中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)_资产配置

中银沪深300等权重指数(LOF)163821BANK OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 AND THE WEIGHT OF THE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3642.19	92.62%
债券	213.21	5.42%
银行存款和结算备付金	73.82	1.88%
其他资产	3.19	0.08%

资产总值：3932.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	2.41	20.05	0.51%
江苏银行	600919	2.37	18.70	0.48%
工业富联	601138	0.83	18.90	0.48%
农业银行	601288	4.42	18.72	0.48%
中际旭创	300308	0.12	18.79	0.48%
德业股份	605117	0.20	18.18	0.47%
中国海油	600938	0.61	17.83	0.46%
邮储银行	601658	3.79	18.00	0.46%
杭州银行	600926	1.58	17.58	0.45%
建设银行	601939	2.46	16.93	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	50.94%
金融业	0.06	15.68%
采矿业	0.02	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.85%
建筑业	0.01	3.20%
房地产业	0.01	1.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万泰生物	603392	0.25	18.64	0.48%
建设银行	601939	2.50	16.24	0.42%
江苏银行	600919	2.42	16.17	0.42%
德业股份	605117	0.19	16.11	0.41%
农业银行	601288	4.42	16.11	0.41%
平安银行	000001	1.65	15.52	0.40%
邮储银行	601658	3.49	15.18	0.39%
迈为股份	300751	0.12	15.28	0.39%
杭州银行	600926	1.53	15.34	0.39%
歌尔股份	002241	0.71	14.86	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	51.20%
金融业	0.06	14.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.33%
采矿业	0.02	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.52%
建筑业	0.01	2.99%
房地产业	0.01	1.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	0.12	18.24	0.46%
宁波银行	002142	0.66	17.86	0.45%
江苏银行	600919	2.44	17.50	0.44%
北新建材	000786	0.57	17.13	0.43%
药明康德	603259	0.20	16.93	0.42%
南京银行	601009	2.01	16.16	0.41%
邮储银行	601658	3.26	16.20	0.41%
华利集团	300979	0.32	16.06	0.40%
杭州银行	600926	1.44	16.09	0.40%
平安银行	000001	1.43	16.05	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	52.99%
金融业	0.06	15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.34%
采矿业	0.02	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.43%
建筑业	0.01	2.93%
房地产业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	0.72	18.14	0.44%
德赛西威	002920	0.11	17.14	0.41%
杭州银行	600926	1.44	16.94	0.41%
福斯特	603806	0.44	16.45	0.40%
江苏银行	600919	2.29	16.81	0.40%
平安银行	000001	1.43	16.09	0.39%
南京银行	601009	2.01	16.06	0.39%
宁波银行	002142	0.64	16.31	0.39%
邮储银行	601658	3.26	15.94	0.38%
福莱特	601865	0.41	15.79	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	54.20%
金融业	0.06	14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.93%
采矿业	0.02	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.50%
建筑业	0.01	3.06%
房地产业	0.01	1.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.81%
农、林、牧、渔业	0.00	0.68%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	1.10	111.96	2.86%
23国债24	0.60	60.80	1.56%
23国债16	0.40	40.45	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	213.21	5.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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