兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：2.6781

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：30.73亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	2.46	-1.33	-2.49	-1.67
股票型名次	1828	820	1016	1638	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	25.38	12.56	7.03	167.81
股票型名次	2270	2570	2190	837	270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	南方有色金属联接E	-0.63	-5.50	-15.20	-20.09	-7.99
1827	万家北证50成份指数发起式A	-0.63	-15.61	-17.76	-28.81	-23.83
1828	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.63	2.46	-1.33	-2.49	-1.67
1829	易方达北证50成份指数A	-0.63	-15.67	-17.51	-28.47	-23.40
1830	博时智选量化多因子股票A	-0.64	-13.28	-7.81	-5.63	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	大成品质医疗股票A	-0.77	2.47	-1.87	-6.12	-6.53
819	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
820	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.63	2.46	-1.33	-2.49	-1.67
821	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.64	2.43	-1.44	-2.69	-1.91
822	大成品质医疗股票C	-0.79	2.42	-1.99	-6.32	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	建信中证红利潜力指数A	-0.66	9.28	-1.33	0.15	-1.15
1015	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
1016	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.63	2.46	-1.33	-2.49	-1.67
1017	华富中证科创创业50指数增强A	-2.91	-20.09	-1.35	16.46	18.44
1018	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	-4.94	-24.17	-1.35	7.93	17.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	中欧时代先锋股票A	-1.34	-7.00	-6.69	-2.48	2.92
1637	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
1638	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.63	2.46	-1.33	-2.49	-1.67
1639	港股通50	0.64	12.48	2.72	-2.51	0.72
1640	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	民生加银龙头优选股票	-1.14	4.50	-2.83	-4.26	-1.67
2010	南华中证杭州湾区ETF联接C	-0.97	-13.76	-8.76	-7.19	-1.67
2011	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.63	2.46	-1.33	-2.49	-1.67
2012	华夏沪港通恒生ETF	0.49	11.09	0.53	-5.24	-1.68
2013	中信建投沪深300指数增强A	-1.01	-5.84	-6.16	-2.75	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	南方消费C	5.94	52.21	24.10	-16.73	-12.24
2269	交银上证180公司治理ETF联接	5.89	20.19	15.95	19.89	90.50
2270	兴全沪深300指数(LOF)A	5.89	25.38	12.56	7.03	167.81
2271	中金华证清洁能源指数发起C	5.82	15.91	-30.18	-	-48.57
2272	鹏华先进制造股票	5.81	26.46	14.26	3.45	238.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	汇丰晋信大盘波动股票C	9.50	25.45	5.86	8.62	61.29
2569	广发中证光伏产业指数C	14.75	25.39	-25.65	-46.90	-36.99
2570	兴全沪深300指数(LOF)A	5.89	25.38	12.56	7.03	167.81
2571	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	11.81	25.36	12.37	4.49	1.66
2572	光伏ETF	15.00	25.30	-28.26	-48.64	-29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.50	29.13	12.58	13.19	46.73
2189	央企ETF	9.37	19.24	12.57	21.31	59.99
2190	兴全沪深300指数(LOF)A	5.89	25.38	12.56	7.03	167.81
2191	中银沪深300等权重指数(LOF)	11.12	32.66	12.52	-1.65	105.35
2192	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	21.60	66.75	12.51	-26.79	60.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-6.24	34.84	7.23	7.04	21.38
836	博时上证50ETF	9.60	33.03	21.74	7.03	31.52
837	兴全沪深300指数(LOF)A	5.89	25.38	12.56	7.03	167.81
838	创金合信港股通量化股票A	1.41	48.05	25.04	6.96	-5.13
839	广发中证100ETF联接A	19.42	45.87	27.04	6.86	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	万家中证1000指数增强A	13.89	62.71	19.70	26.93	168.26
269	国泰智能装备股票A	31.16	57.08	10.59	-15.40	168.00
270	兴全沪深300指数(LOF)A	5.89	25.38	12.56	7.03	167.81
271	建信上证社会责任ETF联接	-2.74	14.56	4.33	5.10	167.72
272	工银生态环境股票A	47.57	73.70	42.07	-1.69	166.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1049.09	30276.82	9.15%
工业富联	601138	262.99	18974.73	5.73%
TCL科技	000100	2899.96	16877.76	5.10%
中国平安	601318	351.71	16790.69	5.07%
鹏鼎控股	002938	159.99	16129.65	4.87%
华域汽车	600741	839.99	13036.64	3.94%
南京银行	601009	1225.00	12115.28	3.66%
贵州茅台	600519	7.79	9236.15	2.79%
中国中免	601888	167.99	9022.81	2.73%
京东方A	000725	660.89	5736.50	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.73	59.60%
金融业	6.00	18.13%
采矿业	2.67	8.08%
租赁和商务服务业	0.93	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	2.66%
建筑业	0.60	1.82%
卫生和社会工作	0.31	0.92%
房地产业	0.22	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

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评级机构	星级	星级占比	说明
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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.6952	2.6718	2.7037	2.7133	2.7394
累计净值(元)	2.6952	2.6718	2.7037	2.7133	2.7394

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