兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

低空概念股商洛电子一季度涨66.99%[2024-04-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.196 0.016(0.74%)

累计净值：2.196

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：55.59亿元

兴全沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.42	5.92	3.20	5.59
股票型名次	2711	1494	2056	1059	714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.54	5.89	-18.32	10.76	118.02
股票型名次	1064	797	2494	698	174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	景顺长城量化新动力股票	0.61	1.23	7.24	2.50	3.08
2710	九泰久睿量化A	0.61	-2.22	2.72	-2.89	-4.28
2711	兴全沪深300指数(LOF)A	0.61	1.42	5.92	3.20	5.59
2712	兴全沪深300指数(LOF)C	0.61	1.38	5.82	3.00	5.46
2713	易方达上证中盘ETF联接A	0.61	1.52	7.78	2.75	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.20	1.42	8.36	3.14	4.37
1493	鹏扬国证财富管理ETF	4.23	1.42	0.58	-4.33	-
1494	兴全沪深300指数(LOF)A	0.61	1.42	5.92	3.20	5.59
1495	招商专精特新股票C	3.84	1.42	5.96	-6.67	-11.50
1496	博时中证1000指数增强C	2.52	1.41	5.63	-1.04	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	鹏扬中证科创创业50ETF	3.19	-1.80	5.92	-2.79	-5.23
2055	双创50	3.15	-1.82	5.92	-2.70	-5.07
2056	兴全沪深300指数(LOF)A	0.61	1.42	5.92	3.20	5.59
2057	招商央视50C	1.46	0.74	5.92	1.54	3.79
2058	长城创业板指数增强C	3.57	-0.34	5.91	-4.00	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.21	1.46	8.44	3.20	4.44
1058	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	8.48	6.93	12.53	3.20	5.74
1059	兴全沪深300指数(LOF)A	0.61	1.42	5.92	3.20	5.59
1060	长信量化多策略股票A	0.15	3.33	7.94	3.19	6.00
1061	工银新材料新能源股票	-1.71	0.64	8.71	3.19	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.75	0.81	6.73	4.92	5.59
713	西部利得国企红利指数增强A	-3.26	1.96	2.32	4.81	5.59
714	兴全沪深300指数(LOF)A	0.61	1.42	5.92	3.20	5.59
715	博时纳斯达克100ETF	3.92	-2.61	1.67	24.20	5.58
716	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.57	1.66	7.63	3.94	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.00	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.63	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	华安上证180ETF	-4.53	1.18	-18.48	0.62	285.63
1063	中欧时代先锋股票A	-4.53	7.32	-25.67	51.82	205.07
1064	兴全沪深300指数(LOF)A	-4.54	5.89	-18.32	10.76	118.02
1065	易方达中证港股通中国100ETF	-4.54	1.05	0.00	-	-10.71
1066	物联网AH	-4.56	5.81	0.00	-	-25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	7.43	97.89	0.00	-	-42.91
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	92.96	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	国泰中证计算机主题ETF	-28.66	5.91	-31.73	-	-6.46
796	嘉实中创400ETF联接C	-16.42	5.89	-18.97	5.35	-10.66
797	兴全沪深300指数(LOF)A	-4.54	5.89	-18.32	10.76	118.02
798	兴业中证500ETF	-10.08	5.89	-13.26	-	-16.89
799	国联安价值优选股票	-8.90	5.88	-8.53	44.01	77.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	166.44	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	161.52	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	152.28	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	147.57	159.65
5	华宝油气	30.89	35.74	125.72	65.73	-13.82
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	华夏中证人工智能主题ETF联接C	-15.41	13.96	-18.25	-	-29.81
2493	汇添富中证金融地产ETF	-1.10	-0.73	-18.31	-18.72	45.11
2494	兴全沪深300指数(LOF)A	-4.54	5.89	-18.32	10.76	118.02
2495	海富通沪深300指数增强C	-3.83	4.91	-18.34	20.45	33.12
2496	平安中证500指数增强A	-12.80	-3.83	-18.34	-	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	190.97	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	186.13	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.03	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	168.82	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	166.44	163.72
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	广发百发100指数A	-7.45	-14.88	-33.07	10.89	31.02
697	诺安高端制造股票A	-12.29	5.94	-17.04	10.78	28.50
698	兴全沪深300指数(LOF)A	-4.54	5.89	-18.32	10.76	118.02
699	方正富邦深证100ETF联接C	-13.71	-9.80	-33.62	10.73	19.32
700	国泰沪深300指数A	-6.75	0.83	-21.06	10.73	-5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	128.47	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	29.31	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	121.81	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	128.69	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	17.62	496.83
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	中欧时代先锋股票C	-5.29	5.61	-27.43	45.82	118.78
173	国投瑞银金融地产ETF	-0.06	2.22	-12.20	3.55	118.64
174	兴全沪深300指数(LOF)A	-4.54	5.89	-18.32	10.76	118.02
175	嘉实低价策略股票	-4.38	6.87	-9.91	94.34	116.30
176	建信信息产业股票A	-19.18	-8.39	-17.20	67.60	116.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.36	34671.04	5.82%
中国太保	601601	1177.77	27088.80	4.54%
双汇发展	000895	979.33	25707.41	4.31%
中国平安	601318	546.70	22310.68	3.74%
紫光股份	000938	859.88	18668.06	3.13%
中国中免	601888	211.77	18089.39	3.03%
TCL科技	000100	3807.77	17782.28	2.98%
华域汽车	600741	998.81	16690.14	2.80%
招商银行	600036	456.28	14692.12	2.46%
南京银行	601009	1563.88	14012.41	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.75	44.87%
金融业	14.45	24.24%
采矿业	4.48	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.18	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.14	3.58%
租赁和商务服务业	1.85	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	2.64%
建筑业	1.15	1.93%
房地产业	0.97	1.62%
卫生和社会工作	0.41	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"

　　4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。　

查看全文[04-29]
标题：百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

　　部分百亿元私募增持名单　　华夏时报记者张玫陈锋北京报道　　一季报披露季接近尾声，百亿私募的“隐形重仓股”，随上市公司前十大流通股东名单被曝光。　　私募排排网数据显示，截至4月28日，私募机构一共出现在1059家上市公司一季度前十大流通股

查看全文[04-29]
标题： 4月29日鹏华品质优选混合A净值0.7677元，增长1.17%

　　金融界2024年4月29日消息，鹏华品质优选混合A(011333)最新净值0.7677元，增长1.17%。该基金近1个月收益率3.97%，同类排名925|4243；近6个月收益率5.85%，同类排名596|3984。鹏华品质优选混合A基

查看全文[04-29]
04-29 4月29日鹏华成长智选混合A净值0.7229元，增长0.10%
04-29 4月29日鹏华匠心精选混合A净值0.7315元，增长0.54%
04-29 4月29日鹏华汇智优选混合A净值0.6201元，增长1.47%
04-29 4月29日鹏华新兴产业混合净值2.5670元，增长2.15%

更多>> 基金公告

标题：兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称兴全沪深300指数（LOF）场内简称兴全300 基金主代码 163407 前端交易代码 163407 后端交易代码 1634...

查看全文[04-22]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

查看全文[04-19]
标题：关于增加旗下部分基金销售机构的公告

兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 兴全安泰积极养老目标五年持有A 010267 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) ...

查看全文[04-18]
04-16关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定...
04-09关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额...
03-30关于旗下部分基金投资中孚信息(300659)非公开发行股票的公告
03-29兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	2.180	2.158	2.153	2.136	2.154
累计净值(元)	2.180	2.158	2.153	2.136	2.154

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。