兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：39.98亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	-1.08	-3.43	1.62	-1.31
股票型名次	956	2362	2377	2415	2539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.96	20.99	20.71	-3.41	168.80
股票型名次	2394	2615	2320	1378	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	嘉实富时中国A50ETF	1.55	1.00	6.79	7.14	3.94
955	嘉实研究阿尔法股票	1.55	4.46	7.35	21.00	15.27
956	兴全沪深300指数(LOF)A	1.55	-1.08	-3.43	1.62	-1.31
957	兴全沪深300指数(LOF)C	1.55	-1.12	-3.53	1.41	-1.47
958	易方达上证50ETF	1.55	0.98	-2.50	1.09	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	华夏中证港股通50ETF	-0.07	-1.08	-3.93	-3.51	-2.18
2361	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-0.07	-1.08	-4.02	-3.71	-2.51
2362	兴全沪深300指数(LOF)A	1.55	-1.08	-3.43	1.62	-1.31
2363	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-0.07	-1.09	-4.04	-3.75	-2.54
2364	博时恒生高股息ETF	-0.06	-1.10	-1.72	4.85	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
2376	大成中证360互联网+大数据100指数C	0.19	2.91	-3.43	8.88	8.40
2377	兴全沪深300指数(LOF)A	1.55	-1.08	-3.43	1.62	-1.31
2378	富国中证价值ETF联接C	-0.41	-1.90	-3.44	8.66	4.86
2379	国泰价值领航股票A	-0.92	0.60	-3.44	7.71	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	博时中证红利ETF	0.51	-2.85	-2.79	1.63	2.43
2414	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
2415	兴全沪深300指数(LOF)A	1.55	-1.08	-3.43	1.62	-1.31
2416	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
2417	万家上证50ETF	1.54	1.13	-2.11	1.61	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	工银上证50ETF联接C	1.43	0.79	-2.48	1.37	-1.28
2538	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
2539	兴全沪深300指数(LOF)A	1.55	-1.08	-3.43	1.62	-1.31
2540	嘉实医疗保健股票	-1.52	-3.69	-3.27	-4.79	-1.33
2541	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.02	3.84	-3.18	3.30	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	南方高股息股票A	13.00	13.54	21.06	-5.44	5.09
2393	港股红利	12.97	32.48	59.52	-	78.05
2394	兴全沪深300指数(LOF)A	12.96	20.99	20.71	-3.41	168.80
2395	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
2396	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-20.05	-5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，低于同类基金平均水平
2613	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	13.66	21.04	31.53	27.76	44.77
2614	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	16.26	21.00	20.02	4.67	23.72
2615	兴全沪深300指数(LOF)A	12.96	20.99	20.71	-3.41	168.80
2616	广发生物科技指数人民币(QDII)A	32.16	20.98	29.92	21.58	45.90
2617	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-4.55	20.98	0.00	-	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-2.59	16.28	20.72	-	8.80
2319	天弘中证证券保险A	1.51	26.90	20.71	-1.44	0.96
2320	兴全沪深300指数(LOF)A	12.96	20.99	20.71	-3.41	168.80
2321	国泰国证航天军工指数(LOF)A	26.09	43.78	20.70	21.82	44.99
2322	嘉实中证金融地产ETF联接C	-2.98	18.15	20.67	-3.65	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	博时沪深300指数增强A	26.48	36.82	33.10	-3.33	-6.92
1377	嘉实长青竞争优势股票C	101.72	78.34	22.05	-3.33	51.05
1378	兴全沪深300指数(LOF)A	12.96	20.99	20.71	-3.41	168.80
1379	易方达上证50指数(LOF)A	13.54	28.24	26.48	-3.51	30.49
1380	易方达沪深300非银ETF联接A	0.75	28.33	19.86	-3.61	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	汇添富中证500指数增强A	42.35	55.37	53.94	47.94	169.25
364	工银医疗保健股票	4.02	9.12	-10.74	-36.93	169.20
365	兴全沪深300指数(LOF)A	12.96	20.99	20.71	-3.41	168.80
366	富国创业板ETF	100.37	125.02	83.72	29.52	168.56
367	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	56.30	81.36	31.12	20.78	168.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1081.87	26938.64	6.23%
中国平安	601318	460.43	26143.28	6.05%
华域汽车	600741	959.81	18437.95	4.27%
贵州茅台	600519	11.46	16618.45	3.85%
中国中免	601888	229.40	16145.00	3.74%
双汇发展	000895	538.99	15307.32	3.54%
工业富联	601138	279.17	14366.09	3.32%
南京银行	601009	1225.00	13952.79	3.23%
TCL科技	000100	2899.96	12382.82	2.87%
中国神华	601088	197.05	9212.12	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.34	49.38%
金融业	10.00	23.14%
采矿业	4.19	9.69%
租赁和商务服务业	1.66	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	2.76%
建筑业	1.06	2.45%
卫生和社会工作	0.43	1.00%
房地产业	0.30	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.6469	2.6215	2.6701	2.6939	2.6750
累计净值(元)	2.6469	2.6215	2.6701	2.6939	2.6750

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