资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 484381.16 89.50%
债券 53385.53 9.86%
银行存款和结算备付金 642.32 0.12%
其他资产 2818.49 0.52%
资产总值:541227.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 519.99 35567.32 7.01%
紫光股份 000938 1125.89 27696.97 5.46%
中国中免 601888 231.99 21936.97 4.33%
华域汽车 600741 1015.90 20318.00 4.01%
双汇发展 000895 737.99 19534.60 3.85%
工业富联 601138 292.99 18180.03 3.58%
贵州茅台 600519 12.52 17242.29 3.40%
南京银行 601009 1225.00 14001.79 2.76%
TCL科技 000100 2950.01 13393.04 2.64%
中国太保 601601 289.99 12153.62 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.08 47.48%
金融业 12.66 24.97%
采矿业 4.23 8.34%
租赁和商务服务业 2.24 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.43 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 2.67%
建筑业 1.07 2.10%
房地产业 0.42 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.63%
卫生和社会工作 0.31 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光股份 000938 1171.99 35370.75 6.35%
中国平安 601318 558.60 30784.45 5.53%
华域汽车 600741 1095.84 22464.72 4.03%
工业富联 601138 325.53 21488.24 3.86%
双汇发展 000895 866.17 21429.05 3.85%
贵州茅台 600519 13.02 18800.75 3.38%
中国中免 601888 256.68 18370.59 3.30%
中国太保 601601 499.79 17552.62 3.15%
南京银行 601009 1269.16 13871.95 2.49%
TCL科技 000100 3030.00 13059.29 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.47 49.34%
金融业 13.30 23.88%
采矿业 4.28 7.68%
租赁和商务服务业 1.89 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 2.71%
建筑业 1.24 2.23%
房地产业 0.64 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 1.05%
卫生和社会工作 0.36 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 77.74 9839.79 1.94%
兴业转债 71.83 8673.01 1.71%
23农发04 60.00 6145.71 1.21%
25农发11 40.00 4052.99 0.80%
23国开07 40.00 4059.34 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26877.49 5.30%
金融债券 26457.49 5.22%
国家债券 50.56 0.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%