兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.6554 0.0351(1.34%)

累计净值：2.6554

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：39.98亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-3.42	-4.74	-1.76	-3.79
股票型名次	2590	1443	2252	2472	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.87	19.53	14.57	-2.02	162.03
股票型名次	2373	2601	2395	1303	344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	西部利得中证1000指数增强A	-1.64	-6.36	0.28	14.96	11.65
2589	西部利得中证1000指数增强C	-1.64	-6.40	0.17	14.73	11.44
2590	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.64	-3.42	-4.74	-1.76	-3.79
2591	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.64	-3.45	-4.84	-1.96	-3.97
2592	银河高股息LOF	-1.64	-4.20	-5.87	1.42	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.93	-3.42	-7.06	-0.99	-1.87
1442	太平行业优选A	-2.31	-3.42	-2.94	17.42	13.07
1443	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.64	-3.42	-4.74	-1.76	-3.79
1444	MSCI联接C	-0.37	-3.43	1.73	6.36	4.61
1445	博时中证机器人指数发起式C	-5.98	-3.43	6.69	13.39	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	中信建投中证1000指数增强A	-1.01	-6.14	-4.73	8.38	4.91
2251	天弘中证红利低波动100A	-0.52	-2.27	-4.74	-1.14	-0.55
2252	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.64	-3.42	-4.74	-1.76	-3.79
2253	广发金融地产精选股票A	0.44	-11.60	-4.75	-1.67	-1.99
2254	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.92	-5.83	-4.75	-1.92	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	浙商汇金量化臻选股票C	-1.74	-8.04	-10.17	-1.74	-3.89
2471	汇添富中证800价值ETF	0.86	-2.66	-6.55	-1.76	-3.74
2472	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.64	-3.42	-4.74	-1.76	-3.79
2473	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
2474	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	诺安研究精选股票	-4.09	-18.40	-14.04	8.39	-3.76
2515	国泰价值先锋股票A	1.35	-8.89	-2.92	-4.30	-3.77
2516	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.64	-3.42	-4.74	-1.76	-3.79
2517	申万沪深300价值指数C	1.08	-1.13	-4.53	-2.17	-3.82
2518	银河沪深300价值指数A	1.23	-0.60	-4.02	-2.32	-3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	东财龙头家电指数A	8.88	12.57	26.98	-	9.58
2372	国泰价值先锋股票A	8.88	44.83	21.69	-0.65	3.61
2373	兴全沪深300指数(LOF)A	8.87	19.53	14.57	-2.02	162.03
2374	银河高股息LOF	8.84	23.22	30.99	16.74	25.66
2375	建信深证基本面60ETF联接A	8.83	14.56	12.95	-11.45	159.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2600	上证券商	-2.13	19.55	13.21	-0.22	14.27
2601	兴全沪深300指数(LOF)A	8.87	19.53	14.57	-2.02	162.03
2602	大成睿裕六月持有股票C	11.07	19.46	27.17	28.38	55.06
2603	嘉实深证基本面120ETF联接C	14.28	19.45	14.31	-8.26	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，低于同类基金平均水平
2393	汇添富恒生科技ETF	-15.96	21.77	14.60	-	15.46
2394	香港消费	-13.10	26.24	14.57	-	-18.60
2395	兴全沪深300指数(LOF)A	8.87	19.53	14.57	-2.02	162.03
2396	嘉实价值精选股票	7.72	5.18	14.54	-1.01	119.61
2397	东方红医疗升级股票发起A	-20.90	17.08	14.50	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-3.64	24.78	16.42	-1.95	15.70
1302	诺安新经济股票	31.53	34.84	18.73	-1.99	81.90
1303	兴全沪深300指数(LOF)A	8.87	19.53	14.57	-2.02	162.03
1304	景顺沪深300指数增强A	29.03	42.37	34.73	-2.04	233.50
1305	富国中证全指证券公司指数A	-3.95	27.04	17.87	-2.06	-36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	建信上证社会责任ETF联接	-2.22	9.51	6.90	-0.27	163.03
343	汇添富中证主要消费ETF	-19.34	-21.59	-29.95	-48.62	162.88
344	兴全沪深300指数(LOF)A	8.87	19.53	14.57	-2.02	162.03
345	嘉实低价策略股票	13.91	19.92	17.49	9.06	161.30
346	摩根安全战略股票A	112.08	98.74	87.53	11.59	160.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1081.87	26938.64	6.23%
中国平安	601318	460.43	26143.28	6.05%
华域汽车	600741	959.81	18437.95	4.27%
贵州茅台	600519	11.46	16618.45	3.85%
中国中免	601888	229.40	16145.00	3.74%
双汇发展	000895	538.99	15307.32	3.54%
工业富联	601138	279.17	14366.09	3.32%
南京银行	601009	1225.00	13952.79	3.23%
TCL科技	000100	2899.96	12382.82	2.87%
中国神华	601088	197.05	9212.12	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.34	49.38%
金融业	10.00	23.14%
采矿业	4.19	9.69%
租赁和商务服务业	1.66	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	2.76%
建筑业	1.06	2.45%
卫生和社会工作	0.43	1.00%
房地产业	0.30	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	2.6203	2.5935	2.6146	2.6458	2.6115
累计净值(元)	2.6203	2.5935	2.6146	2.6458	2.6115

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。