资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162065.80 85.70%
债券 10007.14 5.29%
银行存款和结算备付金 16801.09 8.88%
其他资产 233.88 0.12%
资产总值:189107.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 122.59 13016.27 6.92%
锦浪科技 300763 128.65 11623.12 6.18%
阳光电源 300274 69.77 11094.78 5.90%
中国平安 601318 201.72 9630.06 5.12%
TCL科技 000100 1523.79 8868.46 4.72%
新易盛 300502 14.27 8659.46 4.61%
宁德时代 300750 21.54 8466.77 4.50%
药明康德 603259 67.43 8396.01 4.47%
继峰股份 603997 695.14 8223.52 4.37%
中际旭创 300308 5.66 7188.20 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.62 67.13%
金融业 1.65 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 5.12%
科学研究和技术服务业 0.84 4.47%
批发和零售业 0.14 0.73%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 87.56 11510.90 5.36%
中国平安 601318 201.72 11453.60 5.33%
阿特斯 688472 776.73 9830.09 4.57%
阳光电源 300274 65.02 9802.37 4.56%
中国太保 601601 240.32 8913.47 4.15%
宁德时代 300750 21.54 8653.98 4.03%
锦浪科技 300763 79.47 7938.60 3.69%
新泉股份 603179 117.72 7663.57 3.57%
继峰股份 603997 606.87 7136.74 3.32%
华鲁恒升 600426 173.65 6286.19 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.65 63.51%
金融业 2.04 9.48%
科学研究和技术服务业 0.90 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 2.40%
采矿业 0.21 1.00%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 100.00 10007.14 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10007.14 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%