资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196052.64 85.90%
债券 14112.99 6.18%
银行存款和结算备付金 14477.38 6.34%
其他资产 3598.93 1.58%
资产总值:228241.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 122.57 14069.62 6.20%
中国平安 601318 205.25 14039.02 6.19%
东山精密 002384 147.06 12448.71 5.49%
润泽科技 300442 214.49 11325.27 4.99%
阿特斯 688472 776.73 11099.98 4.89%
继峰股份 603997 775.08 10773.56 4.75%
浪潮信息 000977 137.93 9186.14 4.05%
宁德时代 300750 21.07 7737.95 3.41%
阳光电源 300274 36.60 6260.06 2.76%
斯菱智驱 301550 43.62 6049.89 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.27 71.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 8.50%
金融业 1.40 6.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.11 16123.98 6.36%
佰维存储 688525 131.52 13717.76 5.41%
有方科技 688159 187.59 13337.90 5.26%
继峰股份 603997 979.64 12999.84 5.13%
中科曙光 603019 108.13 12894.50 5.09%
金风科技 002202 819.25 12264.25 4.84%
聚辰股份 688123 75.15 12209.73 4.82%
润泽科技 300442 220.06 11740.40 4.63%
东方电缆 603606 147.71 10434.23 4.12%
电连技术 300679 164.77 9391.89 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.58 73.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 12.98%
文化、体育和娱乐业 0.48 1.91%
金融业 0.47 1.85%
批发和零售业 0.13 0.51%
教育 0.09 0.37%
租赁和商务服务业 0.02 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14112.99 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14112.99 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%