兴全合润混合A(163406)_最新动态

兴全合润混合A163406XINGQUAN HERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.0028 -0.0297(-1.46%)

累计净值：7.6167

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

兴全合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：238.95亿元

兴全合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.62	-8.08	-24.68	-10.93	-2.29
混合型名次	6537	5508	6728	5407	4209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	34.31	38.66	3.28	672.96
混合型名次	3090	1947	1724	2285	120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	农银高增长混合	-4.62	-10.36	-29.43	-4.67	0.58
6536	西部利得时代动力混合发起C	-4.62	-10.42	-20.57	-12.68	-5.07
6537	兴全合润混合	-4.62	-8.08	-24.68	-10.93	-2.29
6538	中邮研究精选混合	-4.62	-8.12	-22.13	-6.92	-1.93
6539	宝盈转型动力混合A	-4.63	-12.71	-32.14	-9.13	15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	金鹰民富收益混合C	-2.85	-8.08	-18.94	-0.37	-0.65
5507	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-2.60	-8.08	-8.46	-25.36	-29.22
5508	兴全合润混合	-4.62	-8.08	-24.68	-10.93	-2.29
5509	永赢港股通优质成长一年混合	-2.68	-8.08	-15.72	-21.04	-21.28
5510	大成消费机遇混合A	-2.96	-8.09	-11.95	-18.46	-18.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6728 位，低于同类基金平均水平
6726	华夏行业龙头混合	-5.01	-12.12	-24.66	-0.03	19.80
6727	恒生前海消费升级混合	-4.67	-11.88	-24.67	1.63	20.36
6728	兴全合润混合	-4.62	-8.08	-24.68	-10.93	-2.29
6729	博时战略新材料主题混合C	-6.68	-14.98	-24.71	-29.20	-31.06
6730	交银先锋混合C	-4.72	-9.98	-24.71	11.65	23.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	博时研究臻选持有期混合C	-3.47	-7.07	-4.05	-10.93	-10.37
5406	富国融悦12个月持有期混合C	-3.35	-6.40	-1.24	-10.93	-8.48
5407	兴全合润混合	-4.62	-8.08	-24.68	-10.93	-2.29
5408	中欧价值回报混合A	-1.68	-6.97	1.31	-10.93	-10.99
5409	睿远均衡价值三年持有混合C	-1.79	-4.95	-6.39	-10.93	-11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	嘉实新收益混合	-0.90	-2.00	-3.72	-4.69	-2.29
4208	南方鑫悦15个月持有混合C	-2.52	-7.32	-12.98	-9.03	-2.29
4209	兴全合润混合	-4.62	-8.08	-24.68	-10.93	-2.29
4210	中欧洞见一年持有混合	-5.08	-13.74	-24.39	-10.47	-2.29
4211	银河智造混合A	-6.00	-15.73	-30.26	-7.46	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，高于同类基金平均水平
3088	惠升惠泽混合A	2.35	37.96	39.43	7.50	52.96
3089	鹏华弘鑫混合A	2.35	-0.81	12.12	8.86	46.29
3090	兴全合润混合	2.35	34.31	38.66	3.28	672.96
3091	兴全汇享一年持有混合C	2.35	11.31	11.18	6.97	18.26
3092	广发稳裕混合A	2.34	6.78	10.71	3.06	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	广发均衡价值混合C	4.82	34.32	16.36	-	5.65
1946	南方港股创新视野一年持有混合C	-10.93	34.32	51.24	-	35.09
1947	兴全合润混合	2.35	34.31	38.66	3.28	672.96
1948	大成新锐产业混合C	3.49	34.27	46.03	-	43.06
1949	汇添富价值领先混合	6.44	34.27	33.64	-1.36	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	圆信永丰高端制造	-2.77	30.50	38.67	-4.58	131.35
1723	中欧瑾和灵活配置混合E	-9.40	48.11	38.67	-	26.57
1724	兴全合润混合	2.35	34.31	38.66	3.28	672.96
1725	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
1726	华安产业精选混合C	2.39	40.53	38.64	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	鹏华宁华一年持有期混合C	1.86	5.29	5.89	3.29	5.87
2284	长盛同鑫行业配置混合A	-2.04	20.56	30.57	3.28	64.45
2285	兴全合润混合	2.35	34.31	38.66	3.28	672.96
2286	银华招利一年持有期混合C	-2.68	6.07	5.66	3.27	4.25
2287	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	3.26	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	兴全商业模式混合(LOF)	0.42	34.15	45.11	25.57	673.22
119	长盛创新先锋混合A	24.97	84.99	89.43	48.39	673.16
120	兴全合润混合	2.35	34.31	38.66	3.28	672.96
121	交银趋势混合A	-2.33	21.25	24.39	25.42	669.97
122	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2771.69	195127.11	7.92%
巨化股份	600160	3440.62	182387.27	7.40%
晶合集成	688249	3044.05	179690.55	7.30%
中际旭创	300308	138.05	175320.71	7.12%
中芯国际	688981	958.11	152166.62	6.18%
海光信息	688041	409.43	150227.88	6.10%
晶晨股份	688099	979.44	100368.13	4.07%
泰格医药	300347	1832.30	87950.20	3.57%
蓝思科技	300433	1529.02	82047.16	3.33%
华海清科	688120	244.43	78751.81	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	202.04	82.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.35	4.20%
科学研究和技术服务业	8.80	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	2.59	1.05%
建筑业	2.10	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.0325	2.0774	2.0940	2.1309	2.1285
累计净值(元)	7.7296	7.9004	7.9635	8.1038	8.0947

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