资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1215461.41 90.83%
债券 70128.02 5.24%
银行存款和结算备付金 38963.25 2.91%
其他资产 13666.87 1.02%
资产总值:1338219.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1414.40 109825.85 8.37%
中际旭创 300308 76.09 96630.62 7.36%
巨化股份 600160 1722.35 91301.99 6.95%
信达生物 01801 1155.39 79879.60 6.08%
贝壳-W 02423 2140.27 69821.39 5.32%
立讯精密 002475 946.23 66614.68 5.07%
晶晨股份 688099 546.67 55947.10 4.26%
诺诚健华 09969 4967.30 51168.17 3.90%
华海清科 688120 135.76 43738.71 3.33%
宁德时代 300750 105.43 39510.37 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.99 44.94%
医疗保健 21.48 16.36%
信息技术 19.51 14.86%
房地产 6.98 5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.40 4.88%
日常消费品 3.56 2.71%
建筑业 1.55 1.18%
通信服务 1.35 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.97 0.74%
工业 0.43 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 1272.90 95419.43 6.96%
巨化股份 600160 2677.88 91449.59 6.67%
贝壳-W 02423 1957.01 65488.92 4.78%
晶晨股份 688099 796.84 62648.70 4.57%
诺诚健华 09969 5226.20 62572.26 4.56%
中际旭创 300308 97.99 55798.25 4.07%
宁德时代 300750 126.33 50746.44 3.70%
华海清科 688120 285.20 49625.48 3.62%
阿里巴巴-W 09988 430.18 45199.46 3.30%
德业股份 605117 319.74 42032.88 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.14 38.03%
医疗保健 26.53 19.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.75 5.66%
非日常生活消费品 7.37 5.38%
房地产 6.67 4.87%
通信服务 3.25 2.37%
工业 2.91 2.12%
能源 2.59 1.89%
建筑业 2.50 1.83%
日常消费品 1.98 1.45%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 400.00 40028.55 3.05%
25国开02 300.00 30099.48 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70128.02 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%