我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 10964.06 4774.99 -620.04 14359.67 6689.40
本期利润(万元) 107532.30 24932.68 21211.30 -30910.22 -6611.07
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.10 0.09 -0.14 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.53 0.00 -6.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 310832.01 0.00 255415.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.16 0.00 1.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 814590.75 578426.18 547026.58 495316.79 482485.95
期末基金份额净值(元) 2.50 2.16 2.15 2.06 2.24
本期净值增长率(%) 0.00 4.69 0.00 -6.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 116.16 0.00 106.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 315.69 608.78 322.95 137.99 12.43
交易性金融资产(万元) 648292.07 551584.67 531516.35 500291.70 509615.44
其中:股票投资(万元) 598904.47 509034.98 484256.03 459903.92 465458.02
其中:债券投资(万元) 49387.60 42549.69 47260.32 40387.78 44157.42
应付管理人报酬(万元) 415.86 356.13 336.36 327.17 301.88
应付托管费(万元) 77.97 66.78 63.07 61.34 56.60
资产总计(万元) 649906.83 554267.87 533718.65 502139.61 512105.40
负债合计(万元) 17231.13 16738.01 23047.73 17905.56 22723.12
所有者权益合计(万元) 632675.70 537529.86 510670.93 484234.05 489382.28
未分配利润(万元) 339529.42 276853.64 285258.91 264374.70 284491.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.88 16.16 5.88 16.00 8.99
投资收益(万元) 8138.71 20621.08 10720.87 13584.39 9117.29
公允价值变动收益(万元) 22247.35 -49121.49 6066.29 -71844.94 -33613.70
其它收入(万元) 97.15 122.26 62.18 95.54 56.15
收入合计(万元) 30491.09 -28361.99 16855.23 -58149.01 -24431.27
管理人报酬(万元) 2385.83 4128.18 2027.72 3550.17 1720.69
托管费(万元) 447.34 774.03 380.20 665.66 322.63
其它费用(万元) 59.87 106.37 52.26 94.85 46.26
费用合计(万元) 3138.05 5583.53 2727.18 4812.04 2363.19
利润总额(万元) 27353.04 -33945.53 14128.05 -62961.05 -26794.45
净利润(万元) 27353.04 -33945.53 14128.05 -62961.05 -26794.45