我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-123138.10 |
-179162.05 |
-111451.47 |
-291027.76 |
-72521.03 |
| 本期利润(万元) |
277546.13 |
-89474.27 |
-93375.92 |
-239124.95 |
-186755.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1447786.21 |
0.00 |
1691314.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2369009.93 |
2128535.65 |
2170207.23 |
2307564.20 |
2442375.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.35 |
1.35 |
1.41 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
414.56 |
0.00 |
434.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21071.55 |
34621.70 |
31376.69 |
74720.11 |
104846.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
2107456.66 |
2274543.00 |
2632747.20 |
2608117.52 |
2834169.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1995462.14 |
2151098.43 |
2485787.56 |
2452966.16 |
2683657.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
111994.52 |
123444.57 |
146959.64 |
155151.35 |
150512.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2139.87 |
2346.71 |
3257.42 |
3438.67 |
3498.53 |
| 应付托管费(万元) |
356.65 |
391.12 |
542.90 |
573.11 |
583.09 |
| 资产总计(万元) |
2134672.86 |
2314212.25 |
2667605.50 |
2687180.22 |
2996398.93 |
| 负债合计(万元) |
6137.20 |
6648.05 |
7940.79 |
6600.07 |
15042.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
2128535.65 |
2307564.20 |
2659664.71 |
2680580.15 |
2981356.14 |
| 未分配利润(万元) |
1714877.20 |
1876214.01 |
2215683.10 |
2226269.83 |
2539846.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.81 |
184.64 |
104.02 |
228.13 |
115.46 |
| 投资收益(万元) |
-164205.89 |
-249933.76 |
-62837.07 |
-304375.20 |
-170863.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89687.78 |
51902.81 |
129178.53 |
-573340.10 |
-354753.45 |
| 其它收入(万元) |
82.53 |
308.72 |
207.58 |
692.21 |
477.73 |
| 收入合计(万元) |
-74324.77 |
-197537.59 |
66653.05 |
-876794.97 |
-525023.35 |
| 管理人报酬(万元) |
12973.03 |
35503.16 |
20400.17 |
41801.08 |
21222.81 |
| 托管费(万元) |
2162.17 |
5917.19 |
3400.03 |
6966.85 |
3537.14 |
| 其它费用(万元) |
14.24 |
28.07 |
13.82 |
27.57 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
15149.50 |
41587.36 |
23849.77 |
48872.68 |
24826.22 |
| 利润总额(万元) |
-89474.27 |
-239124.95 |
42803.29 |
-925667.64 |
-549849.57 |
| 净利润(万元) |
-89474.27 |
-239124.95 |
42803.29 |
-925667.64 |
-549849.57 |
