兴全绿色投资混合(LOF)(163409)_最新动态

兴全绿色投资混合(LOF)163409AEGON-INDUSTRIAL GREEN INVESTMENT STOCK TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：1.2130 -0.0390(-3.12%)

累计净值：3.2870

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

兴全绿色投资混合(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李君

2023-06-26 每10份派现金 3.9 元

基金规模：15.69亿元

2020-08-03 每10份派现金 10.0 元

兴全绿色投资混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	-16.11	-19.08	-27.06	-17.99
混合型名次	4158	6178	5927	6307	6278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.37	5.39	3.50	-31.00	257.13
混合型名次	6100	4654	5208	4104	421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
4157	前海开源盈鑫A	1.34	2.02	1.47	1.01	1.70
4158	兴全绿色投资混合(LOF)	1.34	-16.11	-19.08	-27.06	-17.99
4159	兴业睿进混合C	1.34	-14.96	-17.08	-23.69	-19.10
4160	易方达恒盛3个月定开混合发起式	1.34	0.44	0.87	2.07	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	浦银安盛港股通量化混合A	1.71	-16.11	-19.90	-34.26	-39.87
6177	浦银安盛量化多策略混合A	-1.79	-16.11	-25.20	-47.10	-44.58
6178	兴全绿色投资混合(LOF)	1.34	-16.11	-19.08	-27.06	-17.99
6179	银河量化稳进混合	3.01	-16.11	-20.94	-16.38	-7.01
6180	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.53	-16.12	-18.50	-29.29	-28.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5927 位，低于同类基金平均水平
5925	工银价值成长混合C	1.57	-14.46	-19.07	-13.73	2.91
5926	建信恒久价值混合	5.50	-11.00	-19.07	-39.43	-31.18
5927	兴全绿色投资混合(LOF)	1.34	-16.11	-19.08	-27.06	-17.99
5928	博时研究精选持有期混合A	-0.80	-14.37	-19.11	-22.07	-14.88
5929	国泰大制造两年持有期混合	1.50	-16.98	-19.12	-32.45	-17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平
6305	富国产业驱动混合C	-1.39	-19.43	-22.43	-27.04	-19.65
6306	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-0.39	-12.25	-19.78	-27.05	-21.10
6307	兴全绿色投资混合(LOF)	1.34	-16.11	-19.08	-27.06	-17.99
6308	长盛制造精选混合C	5.12	-14.71	-23.05	-27.07	-13.23
6309	易方达成长动力混合C	-2.93	-26.19	-30.64	-27.07	-9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6278 位，低于同类基金平均水平
6276	东方民丰回报赢安混合C	0.29	-0.01	-0.87	-14.23	-17.97
6277	华安安信消费服务混合C	3.83	-10.75	-12.41	-18.79	-17.97
6278	兴全绿色投资混合(LOF)	1.34	-16.11	-19.08	-27.06	-17.99
6279	永赢长远价值混合C	3.52	-15.69	-21.55	-22.00	-17.99
6280	国投瑞银策略智选混合A	1.50	-5.60	-14.90	-21.64	-18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	华安产业优选混合A	-17.36	1.04	2.64	-	-3.64
6099	融通跨界成长灵活配置混合	-17.36	-16.98	-7.37	-38.40	60.90
6100	兴全绿色投资混合(LOF)	-17.37	5.39	3.50	-31.00	257.13
6101	农银景气优选混合A	-17.38	20.79	31.76	-	28.31
6102	平安策略先锋混合	-17.38	39.44	35.34	-7.47	550.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	鹏扬景创混合C	-0.18	5.40	7.70	1.39	8.71
4653	南方誉浦一年持有混合C	-1.74	5.39	10.54	5.14	6.58
4654	兴全绿色投资混合(LOF)	-17.37	5.39	3.50	-31.00	257.13
4655	易方达均衡优选一年持有混合A	-23.27	5.38	11.83	-	14.99
4656	财通资管价值成长混合C	-15.17	5.37	0.74	-	-34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	摩根安裕回报混合A	-5.78	-1.92	3.50	3.78	44.59
5207	融通稳健增长一年持有期混合A	-4.96	-0.33	3.50	5.43	5.52
5208	兴全绿色投资混合(LOF)	-17.37	5.39	3.50	-31.00	257.13
5209	华宝海外中国混合	-7.89	16.68	3.47	-21.55	34.30
5210	摩根安荣回报混合A	-3.76	-1.69	3.47	3.52	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	财通资管价值精选一年持有期混合C	-8.53	13.67	6.03	-31.00	-20.68
4103	华夏互联网龙头混合C	-33.59	-20.38	-20.20	-31.00	-32.30
4104	兴全绿色投资混合(LOF)	-17.37	5.39	3.50	-31.00	257.13
4105	长安裕隆混合A	-10.81	20.91	34.68	-31.02	158.79
4106	东财量化精选混合C	-5.53	4.31	11.90	-31.02	-20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	嘉实价值优势混合A	-1.54	12.38	16.48	-6.21	257.25
420	国富深化价值混合A	-15.98	-1.40	6.30	-20.08	257.19
421	兴全绿色投资混合(LOF)	-17.37	5.39	3.50	-31.00	257.13
422	富国新动力灵活配置混合C	-16.38	5.86	-2.17	-17.30	255.45
423	淳厚信睿A	1.43	73.06	103.38	83.90	253.66

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.27	9919.56	6.32%
新易盛	300502	24.41	9493.93	6.05%
继峰股份	603997	586.48	8005.47	5.10%
长鑫科技	688825	125.30	6485.36	4.13%
卫星化学	002648	244.00	6468.53	4.12%
中国核电	601985	703.37	6379.57	4.07%
扬杰科技	300373	66.43	5610.68	3.58%
新宙邦	300037	76.49	5088.11	3.24%
新大陆	000997	261.01	5045.32	3.22%
华秦科技	688281	89.06	4316.90	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.10	64.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	4.07%
金融业	0.61	3.91%
租赁和商务服务业	0.32	2.02%
批发和零售业	0.28	1.77%
采矿业	0.23	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2520	1.2500	1.1830	1.2170	1.1970
累计净值(元)	3.3260	3.3240	3.2570	3.2910	3.2710

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