兴全合润混合(163406)_最新动态

兴全合润混合163406XINGQUAN HERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

3万亿大市场，111家基金管理人缺席[2024-11-24]

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最新净值：1.527 -0.040(-2.56%)

累计净值：5.807

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

兴全合润混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：236.91亿元

兴全合润混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-1.14	22.79	8.49	8.54
混合型名次	4628	3192	1289	1199	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.60	-2.15	-27.64	41.34	480.68
混合型名次	1672	3391	5288	840	124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	西部利得新享混合A	-1.83	-3.39	11.27	4.46	0.62
4627	西部利得新享混合C	-1.83	-3.40	11.24	4.41	0.53
4628	兴全合润混合	-1.83	-1.14	22.79	8.49	8.54
4629	中加核心智造混合C	-1.83	-5.02	16.30	-3.03	-2.62
4630	中欧价值发现混合C	-1.83	-0.84	18.53	-9.37	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 3192 位，高于同类基金平均水平
3190	摩根量化多因子混合	-2.88	-1.14	21.06	5.78	1.50
3191	万家瑞益灵活配置混合C	-0.73	-1.14	2.76	-0.80	1.40
3192	兴全合润混合	-1.83	-1.14	22.79	8.49	8.54
3193	中邮低碳经济灵活配置混合	-2.35	-1.14	18.66	1.81	4.03
3194	大成民享安盈一年持有混合C	-0.57	-1.15	1.27	0.58	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	国金鑫悦经济新动能C	-2.91	-6.72	22.79	7.70	14.85
1288	南方景气前瞻混合C	-3.50	-4.84	22.79	1.39	2.36
1289	兴全合润混合	-1.83	-1.14	22.79	8.49	8.54
1290	兴全多维价值混合C	-1.26	0.35	22.77	11.32	5.07
1291	华夏汽车产业混合A	-2.12	-1.00	22.76	8.45	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华泰柏瑞量化创享混合A	-2.74	-2.65	28.51	8.51	7.79
1198	鹏华策略回报混合	-2.30	-2.61	20.55	8.51	2.64
1199	兴全合润混合	-1.83	-1.14	22.79	8.49	8.54
1200	永赢智能领先C	-3.16	-2.21	18.39	8.49	11.65
1201	红塔红土稳健添利混合A	-1.12	-0.79	10.15	8.48	12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	建信睿盈灵活配置混合C	-2.96	-6.34	13.44	0.42	8.54
1576	浦银安盛先进制造混合C	-1.42	-0.98	15.17	1.80	8.54
1577	兴全合润混合	-1.83	-1.14	22.79	8.49	8.54
1578	中欧景气前瞻一年持有混合C	-0.89	3.05	27.97	24.07	8.54
1579	工银总回报灵活配置混合C	-2.38	-2.59	10.31	4.21	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	易方达稳泰一年持有混合C	6.61	9.66	8.94	-	9.92
1671	华商鑫选回报一年持有混合A	6.60	10.24	0.00	-	19.16
1672	兴全合润混合	6.60	-2.15	-27.64	41.34	480.68
1673	国寿安保稳弘混合C	6.59	-4.94	-10.88	-	14.00
1674	红土创新稳健混合C	6.58	9.87	11.62	42.81	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	国金核心资产一年持有A	12.12	-2.14	-22.26	-	-21.94
3390	西部利得景程混合A	-3.42	-2.15	-15.14	6.61	19.91
3391	兴全合润混合	6.60	-2.15	-27.64	41.34	480.68
3392	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-	5.49
3393	景顺长城品质成长混合C类	-2.91	-2.16	0.00	-	-4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	格林稳健价值混合C	-10.46	-10.10	-27.61	-	-32.78
5287	广发东财大数据混合C	-1.91	-9.90	-27.63	-	-27.36
5288	兴全合润混合	6.60	-2.15	-27.64	41.34	480.68
5289	长盛环球行业混合(QDII)	4.13	9.24	-27.65	-8.96	21.47
5290	东方量化多策略混合A	-4.91	-7.68	-27.65	-22.56	-25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	招商丰泽混合A	8.84	2.46	7.44	41.42	74.80
839	融通新能源灵活配置混合A	5.95	-30.38	-46.30	41.41	95.70
840	兴全合润混合	6.60	-2.15	-27.64	41.34	480.68
841	招商丰美混合C	5.32	-0.35	3.68	41.32	67.57
842	金信价值精选混合C	-8.92	-12.51	-22.74	41.25	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	汇添富价值精选混合A	5.33	-8.37	-35.30	-4.02	483.63
123	华泰柏瑞价值增长混合A	-5.45	-17.85	-44.56	4.66	482.40
124	兴全合润混合	6.60	-2.15	-27.64	41.34	480.68
125	银河创新混合A	27.81	7.35	-32.42	61.03	479.40
126	兴全商业模式混合(LOF)	10.12	11.33	-14.38	64.26	476.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	4529.49	145623.22	6.15%
立讯精密	002475	3146.03	136726.46	5.77%
晶晨股份	688099	1823.27	127992.50	5.40%
澜起科技	688008	1855.67	122785.44	5.18%
宁德时代	300750	412.77	103972.48	4.39%
中国平安	601318	1550.60	88523.57	3.74%
水晶光电	002273	4532.39	85798.09	3.62%
巨化股份	600160	3768.38	83921.93	3.54%
公牛集团	603195	850.00	70771.12	2.99%
梅花生物	600873	5972.21	65097.10	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	180.83	76.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.27	8.14%
金融业	11.32	4.78%
租赁和商务服务业	2.62	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	1.08%
科学研究和技术服务业	2.53	1.07%
采矿业	0.34	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.567	1.565	1.558	1.529	1.555
累计净值(元)	5.959	5.952	5.924	5.813	5.915

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