兴全绿色投资混合(LOF)(163409)_最新动态

兴全绿色投资混合(LOF)163409AEGON-INDUSTRIAL GREEN INVESTMENT STOCK TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.5040 -0.0100(-0.66%)

累计净值：3.5780

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

兴全绿色投资混合(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹欣

2023-06-26 每10份派现金 3.9 元

基金规模：18.63亿元

2020-08-03 每10份派现金 10.0 元

兴全绿色投资混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	3.37	-12.66	-8.24	1.69
混合型名次	6724	3265	6414	5953	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.99	61.03	22.08	-14.97	342.81
混合型名次	3230	2599	3745	3519	424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	平安研究精选混合A	-1.70	6.88	-15.77	-14.34	2.08
6723	天弘医药创新A	-1.70	1.94	19.46	0.92	5.99
6724	兴全绿色投资混合(LOF)	-1.70	3.37	-12.66	-8.24	1.69
6725	东方汽车产业趋势混合A	-1.71	5.81	-19.93	-14.48	-11.78
6726	国联安优势混合	-1.71	1.78	-16.32	7.96	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平
3263	汇安品质优选混合C	-0.96	3.37	-16.12	-4.91	3.06
3264	景顺长城低碳科技主题混合	-1.49	3.37	-5.57	36.88	50.42
3265	兴全绿色投资混合(LOF)	-1.70	3.37	-12.66	-8.24	1.69
3266	银华富裕主题混合A	0.79	3.37	3.90	-1.03	-3.14
3267	中欧远见两年定期开放混合A	0.44	3.37	2.21	-2.45	-3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	华泰柏瑞量化创享混合C	-1.94	3.71	-12.66	12.88	19.56
6413	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.23	3.16	-12.66	-31.25	-25.67
6414	兴全绿色投资混合(LOF)	-1.70	3.37	-12.66	-8.24	1.69
6415	大成行业先锋混合A	-0.13	2.08	-12.67	9.73	11.55
6416	工银优势领航混合A	-2.63	2.32	-12.67	1.96	10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	农银策略趋势混合	0.62	-0.72	-8.21	-8.24	-5.08
5952	西部利得时代动力混合发起A	1.62	13.31	-16.96	-8.24	7.61
5953	兴全绿色投资混合(LOF)	-1.70	3.37	-12.66	-8.24	1.69
5954	兴证全球欣越混合A	0.48	1.15	1.93	-8.24	-2.88
5955	永赢惠添利灵活配置混合	-0.82	3.85	-12.03	-8.24	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	华安生态优先混合A	-0.74	-1.12	-19.30	1.11	1.69
4421	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.15	0.47	0.11	0.89	1.69
4422	兴全绿色投资混合(LOF)	-1.70	3.37	-12.66	-8.24	1.69
4423	中海积极收益混合	-0.14	3.88	-7.07	0.42	1.69
4424	国寿安保稳信混合C	0.38	2.30	-0.69	-2.57	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3230 位，高于同类基金平均水平
3228	国金ESG持续增长A	9.00	73.62	35.20	-	-4.09
3229	信诚新锐混合A	8.99	30.51	26.27	20.07	48.54
3230	兴全绿色投资混合(LOF)	8.99	61.03	22.08	-14.97	342.81
3231	前海开源中国稀缺资产混合A	8.98	18.14	-2.77	-40.64	68.70
3232	兴全新视野定期开放混合型发起式	8.98	73.85	51.69	30.27	155.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	光大保德信银发商机混合	10.52	61.03	29.94	8.25	321.14
2598	摩根成长先锋混合C	26.39	61.03	53.63	-	-0.71
2599	兴全绿色投资混合(LOF)	8.99	61.03	22.08	-14.97	342.81
2600	鑫元鑫新收益灵活配置A	22.58	61.03	13.25	-22.12	12.74
2601	永赢成长领航混合C	-17.61	61.02	32.02	-21.77	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3745 位，高于同类基金平均水平
3743	恒生前海恒锦裕利混合A	12.46	16.18	22.09	24.86	39.22
3744	兴合安迎混合A	9.17	59.99	22.09	-	16.57
3745	兴全绿色投资混合(LOF)	8.99	61.03	22.08	-14.97	342.81
3746	国泰浓益灵活配置混合C	9.41	22.54	22.06	19.80	214.91
3747	华商卓越成长一年持有混合A	32.58	123.27	22.06	-	-4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	华商智能生活灵活配置混合A	41.75	131.02	24.31	-14.94	146.50
3518	前海开源沪港深隆鑫混合C	-4.45	1.16	3.85	-14.96	66.17
3519	兴全绿色投资混合(LOF)	8.99	61.03	22.08	-14.97	342.81
3520	汇安丰利混合A	18.94	56.05	37.79	-14.99	136.67
3521	泰康沪港深精选混合	2.49	47.70	33.82	-15.03	71.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	工银金融地产混合A	-8.38	19.32	13.93	10.19	342.94
423	华安行业轮动混合	22.64	57.79	35.04	-3.99	342.92
424	兴全绿色投资混合(LOF)	8.99	61.03	22.08	-14.97	342.81
425	华商策略精选混合	29.65	101.60	58.31	35.88	341.74
426	新华优选消费混合	-26.27	-4.20	-21.56	-32.47	341.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	122.59	13016.27	6.92%
锦浪科技	300763	128.65	11623.12	6.18%
阳光电源	300274	69.77	11094.78	5.90%
中国平安	601318	201.72	9630.06	5.12%
TCL科技	000100	1523.79	8868.46	4.72%
新易盛	300502	14.27	8659.46	4.61%
宁德时代	300750	21.54	8466.77	4.50%
药明康德	603259	67.43	8396.01	4.47%
继峰股份	603997	695.14	8223.52	4.37%
中际旭创	300308	5.66	7188.20	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.62	67.13%
金融业	1.65	8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	5.12%
科学研究和技术服务业	0.84	4.47%
批发和零售业	0.14	0.73%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5140	1.5110	1.4980	1.5020	1.5300
累计净值(元)	3.5880	3.5850	3.5720	3.5760	3.6040

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