财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
272170.13 |
107365.00 |
361146.60 |
159238.41 |
59337.40 |
| 本期利润(万元) |
251221.13 |
3050.98 |
465237.97 |
416138.19 |
196031.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.55 |
0.50 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.75 |
0.00 |
32.28 |
0.00 |
14.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
643643.37 |
0.00 |
570153.89 |
0.00 |
353950.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.22 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1232405.46 |
1258892.72 |
1400480.39 |
1676982.91 |
1409098.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.93 |
1.94 |
2.12 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
20.71 |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
15.85 |
| 累计净值增长率(%) |
133.65 |
0.00 |
93.56 |
0.00 |
62.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35747.44 |
28464.94 |
113677.11 |
47092.52 |
22650.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1285589.43 |
1506241.18 |
1487808.75 |
1308756.76 |
1269039.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1215461.41 |
1423579.41 |
1484556.06 |
1258114.59 |
1218912.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
70128.02 |
82661.77 |
3252.69 |
50642.18 |
50126.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1259.42 |
1595.32 |
1544.38 |
1395.14 |
1324.81 |
| 应付托管费(万元) |
209.90 |
265.89 |
257.40 |
232.52 |
220.80 |
| 资产总计(万元) |
1338219.56 |
1547083.88 |
1605865.20 |
1381827.02 |
1306617.72 |
| 负债合计(万元) |
25410.85 |
15725.20 |
9864.20 |
47730.71 |
3786.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1312808.71 |
1531358.68 |
1596001.01 |
1334096.31 |
1302831.06 |
| 未分配利润(万元) |
749607.60 |
737799.85 |
608987.38 |
380078.53 |
248904.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.29 |
303.87 |
197.10 |
198.97 |
85.23 |
| 投资收益(万元) |
302607.40 |
420170.05 |
74536.40 |
-143951.81 |
-100348.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21059.40 |
113133.17 |
147711.82 |
276722.49 |
58342.28 |
| 其它收入(万元) |
592.66 |
1147.08 |
434.04 |
308.50 |
124.32 |
| 收入合计(万元) |
282253.96 |
534754.16 |
222879.36 |
133278.14 |
-41796.18 |
| 管理人报酬(万元) |
8645.49 |
19002.21 |
8896.36 |
15926.35 |
8001.75 |
| 托管费(万元) |
1440.91 |
3167.04 |
1482.73 |
2654.39 |
1333.63 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
35.56 |
17.53 |
32.72 |
16.24 |
| 费用合计(万元) |
10450.09 |
23052.33 |
10745.89 |
19134.01 |
9614.61 |
| 利润总额(万元) |
271803.87 |
511701.82 |
212133.47 |
114144.13 |
-51410.79 |
| 净利润(万元) |
271803.87 |
511701.82 |
212133.47 |
114144.13 |
-51410.79 |
