财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43283.57 |
40012.77 |
64872.17 |
35351.99 |
18738.15 |
| 本期利润(万元) |
23545.25 |
13298.34 |
74393.20 |
60473.00 |
22285.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
0.36 |
0.29 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.77 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
8.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73056.21 |
0.00 |
51782.18 |
0.00 |
22034.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187980.45 |
214880.31 |
226841.66 |
253468.02 |
272906.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.56 |
1.48 |
1.53 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
10.62 |
0.00 |
31.47 |
0.00 |
8.44 |
| 累计净值增长率(%) |
381.67 |
0.00 |
335.44 |
0.00 |
259.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16514.30 |
13592.18 |
21276.08 |
12924.13 |
15002.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
172072.94 |
210165.62 |
268557.69 |
260871.69 |
344681.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
162065.80 |
196052.64 |
246595.43 |
241714.66 |
324309.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
10007.14 |
14112.99 |
21962.26 |
19157.03 |
20371.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.01 |
225.54 |
263.17 |
303.82 |
367.43 |
| 应付托管费(万元) |
31.67 |
37.59 |
43.86 |
50.64 |
61.24 |
| 资产总计(万元) |
189107.91 |
228241.94 |
290713.88 |
281506.89 |
360578.51 |
| 负债合计(万元) |
1127.46 |
1400.28 |
17807.02 |
1232.98 |
1081.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
187980.45 |
226841.66 |
272906.86 |
280273.91 |
359496.74 |
| 未分配利润(万元) |
73056.21 |
73430.69 |
49259.60 |
31219.86 |
2718.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.23 |
64.27 |
31.89 |
106.14 |
42.38 |
| 投资收益(万元) |
44766.18 |
68474.82 |
20596.85 |
-85085.95 |
-80146.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19738.33 |
9521.03 |
3547.24 |
89645.98 |
41642.63 |
| 其它收入(万元) |
17.13 |
17.53 |
8.35 |
203.99 |
89.44 |
| 收入合计(万元) |
25076.21 |
78077.65 |
24184.33 |
4870.17 |
-38372.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1302.22 |
3137.81 |
1617.45 |
4241.85 |
2254.16 |
| 托管费(万元) |
217.04 |
522.97 |
269.58 |
706.98 |
375.69 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
23.68 |
11.91 |
22.62 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
1530.96 |
3684.45 |
1898.94 |
4971.47 |
2641.07 |
| 利润总额(万元) |
23545.25 |
74393.20 |
22285.39 |
-101.31 |
-41013.37 |
| 净利润(万元) |
23545.25 |
74393.20 |
22285.39 |
-101.31 |
-41013.37 |
