兴全绿色投资混合(LOF)(163409)_最新动态

兴全绿色投资混合(LOF)163409AEGON-INDUSTRIAL GREEN INVESTMENT STOCK TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.5310 -0.0040(-0.26%)

累计净值：3.6050

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

兴全绿色投资混合(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李君

2023-06-26 每10份派现金 3.9 元

基金规模：18.63亿元

2020-08-03 每10份派现金 10.0 元

兴全绿色投资混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	0.07	-4.55	-1.98	3.52
混合型名次	1506	2917	4245	5993	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	63.92	27.58	-14.08	350.75
混合型名次	3313	2480	3132	3936	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	华夏核心科技6个月定开混合A	0.92	3.35	-17.01	52.84	51.04
1505	浦银安盛港股通量化混合C	0.92	0.27	-11.73	-6.54	-25.02
1506	兴全绿色投资混合(LOF)	0.92	0.07	-4.55	-1.98	3.52
1507	银河美丽混合A	0.92	-2.61	-4.54	2.05	-6.81
1508	银河转型混合C	0.92	-2.46	-4.59	3.07	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2917 位，高于同类基金平均水平
2915	万家瑞和A	0.12	0.07	0.50	2.28	2.60
2916	信诚新悦A	0.10	0.07	2.97	5.79	2.74
2917	兴全绿色投资混合(LOF)	0.92	0.07	-4.55	-1.98	3.52
2918	易方达价值成长混合	-0.72	0.07	-30.66	20.77	17.30
2919	易方达裕惠定开混合发起式C	0.22	0.07	1.41	3.61	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.15	-5.60	-4.55	-6.90	-8.30
4244	万家科创板2年定期开放混合	2.27	1.59	-4.55	52.18	45.56
4245	兴全绿色投资混合(LOF)	0.92	0.07	-4.55	-1.98	3.52
4246	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
4247	汇添富稳健增长混合A	-0.25	-0.21	-4.56	15.07	15.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5993 位，低于同类基金平均水平
5991	华宝行业精选混合	0.45	-1.01	4.95	-1.98	-11.09
5992	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
5993	兴全绿色投资混合(LOF)	0.92	0.07	-4.55	-1.98	3.52
5994	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
5995	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.08	-1.06	-2.21	3.97	3.52
3467	天弘裕利C	0.31	0.86	-0.44	1.05	3.52
3468	兴全绿色投资混合(LOF)	0.92	0.07	-4.55	-1.98	3.52
3469	国寿安保稳寿混合A	0.24	0.29	-4.05	3.67	3.51
3470	汇安行业龙头混合	1.91	-1.50	1.89	0.99	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	信诚新锐混合A	5.74	27.92	24.73	17.51	46.17
3312	中融鑫思路混合A	5.74	23.50	19.22	10.22	71.78
3313	兴全绿色投资混合(LOF)	5.73	63.92	27.58	-14.08	350.75
3314	银华泰利灵活配置混合A	5.73	9.85	7.66	3.65	77.96
3315	财通资管均衡臻选混合C	5.72	58.74	30.97	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	摩根成长先锋混合A	18.87	63.95	51.29	-11.87	321.17
2479	长江智能制造混合型发起式A	3.07	63.92	51.75	-	42.89
2480	兴全绿色投资混合(LOF)	5.73	63.92	27.58	-14.08	350.75
2481	融通远见价值一年持有期混合A	-2.00	63.91	19.14	-	22.05
2482	诺安利鑫灵活配置混合A	10.24	63.88	55.43	25.15	131.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	10.47	28.26	27.60	-	25.87
3131	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	3.47	57.65	27.59	-	23.58
3132	兴全绿色投资混合(LOF)	5.73	63.92	27.58	-14.08	350.75
3133	中信建投医改A	7.38	65.65	27.58	-26.56	119.70
3134	东方睿鑫热点挖掘C	15.32	38.48	27.57	-10.27	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	同泰竞争优势混合A	-7.10	74.55	44.80	-14.05	20.30
3935	工银沪港深精选混合A	-9.20	47.91	45.37	-14.08	-8.59
3936	兴全绿色投资混合(LOF)	5.73	63.92	27.58	-14.08	350.75
3937	中银增长混合C	11.67	66.08	30.10	-14.08	2.69
3938	广发睿铭两年持有期混合C	15.12	10.85	8.09	-14.09	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	富国天成红利混合	11.22	27.21	10.32	-26.60	352.97
407	大成科技创新混合C	60.51	324.55	284.42	155.83	351.00
408	兴全绿色投资混合(LOF)	5.73	63.92	27.58	-14.08	350.75
409	嘉实优化红利混合A	-3.14	21.64	-5.29	-19.29	348.47
410	申万菱信竞争优势混合A	6.76	46.13	30.08	-31.43	347.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	122.59	13016.27	6.92%
锦浪科技	300763	128.65	11623.12	6.18%
阳光电源	300274	69.77	11094.78	5.90%
中国平安	601318	201.72	9630.06	5.12%
TCL科技	000100	1523.79	8868.46	4.72%
新易盛	300502	14.27	8659.46	4.61%
宁德时代	300750	21.54	8466.77	4.50%
药明康德	603259	67.43	8396.01	4.47%
继峰股份	603997	695.14	8223.52	4.37%
中际旭创	300308	5.66	7188.20	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.62	67.13%
金融业	1.65	8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	5.12%
科学研究和技术服务业	0.84	4.47%
批发和零售业	0.14	0.73%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5350	1.5350	1.5170	1.4890	1.4920
累计净值(元)	3.6090	3.6090	3.5910	3.5630	3.5660

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。