兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_资产配置

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	598904.47	92.15%
债券	49387.60	7.60%
银行存款和结算备付金	640.58	0.10%
其他资产	974.18	0.15%

资产总值：649906.83万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1261.00	35131.57	5.55%
贵州茅台	600519	21.59	31680.95	5.01%
双汇发展	000895	1051.00	24982.27	3.95%
中国平安	601318	590.51	24423.34	3.86%
紫光股份	000938	918.83	20535.92	3.25%
TCL科技	000100	4062.40	17549.56	2.77%
华域汽车	600741	1059.70	17357.91	2.74%
南京银行	601009	1631.57	16952.06	2.68%
招商银行	600036	472.04	16138.95	2.55%
中国中免	601888	226.92	14180.23	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.29	43.14%
金融业	16.75	26.48%
采矿业	4.95	7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.61	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.62	2.56%
租赁和商务服务业	1.45	2.30%
建筑业	1.42	2.24%
房地产业	0.94	1.49%
批发和零售业	0.31	0.49%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.36	34671.04	5.82%
中国太保	601601	1177.77	27088.80	4.54%
双汇发展	000895	979.33	25707.41	4.31%
中国平安	601318	546.70	22310.68	3.74%
紫光股份	000938	859.88	18668.06	3.13%
中国中免	601888	211.77	18089.39	3.03%
TCL科技	000100	3807.77	17782.28	2.98%
华域汽车	600741	998.81	16690.14	2.80%
招商银行	600036	456.28	14692.12	2.46%
南京银行	601009	1563.88	14012.41	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.75	44.87%
金融业	14.45	24.24%
采矿业	4.48	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.18	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.14	3.58%
租赁和商务服务业	1.85	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	2.64%
建筑业	1.15	1.93%
房地产业	0.97	1.62%
卫生和社会工作	0.41	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.98	32759.48	6.09%
中国太保	601601	1105.88	26297.92	4.89%
双汇发展	000895	914.59	24428.70	4.54%
中国平安	601318	521.89	21032.02	3.91%
中国中免	601888	197.71	16546.35	3.08%
TCL科技	000100	3797.77	16330.40	3.04%
华域汽车	600741	930.88	15154.75	2.82%
紫光股份	000938	757.68	14661.16	2.73%
招商银行	600036	443.26	12331.41	2.29%
南京银行	601009	1514.88	11179.85	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.78	46.10%
金融业	12.88	23.96%
采矿业	3.55	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76	3.27%
租赁和商务服务业	1.69	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	2.69%
房地产业	0.93	1.72%
建筑业	0.89	1.66%
卫生和社会工作	0.46	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.43	31348.73	6.04%
中国太保	601601	966.44	27630.63	5.33%
双汇发展	000895	863.66	22791.99	4.39%
中国平安	601318	458.89	22164.21	4.27%
中国中免	601888	172.68	18298.90	3.53%
TCL科技	000100	3797.77	15494.89	2.99%
紫光股份	000938	647.83	15269.42	2.94%
华域汽车	600741	799.78	15011.90	2.89%
招商银行	600036	418.89	13810.70	2.66%
南京银行	601009	1491.88	12009.67	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.34	46.93%
金融业	12.91	24.90%
采矿业	3.22	6.22%
租赁和商务服务业	1.87	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.39	2.69%
房地产业	1.14	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	1.95%
建筑业	0.84	1.62%
卫生和社会工作	0.54	1.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发06	60.00	6162.49	0.97%
南银转债	27.22	3414.09	0.54%
15进出05	30.00	3089.07	0.49%
21国开18	30.00	3065.04	0.48%
22进出22	30.00	3061.37	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35707.98	5.64%
可转债	13679.63	2.16%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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