财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159238.41 |
59337.40 |
41256.30 |
-151850.28 |
-103600.40 |
| 本期利润(万元) |
416138.19 |
196031.50 |
141021.87 |
107261.88 |
169768.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.22 |
0.15 |
0.11 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
353950.60 |
0.00 |
305131.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1676982.91 |
1409098.82 |
1448922.13 |
1249742.62 |
1348463.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.62 |
1.56 |
1.40 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.31 |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113677.11 |
47092.52 |
22650.13 |
50542.65 |
37611.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1487808.75 |
1308756.76 |
1269039.12 |
1418374.60 |
1660355.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1484556.06 |
1258114.59 |
1218912.87 |
1337924.78 |
1584069.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
3252.69 |
50642.18 |
50126.25 |
80449.82 |
76286.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1544.38 |
1395.14 |
1324.81 |
1484.38 |
2114.07 |
| 应付托管费(万元) |
257.40 |
232.52 |
220.80 |
247.40 |
352.34 |
| 资产总计(万元) |
1605865.20 |
1381827.02 |
1306617.72 |
1471529.62 |
1702128.43 |
| 负债合计(万元) |
9864.20 |
47730.71 |
3786.66 |
21002.77 |
5605.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1596001.01 |
1334096.31 |
1302831.06 |
1450526.85 |
1696523.22 |
| 未分配利润(万元) |
608987.38 |
380078.53 |
248904.87 |
317704.86 |
515475.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
197.10 |
198.97 |
85.23 |
189.63 |
123.42 |
| 投资收益(万元) |
74536.40 |
-143951.81 |
-100348.00 |
-232953.51 |
-84865.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147711.82 |
276722.49 |
58342.28 |
-22199.08 |
-1870.08 |
| 其它收入(万元) |
434.04 |
308.50 |
124.32 |
269.71 |
187.38 |
| 收入合计(万元) |
222879.36 |
133278.14 |
-41796.18 |
-254693.25 |
-86424.69 |
| 管理人报酬(万元) |
8896.36 |
15926.35 |
8001.75 |
23542.19 |
13829.24 |
| 托管费(万元) |
1482.73 |
2654.39 |
1333.63 |
3923.70 |
2304.87 |
| 其它费用(万元) |
17.53 |
32.72 |
16.24 |
31.94 |
16.09 |
| 费用合计(万元) |
10745.89 |
19134.01 |
9614.61 |
28183.26 |
16492.66 |
| 利润总额(万元) |
212133.47 |
114144.13 |
-51410.79 |
-282876.50 |
-102917.35 |
| 净利润(万元) |
212133.47 |
114144.13 |
-51410.79 |
-282876.50 |
-102917.35 |
