002273	4608.91	78259.32	3.68%
公牛集团	603195	903.87	69706.82	3.27%
巨化股份	600160	2710.84	65412.69	3.07%
北方华创	002371	174.60	55853.24	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	168.46	79.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.90	8.41%
金融业	4.48	2.11%
租赁和商务服务业	4.15	1.95%
科学研究和技术服务业	2.31	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	2.18	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	5276.92	131659.10	6.07%
澜起科技	688008	2679.67	123130.89	5.67%
三安光电	600703	9043.64	109789.81	5.06%
宁德时代	300750	550.46	104675.57	4.82%
晶晨股份	688099	1766.94	84071.04	3.87%
梅花生物	600873	7075.40	72876.67	3.36%
公牛集团	603195	686.80	70911.64	3.27%
通富微电	002156	3096.00	69629.10	3.21%
中微公司	688012	344.88	51490.85	2.37%
新产业	300832	774.77	51243.62	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	170.43	78.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.19	9.30%
科学研究和技术服务业	2.24	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.92	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	9043.64	125254.44	5.43%
澜起科技	688008	2081.04	121636.93	5.27%
海尔智家	600690	5375.19	112878.90	4.89%
晶晨股份	688099	1537.51	96294.05	4.17%
海康威视	002415	2454.69	85226.95	3.69%
梅花生物	600873	7596.23	72543.99	3.14%
公牛集团	603195	740.21	70636.34	3.06%
通富微电	002156	3040.05	70286.07	3.05%
新产业	300832	894.90	69980.80	3.03%
工业富联	601138	4257.21	64368.96	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	185.88	80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.64	8.94%
交通运输、仓储和邮政业	6.13	2.66%
租赁和商务服务业	2.46	1.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	350.00	35243.10	1.49%
15国开10	300.00	30984.71	1.31%
24国债02	229.30	23275.58	0.98%
24进出08	150.00	15024.62	0.63%
24国债09	87.90	8858.79	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91456.40	3.86%
国家债券	36192.06	1.53%
可转债	131.79	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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