兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：2.6176 0.0127(0.49%)

累计净值：2.6176

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：39.98亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-2.21	0.39	-7.15	-4.36
股票型名次	1002	2420	2192	2509	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	21.47	15.08	-0.14	160.49
股票型名次	2405	2594	2352	1310	398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	摩根核心成长股票A	-0.34	0.25	10.35	8.16	10.41
1001	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-0.34	-0.88	18.65	3.09	6.34
1002	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.34	-2.21	0.39	-7.15	-4.36
1003	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56
1004	宝盈品牌消费股票C	-0.35	1.74	-3.60	-14.94	-12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	华泰柏瑞积极优选股票A	0.73	-2.21	-3.38	-3.45	-2.49
2419	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.41	-2.21	0.72	-4.35	-1.79
2420	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.34	-2.21	0.39	-7.15	-4.36
2421	华夏中证机器人ETF	-5.10	-2.22	24.85	9.82	11.39
2422	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.24	-2.23	0.05	0.12	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	泰康香港银行指数C	0.84	-3.38	0.40	2.51	2.07
2191	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-3.63	-2.00	0.39	-4.59	-1.47
2192	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.34	-2.21	0.39	-7.15	-4.36
2193	博时央企创新ETF	-1.29	-2.24	0.37	0.56	3.51
2194	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.15	-2.55	0.36	-4.80	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	富国中证医药50ETF	-2.79	8.16	-2.56	-7.15	-2.59
2508	华宝中证银行ETF	2.04	-2.91	-3.56	-7.15	-7.66
2509	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.34	-2.21	0.39	-7.15	-4.36
2510	银行	2.05	-2.89	-3.51	-7.15	-7.66
2511	国泰中证环保产业50ETF	-2.15	-6.23	-3.94	-7.17	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	交银国证新能源指数(LOF)A	-3.36	-6.70	-3.72	-7.74	-4.32
2497	汇丰晋信价值先锋股票A	-1.78	-5.61	-3.47	-7.20	-4.34
2498	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.34	-2.21	0.39	-7.15	-4.36
2499	金鹰科技创新股票	-3.70	-4.00	-1.67	-8.94	-4.38
2500	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.62	-6.56	-3.36	-7.31	-4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
2404	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2405	兴全沪深300指数(LOF)A	5.51	21.47	15.08	-0.14	160.49
2406	汇丰晋信沪港深股票C	5.41	30.73	25.78	-26.98	46.53
2407	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	东财中证银行指数A	-14.17	21.56	40.30	31.91	24.19
2593	华夏中证港股通消费主题ETF	-17.38	21.54	10.47	-	-15.26
2594	兴全沪深300指数(LOF)A	5.51	21.47	15.08	-0.14	160.49
2595	南方中小盘成长股票	5.07	21.44	-4.01	-11.86	89.50
2596	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-17.64	21.42	-29.23	-	-31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	40.85	76.23	15.23	-	-30.39
2351	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	17.37	13.54	15.09	10.86	103.86
2352	兴全沪深300指数(LOF)A	5.51	21.47	15.08	-0.14	160.49
2353	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-0.42	32.77	15.04	-	19.77
2354	华安CES港股通精选100ETF	-6.09	28.32	15.01	-16.69	-6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	万家上证50ETF	10.59	31.48	28.02	-0.07	218.26
1309	工银上证50ETF联接C	9.89	29.94	26.31	-0.10	41.28
1310	兴全沪深300指数(LOF)A	5.51	21.47	15.08	-0.14	160.49
1311	摩根行业睿选股票A	44.44	97.27	53.86	-0.15	6.84
1312	方正富邦深证100ETF联接C	41.95	64.86	37.57	-0.26	85.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	富国中证价值ETF	19.25	29.75	41.18	57.78	160.95
397	浦银安盛沪深300指数增强	36.15	52.79	45.12	9.56	160.74
398	兴全沪深300指数(LOF)A	5.51	21.47	15.08	-0.14	160.49
399	永赢创业板A	79.69	131.84	82.71	23.92	160.14
400	国投瑞银中证500指数量化增强C	40.93	75.65	52.01	36.02	159.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1081.87	26938.64	6.23%
中国平安	601318	460.43	26143.28	6.05%
华域汽车	600741	959.81	18437.95	4.27%
贵州茅台	600519	11.46	16618.45	3.85%
中国中免	601888	229.40	16145.00	3.74%
双汇发展	000895	538.99	15307.32	3.54%
工业富联	601138	279.17	14366.09	3.32%
南京银行	601009	1225.00	13952.79	3.23%
TCL科技	000100	2899.96	12382.82	2.87%
中国神华	601088	197.05	9212.12	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.34	49.38%
金融业	10.00	23.14%
采矿业	4.19	9.69%
租赁和商务服务业	1.66	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	2.76%
建筑业	1.06	2.45%
卫生和社会工作	0.43	1.00%
房地产业	0.30	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.6049	2.6438	2.6137	2.5874	2.6308
累计净值(元)	2.6049	2.6438	2.6137	2.5874	2.6308

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