兴全绿色投资混合(LOF)(163409)_最新动态

兴全绿色投资混合(LOF)163409AEGON-INDUSTRIAL GREEN INVESTMENT STOCK TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：1.3150 -0.0420(-3.10%)

累计净值：3.3890

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

兴全绿色投资混合(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李君

2023-06-26 每10份派现金 3.9 元

基金规模：18.63亿元

2020-08-03 每10份派现金 10.0 元

兴全绿色投资混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.23	-8.12	-9.65	-16.80	-8.25
混合型名次	6085	5521	4397	6597	5598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.70	21.49	15.00	-23.48	299.53
混合型名次	5440	2883	3780	4166	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	鹏华睿进一年持有期混合A	-4.23	-9.31	-10.15	-21.26	-13.42
6084	平安优质企业混合C	-4.23	-8.36	-17.40	-9.97	-6.60
6085	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.23	-8.12	-9.65	-16.80	-8.25
6086	中加低碳经济六个月持有混合C	-4.23	-7.28	-7.99	-14.85	1.42
6087	工银核心机遇混合A	-4.24	-8.54	-4.88	-22.87	-14.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-3.28	-8.11	-18.96	-18.71	-19.29
5520	交银数据产业灵活配置混合C	-2.82	-8.12	-24.54	24.15	48.82
5521	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.23	-8.12	-9.65	-16.80	-8.25
5522	易方达产业升级混合C	-3.91	-8.12	-19.41	3.02	26.19
5523	中欧盛世成长混合(LOF)A	-7.13	-8.12	-17.35	-17.21	-27.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	同泰开泰混合C	-3.21	-1.19	-9.65	-29.97	-35.16
4396	信诚新锐混合A	-2.25	-5.29	-9.65	-6.83	-4.88
4397	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.23	-8.12	-9.65	-16.80	-8.25
4398	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.36	-2.95	-9.65	-5.48	4.00
4399	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-1.76	-3.24	-9.67	-13.09	-12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	中欧港股通精选一年持有混合A	-2.08	-6.52	-5.73	-16.78	-18.95
6596	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-3.03	-5.89	-13.22	-16.80	-13.37
6597	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.23	-8.12	-9.65	-16.80	-8.25
6598	博时时代领航混合C	-5.97	-16.88	-15.29	-16.83	-17.02
6599	富国天恒混合C	-1.32	-2.49	-4.73	-16.83	-18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	九泰久益混合C	-1.96	-1.92	2.65	-7.37	-8.24
5597	摩根阿尔法混合A	-4.12	-8.88	-13.11	-18.54	-8.24
5598	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.23	-8.12	-9.65	-16.80	-8.25
5599	惠升惠益混合C	-0.64	-1.80	-7.34	-8.66	-8.26
5600	博时研究回报混合A	-2.40	-10.72	-3.22	-9.34	-8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-5.69	26.49	35.27	-	-6.63
5439	大摩ESG量化混合	-5.70	16.57	26.41	-24.70	0.76
5440	兴全绿色投资混合(LOF)	-5.70	21.49	15.00	-23.48	299.53
5441	圆信永丰医药健康	-5.70	39.93	26.18	52.17	115.26
5442	国金核心资产一年持有A	-5.71	42.96	68.16	17.64	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	诺德新旺	9.79	21.51	22.50	-32.98	38.17
2882	嘉实策略视野三年持有期混合	-1.31	21.49	17.60	-	-24.02
2883	兴全绿色投资混合(LOF)	-5.70	21.49	15.00	-23.48	299.53
2884	南方优选价值混合C	-0.10	21.48	27.57	-16.17	86.46
2885	前海开源事件驱动混合C	0.16	21.48	17.07	2.54	90.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	国富鑫享价值混合C	-5.29	5.76	15.01	-	2.52
3779	南方高增长混合(LOF)	-11.81	12.49	15.00	1.91	1076.19
3780	兴全绿色投资混合(LOF)	-5.70	21.49	15.00	-23.48	299.53
3781	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.72	14.26	14.98	-	-4.22
3782	易方达新鑫混合I	4.76	9.10	14.98	19.81	90.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	东海科技动力A	-6.27	24.27	-0.79	-23.48	48.87
4165	华夏稳盛混合	4.25	22.66	6.60	-23.48	46.55
4166	兴全绿色投资混合(LOF)	-5.70	21.49	15.00	-23.48	299.53
4167	银河和美生活混合A	15.49	42.42	26.77	-23.51	61.49
4168	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-23.54	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	兴全社会责任混合	0.80	20.07	4.58	-39.45	300.88
407	大成中小盘混合(LOF)A	-5.00	3.40	-7.87	-22.50	300.22
408	兴全绿色投资混合(LOF)	-5.70	21.49	15.00	-23.48	299.53
409	工银战略新兴产业混合A	49.82	116.40	130.51	47.25	299.41
410	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	36.44	70.55	58.60	28.43	298.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	122.59	13016.27	6.92%
锦浪科技	300763	128.65	11623.12	6.18%
阳光电源	300274	69.77	11094.78	5.90%
中国平安	601318	201.72	9630.06	5.12%
TCL科技	000100	1523.79	8868.46	4.72%
新易盛	300502	14.27	8659.46	4.61%
宁德时代	300750	21.54	8466.77	4.50%
药明康德	603259	67.43	8396.01	4.47%
继峰股份	603997	695.14	8223.52	4.37%
中际旭创	300308	5.66	7188.20	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.62	67.13%
金融业	1.65	8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	5.12%
科学研究和技术服务业	0.84	4.47%
批发和零售业	0.14	0.73%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3570	1.3830	1.3850	1.4170	1.4180
累计净值(元)	3.4310	3.4570	3.4590	3.4910	3.4920

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