财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78567.54 |
38810.55 |
59749.07 |
27431.64 |
3272.67 |
| 本期利润(万元) |
99790.47 |
22287.20 |
71003.12 |
61764.24 |
3802.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.06 |
0.15 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.45 |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9983.39 |
0.00 |
-98624.05 |
0.00 |
-185557.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326055.51 |
301497.72 |
303157.70 |
318756.12 |
299257.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.82 |
0.77 |
0.75 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
36.67 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
4.99 |
0.00 |
-23.18 |
0.00 |
-38.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33228.55 |
35666.99 |
49298.97 |
37559.24 |
27275.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
295432.36 |
271077.92 |
244126.78 |
291976.10 |
321962.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
288781.50 |
266515.57 |
244126.78 |
285900.30 |
315942.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
6650.86 |
4562.35 |
0.00 |
6075.80 |
6020.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
316.90 |
308.87 |
296.15 |
340.10 |
349.24 |
| 应付托管费(万元) |
52.82 |
51.48 |
49.36 |
56.68 |
58.21 |
| 资产总计(万元) |
339067.02 |
308750.12 |
301916.15 |
332701.74 |
352664.59 |
| 负债合计(万元) |
12748.87 |
5467.74 |
1627.31 |
8079.99 |
1925.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
326318.15 |
303282.38 |
300288.84 |
324621.75 |
350739.31 |
| 未分配利润(万元) |
15507.04 |
-91537.96 |
-185923.52 |
-206361.01 |
-235693.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.89 |
135.58 |
69.50 |
127.04 |
46.44 |
| 投资收益(万元) |
80707.92 |
64051.84 |
5414.05 |
13067.48 |
-15675.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21233.62 |
11338.69 |
526.36 |
5028.99 |
24246.41 |
| 其它收入(万元) |
53.30 |
51.04 |
16.90 |
29.60 |
9.50 |
| 收入合计(万元) |
102066.73 |
75577.15 |
6026.80 |
18253.11 |
8626.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1887.63 |
3753.87 |
1894.72 |
4101.93 |
2098.97 |
| 托管费(万元) |
314.60 |
625.64 |
315.79 |
683.66 |
349.83 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
20.43 |
10.34 |
19.95 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
2212.68 |
4403.78 |
2223.38 |
4810.55 |
2461.20 |
| 利润总额(万元) |
99854.05 |
71173.37 |
3803.42 |
13442.56 |
6165.77 |
| 净利润(万元) |
99854.05 |
71173.37 |
3803.42 |
13442.56 |
6165.77 |
