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最新净值:0.624 0.000(0.02%)

累计净值:0.624

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴全合兴混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:35.78亿元
    兴全合兴混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.86 0.03 13.94 -1.17 6.43
混合型名次 2988 4699 3630 5560 3005
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 364.01 15204.77 4.24%
宇通客车 600066 551.42 14529.81 4.05%
德业股份 605117 126.18 12830.17 3.57%
东方电缆 603606 225.17 12422.63 3.46%
水晶光电 002273 622.80 11789.66 3.28%
蓝思科技 300433 561.35 11479.61 3.20%
紫金矿业 601899 628.48 11400.69 3.18%
巨化股份 600160 503.39 11210.51 3.12%
三星医疗 601567 275.77 9621.62 2.68%
雅迪控股 01585 652.20 8128.20 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.59 57.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 5.95%
采矿业 2.07 5.77%
非日常生活消费品 1.25 3.48%
金融业 1.09 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 2.20%
原材料 0.60 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.53 1.49%
农、林、牧、渔业 0.50 1.38%
通信服务 0.43 1.19%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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