资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132904.52 83.74%
债券 10442.30 6.58%
银行存款和结算备付金 13782.40 8.68%
其他资产 1580.94 1.00%
资产总值:158710.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.27 9919.56 6.32%
新易盛 300502 24.41 9493.93 6.05%
继峰股份 603997 586.48 8005.47 5.10%
长鑫科技 688825 125.30 6485.36 4.13%
卫星化学 002648 244.00 6468.53 4.12%
中国核电 601985 703.37 6379.57 4.07%
扬杰科技 300373 66.43 5610.68 3.58%
新宙邦 300037 76.49 5088.11 3.24%
新大陆 000997 261.01 5045.32 3.22%
华秦科技 688281 89.06 4316.90 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 64.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 4.07%
金融业 0.61 3.91%
租赁和商务服务业 0.32 2.02%
批发和零售业 0.28 1.77%
采矿业 0.23 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 122.59 13016.27 6.92%
锦浪科技 300763 128.65 11623.12 6.18%
阳光电源 300274 69.77 11094.78 5.90%
中国平安 601318 201.72 9630.06 5.12%
TCL科技 000100 1523.79 8868.46 4.72%
新易盛 300502 14.27 8659.46 4.61%
宁德时代 300750 21.54 8466.77 4.50%
药明康德 603259 67.43 8396.01 4.47%
继峰股份 603997 695.14 8223.52 4.37%
中际旭创 300308 5.66 7188.20 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.62 67.13%
金融业 1.65 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 5.12%
科学研究和技术服务业 0.84 4.47%
批发和零售业 0.14 0.73%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 100.00 10040.65 6.40%
26国债09 4.00 401.65 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10040.65 6.40%
国家债券 401.65 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%