兴全合宜混合A(163417)_最新动态

兴全合宜混合A163417XINGQUAN APPROPRIATE FLEXIBLE ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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最新净值：2.0223 -0.0057(-0.28%)

累计净值：2.0223

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

兴全合宜混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛怡然

基金规模：140.05亿元

兴全合宜混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.48	-0.06	1.48	15.12	4.48
混合型名次	6667	5084	4629	3459	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.99	80.47	26.27	-5.27	102.23
混合型名次	2695	1647	1848	2657	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
兴全合宜混合A一周收益在同类基金中排列第 6667 位，低于同类基金平均水平
6665	华夏核心资产混合A	-4.48	-0.55	2.86	16.00	4.38
6666	嘉实创业板两年定期混合	-4.48	3.02	6.23	27.26	8.82
6667	兴全合宜混合(LOF)A	-4.48	-0.06	1.48	15.12	4.48
6668	华夏核心资产混合C	-4.49	-0.60	2.69	15.60	4.31
6669	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-4.49	-0.12	1.32	14.75	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
兴全合宜混合A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
5083	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
5084	兴全合宜混合(LOF)A	-4.48	-0.06	1.48	15.12	4.48
5085	易方达裕如混合C	-0.64	-0.06	1.48	2.62	1.10
5086	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
兴全合宜混合A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	工银食品饮料混合A	3.70	0.10	1.48	1.99	3.32
4628	鹏扬景欣混合C	-0.08	0.75	1.48	3.42	1.58
4629	兴全合宜混合(LOF)A	-4.48	-0.06	1.48	15.12	4.48
4630	易方达裕如混合C	-0.64	-0.06	1.48	2.62	1.10
4631	银河新动能混合C	-5.73	0.35	1.48	28.77	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
兴全合宜混合A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	中信建投量化进取C	-2.09	1.78	4.98	15.13	5.13
3458	安信中国制造混合	-2.44	-0.99	-1.19	15.12	2.92
3459	兴全合宜混合(LOF)A	-4.48	-0.06	1.48	15.12	4.48
3460	长盛同鑫行业配置混合A	-1.77	-1.92	0.77	15.11	1.05
3461	国投瑞银瑞源C	0.00	1.05	5.79	15.10	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴全合宜混合A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，高于同类基金平均水平
2780	广发鑫裕混合A	-0.68	0.60	8.80	21.89	4.48
2781	汇安鑫利优选混合A	-1.30	1.24	5.18	18.68	4.48
2782	兴全合宜混合(LOF)A	-4.48	-0.06	1.48	15.12	4.48
2783	易方达国企主题混合C	-5.62	0.72	6.77	31.04	4.48
2784	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.18	3.65	4.33	8.42	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
兴全合宜混合A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	华富天鑫灵活配置混合C	34.02	82.26	22.85	32.20	116.99
2694	光大保德信专精特新混合A	34.01	77.62	19.91	-	19.95
2695	兴全合宜混合(LOF)A	33.99	80.47	26.27	-5.27	102.23
2696	安信均衡成长18个月持有混合C	33.97	59.76	16.94	-	13.06
2697	建信兴润一年持有混合	33.97	56.58	3.21	-	-14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
兴全合宜混合A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	景顺成长龙头一年持有混合C	37.49	80.49	31.21	-	10.07
1646	博时价值臻选持有期混合C	57.91	80.47	14.55	-11.76	-0.58
1647	兴全合宜混合(LOF)A	33.99	80.47	26.27	-5.27	102.23
1648	东方阿尔法产业先锋混合A	55.65	80.46	-2.63	-	-29.71
1649	中欧多元价值三年持有混合C	37.08	80.44	7.79	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
兴全合宜混合A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	博时汇悦回报混合	47.78	72.29	26.28	-5.69	92.17
1847	国寿安保稳泽两年持有期混合A	12.16	26.98	26.27	-	27.22
1848	兴全合宜混合(LOF)A	33.99	80.47	26.27	-5.27	102.23
1849	宏利睿智稳健混合A	41.46	65.74	26.26	78.99	143.87
1850	新华中小市值优选混合	64.51	70.88	26.26	20.65	429.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
兴全合宜混合A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	建信恒久价值混合	28.12	46.29	1.14	-5.27	778.47
2656	南方优享分红灵活配置混合C	16.81	34.82	17.67	-5.27	103.54
2657	兴全合宜混合(LOF)A	33.99	80.47	26.27	-5.27	102.23
2658	博时荣泰混合	28.30	40.09	6.14	-5.29	13.93
2659	海富通内需热点混合	22.78	92.03	17.72	-5.29	199.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
兴全合宜混合A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	金鹰民丰回报混合	31.04	62.51	26.41	42.85	102.35
1515	博时产业新动力混合C	35.32	50.12	34.47	3.53	102.34
1516	兴全合宜混合(LOF)A	33.99	80.47	26.27	-5.27	102.23
1517	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	44.30	88.17	27.08	-6.28	102.10
1518	江信同福灵活配置A	30.98	56.76	17.30	55.96	102.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	203.58	124181.48	8.11%
信达生物	01801	1361.08	93738.25	6.12%
巨化股份	600160	2258.45	86769.64	5.67%
宁德时代	300750	233.02	85579.95	5.59%
晶晨股份	688099	851.99	74318.99	4.85%
佰维存储	688525	587.28	67413.63	4.40%
诺诚健华	09969	5078.90	56424.58	3.68%
汇量科技	01860	3583.02	49449.95	3.23%
澜起科技	688008	392.43	46228.11	3.02%
药明生物	02269	1346.45	38235.46	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	82.84	54.10%
医疗保健	26.24	17.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.50	6.20%
通信服务	5.26	3.44%
工业	4.11	2.69%
房地产	3.76	2.46%
批发和零售业	2.55	1.66%
能源	1.79	1.17%
建筑业	1.66	1.09%
信息技术	1.51	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

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03-29兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-27关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.0280	2.0378	2.0527	2.0256	2.1172
累计净值(元)	2.0280	2.0378	2.0527	2.0256	2.1172

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