我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25680.32 |
-82656.01 |
-72590.83 |
-58973.84 |
-19851.58 |
| 本期利润(万元) |
42586.25 |
-41013.37 |
-20030.06 |
-94515.21 |
-59900.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2718.06 |
0.00 |
47492.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388167.79 |
359496.74 |
379374.54 |
481537.91 |
536999.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.01 |
1.07 |
1.11 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
-16.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
196.77 |
0.00 |
226.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15002.59 |
5837.29 |
44548.79 |
25482.10 |
28591.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
344681.30 |
477914.32 |
563461.40 |
498788.50 |
691782.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
324309.60 |
452737.09 |
526027.63 |
465632.23 |
650489.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
20371.70 |
25177.23 |
37433.77 |
33156.27 |
41292.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
367.43 |
500.15 |
874.01 |
665.76 |
900.09 |
| 应付托管费(万元) |
61.24 |
83.36 |
145.67 |
110.96 |
150.02 |
| 资产总计(万元) |
360578.51 |
487859.76 |
608611.07 |
525461.73 |
729138.25 |
| 负债合计(万元) |
1081.76 |
6321.85 |
13085.24 |
16767.92 |
7278.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
359496.74 |
481537.91 |
595525.83 |
508693.81 |
721859.30 |
| 未分配利润(万元) |
2718.06 |
47492.67 |
146236.12 |
215732.83 |
371761.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.38 |
113.55 |
79.55 |
131.53 |
69.09 |
| 投资收益(万元) |
-80146.76 |
-50406.96 |
-1429.62 |
-169028.99 |
-89613.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41642.63 |
-35541.38 |
9103.07 |
-108171.22 |
-87164.56 |
| 其它收入(万元) |
89.44 |
67.07 |
40.72 |
401.62 |
282.28 |
| 收入合计(万元) |
-38372.31 |
-85767.71 |
7793.72 |
-276667.06 |
-176426.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2254.16 |
7478.70 |
4153.76 |
10525.53 |
6156.92 |
| 托管费(万元) |
375.69 |
1246.45 |
692.29 |
1754.25 |
1026.15 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
22.35 |
11.25 |
23.63 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
2641.07 |
8747.50 |
4857.31 |
12303.41 |
7194.80 |
| 利润总额(万元) |
-41013.37 |
-94515.21 |
2936.41 |
-288970.47 |
-183621.39 |
| 净利润(万元) |
-41013.37 |
-94515.21 |
2936.41 |
-288970.47 |
-183621.39 |
