资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 313173.68 94.13%
债券 18809.06 5.65%
银行存款和结算备付金 504.04 0.15%
其他资产 207.85 0.06%
资产总值:332694.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光股份 000938 866.99 26894.12 8.39%
中国平安 601318 385.99 20569.47 6.42%
TCL科技 000100 3610.10 17292.37 5.39%
工业富联 601138 262.99 15306.02 4.77%
南京银行 601009 1101.99 13201.88 4.12%
鹏鼎控股 002938 158.59 12375.73 3.86%
华域汽车 600741 779.99 11996.25 3.74%
贵州茅台 600519 7.64 9617.12 3.00%
中国中免 601888 181.55 9339.00 2.91%
平安银行 000001 512.01 5923.93 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.19 53.62%
金融业 6.95 21.70%
采矿业 2.85 8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 3.35%
租赁和商务服务业 0.96 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93 2.92%
建筑业 0.56 1.76%
卫生和社会工作 0.42 1.30%
房地产业 0.25 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光股份 000938 1049.09 30276.82 9.15%
工业富联 601138 262.99 18974.73 5.73%
TCL科技 000100 2899.96 16877.76 5.10%
中国平安 601318 351.71 16790.69 5.07%
鹏鼎控股 002938 159.99 16129.65 4.87%
华域汽车 600741 839.99 13036.64 3.94%
南京银行 601009 1225.00 12115.28 3.66%
贵州茅台 600519 7.79 9236.15 2.79%
中国中免 601888 167.99 9022.81 2.73%
京东方A 000725 660.89 5736.50 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.73 59.60%
金融业 6.00 18.13%
采矿业 2.67 8.08%
租赁和商务服务业 0.93 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 2.66%
建筑业 0.60 1.82%
卫生和社会工作 0.31 0.92%
房地产业 0.22 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 40.00 4089.26 1.28%
24农发03 40.00 4061.96 1.27%
26农发01 30.00 3034.54 0.95%
24进出03 20.00 2026.34 0.63%
闻泰转债 11.28 1143.72 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17278.82 5.39%
可转债 1318.42 0.41%
国家债券 211.82 0.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%