资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3148.37 93.85%
债券 181.67 5.42%
银行存款和结算备付金 24.04 0.72%
其他资产 0.52 0.02%
资产总值:3354.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锐捷网络 301165 0.19 19.14 0.57%
药明康德 603259 0.11 17.80 0.53%
招商轮船 601872 0.77 15.52 0.46%
瑞芯微 603893 0.07 15.09 0.45%
寒武纪 688256 0.01 15.03 0.45%
万科A 000002 3.47 14.78 0.44%
芒果超媒 300413 0.67 14.05 0.42%
牧原股份 002714 0.32 13.79 0.41%
中远海能 600026 0.65 13.36 0.40%
中国人保 601319 1.67 13.33 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 48.47%
金融业 0.06 17.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.67%
采矿业 0.01 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.09%
建筑业 0.01 2.78%
房地产业 0.00 1.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.91%
农、林、牧、渔业 0.00 0.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.01 23.77 0.66%
中国巨石 600176 0.31 22.50 0.63%
盛美上海 688082 0.04 19.31 0.54%
芯原股份 688521 0.05 19.11 0.53%
中微公司 688012 0.04 18.97 0.53%
士兰微 600460 0.34 18.58 0.52%
北方华创 002371 0.02 18.13 0.51%
中际旭创 300308 0.01 17.78 0.50%
华润微 688396 0.18 17.10 0.48%
长电科技 600584 0.16 16.57 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 52.33%
金融业 0.06 16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.62%
采矿业 0.01 3.32%
建筑业 0.01 2.59%
房地产业 0.00 1.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.84%
批发和零售业 0.00 0.61%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.80 81.07 2.42%
26国债01 0.60 60.52 1.81%
26国债14 0.30 30.04 0.90%
26国债09 0.10 10.04 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.67 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%