兴全合宜混合A(163417)_资产配置

兴全合宜混合A163417XINGQUAN APPROPRIATE FLEXIBLE ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1423579.41	92.02%
债券	82661.77	5.34%
银行存款和结算备付金	35379.17	2.29%
其他资产	5463.53	0.35%

资产总值：1547083.88万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	203.58	124181.48	8.11%
信达生物	01801	1361.08	93738.25	6.12%
巨化股份	600160	2258.45	86769.64	5.67%
宁德时代	300750	233.02	85579.95	5.59%
晶晨股份	688099	851.99	74318.99	4.85%
佰维存储	688525	587.28	67413.63	4.40%
诺诚健华	09969	5078.90	56424.58	3.68%
汇量科技	01860	3583.02	49449.95	3.23%
澜起科技	688008	392.43	46228.11	3.02%
药明生物	02269	1346.45	38235.46	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	82.84	54.10%
医疗保健	26.24	17.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.50	6.20%
通信服务	5.26	3.44%
工业	4.11	2.69%
房地产	3.76	2.46%
批发和零售业	2.55	1.66%
能源	1.79	1.17%
建筑业	1.66	1.09%
信息技术	1.51	0.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	1600.13	140829.48	7.54%
中际旭创	300308	258.01	104153.88	5.58%
巨化股份	600160	2522.52	100926.01	5.40%
晶晨股份	688099	896.14	99632.34	5.33%
立讯精密	002475	1467.79	94951.48	5.08%
中芯国际	00981	1211.41	87982.11	4.71%
诺诚健华	09969	4779.10	81679.53	4.37%
澜起科技	688008	491.55	76091.35	4.07%
东山精密	002384	913.58	65320.99	3.50%
宁德时代	300750	156.57	62942.27	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	88.96	47.63%
医疗保健	32.89	17.61%
信息技术	16.92	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.87	7.96%
通信服务	5.56	2.98%
金融	4.02	2.15%
非日常生活消费品	3.70	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	0.64%
批发和零售业	1.12	0.60%
建筑业	0.88	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	1832.15	100166.29	6.28%
信达生物	01801	1119.18	80017.88	5.01%
中芯国际	00981	1769.47	72130.93	4.52%
巨化股份	600160	2495.21	71562.61	4.48%
金蝶国际	00268	4791.20	67462.53	4.23%
晶晨股份	688099	951.79	67387.89	4.22%
诺诚健华	09969	4460.30	53285.17	3.34%
立讯精密	002475	1349.34	46808.62	2.93%
蓝思科技	300433	1979.07	44133.18	2.77%
阿里巴巴-W	09988	439.55	44013.18	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	54.66	34.25%
医疗保健	24.16	15.14%
信息技术	24.08	15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.67	10.44%
非日常生活消费品	11.10	6.96%
通信服务	6.93	4.34%
日常消费品	2.61	1.64%
工业	2.49	1.56%
金融业	1.48	0.93%
批发和零售业	1.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	2808.75	127526.41	8.14%
中芯国际	00981	2003.27	85224.01	5.44%
晶晨股份	688099	951.79	78538.14	5.01%
金蝶国际	00268	4811.70	58435.42	3.73%
巨化股份	600160	2314.83	57199.44	3.65%
立讯精密	002475	1330.35	54398.03	3.47%
阿里巴巴-W	09988	409.57	48379.46	3.09%
高伟电子	01415	1822.97	48281.64	3.08%
腾讯控股	00700	83.81	38440.77	2.45%
比亚迪股份	01211	97.70	35415.04	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.60	36.12%
信息技术	32.19	20.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.73	11.31%
医疗保健	14.59	9.31%
非日常生活消费品	11.61	7.41%
通信服务	5.53	3.53%
房地产	2.12	1.35%
租赁和商务服务业	0.86	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.46%
科学研究和技术服务业	0.70	0.45%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	820.00	82661.77	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82661.77	5.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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