兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.439

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：81.46亿元

兴全沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.04	15.84	7.60	18.14
股票型名次	2978	2338	2405	1902	991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.58	13.55	-3.44	21.53	143.92
股票型名次	859	730	1693	804	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.19	2.40	11.35	-10.01	1.55
2977	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.19	2.38	11.30	-10.09	1.38
2978	兴全沪深300指数(LOF)A	0.19	1.04	15.84	7.60	18.14
2979	兴全沪深300指数(LOF)C	0.19	1.00	15.72	7.39	17.73
2980	招商北证50成份指数发起式C	0.19	22.00	87.02	61.49	21.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	南方大盘红利50C	0.89	1.04	8.88	6.70	23.83
2337	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.48	1.04	40.43	31.01	22.63
2338	兴全沪深300指数(LOF)A	0.19	1.04	15.84	7.60	18.14
2339	招商中证科创创业50ETF联接C	1.18	1.04	39.97	25.75	20.98
2340	广发电子信息传媒股票A	0.53	1.03	26.97	16.09	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.27	1.33	15.86	5.60	11.69
2404	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.51	-4.42	15.85	5.86	28.07
2405	兴全沪深300指数(LOF)A	0.19	1.04	15.84	7.60	18.14
2406	淳厚现代服务业A	1.21	-0.12	15.81	3.90	20.20
2407	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.54	-1.63	15.80	7.28	21.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	建信MSCI中国A股指数增强A	0.85	0.88	18.86	7.60	14.05
1901	景顺长城中证500增强策略ETF	1.06	4.29	25.16	7.60	13.73
1902	兴全沪深300指数(LOF)A	0.19	1.04	15.84	7.60	18.14
1903	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.17	9.13	29.04	7.60	-3.54
1904	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
990	申万菱信智能驱动股票C	1.40	2.62	21.61	12.27	18.15
991	兴全沪深300指数(LOF)A	0.19	1.04	15.84	7.60	18.14
992	创金合信中证红利低波动指数C	1.94	-0.12	5.39	0.79	18.13
993	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.62	2.34	20.34	9.70	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华夏中证人工智能主题ETF联接C	14.59	25.82	-8.92	-	-14.38
858	诺安中证100指数C	14.59	9.56	-10.54	-	-3.07
859	兴全沪深300指数(LOF)A	14.58	13.55	-3.44	21.53	143.92
860	兴银中证科创创业50指数E	14.58	-3.80	0.00	-	-7.02
861	广发生物科技指数美元(QDII)C	14.56	1.54	0.00	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	汇添富沪深300安中指数	11.36	13.58	-1.96	60.74	145.98
729	南方国证在线消费ETF	1.15	13.56	0.00	-	-18.52
730	兴全沪深300指数(LOF)A	14.58	13.55	-3.44	21.53	143.92
731	添富中证国企一带一路ETF	13.25	13.49	-0.27	35.98	31.98
732	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	13.19	13.42	-18.47	-19.90	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	博道成长智航股票A	7.01	12.84	-3.40	-	-2.20
1692	华夏沪港通恒生ETF联接C	13.38	16.67	-3.44	-10.10	-12.32
1693	兴全沪深300指数(LOF)A	14.58	13.55	-3.44	21.53	143.92
1694	南方远见回报股票C	17.38	15.13	-3.51	-	-4.44
1695	富国文体健康股票A	7.66	18.54	-3.53	108.62	134.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	泰康香港银行指数A	27.65	40.36	35.87	21.79	16.93
803	北信瑞丰研究精选	8.49	-9.69	-31.44	21.71	22.88
804	兴全沪深300指数(LOF)A	14.58	13.55	-3.44	21.53	143.92
805	国泰沪深300指数C	13.30	9.61	-10.68	21.48	27.39
806	平安股息精选沪港深A	7.30	8.93	-15.78	21.38	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	汇添富沪深300安中指数	11.36	13.58	-1.96	60.74	145.98
155	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
156	兴全沪深300指数(LOF)A	14.58	13.55	-3.44	21.53	143.92
157	华商上游产业股票A	15.28	8.31	8.73	165.70	143.81
158	天弘中证食品饮料ETF联接A	-7.51	-11.78	-28.78	27.65	143.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1422.90	55635.39	6.23%
贵州茅台	600519	24.63	43053.24	4.82%
中国平安	601318	686.00	39163.53	4.39%
双汇发展	000895	1160.98	31450.95	3.52%
紫光股份	000938	1119.99	27036.63	3.03%
华域汽车	600741	1221.72	21905.47	2.45%
中国中免	601888	275.68	21282.23	2.38%
TCL科技	000100	4323.99	19803.87	2.22%
南京银行	601009	1723.23	18869.37	2.11%
招商银行	600036	485.81	18271.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.05	39.26%
金融业	24.35	27.28%
采矿业	6.07	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.32	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.71	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.44	2.73%
租赁和商务服务业	2.17	2.43%
建筑业	2.08	2.33%
房地产业	1.55	1.74%
批发和零售业	0.45	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年5月25日（周六）9:00至2024年5月25日（周六）18:...

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标题：兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称兴全沪深300指数（LOF）场内简称兴全300 基金主代码 163407 前端交易代码 163407 后端交易代码 1634...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

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04-18关于增加旗下部分基金销售机构的公告
04-16关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定...
04-09关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额...
03-30关于旗下部分基金投资中孚信息(300659)非公开发行股票的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.439	2.429	2.428	2.434	2.457
累计净值(元)	2.439	2.429	2.428	2.434	2.457

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