资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3672.58 93.86%
债券 211.85 5.41%
银行存款和结算备付金 24.74 0.63%
其他资产 3.74 0.10%
资产总值:3912.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1.48 24.21 0.62%
中远海能 600026 1.09 23.98 0.61%
中天科技 600522 0.73 21.97 0.56%
卫星化学 002648 0.74 20.55 0.53%
东方电气 600875 0.58 20.33 0.52%
润泽科技 300442 0.25 20.20 0.52%
中国动力 600482 0.62 19.42 0.50%
宝丰能源 600989 0.67 19.47 0.50%
德业股份 605117 0.15 19.29 0.49%
中国巨石 600176 0.79 19.17 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 50.24%
金融业 0.06 15.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.30%
采矿业 0.02 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.14%
建筑业 0.01 2.91%
房地产业 0.00 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.96%
租赁和商务服务业 0.00 0.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国卫通 601698 0.57 20.30 0.49%
中微公司 688012 0.06 16.36 0.40%
藏格矿业 000408 0.19 16.04 0.39%
天赐材料 002709 0.34 15.75 0.38%
盛美上海 688082 0.09 15.56 0.38%
云铝股份 000807 0.48 15.76 0.38%
海光信息 688041 0.07 15.17 0.37%
江西铜业 600362 0.28 15.38 0.37%
荣盛石化 002493 1.30 15.28 0.37%
金山办公 688111 0.05 15.35 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 49.88%
金融业 0.07 16.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.46%
采矿业 0.02 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.88%
建筑业 0.01 2.73%
房地产业 0.00 1.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.80 80.60 2.06%
25国债13 0.70 70.67 1.81%
25国债08 0.40 40.53 1.04%
26国债01 0.20 20.05 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.85 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%