兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

【研习社服务陪伴】告别基金“盲盒”时代——三维服务新模式助投资者破除信息黑箱[2025-12-14]

最新动态

最新净值：2.6673 0.0145(0.55%)

累计净值：2.6673

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：51.36亿元

兴全沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-2.40	0.12	10.82	9.56
股票型名次	2848	2252	2151	2332	2822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.37	29.08	19.53	2.69	166.73
股票型名次	2768	2240	1714	1138	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华泰柏瑞积极优选股票C	-0.87	-2.00	6.60	19.20	27.75
2847	天弘中证计算机主题ETF联接C	-0.87	-3.97	-5.91	12.67	11.59
2848	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.87	-2.40	0.12	10.82	9.56
2849	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.88	-4.36	-3.71	9.21	23.48
2850	大摩量化多策略股票	-0.88	-1.52	3.61	16.86	15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	富国中证沪港深500ETF	0.00	-2.40	0.51	16.74	27.84
2251	九泰久信量化	-1.76	-2.40	2.99	15.55	15.98
2252	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.87	-2.40	0.12	10.82	9.56
2253	东吴医疗服务股票C	-1.91	-2.41	-14.78	-6.92	41.71
2254	广发多元新兴股票	-0.42	-2.41	-7.85	24.50	27.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	华夏中证央企ETF联接A	-0.67	-3.39	0.12	9.32	3.55
2150	天弘中证红利低波动100A	-1.92	-4.34	0.12	3.30	3.54
2151	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.87	-2.40	0.12	10.82	9.56
2152	长信沪深300指数增强A	0.38	-0.32	0.11	14.83	19.01
2153	富国上证指数ETF联接A	-0.52	-2.56	0.11	13.29	17.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	工银新金融股票A	0.16	-1.16	2.41	10.82	17.04
2331	广发中证全指能源ETF	-2.85	-5.09	6.62	10.82	-0.08
2332	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.87	-2.40	0.12	10.82	9.56
2333	交银深证300价值ETF	-1.49	-1.98	0.00	10.80	10.23
2334	嘉实央企创新驱动ETF	-0.19	-2.59	1.14	10.79	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	工银消费股票C	-1.07	-3.00	-4.04	-1.47	9.57
2821	中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.28	-2.23	9.57
2822	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.87	-2.40	0.12	10.82	9.56
2823	东财中证银行指数A	-1.50	-3.72	-1.18	-2.03	9.55
2824	申万菱信中证申万医药生物指数C	-0.24	-3.77	-10.47	0.38	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	油气ETF	7.45	23.22	0.00	-	14.69
2767	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	7.39	14.51	14.77	-	23.44
2768	兴全沪深300指数(LOF)A	7.37	29.08	19.53	2.69	166.73
2769	农银汇理信息传媒C	7.31	18.73	0.00	-	-0.75
2770	华宝上证180价值ETF联接	7.27	38.46	36.18	34.40	197.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	鹏扬元合量化大盘优选股票C	20.96	29.19	18.41	18.45	65.62
2239	大摩量化多策略股票	14.05	29.08	14.15	-1.52	23.40
2240	兴全沪深300指数(LOF)A	7.37	29.08	19.53	2.69	166.73
2241	广发资源优选股票C	19.12	29.05	7.62	-3.24	2.87
2242	建信MSCI联接C	12.73	29.03	14.09	10.08	67.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	鹏华沪深300指数(LOF)C	14.69	34.84	19.63	4.63	83.62
1713	富国中证红利指数增强C	3.09	13.57	19.57	38.89	54.00
1714	兴全沪深300指数(LOF)A	7.37	29.08	19.53	2.69	166.73
1715	MSCI中国	15.48	35.38	19.47	13.94	57.66
1716	华夏中证500ETF联接C	18.52	30.48	19.45	20.69	61.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	博时上证50ETF	14.47	38.74	24.38	2.69	31.30
1137	华夏科技成长股票	26.79	32.66	8.82	2.69	83.31
1138	兴全沪深300指数(LOF)A	7.37	29.08	19.53	2.69	166.73
1139	华安CES港股通精选100ETF	28.51	52.27	29.32	2.67	9.86
1140	嘉实H股指数(QDII)	22.67	64.80	46.33	2.64	-19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	易方达沪深300非银ETF	3.37	47.03	44.93	4.02	167.75
227	嘉实低价策略股票	14.64	32.18	21.53	21.81	167.00
228	兴全沪深300指数(LOF)A	7.37	29.08	19.53	2.69	166.73
229	中庚小盘价值股票	9.02	17.62	11.94	89.41	166.58
230	长盛同庆中证800指数(LOF)	17.48	37.47	25.00	19.37	166.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1171.99	35370.75	6.35%
中国平安	601318	558.60	30784.45	5.53%
华域汽车	600741	1095.84	22464.72	4.03%
工业富联	601138	325.53	21488.24	3.86%
双汇发展	000895	866.17	21429.05	3.85%
贵州茅台	600519	13.02	18800.75	3.38%
中国中免	601888	256.68	18370.59	3.30%
中国太保	601601	499.79	17552.62	3.15%
南京银行	601009	1269.16	13871.95	2.49%
TCL科技	000100	3030.00	13059.29	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.47	49.34%
金融业	13.30	23.88%
采矿业	4.28	7.68%
租赁和商务服务业	1.89	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.71%
建筑业	1.24	2.23%
房地产业	0.64	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.05%
卫生和社会工作	0.36	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

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04-18关于增加旗下部分基金销售机构的公告
04-16关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定...
04-09关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额...
03-30关于旗下部分基金投资中孚信息(300659)非公开发行股票的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.6528	2.6804	2.6794	2.6982	2.6907
累计净值(元)	2.6528	2.6804	2.6794	2.6982	2.6907

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