兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

最新动态

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累计净值：2.5058

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：29.35亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-4.27	-8.69	-8.07	-8.00
股票型名次	2729	1439	1487	1186	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.95	1.74	16.56	0.59	150.58
股票型名次	1529	2501	1954	879	234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，低于同类基金平均水平
2727	易方达中证国企一带一路ETF	1.00	-2.12	-4.53	-12.27	-1.79
2728	广发中证全指金融地产ETF	0.99	0.98	2.61	2.13	-4.96
2729	兴全沪深300指数(LOF)A	0.97	-4.27	-8.69	-8.07	-8.00
2730	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
2731	华夏创新前沿股票	0.96	-19.10	-25.99	-19.80	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	大成恒生科技ETF发起式联接A	8.21	-4.27	-15.93	-19.17	-28.93
1438	天弘恒生科技指数C	8.31	-4.27	-15.68	-18.89	-28.99
1439	兴全沪深300指数(LOF)A	0.97	-4.27	-8.69	-8.07	-8.00
1440	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	8.27	-4.28	-15.68	-18.88	-28.62
1441	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中融钢铁A	2.79	-4.48	-8.65	-25.64	-23.46
1486	国泰沪深300指数增强C	2.85	-6.42	-8.66	-8.59	-4.07
1487	兴全沪深300指数(LOF)A	0.97	-4.27	-8.69	-8.07	-8.00
1488	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.89	-4.58	-8.69	-9.02	-4.16
1489	招商沪深300指数A	0.74	-6.65	-8.71	-12.90	-11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.91	0.63	0.80	-8.06	-5.86
1185	华夏中证浙江国资创新发展ETF	3.71	-1.63	-3.63	-8.07	-5.20
1186	兴全沪深300指数(LOF)A	0.97	-4.27	-8.69	-8.07	-8.00
1187	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	2.14	0.74	-0.77	-8.08	3.06
1188	易方达中证500质量成长ETF	4.64	-7.30	-9.89	-8.09	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
兴全沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	博道成长智航股票A	2.02	-17.48	-17.54	-20.48	-7.99
1650	鹏华港美互联股票(LOF)	-11.38	-28.47	-17.66	-22.50	-7.99
1651	兴全沪深300指数(LOF)A	0.97	-4.27	-8.69	-8.07	-8.00
1652	中信保诚中证500指数(LOF)C	4.93	-10.61	-14.26	-19.97	-8.00
1653	新华沪深300指数增强A	0.82	-9.93	-14.08	-15.28	-8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	华夏智胜价值成长股票C	-7.93	25.43	30.48	42.30	166.74
1528	方正富邦沪深300ETF	-7.95	11.25	26.07	0.86	48.81
1529	兴全沪深300指数(LOF)A	-7.95	1.74	16.56	0.59	150.58
1530	工银文体产业股票A	-7.96	7.76	19.93	-14.30	251.79
1531	广发金融地产精选股票A	-7.96	6.29	8.56	-14.77	-20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	鑫元中证1000指数增强发起式C	-17.15	1.79	9.68	-	8.63
2500	嘉实中证金融地产ETF联接C	-4.58	1.78	27.72	17.55	39.71
2501	兴全沪深300指数(LOF)A	-7.95	1.74	16.56	0.59	150.58
2502	国泰国证医药卫生行业指数C	-3.85	1.72	-10.70	-	-24.44
2503	广发中证医疗指数(LOF)A	-1.93	1.71	-15.66	-46.09	-47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	农银沪深300指数A	-11.61	3.60	16.58	-8.10	59.79
1953	兴银中证1000指数增强A	-14.61	12.80	16.57	-	-0.62
1954	兴全沪深300指数(LOF)A	-7.95	1.74	16.56	0.59	150.58
1955	碳中和龙头ETF	-20.51	3.73	16.52	-	-17.48
1956	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-11.27	12.14	16.44	-	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	博时金融科技ETF	-34.46	-25.20	1.77	0.71	-2.43
878	汇添富沪深300指数增强A	-10.08	5.14	18.80	0.59	67.65
879	兴全沪深300指数(LOF)A	-7.95	1.74	16.56	0.59	150.58
880	天弘上证50C	-4.42	9.50	22.77	0.50	41.04
881	万家上证50ETF	-5.52	9.60	23.34	0.50	206.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
兴全沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	西部利得国企红利指数增强A	2.05	15.71	30.05	46.52	153.55
233	嘉实上证科创板芯片ETF	4.14	75.54	115.75	-	152.28
234	兴全沪深300指数(LOF)A	-7.95	1.74	16.56	0.59	150.58
235	建信深证基本面60ETF联接A	-7.71	-2.80	9.18	-6.96	149.95
236	工银智能制造股票	4.40	69.57	105.70	22.59	149.10

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	866.99	26894.12	8.39%
中国平安	601318	385.99	20569.47	6.42%
TCL科技	000100	3610.10	17292.37	5.39%
工业富联	601138	262.99	15306.02	4.77%
南京银行	601009	1101.99	13201.88	4.12%
鹏鼎控股	002938	158.59	12375.73	3.86%
华域汽车	600741	779.99	11996.25	3.74%
贵州茅台	600519	7.64	9617.12	3.00%
中国中免	601888	181.55	9339.00	2.91%
平安银行	000001	512.01	5923.93	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.19	53.62%
金融业	6.95	21.70%
采矿业	2.85	8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	3.35%
租赁和商务服务业	0.96	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	2.92%
建筑业	0.56	1.76%
卫生和社会工作	0.42	1.30%
房地产业	0.25	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.5281	2.5251	2.4938	2.4851	2.4817
累计净值(元)	2.5281	2.5251	2.4938	2.4851	2.4817

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