兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：81.46亿元

兴全沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	3.66	18.46	11.25	20.24
股票型名次	2916	2528	2344	1823	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.29	17.37	-1.05	22.51	148.25
股票型名次	1065	751	1715	791	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-1.30	5.14	17.83	-0.61	17.61
2915	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-1.30	5.11	17.73	-0.76	17.30
2916	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.30	3.66	18.46	11.25	20.24
2917	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.30	3.62	18.34	11.02	19.82
2918	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-1.30	0.49	16.51	6.90	14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	财通沪深300指数增强	-0.31	3.66	19.26	6.70	15.23
2527	鹏华环保产业股票	1.52	3.66	14.55	6.91	13.51
2528	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.30	3.66	18.46	11.25	20.24
2529	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2530	华安新丝路主题股票A	-0.30	3.63	16.09	1.63	-12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	招商中证消费龙头指数增强C	-0.78	2.06	18.47	1.58	10.22
2343	长江沪深300指数增强A	-0.53	3.25	18.46	9.93	20.82
2344	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.30	3.66	18.46	11.25	20.24
2345	汇添富中证医药卫生ETF	1.71	5.96	18.45	4.81	-3.08
2346	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-0.93	2.28	18.45	11.18	16.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	华商高端装备制造股票A	-0.18	8.38	21.41	11.26	12.69
1822	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	1.51	14.80	29.61	11.26	3.68
1823	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.30	3.66	18.46	11.25	20.24
1824	天弘中证光伏A	1.28	15.62	32.84	11.24	2.08
1825	央企ETF	-1.01	4.44	16.16	11.24	19.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	交银国证新能源指数(LOF)A	1.92	11.86	35.33	19.09	20.24
1188	万家北证50成份指数发起式C	-1.19	52.30	85.21	60.10	20.24
1189	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.30	3.66	18.46	11.25	20.24
1190	易方达沪深300ETF联接C	-0.43	4.97	21.52	13.00	20.24
1191	融通深证100指数A/B	1.49	7.94	30.29	15.63	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	华泰柏瑞积极优选股票C	17.30	0.63	0.00	-	2.38
1064	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	17.30	18.58	7.68	-	47.50
1065	兴全沪深300指数(LOF)A	17.29	17.37	-1.05	22.51	148.25
1066	招商深证100指数A	17.28	7.44	-19.47	31.05	90.67
1067	博时量化价值股票A	17.27	16.31	0.44	52.04	54.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17
750	香港消费	17.84	17.40	-19.72	-	-21.34
751	兴全沪深300指数(LOF)A	17.29	17.37	-1.05	22.51	148.25
752	景顺长城中证港股通科技ETF	9.12	17.35	-30.60	-	-44.82
753	大成中证红利指数A	12.32	17.34	20.28	55.24	173.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	前海开源深圳特区股票A	30.34	27.82	-0.99	-	-7.37
1714	国企ETF	10.28	14.36	-1.05	18.55	55.07
1715	兴全沪深300指数(LOF)A	17.29	17.37	-1.05	22.51	148.25
1716	嘉实文体娱乐股票A	18.06	32.58	-1.09	63.18	99.40
1717	交银深证300价值ETF联接	16.53	22.61	-1.10	16.39	106.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	南方沪深300ETF	16.93	13.50	-10.33	22.83	85.07
790	鹏华银行A	25.89	34.89	18.37	22.63	34.47
791	兴全沪深300指数(LOF)A	17.29	17.37	-1.05	22.51	148.25
792	建信深证基本面60ETF	15.87	17.77	-6.17	22.42	176.29
793	融通巨潮100指数(LOF)A/B	17.65	11.81	-13.38	22.34	463.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	汇丰晋信中小盘股票	20.41	27.99	18.32	97.43	150.91
155	国泰中证煤炭ETF联接C	9.00	2.86	42.47	-	148.80
156	兴全沪深300指数(LOF)A	17.29	17.37	-1.05	22.51	148.25
157	宝盈人工智能股票C	26.88	5.36	-29.24	62.42	147.90
158	中欧电子信息产业沪港深股票A	5.48	3.31	-11.89	81.41	147.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1422.90	55635.39	6.23%
贵州茅台	600519	24.63	43053.24	4.82%
中国平安	601318	686.00	39163.53	4.39%
双汇发展	000895	1160.98	31450.95	3.52%
紫光股份	000938	1119.99	27036.63	3.03%
华域汽车	600741	1221.72	21905.47	2.45%
中国中免	601888	275.68	21282.23	2.38%
TCL科技	000100	4323.99	19803.87	2.22%
南京银行	601009	1723.23	18869.37	2.11%
招商银行	600036	485.81	18271.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.05	39.26%
金融业	24.35	27.28%
采矿业	6.07	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.32	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.71	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.44	2.73%
租赁和商务服务业	2.17	2.43%
建筑业	2.08	2.33%
房地产业	1.55	1.74%
批发和零售业	0.45	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-09关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额...
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.518	2.515	2.531	2.463	2.476
累计净值(元)	2.518	2.515	2.531	2.463	2.476

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