资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194556.79 81.49%
债券 3052.76 1.28%
银行存款和结算备付金 40441.16 16.94%
其他资产 695.03 0.29%
资产总值:238745.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 165.29 13239.45 5.58%
国电电力 600795 2460.72 13140.24 5.54%
建设银行 00939 800.00 6743.75 2.84%
药明康德 603259 36.94 6182.11 2.61%
TCL科技 000100 1096.47 5252.09 2.22%
金斯瑞生物科技 01548 133.80 5152.47 2.17%
长江电力 600900 177.60 5068.70 2.14%
杭州银行 600926 288.01 4927.85 2.08%
中芯国际 688981 43.02 4818.21 2.03%
中芯国际 00981 90.10 4690.89 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.47 39.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.93 8.13%
医疗保健 1.67 7.04%
金融业 1.27 5.34%
金融 1.15 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 3.49%
科学研究和技术服务业 0.77 3.26%
信息技术 0.76 3.19%
建筑业 0.34 1.43%
工业 0.31 1.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.23 16802.10 5.15%
寒武纪 688256 9.10 14515.52 4.45%
华虹宏力 01347 73.70 13775.41 4.22%
亚翔集成 603929 44.80 12186.50 3.73%
中芯国际 00981 106.20 8246.26 2.53%
海星股份 603115 60.86 7453.52 2.28%
天孚通信 300394 24.39 7382.37 2.26%
信达生物 01801 104.56 7229.25 2.22%
智谱 02513 3.90 7126.97 2.18%
建滔积层板 01888 80.65 6945.31 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.99 58.20%
信息技术 3.72 11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 5.63%
医疗保健 1.35 4.15%
建筑业 1.22 3.73%
工业 0.55 1.69%
批发和零售业 0.42 1.29%
采矿业 0.24 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.51%
日常消费品 0.13 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 30.00 3052.76 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3052.76 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%