财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
621508.13 |
202426.74 |
461393.80 |
239424.11 |
36159.30 |
| 本期利润(万元) |
764135.73 |
19951.01 |
703382.82 |
720833.91 |
80024.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
0.02 |
0.54 |
0.56 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.78 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
3.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1626245.15 |
0.00 |
1355562.48 |
0.00 |
1290289.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.99 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2405827.17 |
1928759.51 |
2168812.91 |
2491447.55 |
2184992.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
2.09 |
2.08 |
2.16 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
41.72 |
0.00 |
35.72 |
0.00 |
3.63 |
| 累计净值增长率(%) |
1021.20 |
0.00 |
691.12 |
0.00 |
504.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108154.72 |
31948.48 |
131421.77 |
52288.14 |
21071.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2383449.90 |
2148224.41 |
2061650.67 |
2272245.98 |
2107456.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
2258851.25 |
2019098.17 |
1950351.38 |
2147963.24 |
1995462.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
124598.65 |
129126.24 |
111299.29 |
124282.75 |
111994.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2184.67 |
2242.60 |
2134.25 |
2403.30 |
2139.87 |
| 应付托管费(万元) |
364.11 |
373.77 |
355.71 |
400.55 |
356.65 |
| 资产总计(万元) |
2505367.75 |
2203148.10 |
2197208.21 |
2328683.32 |
2134672.86 |
| 负债合计(万元) |
42173.78 |
20788.08 |
11661.28 |
41721.99 |
6137.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
2463193.97 |
2182360.02 |
2185546.93 |
2286961.33 |
2128535.65 |
| 未分配利润(万元) |
2243455.49 |
1906492.74 |
1823726.53 |
1894605.17 |
1714877.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
183.01 |
330.43 |
196.48 |
231.72 |
110.81 |
| 投资收益(万元) |
642221.14 |
493420.33 |
51356.26 |
-163200.69 |
-164205.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146436.71 |
241574.40 |
43885.62 |
380404.11 |
89687.78 |
| 其它收入(万元) |
319.95 |
365.96 |
111.65 |
234.14 |
82.53 |
| 收入合计(万元) |
789160.80 |
735691.12 |
95550.02 |
217669.28 |
-74324.77 |
| 管理人报酬(万元) |
12822.32 |
27098.63 |
13272.39 |
26115.73 |
12973.03 |
| 托管费(万元) |
2137.05 |
4516.44 |
2212.07 |
4352.62 |
2162.17 |
| 其它费用(万元) |
15.18 |
31.07 |
15.56 |
28.82 |
14.24 |
| 费用合计(万元) |
15037.46 |
31671.56 |
15500.47 |
30497.23 |
15149.50 |
| 利润总额(万元) |
774123.34 |
704019.57 |
80049.54 |
187172.05 |
-89474.27 |
| 净利润(万元) |
774123.34 |
704019.57 |
80049.54 |
187172.05 |
-89474.27 |
