兴全绿色投资混合(LOF)(163409)_最新动态

兴全绿色投资混合(LOF)163409AEGON-INDUSTRIAL GREEN INVESTMENT STOCK TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

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最新净值：1.5110 -0.0380(-2.45%)

累计净值：3.5850

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

兴全绿色投资混合(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邹欣

2023-06-26 每10份派现金 3.9 元

基金规模：21.76亿元

2020-08-03 每10份派现金 10.0 元

兴全绿色投资混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.19	-4.91	-5.39	-1.95	2.16
混合型名次	6163	7215	6214	5217	4178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.45	54.97	15.61	-13.45	344.87
混合型名次	3282	2719	4091	3648	459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	国富潜力组合混合A	-4.19	-1.08	4.02	2.94	4.66
6162	鹏扬先进制造混合A	-4.19	3.72	17.76	18.00	22.72
6163	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.19	-4.91	-5.39	-1.95	2.16
6164	博时卓越品牌混合	-4.20	2.40	24.59	31.52	31.47
6165	宏利新起点混合B	-4.20	4.38	2.60	3.38	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	宏利红利先锋混合A	1.17	-4.91	-5.67	-2.27	0.85
7214	华泰柏瑞远见智选混合C	-1.38	-4.91	-10.24	-9.23	-5.64
7215	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.19	-4.91	-5.39	-1.95	2.16
7216	安信企业价值优选混合	1.05	-4.92	-9.42	-7.37	-6.38
7217	华泰柏瑞致远混合A	-2.56	-4.93	-22.03	-13.52	-9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	银华多元回报一年持有期混合	-2.83	-1.97	-5.37	-6.32	-3.66
6213	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-1.50	-4.88	-5.38	-8.56	-5.88
6214	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.19	-4.91	-5.39	-1.95	2.16
6215	方正富邦天恒混合C	1.21	1.54	-5.40	-11.65	-9.84
6216	汇安远见成长混合A	-4.51	-1.23	-5.41	-2.32	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	广发核心竞争力混合A	-3.51	5.98	-0.07	-1.95	3.47
5216	华夏睿磐泰荣混合C	-1.76	-0.88	-2.20	-1.95	-0.85
5217	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.19	-4.91	-5.39	-1.95	2.16
5218	长盛盛辉混合A	0.17	0.40	-2.20	-1.96	-0.89
5219	东方红配置精选混合A	0.13	0.23	-1.09	-1.96	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
兴全绿色投资混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	嘉实多元动力混合C	-2.02	0.26	-5.11	-0.23	2.16
4177	万家瑞和A	-0.04	0.58	1.27	1.83	2.16
4178	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.19	-4.91	-5.39	-1.95	2.16
4179	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.50	1.08	1.53	1.61	2.16
4180	中欧新动力混合(LOF)C	-3.88	1.15	-1.59	-0.12	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	浙商智选价值混合A	22.46	35.48	9.57	24.62	20.99
3281	诺安利鑫灵活配置混合A	22.45	53.69	51.70	35.36	135.94
3282	兴全绿色投资混合(LOF)	22.45	54.97	15.61	-13.45	344.87
3283	大成优质精选混合A	22.44	34.06	6.71	-	1.98
3284	工银优质发展混合A	22.43	32.47	27.35	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	汇泉策略优选混合A	39.25	55.00	4.19	-	-29.12
2718	嘉实远见先锋一年持有期混合A	4.06	54.97	15.78	-	-22.87
2719	兴全绿色投资混合(LOF)	22.45	54.97	15.61	-13.45	344.87
2720	工银健康生活混合A	11.47	54.96	15.70	-27.03	-15.16
2721	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	27.31	54.95	-10.25	-	-38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	中泰开阳价值优选混合A	33.91	53.46	15.62	5.79	125.55
4090	华夏核心资产混合C	29.41	45.24	15.61	-27.33	-29.34
4091	兴全绿色投资混合(LOF)	22.45	54.97	15.61	-13.45	344.87
4092	易方达丰惠混合	4.24	9.20	15.61	23.13	45.54
4093	东方红睿逸定期开放混合	5.80	17.11	15.60	22.01	124.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	宝盈祥裕增强回报混合C	2.41	9.43	-1.45	-13.41	-10.89
3647	博时汇誉回报混合C	16.18	43.86	32.58	-13.44	-8.52
3648	兴全绿色投资混合(LOF)	22.45	54.97	15.61	-13.45	344.87
3649	东方鼎新灵活配置混合A	-5.66	-12.22	-15.33	-13.48	40.38
3650	中欧嘉选混合A	19.89	53.45	18.26	-13.50	-14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
兴全绿色投资混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	西部利得景瑞混合A	57.99	116.40	69.63	58.41	346.17
458	博时新收益A	98.55	145.01	128.82	102.15	345.43
459	兴全绿色投资混合(LOF)	22.45	54.97	15.61	-13.45	344.87
460	大摩数字经济混合A	194.73	322.72	337.39	-	344.83
461	工银新焦点灵活配置混合C	113.29	172.36	126.79	76.04	344.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	87.56	11510.90	5.36%
中国平安	601318	201.72	11453.60	5.33%
阿特斯	688472	776.73	9830.09	4.57%
阳光电源	300274	65.02	9802.37	4.56%
中国太保	601601	240.32	8913.47	4.15%
宁德时代	300750	21.54	8653.98	4.03%
锦浪科技	300763	79.47	7938.60	3.69%
新泉股份	603179	117.72	7663.57	3.57%
继峰股份	603997	606.87	7136.74	3.32%
华鲁恒升	600426	173.65	6286.19	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.65	63.51%
金融业	2.04	9.48%
科学研究和技术服务业	0.90	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	2.40%
采矿业	0.21	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5490	1.5670	1.5770	1.5810	1.6210
累计净值(元)	3.6230	3.6410	3.6510	3.6550	3.6950

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