兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.7143 -0.0201(-0.74%)

累计净值：2.7143

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：39.98亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	4.23	-1.92	-0.18	-0.34
股票型名次	2647	2172	2376	2456	2631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.05	24.01	16.16	-	171.43
股票型名次	2400	2600	2342	2969	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	平安中证光伏产业ETF	-0.11	-0.64	-0.78	5.50	10.21
2646	浦银安盛中证光伏产业ETF	-0.11	-0.52	-0.61	5.87	10.69
2647	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.11	4.23	-1.92	-0.18	-0.34
2648	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-0.11	-0.49	0.36	6.06	10.80
2649	中金中证500ESG指数增强A	-0.11	5.70	-1.88	8.30	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
2171	创金合信中证1000增强C	-0.04	4.23	-1.38	7.81	5.69
2172	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.11	4.23	-1.92	-0.18	-0.34
2173	汇添富国企创新增长股票A	1.26	4.22	0.89	11.66	8.94
2174	汇添富国企创新增长股票C	1.24	4.22	0.75	11.39	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	2.23	-0.56	-1.89	3.94	1.43
2375	新华行业龙头主题股票	-0.08	3.41	-1.89	5.92	4.00
2376	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.11	4.23	-1.92	-0.18	-0.34
2377	申万菱信中证申万医药生物指数C	0.71	1.42	-1.93	-5.99	-0.41
2378	天弘上证50C	1.30	5.41	-1.93	-0.73	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，低于同类基金平均水平
2454	博时上证50ETF联接C	1.38	5.51	-1.68	-0.18	-0.38
2455	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.78	0.96	-3.30	-0.18	1.54
2456	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.11	4.23	-1.92	-0.18	-0.34
2457	华夏中证文娱传媒ETF	-0.99	-0.01	-19.86	-0.19	-5.00
2458	核心50ETF	0.66	4.47	-0.19	-0.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	博时上证50ETF	1.46	5.84	-1.70	-0.08	-0.34
2630	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
2631	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.11	4.23	-1.92	-0.18	-0.34
2632	博时上证50ETF联接A	1.39	5.52	-1.66	-0.13	-0.35
2633	华夏医药ETF	0.68	1.80	-1.45	-5.97	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	易方达上证50指数(LOF)A	17.10	29.01	21.76	-	30.85
2399	易方达中证信息安全主题ETF	17.09	40.51	0.00	-	5.16
2400	兴全沪深300指数(LOF)A	17.05	24.01	16.16	-	171.43
2401	广发医药精选股票C	17.03	20.89	0.00	-	11.61
2402	天弘上证50A	16.97	28.06	21.92	-	50.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	前海开源港股通股息率50强股票	16.25	24.09	17.49	-	17.48
2599	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-10.01	24.04	20.22	-	-18.59
2600	兴全沪深300指数(LOF)A	17.05	24.01	16.16	-	171.43
2601	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-6.13	23.98	16.32	-	14.16
2602	富国医药成长30股票	5.82	23.90	9.19	-	-4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	4.53	23.12	16.31	-	-14.60
2341	嘉实新兴产业股票	50.29	49.90	16.20	-	359.00
2342	兴全沪深300指数(LOF)A	17.05	24.01	16.16	-	171.43
2343	国泰中证全指证券公司ETF	4.31	23.41	16.14	-	7.70
2344	建信环保产业股票	70.39	64.33	16.13	-	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	申万菱信中证申万医药生物指数A	6.07	2.52	-16.17	-	7.00
2968	诺安创业板指数增强(LOF)A	81.76	86.36	51.88	-	97.32
2969	兴全沪深300指数(LOF)A	17.05	24.01	16.16	-	171.43
2970	中银中证100指数增强	34.11	46.14	33.88	-	137.05
2971	中银沪深300等权重指数(LOF)	27.16	33.06	18.79	-	114.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	嘉实中创400ETF	53.47	69.78	41.09	-	172.56
300	融通产业趋势臻选股票C	152.51	209.62	0.00	-	172.30
301	兴全沪深300指数(LOF)A	17.05	24.01	16.16	-	171.43
302	申万菱信中证500指数优选增强A	49.38	52.81	39.67	-	171.29
303	华泰柏瑞中证科技100ETF	68.74	87.63	63.71	-	170.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1081.87	26938.64	6.23%
中国平安	601318	460.43	26143.28	6.05%
华域汽车	600741	959.81	18437.95	4.27%
贵州茅台	600519	11.46	16618.45	3.85%
中国中免	601888	229.40	16145.00	3.74%
双汇发展	000895	538.99	15307.32	3.54%
工业富联	601138	279.17	14366.09	3.32%
南京银行	601009	1225.00	13952.79	3.23%
TCL科技	000100	2899.96	12382.82	2.87%
中国神华	601088	197.05	9212.12	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.34	49.38%
金融业	10.00	23.14%
采矿业	4.19	9.69%
租赁和商务服务业	1.66	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	2.76%
建筑业	1.06	2.45%
卫生和社会工作	0.43	1.00%
房地产业	0.30	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年5月25日（周六）9:00至2024年5月25日（周六）18:...

查看全文[05-24]
标题：兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称兴全沪深300指数（LOF）场内简称兴全300 基金主代码 163407 前端交易代码 163407 后端交易代码 1634...

查看全文[04-22]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

查看全文[04-19]
04-18关于增加旗下部分基金销售机构的公告
04-16关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定...
04-09关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额...
03-30关于旗下部分基金投资中孚信息(300659)非公开发行股票的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.7344	2.7152	2.7239	2.7174	2.7299
累计净值(元)	2.7344	2.7152	2.7239	2.7174	2.7299

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。