资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1164513.53 83.57%
债券 82987.98 5.96%
银行存款和结算备付金 128065.15 9.19%
其他资产 17822.43 1.28%
资产总值:1393389.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 1272.90 95419.43 6.96%
巨化股份 600160 2677.88 91449.59 6.67%
贝壳-W 02423 1957.01 65488.92 4.78%
晶晨股份 688099 796.84 62648.70 4.57%
诺诚健华 09969 5226.20 62572.26 4.56%
中际旭创 300308 97.99 55798.25 4.07%
宁德时代 300750 126.33 50746.44 3.70%
华海清科 688120 285.20 49625.48 3.62%
阿里巴巴-W 09988 430.18 45199.46 3.30%
德业股份 605117 319.74 42032.88 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.14 38.03%
医疗保健 26.53 19.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.75 5.66%
非日常生活消费品 7.37 5.38%
房地产 6.67 4.87%
通信服务 3.25 2.37%
工业 2.91 2.12%
能源 2.59 1.89%
建筑业 2.50 1.83%
日常消费品 1.98 1.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 203.58 124181.48 8.11%
信达生物 01801 1361.08 93738.25 6.12%
巨化股份 600160 2258.45 86769.64 5.67%
宁德时代 300750 233.02 85579.95 5.59%
晶晨股份 688099 851.99 74318.99 4.85%
佰维存储 688525 587.28 67413.63 4.40%
诺诚健华 09969 5078.90 56424.58 3.68%
汇量科技 01860 3583.02 49449.95 3.23%
澜起科技 688008 392.43 46228.11 3.02%
药明生物 02269 1346.45 38235.46 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 82.84 54.10%
医疗保健 26.24 17.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.50 6.20%
通信服务 5.26 3.44%
工业 4.11 2.69%
房地产 3.76 2.46%
批发和零售业 2.55 1.66%
能源 1.79 1.17%
建筑业 1.66 1.09%
信息技术 1.51 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 820.00 82987.98 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82987.98 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%