我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17043.88 |
-18029.77 |
-30846.15 |
-98400.00 |
-19665.26 |
| 本期利润(万元) |
20031.65 |
6152.22 |
3424.59 |
-76643.29 |
-43886.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-255746.23 |
0.00 |
-262242.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
357807.58 |
349695.56 |
358139.14 |
371199.01 |
402283.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.60 |
0.59 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.19 |
0.00 |
-41.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27275.55 |
8832.86 |
54734.25 |
18489.61 |
30872.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
321962.81 |
363948.28 |
406577.47 |
534673.72 |
700540.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
315942.29 |
343641.26 |
406577.47 |
494429.49 |
660746.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
6020.51 |
20307.02 |
0.00 |
40244.22 |
39793.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
349.24 |
380.23 |
573.19 |
714.05 |
835.13 |
| 应付托管费(万元) |
58.21 |
63.37 |
95.53 |
119.01 |
139.19 |
| 资产总计(万元) |
352664.59 |
374778.69 |
471029.63 |
557099.02 |
733394.98 |
| 负债合计(万元) |
1925.29 |
2554.09 |
6407.77 |
3451.72 |
15621.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
350739.31 |
372224.61 |
464621.86 |
553647.30 |
717773.76 |
| 未分配利润(万元) |
-235693.62 |
-262975.39 |
-224713.70 |
-238355.47 |
-74229.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.44 |
142.71 |
79.86 |
133.31 |
71.91 |
| 投资收益(万元) |
-15675.37 |
-91355.47 |
-55035.50 |
-163855.93 |
-112837.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24246.41 |
21735.85 |
41838.68 |
-59302.55 |
48253.41 |
| 其它收入(万元) |
9.50 |
24.63 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8626.98 |
-69452.28 |
-13099.60 |
-223025.17 |
-64512.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2098.97 |
6256.33 |
3763.54 |
9762.87 |
4959.84 |
| 托管费(万元) |
349.83 |
1042.72 |
627.26 |
1627.14 |
826.64 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.97 |
9.91 |
19.99 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
2461.20 |
7321.80 |
4400.96 |
11410.00 |
5796.36 |
| 利润总额(万元) |
6165.77 |
-76774.08 |
-17500.56 |
-234435.17 |
-70308.72 |
| 净利润(万元) |
6165.77 |
-76774.08 |
-17500.56 |
-234435.17 |
-70308.72 |
