兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

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累计净值：2.6681

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：30.73亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-1.67	1.91	4.00	-2.04
股票型名次	2303	2150	946	1900	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	28.71	17.51	7.52	166.81
股票型名次	2088	2592	2302	1060	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	天弘中证800C	0.11	-1.63	-6.83	4.81	1.17
2302	天弘中证高端装备制造增强C	0.11	-2.03	-16.24	17.67	17.08
2303	兴全沪深300指数(LOF)A	0.11	-1.67	1.91	4.00	-2.04
2304	央企ETF	0.11	0.27	-3.50	2.90	3.34
2305	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.11	-2.25	-5.49	-16.59	-20.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
2149	添富中证医药ETF联接C	2.79	-1.67	11.92	6.64	-0.07
2150	兴全沪深300指数(LOF)A	0.11	-1.67	1.91	4.00	-2.04
2151	富国中证医药50ETF联接C	2.80	-1.68	13.48	9.62	3.06
2152	海富通量化前锋股票C	0.23	-1.68	-7.24	4.35	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
945	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.31	2.27	1.91	-9.97	-16.95
946	兴全沪深300指数(LOF)A	0.11	-1.67	1.91	4.00	-2.04
947	嘉实逆向策略股票	0.37	-2.04	1.88	8.88	1.43
948	工银新蓝筹股票C	0.12	-3.51	1.87	-2.04	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.24	-1.84	-6.46	4.01	-0.42
1899	长城中证500指数增强A	-0.05	-0.55	-8.86	4.00	4.64
1900	兴全沪深300指数(LOF)A	0.11	-1.67	1.91	4.00	-2.04
1901	MSCI中国	0.15	-1.37	-7.16	3.99	-0.57
1902	天弘越南市场C	0.11	0.85	-1.10	3.99	-7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，低于同类基金平均水平
2263	融通巨潮100指数(LOF)C	0.40	-1.95	-4.82	4.46	-2.04
2264	申万菱信沪深300价值指数A	-0.08	0.40	4.27	2.65	-2.04
2265	兴全沪深300指数(LOF)A	0.11	-1.67	1.91	4.00	-2.04
2266	工银上证50ETF联接C	0.81	0.26	0.24	5.45	-2.05
2267	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.86	-1.25	-4.05	0.98	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.22	111.36	65.13	62.68	41.98
2087	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.20	30.79	36.96	-	39.04
2088	兴全沪深300指数(LOF)A	1.20	28.71	17.51	7.52	166.81
2089	华夏沪深300ESG基准ETF	1.18	40.99	24.40	-	8.35
2090	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.16	35.99	25.18	12.00	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，低于同类基金平均水平
2590	汇添富国企创新增长股票C	21.53	28.79	9.72	-	-8.27
2591	申万菱信中证申万医药生物指数C	-7.12	28.77	-3.74	-	-23.14
2592	兴全沪深300指数(LOF)A	1.20	28.71	17.51	7.52	166.81
2593	华宝券商ETF联接A	-11.71	28.66	8.97	-9.36	49.40
2594	保险证券	-8.92	28.65	12.43	1.01	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	中融煤炭C	18.36	21.64	17.56	-	8.86
2301	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-5.64	35.80	17.52	-	-13.33
2302	兴全沪深300指数(LOF)A	1.20	28.71	17.51	7.52	166.81
2303	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	12.44	51.40	17.50	-	-13.78
2304	九泰久信量化	6.46	49.41	17.46	-25.66	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	东财上证50A	3.02	35.19	23.03	7.62	37.99
1059	天弘中证800A	4.96	50.77	32.98	7.56	47.62
1060	兴全沪深300指数(LOF)A	1.20	28.71	17.51	7.52	166.81
1061	汇丰晋信价值先锋股票A	-8.09	48.22	8.89	7.47	148.55
1062	富国中证体育产业指数C	-15.72	47.37	10.77	7.46	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	鹏华优势企业	44.16	93.77	59.79	30.04	167.68
309	中海医疗保健A	-9.32	17.65	-14.03	-48.95	167.34
310	兴全沪深300指数(LOF)A	1.20	28.71	17.51	7.52	166.81
311	富国MSCI中国A股国际通指数增强	11.30	57.71	42.92	21.12	166.68
312	建信上证社会责任ETF联接	-3.03	17.23	9.62	2.54	166.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1049.09	30276.82	9.15%
工业富联	601138	262.99	18974.73	5.73%
TCL科技	000100	2899.96	16877.76	5.10%
中国平安	601318	351.71	16790.69	5.07%
鹏鼎控股	002938	159.99	16129.65	4.87%
华域汽车	600741	839.99	13036.64	3.94%
南京银行	601009	1225.00	12115.28	3.66%
贵州茅台	600519	7.79	9236.15	2.79%
中国中免	601888	167.99	9022.81	2.73%
京东方A	000725	660.89	5736.50	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.73	59.60%
金融业	6.00	18.13%
采矿业	2.67	8.08%
租赁和商务服务业	0.93	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	2.66%
建筑业	0.60	1.82%
卫生和社会工作	0.31	0.92%
房地产业	0.22	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
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09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.6862	2.6836	2.6652	2.6383	2.6540
累计净值(元)	2.6862	2.6836	2.6652	2.6383	2.6540

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