资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3368.62 93.18%
债券 191.75 5.30%
银行存款和结算备付金 26.18 0.72%
其他资产 28.57 0.79%
资产总值:3615.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.01 23.77 0.66%
中国巨石 600176 0.31 22.50 0.63%
盛美上海 688082 0.04 19.31 0.54%
芯原股份 688521 0.05 19.11 0.53%
中微公司 688012 0.04 18.97 0.53%
士兰微 600460 0.34 18.58 0.52%
北方华创 002371 0.02 18.13 0.51%
中际旭创 300308 0.01 17.78 0.50%
华润微 688396 0.18 17.10 0.48%
长电科技 600584 0.16 16.57 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 52.33%
金融业 0.06 16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.62%
采矿业 0.01 3.32%
建筑业 0.01 2.59%
房地产业 0.00 1.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.84%
农、林、牧、渔业 0.00 0.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1.48 24.21 0.62%
中远海能 600026 1.09 23.98 0.61%
中天科技 600522 0.73 21.97 0.56%
卫星化学 002648 0.74 20.55 0.53%
东方电气 600875 0.58 20.33 0.52%
润泽科技 300442 0.25 20.20 0.52%
中国动力 600482 0.62 19.42 0.50%
宝丰能源 600989 0.67 19.47 0.50%
中国巨石 600176 0.79 19.17 0.49%
德业股份 605117 0.15 19.29 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 50.24%
金融业 0.06 15.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.30%
采矿业 0.02 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.14%
建筑业 0.01 2.91%
房地产业 0.00 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.96%
租赁和商务服务业 0.00 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.80 80.84 2.25%
26国债01 0.60 60.39 1.68%
25国债13 0.40 40.51 1.13%
26国债09 0.10 10.02 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.75 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%