中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)_资产配置

中银沪深300等权重指数(LOF)163821BANK OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 AND THE WEIGHT OF THE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3842.03	93.58%
债券	221.64	5.40%
银行存款和结算备付金	31.18	0.76%
其他资产	10.56	0.26%

资产总值：4105.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国卫通	601698	0.57	20.30	0.49%
中微公司	688012	0.06	16.36	0.40%
藏格矿业	000408	0.19	16.04	0.39%
盛美上海	688082	0.09	15.56	0.38%
天赐材料	002709	0.34	15.75	0.38%
云铝股份	000807	0.48	15.76	0.38%
荣盛石化	002493	1.30	15.28	0.37%
金山办公	688111	0.05	15.35	0.37%
海光信息	688041	0.07	15.17	0.37%
江西铜业	600362	0.28	15.38	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	49.88%
金融业	0.07	16.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.46%
采矿业	0.02	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.88%
建筑业	0.01	2.73%
房地产业	0.00	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.96%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	41.98	0.97%
寒武纪	688256	0.03	39.75	0.91%
新易盛	300502	0.11	39.50	0.91%
工业富联	601138	0.55	36.31	0.83%
阳光电源	300274	0.18	28.51	0.66%
天孚通信	300394	0.16	27.18	0.62%
中国船舶	600150	0.74	25.48	0.59%
天赐材料	002709	0.65	24.81	0.57%
深南电路	002916	0.11	24.83	0.57%
沪电股份	002463	0.31	22.78	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	55.07%
金融业	0.06	14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.47%
采矿业	0.02	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.25%
建筑业	0.01	2.37%
房地产业	0.00	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	1.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	18.09	0.43%
寒武纪	688256	0.03	18.05	0.43%
新易盛	300502	0.13	16.26	0.39%
国轩高科	002074	0.50	16.23	0.38%
恒生电子	600570	0.48	16.01	0.38%
海光信息	688041	0.11	15.54	0.37%
沪电股份	002463	0.36	15.33	0.36%
小商品城	600415	0.72	14.89	0.35%
藏格矿业	000408	0.35	14.93	0.35%
盛美上海	688082	0.13	14.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	50.89%
金融业	0.07	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.39%
采矿业	0.02	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.96%
建筑业	0.01	2.79%
房地产业	0.01	1.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	1.74	29.93	0.70%
润泽科技	300442	0.39	22.28	0.52%
兆易创新	603986	0.17	19.54	0.46%
成都银行	601838	1.13	19.42	0.46%
恒立液压	601100	0.24	19.12	0.45%
豪威集团	603501	0.14	18.91	0.44%
寒武纪	688256	0.03	18.69	0.44%
深南电路	002916	0.14	17.90	0.42%
卫星化学	002648	0.77	17.79	0.42%
华勤技术	603296	0.22	17.62	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	52.18%
金融业	0.07	16.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.59%
采矿业	0.02	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.94%
建筑业	0.01	2.59%
房地产业	0.00	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.80	80.81	1.97%
25国债13	0.80	80.48	1.96%
25国债19	0.40	40.13	0.98%
25国债01	0.20	20.22	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	221.64	5.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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