兴全合润混合A(163406)_最新动态

兴全合润混合A163406XINGQUAN HERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：8.8747

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

兴全合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：238.95亿元

兴全合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	-1.92	-15.01	12.15	12.18
混合型名次	752	5499	6326	2217	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.30	90.84	57.88	21.23	787.47
混合型名次	2336	1550	1576	1236	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
751	华商量化优质精选混合	1.78	1.23	-6.47	-6.09	-8.93
752	兴全合润混合	1.78	-1.92	-15.01	12.15	12.18
753	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	1.78	-1.88	-5.00	9.70	7.88
754	长信企业精选两年定开混合	1.77	-4.88	-5.03	-0.12	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	南方优选价值混合H	0.18	-1.92	-13.03	11.16	1.49
5498	前海联合价值优选混合C	0.73	-1.92	-7.54	7.77	1.36
5499	兴全合润混合	1.78	-1.92	-15.01	12.15	12.18
5500	博时消费创新混合A	-0.29	-1.93	3.83	-8.31	-18.16
5501	国泰兴益灵活配置混合A	0.00	-1.93	-7.61	4.18	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	财通多策略升级混合(LOF)A	-0.06	7.04	-15.01	58.22	55.78
6325	方正富邦信泓混合A	0.45	3.90	-15.01	3.32	-23.55
6326	兴全合润混合	1.78	-1.92	-15.01	12.15	12.18
6327	英大灵活配置A	0.02	-0.32	-15.01	-13.28	-31.75
6328	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.28	1.51	-15.02	7.96	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	招商企业优选混合C	0.05	2.04	-22.82	12.17	20.13
2216	工银战略远见混合A	0.81	-3.82	0.07	12.15	1.29
2217	兴全合润混合	1.78	-1.92	-15.01	12.15	12.18
2218	西部利得量化成长混合A	2.36	4.24	2.00	12.14	18.81
2219	华安优势企业混合C	-0.34	-2.64	1.67	12.13	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.39	1.14	12.40	14.46	12.20
1879	金鹰鑫瑞混合A	-0.03	0.74	-0.16	11.09	12.18
1880	兴全合润混合	1.78	-1.92	-15.01	12.15	12.18
1881	交银启信混合发起A	0.37	-2.10	-8.64	10.85	12.17
1882	长信内需均衡混合C	1.23	-1.14	-17.39	6.53	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	11.32	26.59	26.95	31.38	32.79
2335	汇安鑫利优选混合C	11.30	79.76	39.10	-5.44	-12.62
2336	兴全合润混合	11.30	90.84	57.88	21.23	787.47
2337	博时创业板两年定开混合	11.29	119.82	77.93	21.50	52.27
2338	东兴改革精选混合	11.29	19.48	2.21	-31.38	-12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	长城研究精选混合C	26.97	90.89	52.45	-	-14.31
1549	汇泉兴至未来一年持有混合C	17.74	90.88	59.98	-	13.38
1550	兴全合润混合	11.30	90.84	57.88	21.23	787.47
1551	浙商智选新兴产业混合A	5.04	90.72	53.70	-	31.77
1552	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.10	90.65	75.50	-	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	南方君选	20.90	73.40	57.92	40.32	202.02
1575	中欧成长优选混合A	16.60	89.58	57.89	66.50	292.76
1576	兴全合润混合	11.30	90.84	57.88	21.23	787.47
1577	中欧成长优选混合E	16.59	89.56	57.88	66.49	234.87
1578	金鹰产业升级混合A	22.29	107.01	57.87	-19.10	-18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	博时产业慧选混合A	12.06	56.64	46.50	21.23	16.54
1235	南方利鑫C	16.78	22.95	22.75	21.23	89.37
1236	兴全合润混合	11.30	90.84	57.88	21.23	787.47
1237	易方达鑫转添利混合C	7.47	17.17	19.13	21.22	98.63
1238	宝盈消费主题混合	-1.01	14.27	15.56	21.21	103.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	中信保诚精萃成长混合A	4.37	57.95	25.15	-3.50	792.54
110	南方积极配置混合(LOF)	-5.09	48.22	28.09	15.59	791.09
111	兴全合润混合	11.30	90.84	57.88	21.23	787.47
112	兴全轻资产混合(LOF)	34.90	74.85	40.68	6.26	783.73
113	建信创新中国混合	37.41	130.47	81.32	34.66	783.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2771.69	195127.11	7.92%
巨化股份	600160	3440.62	182387.27	7.40%
晶合集成	688249	3044.05	179690.55	7.30%
中际旭创	300308	138.05	175320.71	7.12%
中芯国际	688981	958.11	152166.62	6.18%
海光信息	688041	409.43	150227.88	6.10%
晶晨股份	688099	979.44	100368.13	4.07%
泰格医药	300347	1832.30	87950.20	3.57%
蓝思科技	300433	1529.02	82047.16	3.33%
华海清科	688120	244.43	78751.81	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	202.04	82.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.35	4.20%
科学研究和技术服务业	8.80	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	2.59	1.05%
建筑业	2.10	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.3309	2.3174	2.2927	2.2401	2.2486
累计净值(元)	8.8644	8.8131	8.7192	8.5191	8.5515

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