兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：2.7340 -0.0042(-0.15%)

累计净值：2.7340

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：30.73亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	0.76	2.96	-1.63	0.38
股票型名次	1054	2669	710	1672	2142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	30.64	21.67	11.69	173.40
股票型名次	2197	2509	2257	929	294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	南方标普500ETF(QDII)	0.76	4.19	2.13	10.15	9.06
1053	前海开源深圳特区股票C	0.76	3.02	-9.45	-10.64	-11.42
1054	兴全沪深300指数(LOF)A	0.76	0.76	2.96	-1.63	0.38
1055	易方达ESG责任投资股票发起式	0.76	4.06	6.13	-6.69	-3.64
1056	博时标普500ETF联接(QDII)A	0.75	4.06	1.97	9.83	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	上海国企ETF联接A	1.72	0.76	-1.42	-9.66	-8.84
2668	西藏东财中证证券公司30ETF	3.40	0.76	8.66	-4.06	-8.21
2669	兴全沪深300指数(LOF)A	0.76	0.76	2.96	-1.63	0.38
2670	银河沪深300价值指数C	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
2671	招商蓝筹精选股票C	0.10	0.76	-6.85	0.70	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
709	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	0.72	0.79	2.97	-3.70	-0.46
710	兴全沪深300指数(LOF)A	0.76	0.76	2.96	-1.63	0.38
711	汇丰晋信大盘股票A	1.66	1.21	2.95	-6.36	1.64
712	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.49	1.73	2.95	-0.36	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-1.02	1.84	3.23	-1.63	5.08
1671	鹏华医药指数(LOF)A	-1.65	2.37	9.05	-1.63	-0.56
1672	兴全沪深300指数(LOF)A	0.76	0.76	2.96	-1.63	0.38
1673	中金新医药A	-2.02	7.06	7.10	-1.64	-1.68
1674	华夏中证800指数增强A	0.27	4.56	-3.64	-1.65	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
2141	农银沪深300指数C	-0.17	0.92	-5.37	-1.39	0.43
2142	兴全沪深300指数(LOF)A	0.76	0.76	2.96	-1.63	0.38
2143	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
2144	富国中证100ETF	-0.89	-0.30	-6.92	-2.17	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，低于同类基金平均水平
2195	招商沪深300指数C	3.09	36.01	24.39	1.63	74.71
2196	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.08	34.10	48.98	-	44.66
2197	兴全沪深300指数(LOF)A	3.08	30.64	21.67	11.69	173.40
2198	博时中证光伏产业指数A	3.06	32.71	-16.78	-	-47.42
2199	富国中证沪港深500ETF联接A	3.06	46.70	38.30	12.34	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-20.12	30.75	12.39	-31.47	-4.63
2508	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-4.77	30.73	1.35	-28.92	38.46
2509	兴全沪深300指数(LOF)A	3.08	30.64	21.67	11.69	173.40
2510	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-7.31	30.57	18.78	8.15	47.02
2511	中融央视财经50ETF联接A	1.96	30.55	24.14	18.42	57.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	富国中证电池主题ETF发起式联接A	15.29	75.28	21.74	-	-8.17
2256	创金合信中证红利低波动指数C	-1.82	13.05	21.67	44.50	111.99
2257	兴全沪深300指数(LOF)A	3.08	30.64	21.67	11.69	173.40
2258	博时可持续发展100ETF	5.73	37.97	21.66	4.90	38.66
2259	交银上证180公司治理ETF联接	3.12	21.36	21.66	18.06	91.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	东财高端制造增强A	26.92	103.49	72.40	11.73	37.68
928	广发中证100ETF联接C	9.86	50.09	35.49	11.69	40.33
929	兴全沪深300指数(LOF)A	3.08	30.64	21.67	11.69	173.40
930	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	25.97	13.62	23.43	11.67	16.54
931	海富通沪深300指数增强C	2.61	40.74	34.07	11.60	79.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	中银智能制造股票A	16.82	92.00	59.53	18.90	173.60
293	富国沪深300指数增强A	6.77	39.49	30.69	4.81	173.41
294	兴全沪深300指数(LOF)A	3.08	30.64	21.67	11.69	173.40
295	汇安趋势动力股票C	105.21	202.71	147.36	49.96	173.38
296	富荣沪深300指数增强A	22.45	73.56	52.09	38.77	173.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1049.09	30276.82	9.15%
工业富联	601138	262.99	18974.73	5.73%
TCL科技	000100	2899.96	16877.76	5.10%
中国平安	601318	351.71	16790.69	5.07%
鹏鼎控股	002938	159.99	16129.65	4.87%
华域汽车	600741	839.99	13036.64	3.94%
南京银行	601009	1225.00	12115.28	3.66%
贵州茅台	600519	7.79	9236.15	2.79%
中国中免	601888	167.99	9022.81	2.73%
京东方A	000725	660.89	5736.50	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.73	59.60%
金融业	6.00	18.13%
采矿业	2.67	8.08%
租赁和商务服务业	0.93	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	2.66%
建筑业	0.60	1.82%
卫生和社会工作	0.31	0.92%
房地产业	0.22	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.7382	2.7142	2.6976	2.6965	2.7135
累计净值(元)	2.7382	2.7142	2.6976	2.6965	2.7135

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